2019年年度报告 公司代码:600859 公司简称:王府井 王府井集团股份有限公司 2019年年度报告 1/183
2019 年年度报告 1 / 183 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人(会计主管人员) 丁雅丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本776,250,350 股,以此计算合计拟派发现金红利294,975,133.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.68% 本年度资本公积金不转增。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每 股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等,敬请查阅本报告第四节“经营 情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中第(四)项可能面对的风险。 十、其他 口适用√不适用 2/183
2019 年年度报告 2 / 183 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员） 丁雅丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本776,250,350 股，以此计算合计拟派发现金红利294,975,133.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.68%。 本年度资本公积金不转增。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营 情况讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中第（四）项可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …47 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 183 3/183
2019 年年度报告 3 / 183 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................36 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................42 第九节 公司治理...........................................................................................................................47 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................50 第十一节 财务报告...........................................................................................................................54 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................183
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、王府井 指王府井集团股份有限公司 首旅集团 指北京首都旅游集团有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指2019年1月1日至2019年12月31日 指上海证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指北京市人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 王府井集团股份有限公司 公司的中文简称 王府井 公司的外文名称 Wangfujing Group Co, Ltd 公司的外文名称缩写 Wangfujing 公司的法定代表人 杜宝祥 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳继鹏 连慧青 联系地址 北京市王府井大街253号 北京市王府井大街253号 电话 8610-65125960 8610-65125960 传真 8610-65133133 8610-65133133 电子信箱 fjdshh@j.com.cn fjdshhgwf j com.cn 、基本情况简介 公司注册地址 北京市王府井大街25号 公司注册地址的邮政编码 00006 公司办公地址 北京市王府井大街253号 公司办公地址的邮政编码 100006 公司网址 ww.wfj. com. cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.ssecomcn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2019 年年度报告 4 / 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、王府井 指 王府井集团股份有限公司 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 王府井集团股份有限公司 公司的中文简称 王府井 公司的外文名称 Wangfujing Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Wangfujing 公司的法定代表人 杜宝祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳继鹏 连慧青 联系地址 北京市王府井大街253号 北京市王府井大街253号 电话 8610-65125960 8610-65125960 传真 8610-65133133 8610-65133133 电子信箱 wfjdshh@wfj.com.cn wfjdshh@wfj.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市王府井大街255号 公司注册地址的邮政编码 100006 公司办公地址 北京市王府井大街253号 公司办公地址的邮政编码 100006 公司网址 www.wfj.com.cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2019年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 王府井 600859 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大夏A座9层 签字会计师姓名 唐炫、王宏疆 名称 中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督[办公地址 北京市东城区朝内大街188号 导职责的财务顾问[签字的财务顾问主办人姓名「朱林、苏丽萍 持续督导的期间 2018年1月至2019年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 营业收入 26,788,840,655 26,711,160,485.78 2926,090,826,837 归属于上市公司股东的净 利润 961,336,746.95 1,201,427,365.88 19.98 719,644,449.83 于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 919,963,292.99 1,065,365,982.67 13.65 750,160,629.29 经营活动产生的现金流量 净额 1,343,537,173.70 1,521,967,903.39 985,999,745.77 19年末 2018年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,397,510,342.05 10,801,011,259.60 10,168,477,019.72 总资产 24,106,298,821.46 21,704,883,095.06 0620.189.30046.84 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 017年 基本每股收益(元/股) 1548 稀释每股收益(元/股) =20.03 0.927 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 13.63 加权平均净资产收益率(%) 8.66l 减少2.798个百分 l1.459 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 8.289 10.161减少1.872个百分 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 5/183
2019 年年度报告 5 / 183 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 王府井 600859 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫、王宏疆 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的财务顾问主办人姓名 朱林、苏丽萍 持续督导的期间 2018 年 1 月至 2019 年 12 月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 营业收入 26,788,840,655.57 26,711,160,485.78 0.29 26,090,826,837.04 归属于上市公司股东的净 利润 961,336,746.95 1,201,427,365.88 -19.98 719,644,449.83 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 919,963,292.99 1,065,365,982.67 -13.65 750,160,629.29 经营活动产生的现金流量 净额 1,343,537,173.70 1,521,967,903.39 -11.72 1,985,999,745.77 2019年末 2018年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,397,510,342.05 10,801,011,259.60 5.52 10,168,477,019.72 总资产 24,106,298,821.46 21,704,883,095.06 11.06 20,189,300,447.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 1.238 1.548 -20.03 0.927 稀释每股收益（元／股） 1.238 1.548 -20.03 0.927 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 1.185 1.372 -13.63 0.966 加权平均净资产收益率（%） 8.661 11.459 减少2.798个百分 点 7.243 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 8.289 10.161 减少1.872个百分 点 7.535 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用