兴业银行股份有限公司财务报表及审计报告（2017年12月31日止年度）

兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表 2017年12月31日止年度 单位:人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 、营业收入 157.087 131,577 利息净收入 利息收入 2,644 236,279 228,382 利息支出 36 (164,193) (123,960) (159,141) (120,711) 续费及佣金净收入 32.539 手续费及佣金收入 42027 38682 37,980 34.775 手续费及佣金支出 (3,288) (2,130) (3,190) (2,236) 投资收益 其中:对联营企业的投资收益 公允价值变动损失 (3,756) (3,301) 汇兑收益(损失) 7.386 (105) 79 资产处置收益 其他收益 257 其他业务收入 、营业支出 (75,162) (93,678) (71,630) 税金及附加 (5,400) 业务及管理费 (35,733) (34,353) 资产减值损失 其他业务成本 (550) (334) 、营业利润 63.409 59947 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 63,925 59, 减:所得税费用 (7,018) (9,598) (8,518) 五、净利润 57,735 50,974 (一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润 54,32 2终止经营净利润 (二)按所有权归属分类 1归属于母公司股东的净利润 57,200 53,850 54,007 2.少数股东损益 535 .9

兴业银行股份有限公司 - 9 - 合并及银行利润表 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 一、营业收入 139,975 157,087 131,577 149,822 ________ ________ ________ ________ 利息净收入 36 88,451 112,319 84,134 107,671 利息收入 36 252,644 236,279 243,275 228,382 利息支出 36 (164,193) (123,960) (159,141) (120,711) 手续费及佣金净收入 37 38,739 36,552 34,790 32,539 手续费及佣金收入 37 42,027 38,682 37,980 34,775 手续费及佣金支出 37 (3,288) (2,130) (3,190) (2,236) 投资收益 38 4,514 11,836 5,273 12,619 其中：对联营企业的投资收益 292 246 272 238 公允价值变动损失 39 (622) (3,756) (70) (3,301) 汇兑收益(损失) 7,386 (105) 7,068 79 资产处置收益 69 27 28 26 其他收益 257 - 43 - 其他业务收入 1,181 214 311 189 二、营业支出 (75,162) (93,678) (71,630) (90,597) ________ ________ ________ ________ 税金及附加 40 (975) (5,667) (886) (5,400) 业务及管理费 41 (38,130) (36,401) (35,733) (34,353) 资产减值损失 42 (35,507) (51,276) (34,767) (50,510) 其他业务成本 (550) (334) (244) (334) ________ ________ ________ ________ 三、营业利润 64,813 63,409 59,947 59,225 加：营业外收入 43 373 631 285 377 减：营业外支出 44 (433) (115) (431) (110) ________ ________ ________ ________ 四、利润总额 64,753 63,925 59,801 59,492 减：所得税费用 45 (7,018) (9,598) (5,794) (8,518) ________ ________ ________ ________ 五、净利润 57,735 54,327 54,007 50,974 ________ ________ ________ ________ (一) 按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 57,735 54,327 54,007 50,974 2.终止经营净利润 - - - - (二) 按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润 57,200 53,850 54,007 50,974 2.少数股东损益 535 477 - - (续)

兴业银行股份有限公司 合并及银行利润表续 2017年12月31日止年度 单位:人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 基本每股收益(人民币元) 2.74 2.77 稀释每股收益(人民币元) 46 2.74 七、其他综合收益 (2,167) (4,628) (2,122) (4,518) 归属于母公司股东的其他综合收益 2,152) (2,122) (4,518) (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 利得 (3,004) (4,627) (2,974) (4,545) (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动852 归属于少数股东的其他综合收益 (15) 8) 八、综合收益总额 51,885 6.456 归属于母公司股东的综合收益总额 55,048 46,456 归属于少数股东的综合收益总额 20 52 449 附注为财务报表的组成部分。 第7页至第132页的财务报表由下列负责人签署: 高建 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 10

兴业银行股份有限公司 - 10 - 合并及银行利润表 - 续 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 46 2.74 2.77 - - 稀释每股收益(人民币元) 46 2.74 2.77 - - ________ ________ ________ ________ 七、其他综合收益 47 (2,167) (4,628) (2,122) (4,518) ________ ________ ________ ________ 归属于母公司股东的其他综合收益 (2,152) (4,600) (2,122) (4,518) (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 利得 (3,004) (4,627) (2,974) (4,545) (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 852 27 852 27 归属于少数股东的其他综合收益 (15) (28) - - 八、综合收益总额 55,568 49,699 51,885 46,456 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 归属于母公司股东的综合收益总额 55,048 49,250 51,885 46,456 归属于少数股东的综合收益总额 520 449 - - ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 附注为财务报表的组成部分。 第 7 页至第 132 页的财务报表由下列负责人签署： 高建平 陶以平 李健 董事长 法定代表人 行长 主管财务工作负责人 财务机构负责人

兴业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2017年12月31日止年度 单位:人民币百万元 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 117,193 166,123 l13,430 拆入资金及卖出回购金融资产款净增 145,793 40.004 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 8,314 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 34,149 经营活动现金流入小计 491.813 759,11 435,205 客户贷款和垫款净增加额 325,975 融资租赁的净增加额 存放中央银行款项和同业款项净增加额 60,437 63.740 18,465 支付利息、手续费及佣金的现金 128.300 支付给职工以及为职工支付的现金 19,930 18,886 支付的各项税费 27.429 25.612 支付其他与经营活动有关的现金 18.ll 经营活动现金流出小计 654,455 556,09 515,301 经营活动产生的现金流量净额 (162642) 203,017 (171,961) 210.889 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 6,063,282 5,908643 3.957.618 取得投资收益收到的现金 123.980 115,688 处置固定资产、无形资产 其他长期资产收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 159 投资活动现金流入小计 4,258,125 6,037,746 4,074,527

兴业银行股份有限公司 - 11 - 合并及银行现金流量表 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 117,193 166,123 113,430 171,028 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 120,242 145,793 100,746 140,004 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 8,314 138,496 9,053 137,554 向中央银行借款净增加额 47,000 130,300 47,000 130,300 收取利息、手续费及佣金的现金 164,915 152,359 153,873 143,557 收到其他与经营活动有关的现金 34,149 26,041 11,103 3,747 ________ ________ ________ ________ 经营活动现金流入小计 491,813 759,112 435,205 726,190 ________ ________ ________ ________ 客户贷款和垫款净增加额 370,643 328,950 370,109 325,975 融资租赁的净增加额 16,602 15,693 - - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 60,437 24,907 63,740 18,465 支付利息、手续费及佣金的现金 132,525 121,075 128,300 117,906 支付给职工以及为职工支付的现金 23,666 19,930 21,943 18,886 支付的各项税费 22,266 27,429 19,912 25,612 支付其他与经营活动有关的现金 28,316 18,111 3,162 8,457 ________ ________ ________ ________ 经营活动现金流出小计 654,455 556,095 607,166 515,301 ________ ________ ________ ________ 经营活动产生的现金流量净额 48 (162,642) 203,017 (171,961) 210,889 ________ ________ ________ ________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,063,282 4,141,695 5,908,643 3,957,618 取得投资收益收到的现金 123,980 115,688 121,951 116,168 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 5,280 283 586 283 收到其他与投资活动有关的现金 6,566 459 6,566 458 ________ ________ ________ ________ 投资活动现金流入小计 6,199,108 4,258,125 6,037,746 4,074,527 ________ ________ ________ ________ (续)

兴业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表-续 2017年12月31日止年度 单位:人民币百万元 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 投资支 5,923,105 4,617,49 5,767,370 4,409,078 无形资产和 产支付的现金 6.400 3.156 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,624256 5,771,828 4,41126 投资活动产生的现金流量净额 (366,131) 265,918 (336,735) 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 27,118 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 144782 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,488,414 1,049,346 1,473,826 1,047211 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,555,481 767,078 1,551,653 筹资活动产生的现金流量净额 (67,067) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1286) 现金及现金等价物净增加额 4.844 加:年初现金及现金等价物余额 433,06 465,783 310.026 年末现金及现金等价物余额 470,321 433,063 480.627 465,783 附注为财务报表的组成部分。 第7页至第132页的财务报表由下列负责人签署: 高建平 陶以平 李健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人

兴业银行股份有限公司 - 12 - 合并及银行现金流量表 - 续 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 本集团 本银行 附注八 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 投资支付的现金 5,923,105 4,617,498 5,767,370 4,409,078 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 6,400 6,758 3,156 2,184 支付其他与投资活动有关的现金 1,342 - 1,302 - ________ ________ ________ ________ 投资活动现金流出小计 5,930,847 4,624,256 5,771,828 4,411,262 ________ ________ ________ ________ 投资活动产生的现金流量净额 268,261 (366,131) 265,918 (336,735) ________ ________ ________ ________ 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 27,118 103 26,000 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,118 103 - - 发行债券收到的现金 1,459,687 1,049,126 1,447,826 1,047,211 收到其他与筹资活动有关的现金 1,609 117 - - ________ ________ ________ ________ 筹资活动现金流入小计 1,488,414 1,049,346 1,473,826 1,047,211 ________ ________ ________ ________ 偿还债务支付的现金 1,512,900 734,521 1,509,470 733,550 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,430 32,557 42,084 33,611 其中：子公司支付给少数股东的股利 10 - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 151 - 99 - ________ ________ ________ ________ 筹资活动现金流出小计 1,555,481 767,078 1,551,653 767,161 ________ ________ ________ ________ 筹资活动产生的现金流量净额 (67,067) 282,268 (77,827) 280,050 ________ ________ ________ ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,294) 1,557 (1,286) 1,553 ________ ________ ________ ________ 现金及现金等价物净增加额 48 37,258 120,711 14,844 155,757 ________ ________ ________ ________ 加：年初现金及现金等价物余额 433,063 312,352 465,783 310,026 ________ ________ ________ ________ 年末现金及现金等价物余额 48 470,321 433,063 480,627 465,783 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 附注为财务报表的组成部分。 第 7 页至第 132 页的财务报表由下列负责人签署： 高建平 陶以平 李健 董事长 法定代表人 行长 主管财务工作负责人 财务机构负责人

兴业银行股份有限公司 合并股东权益变动表 2017年12月31日止 位:人民币百万元 本公租 其他经冷受归属干母公司股东权益 股东权益 2017年1月1日余额 19,052 25,905 50.861 69878 173,524 354,410 本年增减变动金额 57200 (三)股东投入资本 1.股东投入 (四)、利润分配 (14,16 1、提取一般风险准备 2、普通股股利分配 2,682) 3、优先股股息分配 (1,482) 4、提取盈余公积 2017年12月31日余额 70,6

兴业银行股份有限公司 - 13 - 合并股东权益变动表 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币百万元 2017 年度 归属于母公司股东权益 少数 附注八 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益 合计 一、2017 年 1 月 1 日余额 19,052 25,905 50,861 1,085 9,824 69,878 173,524 4,281 354,410 ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ 二、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - - - 57,200 535 57,735 (二)其他综合收益 47 - - - (2,152) - - - (15) (2,167) ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ 上述(一)和(二)小计 - - - (2,152) - - 57,200 520 55,568 ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ (三)股东投入资本 1,722 - 24,150 - - - - 1,066 26,938 ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ 1、 股东投入 1,722 - 24,179 - - - - 1,118 27,019 2、 其他 - - (29) - - - - (52) (81) ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ (四)、利润分配 - - - - 860 733 (15,747) (10) (14,164) ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ 1、提取一般风险准备 - - - - - 733 (733) - - 2、普通股股利分配 - - - - - - (12,672) (10) (12,682) 3、优先股股息分配 - - - - - - (1,482) - (1,482) 4、提取盈余公积 - - - - 860 - (860) - - ____________ ___________ ___________ ___________ _____________ ____________ _____________ ___________ ____________ 三、2017 年 12 月 31 日余额 20,774 25,905 75,011 (1,067) 10,684 70,611 214,977 5,857 422,752 ____________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ _____________ ___________ ___________ ____________ ____________