2019年年度报告 倛其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额(D) 1,286,843,541.65 但保总额超过净资产50%部分的金额(E) 三项担保金额合计(C+D+E 1,286,843,541.65 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 类型资金来源 发生额 未到期余额逾期未收回金额 银行理财产品自有资金653,570,000 110,000,000.00 国债回购 有资金 397,400,000.00 其他情况 口适用√不适用
2019 年年度报告 36 / 212 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 1,286,843,541.65 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,286,843,541.65 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 / 担保情况说明 / (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 653,570,000.00 110,000,000.00 国债回购 自有资金 397,400,000.00 其他情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (2)单项委托理财情况 √适用口不适用 币种:人民币 委托理财起委托理财终资金资金报酬确定 预期收益实际实际收回经过 备计提 受托人 委托理财类型委托理财金额 始日期 止日期 来源投向方式 收益率 如有)收益或损失情况法定 金额(如 程序计划有) 业银行 银行理财产品50,000002019/7/1220201/8自有资金 4.19%1,049,500.00 江苏银行 银行理财产品 60,00002019/1/52020/5/5自有资金 市场定价 3.85%1,15500.00 南洋商业银行银行理财产品30,000020194/152019/5/16自有资金 市场定价 94,273.97己收回|是 南洋商业银行银行理财产品30.0000102015/17|2019/6/17自有资金 市场定价 94,273.97已收回是 南洋商业银行银行理财产品 50,000,000 019/5/72019/6/6自有资金 152.054.79已收回是 银行理财产品15,570,001209/02019/12/26自有资金 市场定价|3.00%-3.95 220,930.68已收回 民生银行 银行理财产品 8,000002019/4/42019/6/6自有资金 市场定价 2.95% 55,923.29已收回是 民生银行 银行理财产品 10,00002019/7/182019/9/19自有资金 市场定价 67,315.07已收回是 眼行理财产品100.000002019/1/102019/9/22自有资金 市场定价3.00%-3.60% 1,370,575.34已收回 建设银行 银行理财产品200,0000002019/1/102019/12/24自有资金 市场定价|3.00%-3.50% 5.318309.65已收回是 夏银行 银行理财产品 0000001/10/182019/12/24自有资金 市场定价3.00%-4.00% 678,0821已收回是 397,4000002019//22019/12/30自有资金 /212
2019 年年度报告 37 / 212 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收益 (如有) 实际 收益或损失 实际收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额(如 有) 兴业银行 银行理财产品 50,000,000.00 2019/7/12 2020/1/8 自有资金 市场定价 4.19% 1,049,500.00 - 未到期 是 江苏银行 银行理财产品 60,000,000.00 2019/11/5 2020/5/5 自有资金 市场定价 3.85% 1,155,000.00 - 未到期 是 南洋商业银行 银行理财产品 30,000,000.00 2019/4/15 2019/5/16 自有资金 市场定价 3.70% - 94,273.97 已收回 是 南洋商业银行 银行理财产品 30,000,000.00 2019/5/17 2019/6/17 自有资金 市场定价 3.70% - 94,273.97 已收回 是 南洋商业银行 银行理财产品 50,000,000.00 2019/5/7 2019/6/6 自有资金 市场定价 3.70% - 152,054.79 已收回 是 民生银行 银行理财产品 15,570,000.00 2019/1/10 2019/12/26 自有资金 市场定价 3.00%-3.95% - 220,930.68 已收回 是 民生银行 银行理财产品 8,000,000.00 2019/4/4 2019/6/6 自有资金 市场定价 2.95% - 55,923.29 已收回 是 民生银行 银行理财产品 10,000,000.00 2019/7/18 2019/9/19 自有资金 市场定价 3.95% - 67,315.07 已收回 是 民生银行 银行理财产品 100,000,000.00 2019/1/10 2019/9/22 自有资金 市场定价 3.00%-3.60% - 1,370,575.34 已收回 是 建设银行 银行理财产品 200,000,000.00 2019/1/10 2019/12/24 自有资金 市场定价 3.00%-3.50% - 5,318,309.65 已收回 是 华夏银行 银行理财产品 100,000,000.00 2019/10/18 2019/12/24 自有资金 市场定价 3.00%-4.00% - 678,082.19 已收回 是 国债回购 国债回购 397,400,000.00 2019/1/2 2019/12/30 自有资金 市场定价 2.60-2.95% - 2,154,313.86 已收回 是
2019年年度报告 其他情况 口适用√不适用 (3)委托理财减值准备 口适用√不适用 2.委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托货款减值准备 口适用√不适用 3.其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 口适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 口适用不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 )上市公司扶贫工作情况 口适用√不适用 (二)社会责任工作情况 √适用口不适用 报告期内,公司社会责任工作情况请详见公司在上海证券交易所网站(w.sse.com.,cn)披 露的《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2019年度社会责任报告》。 (三)环境信息情况 1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用口不适用 (1)排污信息 √适用口不适用 截至报告期末,公司拥有多家污水处理厂,分别由子公司大众嘉定污水、江苏大众及其下属 子公司负责运营管理,业务区域主要集中于上海嘉定、江苏徐州、连云港等地区。公司的污水处 38/212
2019 年年度报告 38 / 212 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四)其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二)社会责任工作情况 √适用 □不适用 报告期内，公司社会责任工作情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。 (三)环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 截至报告期末，公司拥有多家污水处理厂，分别由子公司大众嘉定污水、江苏大众及其下属 子公司负责运营管理，业务区域主要集中于上海嘉定、江苏徐州、连云港等地区。公司的污水处
2019年年度报告 理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。污水处理均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足 现行尾水达标排放的要求。污水处理厂污染物排放符合国家排放标准,且无重大事项发生。 公司下属污水处理厂排污信息见下表 子公司名主要污排放排放排放口分布情我行的污染物 称 染物方式量 排放标准|排放总量|核定的排超标排 放总量放情况 mg/L) 排放/1厂区东南角废 COD连续 水总排口 734.72吨11163吨无 氨排放1区东南角废1.5(3)7.7吨36.9吨无 连续 水总排口 TP连续\1 厂区东南角废 水总排口 0.33.46吨10.99吨无 上海大众TN/1区东南角废 15 496.3吨|608.3吨无 嘉定污水 水总排口 污泥干化车间 处理有限颗粒物/间歇3锅炉房(厂区东20 公司 排放 0.2244吨0.249吨|无 侧) S2/间歇 污泥干化车间 排放3锅炉房(厂区东 0.0935吨0.15吨|无 侧) 间歇 污泥干化车间 Nox排放 3|锅炉房(厂区东 0.5890吨1.104吨无 COD 连续 厂区东南角和 排放 西南角 01525.4吨127.5吨无 BOD 区东南角和 排放/2 西南角 10 62.7吨255.5吨无 连续2 厂区东南角和 徐州大众氨氯排放 西南角 5(8) 38.6吨127.87吨无 水务运营 有限公司|SS 区东南角和 排放 西南角 170.6吨255.5吨|无 厂区东南角和 排放 西南角 6.16吨12.78吨无 连续2 区东南角和 TN 15 西南角 276.0吨383.25吨无 排放1厂区东南角废 连续 水总排口 50 163.4吨|361吨|无 连续 区东南角废 BOD 水总排 45.5吨72.2吨无 连续 徐州源泉|氨氯|排放 厂区东南角废 5(8) 5.58吨36.1吨无 污水处理 水总排口 有限公司|SS 连续 厂区东南角废 排放 水总排口 10 41.4吨72.2吨无 连续1水总排口 区东南角废 排放 0.5 1.30吨3.61吨无 TN 连练\1水总排口 厂区东南角废 排放 15 62.7吨108.3吨无 徐州市贾 区东南角废 汪大众水 COD 排放/1 水总排 192.9吨315.9吨|无 务运营有BOD连续|1厂区东南角废10 59.0吨63.1吨无 39/212
2019 年年度报告 39 / 212 理项目主要业务范围为处理生活及工业污水。污水处理均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足 现行尾水达标排放的要求。污水处理厂污染物排放符合国家排放标准，且无重大事项发生。 公司下属污水处理厂排污信息见下表： 子公司名 称 主要污 染物 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布情 况 执行的污染物 排放标准 （ mg/L） 排放总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 上海大众 嘉定污水 处理有限 公司 COD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 50 734.72吨 1116.63 吨 无 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 1.5（3） 7.7 吨 36.99 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 0.3 3.46 吨 10.99 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 15 496.3 吨 608.3 吨 无 颗粒物 间歇 排放 3 污 泥 干 化 车间 锅炉房（厂区东 侧） 20 0.2244吨 0.249 吨 无 SO2 间歇 排放 3 污 泥 干 化 车间 锅炉房（厂区东 侧） 20 0.0935吨 0.15 吨 无 NOx 间歇 排放 3 污 泥 干 化 车间 锅炉房（厂区东 侧） 150 0.5890吨 1.104 吨 无 徐州大众 水务运营 有限公司 COD 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 50 525.4 吨 1277.5 吨 无 BOD 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 10 62.7 吨 255.5 吨 无 氨氮 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 5（8） 38.6 吨 127.87 吨 无 SS 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 10 170.6 吨 255.5 吨 无 TP 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 0.5 6.16 吨 12.78 吨 无 TN 连续 排放 2 厂 区 东 南 角和 西南角 15 276.0 吨 383.25 吨 无 徐州源泉 污水处理 有限公司 COD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 50 163.4 吨 361 吨 无 BOD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 45.5 吨 72.2 吨 无 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 5（8） 5.58 吨 36.1 吨 无 SS 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 41.4 吨 72.2 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 0.5 1.30 吨 3.61 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 15 62.7 吨 108.3 吨 无 徐州市贾 汪大众水 务运营有 COD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 50 192.9 吨 315.9 吨 无 BOD 连续 1 厂 区 东 南 角废 10 59.0 吨 63.1 吨 无
2019年年度报告 限公司 排放」 水总排口 氨氮排放/1区东南角废 水总排口 5(8) 7.36吨31.59吨无 连续 厂区东南角废 排放 水总排口 56.2吨63.1吨无 区东南角废 TE 排放/1 水总排口 0.5 1.69吨3.16吨无 排放/1厂区东南角废 连续 水总排口 15 848吨94.8吨|无 COD 连续\1水总 区东北角废 50 排放 43.3吨182.5吨无 连续1 区东北角废 10 排放 水总排口 11.99吨36.5吨|无 泉大众水/氢氮连续 徐州青山 厂区东北角废 排放 5(8)2.36吨18.25吨无 务运营有 连续 区东北角废 限公司 排放水总排口 10 9.87吨36.5吨无 厂区东北角废 TP 连续1水总排口 0.50.40吨1.825吨无 车续 厂区东北角废 排放 水总排口 15 17.35吨54.75吨无 COD 连续1水总排口 厂区东南角废 排放 282.8吨976.5吨无 沛县源泉 BOD 排放/1厂区东南角废 水总排口 10 5954吨195.3吨无 水务运营\氨氮|排放/11区东南角废 连续 有限公司 水总排口 5(8) 0.81吨97.65吨无 (沛县沛 城污水 排放/1厂区东南角废 水总排口 132.3吨|195.3吨|无 连续 厂区东南角废 TP 排放 水总排口 3.41吨9.765吨无 区东南角废 TN 15 排放 水总排口 213.2吨293吨无 连续1 厂区东南角废 排放 190.75吨730吨无 水总排口 BOD 连续|1厂区东南角度 10 排放 水总排口 69.22吨146吨无 州源泉氨氮|连续 厂区东南角废 水务运营 水总排口 5(8)12.79吨73吨 有限公司Ss 连续1水总排口 区东南角废 排放 8.13吨146吨无 排放/1厂区东南角废 连续 水总排口 0.5 2.87吨7.3吨无 连续 厂区东南角废 水总排口 15 145.79吨219吨|无 连云港西 COD 区西南角废 湖污水处 连续1水总排口 排放 50140.18吨365吨无 理有限公 连续1水总排口 厂区西南角废 排放 10 45.2吨73吨无 40/212
201 9 年年度报告 40 / 212 限公司 排放 水总排口 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 5 （ 8 ） 7.36 吨 31.59 吨 无 SS 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 56.2 吨 63.1 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 0.5 1.69 吨 3.16 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 15 84.8 吨 94.8 吨 无 徐州青山 泉大众水 务运营有 限公司 COD 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 50 43.3 吨 182.5 吨 无 BOD 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 10 11.99 吨 36.5 吨 无 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 5 （ 8 ） 2.36 吨 18.25 吨 无 SS 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 10 9.87 吨 36.5 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 0.5 0.40 吨 1.825 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 北 角废 水总排口 15 17.35 吨 54.75 吨 无 沛县源泉 水务运营 有限公司 （沛县沛 城污水 厂） COD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 50 282.8 吨 976.5 吨 无 BOD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 59.54 吨 195.3 吨 无 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 5(8) 20.81 吨 97.65 吨 无 SS 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 132.3 吨 195.3 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 0.5 3.41 吨 9.765 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 15 213.2 吨 293 吨 无 邳州源泉 水务运营 有限公司 COD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 50 190.75 吨 730 吨 无 BOD 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 69.22 吨 146 吨 无 氨氮 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 5 （ 8 ） 12.79 吨 73 吨 无 SS 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 10 68.13 吨 146 吨 无 TP 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 0.5 2.87 吨 7.3 吨 无 TN 连续 排放 1 厂 区 东 南 角废 水总排口 15 145.79 吨 219 吨 无 连云港西 湖污水处 理有限公 司 COD 连续 排放 1 厂 区 西 南 角废 水总排口 50 140.18 吨 365 吨 无 BOD 连续 排放 1 厂 区 西 南 角废 水总排口 10 45.2 吨 73 吨 无