2018年年度报告 公司代码:600823 公司简称:世茂股份 债券代码:136303 债券简称:16世茂G1 债券代码:136528 债券简称:16世茂G2 债券代码:143165 债券简称:17世茂G1 债券代码:143308 债券简称:17世茂G2 债券代码:143332 债券简称:17世茂G3 债券代码:155142 债券简称:19世茂G1 上海世茂股份有限公司 2018年年度报告 1/22
2018 年年度报告 1 / 223 公司代码：600823 公司简称：世茂股份 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1 债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1 债券代码：143308 债券简称：17世茂G2 债券代码：143332 债券简称：17世茂G3 债券代码：155142 债券简称：19世茂G1 上海世茂股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)方宁声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度母公司净利润1,055,723,039.82元,连同母公司上年度可供股东分配的利润 1,467,827,294.13元,扣除公允价值变动形成的收益-14,97,072.28元和提取的法定盈余公积 105,572,303.98元及已宣告分配的股利225,070,095.66元,本年度末实际可供股东分配的利润为 2,207,885,006.59元 以截止2018年12月31日公司总股本3,751,168,261股为基数,向全体股东按每10股派发现金股 利2.60元(含税),合计派发975,303,747.86元,剩余未分配利润结转至下一年度;本次公司不进 行资本公积金转增股本 上述利润分配预案已经2019年3月20日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提请公 司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述(包括但不限于预计、预测、目标、估 计、规划、计划及展望)涉及各类已知或未知的不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 2/22:
2018 年年度报告 2 / 223 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度母公司净利润1,055,723,039.82元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 1,467,827,294.13元，扣除公允价值变动形成的收益-14,977,072.28元和提取的法定盈余公积 105,572,303.98元及已宣告分配的股利225,070,095.66元，本年度末实际可供股东分配的利润为 2,207,885,006.59元。 以截止2018年12月31日公司总股本3,751,168,261股为基数，向全体股东按每10股派发现金股 利2.60元(含税)，合计派发975,303,747.86元，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进 行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案已经2019年3月20日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公 司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估 计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容
2018年年度报告 十、其他 口适用√不适用
2018 年年度报告 3 / 223 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析. ,10 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …47 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 223
2018 年年度报告 4 / 223 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................40 第九节 公司治理...........................................................................................................................47 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................54 第十一节 财务报告...........................................................................................................................59 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................223
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 本公司、公司 上海世茂股份有限公司 世茂房地产 世茂房地产控股有限公司(0813HK) 峰盈国际 指 Peak Gain International limited(峰盈国际有限公司) 世茂投资 指上海世茂投资管理有限公司 世茂企业 指西藏世茂企业发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文简称 世茂股份 公司的外文名称 Shanghai Shimao Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘赛飞 联系人和联系方式 董事会秘书 联系地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 电话 21-20203388 传真 021-20203399 电子信箱 6008230shimaoco. com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 6008230shimaoco, com 四、信息披露及备置地点 忪公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 5/22:
2018 年年度报告 5 / 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司 世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司（0813HK） 峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司） 世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司 世茂企业 指 西藏世茂企业发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文简称 世茂股份 公司的外文名称 Shanghai Shimao Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SMC 公司的法定代表人 刘赛飞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 俞峰 联系地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 电话 021-20203388 传真 021-20203399 电子信箱 600823@shimaoco.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 600823@shimaoco.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》