GANSO 2016年年度报告 公司代码:603886 公司简称:元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人蔡宏静及会计机构负责人(会计主管人员)朱蓓 芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度合并报表实现净利润 124,947,976.55元,其中归属于上市公司股东的净利润124,950,005.19元。2016年度母公司实现 净利润145,601,335.90元,截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为276,237,793.23元 根据公司利润实现情况和公司发展需要,经公司第二届董事会第八次会议通过,公司2016年 度利润分配方案为:派发现金股利,以2016年12月31日总股本24,000万股为基数,按每10股派发 现金股利2.3元(含税),共计派发现金股利5,520万元。 该方案尚需提交公司2016年度股东大会予以审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1/173
2016 年年度报告 1 / 173 公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人蔡宏静 及会计机构负责人（会计主管人员）朱蓓 芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并报表实现净利润 124,947,976.55元，其中归属于上市公司股东的净利润124,950,005.19 元。2016年度母公司实现 净利润145,601,335.90元，截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为276,237,793.23元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议通过，公司2016年 度利润分配方案为：派发现金股利，以2016年12月31日总股本24,000万股为基数，按每10股派发 现金股利2.3元（含税），共计派发现金股利5,520万元。 该方案尚需提交公司2016年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是
GANSO 2016年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 适用口不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/173
2016 年年度报告 2 / 173 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
GANSO 2016年年度报告 目录 第一节 释义 …4 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… …54 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 173 3/173
2016 年年度报告 3 / 173 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................22 第五节 重要事项...........................................................................................................................36 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................54 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................62 第九节 公司治理...........................................................................................................................68 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................71 第十一节 财务报告...........................................................................................................................72 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................173
GANSO 2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本集团、母公司、 元祖股份 指上海元祖梦果子股份有限公司 控股股东、元祖国际 指元祖国际有限公司 上海元祖 指上海元祖食品有限公司 上海元虹 指上海元虹食品贸易有限公司 启蒙乐园 指上海元祖启蒙乐园有限公司 江苏元祖 指江苏元祖食品有限公司 浙江元祖 指浙江元祖食品有限公司 四川元祖 指四川元祖食品有限公司 武汉元祖 指武汉元祖食品有限公司 山东元祖 指山东元祖食品有限公司 长沙元祖 指长沙元祖食品有限公司 广州元祖 指广州元祖食品有限公司 福建元祖 指福建元祖食品有限公司 元祖咨询 指元祖企业管理咨询(上海)有限公司 辽宁元祖 指辽宁元祖食品有限公司 元祖电商 指上海元祖电子商务有限公司 梦果子国际 指梦果子国际有限公司 且实 指元祖实业股份有限公司 保荐人、主承销商 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 指国浩律师(上海)事务所 毕马威华振 指「毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2016年1月1日至2016年12月31日 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指《单用途商业预付卡管理办法(试行)》 公司章程、章程 指「公司过往及现行有效的章程 元、万元 指人民币元、万元 元祖投资 指元祖投资有限公司 元祖梦世界 指上海元祖梦世界置业有限公司 烘焙食品 指以面粉,酵母,食盐,秒糖和水为基本原料,添加适量油 鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料,以牛奶、果汁、奶粉、 蛋糕 指色拉油、水、起酥油、泡打粉为辅料,经过搅拌、调制、 烘烤后制成一种松软食品 种奶冻式的甜点,可以直接吃或做蛋糕夹层。通过加入 慕思 指奶油、凝固剂来造成浓稠冻状的效果,不必烘烤即可食用 需低温冷藏 慕思蛋糕 指含有慕思成分的蛋糕 4/173
2016 年年度报告 4 / 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本集团、母公司、 元祖股份 指 上海元祖梦果子股份有限公司 控股股东、元祖国际 指 元祖国际有限公司 上海元祖 指 上海元祖食品有限公司 上海元虹 指 上海元虹食品贸易有限公司 启蒙乐园 指 上海元祖启蒙乐园有限公司 江苏元祖 指 江苏元祖食品有限公司 浙江元祖 指 浙江元祖食品有限公司 四川元祖 指 四川元祖食品有限公司 武汉元祖 指 武汉元祖食品有限公司 山东元祖 指 山东元祖食品有限公司 长沙元祖 指 长沙元祖食品有限公司 广州元祖 指 广州元祖食品有限公司 福建元祖 指 福建元祖食品有限公司 元祖咨询 指 元祖企业管理咨询（上海）有限公司 辽宁元祖 指 辽宁元祖食品有限公司 元祖电商 指 上海元祖电子商务有限公司 梦果子国际 指 梦果子国际有限公司 元祖实业 指 元祖实业股份有限公司 保荐人、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程 元、万元 指 人民币元、万元 元祖投资 指 元祖投资有限公司 元祖梦世界 指 上海元祖梦世界置业有限公司 烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油 脂、乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品 蛋糕 指 用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料，以牛奶、果汁、奶粉、 色拉油、水、起酥油、泡打粉为辅料，经过搅拌、调制、 烘烤后制成一种松软食品 慕思 指 一种奶冻式的甜点，可以直接吃或做蛋糕夹层。通过加入 奶油、凝固剂来造成浓稠冻状的效果，不必烘烤即可食用， 需低温冷藏 慕思蛋糕 指 含有慕思成分的蛋糕
GANSO 2016年年度报告 月饼 指/使用谷物粉、油、糖(或不加糖)调制成的饼皮,包裹各 种馅料,经加工而成在中秋节食用的传统节日食品 占 指/指饭前或饭后食用的糕点之类食品,如泡芙、风梨酥、核 糕、铜锣烧等 在探亲访友、赠别饯行时赠送的礼品。伴手礼并非价值不 伴手礼 指菲的名贵产品,而是代表着人与人之间情感的联系,体现 了送礼者心意 是食品“质量安全”( Quality Safety)的英文缩写,带 有QS标志的产品代表着经过国家的批准,所有的食品生 QS认证 指产企业必须经过强制性的检验合格,且在最小销售单元的 食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安 全市场准入标志(“QS”标志)后才能出厂销售 IS09000认证 指国际标准化组织须布的关于质量管理系列化标准之一,主 要适用于工业企业 描述食品安全管理体系要求的使用指导标准。IS022000 食品安全管理体系采用了IS09000标准体系结构,将 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point IS022000食品安全管理体系指危害分析和临界控制点)原理作为方法应用于整个体系 并将国际食品法典委员会(CAC)所制定的预备步骤中的 产品特性、预期用途和控制措施和沟通作为危害分析及其 更新的输入 OEM 指|0 riginal Equipment Manufacturer,即贴牌生产,OM 产品由代工厂商生产制造,使用品牌厂商制定的品牌名称 ERP 指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划管理系统 CRM 指| Customer Relationship Management,客户关系管理 WMS 指 Warehouse Management System,,仓库管理系统 Point of sale,销售时点信息系统,是指通过自动读 取设备(如收银机)在销售商品时直接读取商品销售信息 P0S系统 指(如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购 买顾客等),并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部 门进行分析加工以提高经营效率的系统 “127”宅配服务 指/消费者通过电话或网上预订公司产品,公司做到“1分钟 购,2小时到达,7公里免费配送到户” 指 Online to offline,线上到线下 5/173
2016 年年度报告 5 / 173 月饼 指 使用谷物粉、油、糖（或不加糖）调制成的饼皮，包裹各 种馅料，经加工而成在中秋节食用的传统节日食品 点心 指 指饭前或饭后食用的糕点之类食品，如泡芙、凤梨酥、核 桃糕、铜锣烧等 伴手礼 指 在探亲访友、赠别饯行时赠送的礼品。伴手礼并非价值不 菲的名贵产品，而是代表着人与人之间情感的联系，体现 了送礼者心意 QS 认证 指 是食品“质量安全”（Quality Safety）的英文缩写，带 有 QS 标志的产品代表着经过国家的批准，所有的食品生 产企业必须经过强制性的检验合格，且在最小销售单元的 食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安 全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售 ISO9000 认证 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主 要适用于工业企业 ISO22000 食品安全管理体系 指 描述食品安全管理体系要求的使用指导标准。ISO22000 食品安全管理体系采用了 ISO9000 标准体系结构，将 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point， 危害分析和临界控制点）原理作为方法应用于整个体系； 并将国际食品法典委员会（CAC）所制定的预备步骤中的 产品特性、预期用途和控制措施和沟通作为危害分析及其 更新的输入 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，即贴牌生产，OEM 产品由代工厂商生产制造，使用品牌厂商制定的品牌名称 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划管理系统 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理 WMS 指 Warehouse Management System,仓库管理系统 POS 系统 指 Point Of Sale，销售时点信息系统，是指通过自动读 取设备（如收银机）在销售商品时直接读取商品销售信息 （如商品名、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购 买顾客等），并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部 门进行分析加工以提高经营效率的系统 “127”宅配服务 指 消费者通过电话或网上预订公司产品，公司做到“1 分钟 订购，2 小时到达，7 公里免费配送到户” O2O 指 Online To Offline，线上到线下