江西正邦科技股份有限公司 母公司资产负债表 2018年12月31日 (除特别注明外 单位均为人民币元) 附注十六期末金额期初金额 流动资产 货币资金 573,741,95599 400,154,96758 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据及应收账款 注释1 248241,25138 141,106,286.67 47,717,70956 15071,737.56 其他应收款 注释2 10,072802,06863 723981861544 存货 86481,94819 153586,70997 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 3465,664.14 3109.26248 流动资产合计 11,032450,59789 7,95284757970 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释3 5260,14251307 4,797,739,07268 投资性房地产 固定资产 134229,920.75 143278,09526 在建工程 819,419.00 40180000 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2774.88022 13,077,764.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 33505826 60558 递延所得税资产 其他非流动资产 2450,66620 189,797.80 非流动资产合计 5410,752,45750 4,954785,13540 资产合计 16,443203,055.39 12907.3271510 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人 管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 母公司资产负债表 2018年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注十六 期末金额 期初金额 流动资产 货币资金 573,741,955.99 400,154,967.58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据及应收账款 注释1. 248,241,251.38 141,106,286.67 预付款项 47,717,709.56 15,071,737.56 其他应收款 注释2. 10,072,802,068.63 7,239,818,615.44 存货 86,481,948.19 153,586,709.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,465,664.14 3,109,262.48 流动资产合计 11,032,450,597.89 7,952,847,579.70 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释3. 5,260,142,513.07 4,797,739,072.68 投资性房地产 固定资产 134,229,920.75 143,278,095.26 在建工程 819,419.00 401,800.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,774,880.22 13,077,764.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 335,058.26 98,605.58 递延所得税资产 其他非流动资产 2,450,666.20 189,797.80 非流动资产合计 5,410,752,457.50 4,954,785,135.40 资产合计 16,443,203,055.39 12,907,632,715.10 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 财务报表 第7页
江西正邦科技股份有限公司 母公司资产负债表 2018年12月31日 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和股东权益 附注十六 期末金额 期初金额 流动负债 短期借款 2527,465,15000 1868,941,02217 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 42,995,45935 3541095781 应付职工薪酬 应交税费 2,727,894.36 6748753 其他应付款 4657203,62759 2,622586,206.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 458000,0000 804,797,877.35 其他流动负债 流动负债合计 8.542.19341252 5793556291.55 非流动负债 长期借款 ,653,0000 90800000.00 应付债券 526842,561.27 526,11801208 其中:优先股 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2240,00000 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,182,082,561.27 436,678,01208 负债合计 10,72427597379 7230234,30363 股东权益 股本 2,363870,77300 其他权益工具 其中:优先肥 永续债 资本公积 2413,722,14.65 343,190.85590 减:库存股 140,199,25000 127,038960.00 专项储备 盈余公积 14227964421 未分配利润 932191,14874 985,311,69836 股东权益合计 5,718,927,08160 5677,39841147 负债及股东权益总计 16,443203,05539 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 nf乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 母公司资产负债表 2018年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注十六 期末金额 期初金额 流动负债 短期借款 2,527,465,150.00 1,868,941,022.17 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据及应付账款 846,282,458.01 450,270,344.38 预收款项 42,995,459.35 35,410,957.81 应付职工薪酬 7,518,823.21 9,182,396.03 应交税费 2,727,894.36 2,367,487.53 其他应付款 4,657,203,627.59 2,622,586,206.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 458,000,000.00 804,797,877.35 其他流动负债 流动负债合计 8,542,193,412.52 5,793,556,291.55 非流动负债： 长期借款 1,653,000,000.00 908,000,000.00 应付债券 526,842,561.27 526,118,012.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,240,000.00 2,560,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,182,082,561.27 1,436,678,012.08 负债合计 10,724,275,973.79 7,230,234,303.63 股东权益： 股本 2,363,870,773.00 2,333,655,173.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,413,722,144.65 2,343,190,855.90 减：库存股 140,199,250.00 127,038,960.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 149,342,265.21 142,279,644.21 未分配利润 932,191,148.74 985,311,698.36 股东权益合计 5,718,927,081.60 5,677,398,411.47 负债及股东权益总计 16,443,203,055.39 12,907,632,715.10 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 财务报表 第8页
江西正邦科技股份有限公司 母公司利润表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 目 附注十六 本期金额 上期金额 营业收入 注释4 359661842875 2430,626,7737 减:营业成本 注释4 3,088,106,72828 营业税金及附加 2,39946247 销售费用 97,016529.00 45923331.18 理费用 11903521405 117,704,35802 研发费用 16556688808 157,568585349 财务费用 249,11360292 114,268301.71 其中:利息支出 240,101210.66 112,65056133 利息收入 2907,049.71 ,570,54126 资产减值损失 9539808717 加:其他收益 2418,36256 4,96540000 投资收益 注释5 288,230944.30 338,077,93109 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 资产处置损益 36,73867 二、营业利澜 2.31 加:营业外收入 560,32280 1,31929838 减:营业外支出 60207507 1,125470.73 三、利润总额 0,626210.04 257453,50369 减:所得税费用 四、净利润 0,62621004 257453,50369 持续经营净利润 0,62621004 257453,50369 终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 六、综合收益总额 257453,5036 七、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 财务报表第9页 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 母公司利润表 2018年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十六 本期金额 上期金额 一、营业收入 注释4. 3,596,618,428.75 2,430,626,777.37 减：营业成本 注释4. 3,088,106,728.28 1,979,562,855.56 营业税金及附加 2,399,462.47 3,272,686.12 销售费用 97,016,529.00 45,923,331.18 管理费用 119,035,214.05 117,704,358.02 研发费用 165,566,888.08 157,685,853.49 财务费用 249,113,602.92 114,268,301.71 其中：利息支出 240,101,210.66 112,650,561.33 利息收入 2,907,049.71 1,570,541.26 资产减值损失 95,398,087.17 97,992,512.34 加：其他收益 2,418,362.56 4,965,400.00 投资收益 注释5. 288,230,944.30 338,077,931.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 资产处置损益 36,738.67 -534.00 二、营业利润 70,667,962.31 257,259,676.04 加：营业外收入 560,322.80 1,319,298.38 减：营业外支出 602,075.07 1,125,470.73 三、利润总额 70,626,210.04 257,453,503.69 减：所得税费用 四、净利润 70,626,210.04 257,453,503.69 持续经营净利润 70,626,210.04 257,453,503.69 终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 六、综合收益总额 70,626,210.04 257,453,503.69 七、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 财务报表 第9页
江西正邦科技股份有限公司 母公司现金流量表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十六 本期金额 上期金 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 348052547172 2439287,94367 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,039,021,05887 1,196690,63397 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,100,18165 1,943429339.88 支付给职工以及为职工支付的现金 108830,18758 7125080335 支付的各项税费 5,710,67591 3027,86811 支付其他与经营活动有关的现金 3,014,737,621493,788.500,32933 经营活动现金流出小计 5907,378,66663 580620834067 营活动产生的现金流量净额 -387,832,13604 2170229,763.03 、投资活动产生的现金流量 384,95431759 6333900000 取得投资收益收到的现金 385970,56110 706543,73809 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 770,92487869 769.882,73809 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,16,79107 3435904.49 投资支付的现金 955307,71122 690965,12627 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 资活动产生的现金流量净额 199,499,62360 75,481,707.33 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 10251540000 取得借款收到的现金 4308,380,189423898941,02217 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 26440742 400145642217 偿还债务支付的现金 73866159 2.020000,00000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,182,13923 220426,60234 支付其他与筹资活动有关的现金 145,761,73119 38,088883.65 筹资活动现金流出小计 3757,68253201 2.27851548599 筹资活动产生的现金流量净额 623581,87541 1,722940,93618 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 161 五、现金及现金等价物净增加额 36250,27722 371806,961 加:期初现金及现金等价物余额 33440261480 70620957600 六、期末现金及现金等价物余额 37065289202 33440261480 (后附财务报表附注为财务报表的组成部分) 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 财务报表第10页 chin乡 www.cninfocom.cn
江西正邦科技股份有限公司 母公司现金流量表 2018年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注十六 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,480,525,471.72 2,439,287,943.67 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,039,021,058.87 1,196,690,633.97 经营活动现金流入小计 5,519,546,530.59 3,635,978,577.64 购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,100,181.65 1,943,429,339.88 支付给职工以及为职工支付的现金 108,830,187.58 71,250,803.35 支付的各项税费 5,710,675.91 3,027,868.11 支付其他与经营活动有关的现金 3,014,737,621.49 3,788,500,329.33 经营活动现金流出小计 5,907,378,666.63 5,806,208,340.67 经营活动产生的现金流量净额 -387,832,136.04 -2,170,229,763.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 384,954,317.59 63,339,000.00 取得投资收益收到的现金 385,970,561.10 706,543,738.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 770,924,878.69 769,882,738.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,116,791.07 3,435,904.49 投资支付的现金 955,307,711.22 690,965,126.27 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 970,424,502.29 694,401,030.76 投资活动产生的现金流量净额 -199,499,623.60 75,481,707.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 72,884,218.00 102,515,400.00 取得借款收到的现金 4,308,380,189.42 3,898,941,022.17 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,381,264,407.42 4,001,456,422.17 偿还债务支付的现金 3,243,738,661.59 2,020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,182,139.23 220,426,602.34 支付其他与筹资活动有关的现金 145,761,731.19 38,088,883.65 筹资活动现金流出小计 3,757,682,532.01 2,278,515,485.99 筹资活动产生的现金流量净额 623,581,875.41 1,722,940,936.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 161.45 158.32 五、现金及现金等价物净增加额 36,250,277.22 -371,806,961.20 加：期初现金及现金等价物余额 334,402,614.80 706,209,576.00 六、期末现金及现金等价物余额 370,652,892.02 334,402,614.80 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 财务报表 第10页
江西正邦科技股份有限公司 母公司股东权益变动表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币 上年年末余额 65517300 43,19085590127,03896000 98531169 加:会计政策变更 二、本年年初余额 343,1908590127,038960.00 (一)综合收益总额 0626210.04 7062621004 (二)股东投入和减少资本 30215600.00 70,5312887513,160290.00 87.5865975 3384960000 3424359800 68093,19800 2其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 3634000.00 3628756907513,16029000 1949340075 4.其他 (三)利润分 7,06262100-123,7467596 1.提取盈余公积 7,06262100706262100 2对股东的分配 -116684,13866116684,13866 (四)股东权益内部结转 1.资本公积转增股 2盈余公积转增股本 3.盈余氽公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 (六)其他 四、本年期末余氨 2,36387077300 2413,72214465140,199250.00 14934226521932,191,148745718927,081 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 财务报表第11页
江西正邦科技股份有限公司 母公司股东权益变动表 2018年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注十六 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 2,333,655,173.00 2,343,190,855.90 127,038,960.00 142,279,644.21 985,311,698.36 5,677,398,411.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,333,655,173.00 2,343,190,855.90 127,038,960.00 142,279,644.21 985,311,698.36 5,677,398,411.47 三、本年增减变动金额 30,215,600.00 70,531,288.75 13,160,290.00 7,062,621.00 -53,120,549.62 41,528,670.13 （一）综合收益总额 70,626,210.04 70,626,210.04 （二）股东投入和减少资本 30,215,600.00 70,531,288.75 13,160,290.00 87,586,598.75 1. 股东投入的普通股 33,849,600.00 34,243,598.00 68,093,198.00 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入股东权益的金额 -3,634,000.00 36,287,690.75 13,160,290.00 19,493,400.75 4. 其他 （三）利润分配 7,062,621.00 -123,746,759.66 -116,684,138.66 1. 提取盈余公积 7,062,621.00 -7,062,621.00 2. 对股东的分配 -116,684,138.66 -116,684,138.66 3. 其他 （四）股东权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 2,363,870,773.00 2,413,722,144.65 140,199,250.00 149,342,265.21 932,191,148.74 5,718,927,081.60 （后附财务报表附注为财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 财务报表 第11页