天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 经营活动现金流入小计 11.483.032.54746 10.498477.32690 9.38 经营活动现金流出小计 8976.059742.25 8,790,768,269.37 2.11% 经营活动产生的现金流量净额 2.506.972.805.21 1.707.70905753 46.80% 投资活动现金流入小计 1,043,416,203.30 1,516,106809.93 31.18% 投资活动现金流出小计 6.315.934226.03 7,274,744,16122 13.18% 投资活动产生的现金流量净额 5,272,518,022.73 -5,758,637,351.29 844% 筹资活动现金流入小计 15,526649,135.38 12.574015668.92 23.48% 筹资活动现金流出小计 l1,342,193,62885 9,492,526,713.57 1949% 筹资活动产生的现金流量净额 4,184,455,50653 3,081,488,95535 35.79% 现金及现金等价物净增加额 1,437,273,568.86 919876.64346 256.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动现金流情况:报告期内经营活动的现金流量净额为250,69728万元,比去年同 期増长了4680%,含银行汇票的经营性现金流净额452,28599万元,主要系公司销售规模增 加,回款力度增强所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总 是否具有 金额 形成原因说明 额比例 可持续性 投资收益 287540.88771973%/股权处置收益及权益法核算的长期 股权投资的当期投资收益等 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 9938938643682% 当期计提存货跌价准备及长期股权 投资的减值准备 营业外收入 政府补助等,详见“七、合并财务 2797890292 1.92% 报表项目”注释“64、营业外收入” 营业外支出 11327,362.50078%资产处置损失等 chin乡 www.cninfocom.cn
天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 经营活动现金流入小计 11,483,032,547.46 10,498,477,326.90 9.38% 经营活动现金流出小计 8,976,059,742.25 8,790,768,269.37 2.11% 经营活动产生的现金流量净额 2,506,972,805.21 1,707,709,057.53 46.80% 投资活动现金流入小计 1,043,416,203.30 1,516,106,809.93 -31.18% 投资活动现金流出小计 6,315,934,226.03 7,274,744,161.22 -13.18% 投资活动产生的现金流量净额 -5,272,518,022.73 -5,758,637,351.29 8.44% 筹资活动现金流入小计 15,526,649,135.38 12,574,015,668.92 23.48% 筹资活动现金流出小计 11,342,193,628.85 9,492,526,713.57 19.49% 筹资活动产生的现金流量净额 4,184,455,506.53 3,081,488,955.35 35.79% 现金及现金等价物净增加额 1,437,273,568.86 -919,876,643.46 256.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流情况：报告期内经营活动的现金流量净额为 250,697.28 万元，比去年同 期增长了 46.80%，含银行汇票的经营性现金流净额 452,285.99 万元，主要系公司销售规模增 加，回款力度增强所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 287,540,889.77 19.73% 股权处置收益及权益法核算的长期 股权投资的当期投资收益等 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -99,389,386.43 -6.82% 当期计提存货跌价准备及长期股权 投资的减值准备 营业外收入 27,978,902.92 1.92% 政府补助等，详见“七、合并财务 报表项目”注释“64、营业外收入” 营业外支出 11,327,362.50 0.78% 资产处置损失等
天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 2019年初 占总资 占总资 比重增重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 货币资金 7,726.891.501.511573%6739527657231578%-005% 应收账款 2,451,158753:86499%2.721,359,50033637%-138% 554,371,466573.16%1,708,583,85676400%-0.84% 投资性房地产81689.9293166%116244.935122.720%-106% 长期股权投资1,812,988254003.69%2203,77005.105.16%-147% 固定资产 20490,2938938041.72%17226,192267.194034%1.38% 在建工程 5,120,8596650710.43%4.578847,890.5510.72%-029% 期借款 4,42335499130901%3,953,543,40000926%025% 报告期末,长期借款较 期初增加了30.67%, 长期借款 7,681047,950291564%5,878,381,828941377%1.87%主要系随着公司投资 规模增加,长期项目贷 款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“七、合并财务报表项目”注释“81、所有权或使用权受到限制的资产” 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 6.315.934.226.03 7.274.744.161.22 13.18% chin乡 www.cninfocom.cn
天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 7,726,891,501.51 15.73% 6,739,527,657.23 15.78% -0.05% 应收账款 2,451,158,753.86 4.99% 2,721,359,500.33 6.37% -1.38% 存货 1,554,371,466.57 3.16% 1,708,583,856.76 4.00% -0.84% 投资性房地产 816,892,929.13 1.66% 1,162,440,935.12 2.72% -1.06% 长期股权投资 1,812,988,254.00 3.69% 2,203,773,005.10 5.16% -1.47% 固定资产 20,490,293,893.80 41.72% 17,226,192,267.19 40.34% 1.38% 在建工程 5,120,859,665.07 10.43% 4,578,847,890.55 10.72% -0.29% 短期借款 4,423,354,991.30 9.01% 3,953,543,400.00 9.26% -0.25% 长期借款 7,681,047,950.29 15.64% 5,878,381,828.94 13.77% 1.87% 报告期末，长期借款较 期初增加了 30.67%， 主要系随着公司投资 规模增加，长期项目贷 款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“七、合并财务报表项目”注释“81、所有权或使用权受到限制的资产” 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,315,934,226.03 7,274,744,161.22 -13.18%
天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 本 被投 资投资/股/金/合/投产截至资 主要业务方金额/比/来/作/5/品产负债预期是 投 持资 资公 披露日 称 式 例 源/方期类表日的计投期(如披露索引(如 限型/进展/收资涉 有) 况益盈诉有) 研发、生产太阳能 电池、太阳能电池 公告编号: 片、电池组件、光 2019-64公告 伏设备及配件,并 中国东方电 名称:《关于 环晟|提供太阳能技术 参与竞拍东 光伏|咨询服务;从事新 自 方环晟光伏 (江|能源发电成套设收 480.1 筹 气长股工商变 2019年(江苏)有限 苏)有备(光伏发电)、购 贷/集/期/权/更登记 否07月25公司40%股 已完成 日 权的进展公 限公太阳能电池、太阳 款 团 告》公告网 能电池片、电池组 站名称:巨潮 件、光伏设备及配 件的批发、佣金代 有限公司 资讯网 理(拍卖除外) http://www.cn 进出口业务。 info. com. cn 合计 90,00 0000 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 披 投是否 资/为固/投资 截至报 项目名称 定资项目/本报告告期末//预截止报未达到 期投入|累计实|金|日计累计实度和预期|披露索引(如 式产投涉及金额际投入源度益现的收计收益 资 行业 金额 益的原因如 chin乡 www.cninfocom.cn
天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资 金额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 环晟 光伏 （江 苏）有 限公 司 研发、生产太阳能 电池、太阳能电池 片、电池组件、光 伏设备及配件，并 提供太阳能技术 咨询服务；从事新 能源发电成套设 备（光伏发电）、 太阳能电池、太阳 能电池片、电池组 件、光伏设备及配 件的批发、佣金代 理（拍卖除外）、 进出口业务。 收 购 480,1 90,00 0.00 77 % 自 筹 、 贷 款 中 国 东 方 电 气 集 团 有 限 公 司 长 期 股 权 工商变 更登记 已完成 否 2019 年 07 月 25 日 公告编号： 2019-64 公告 名称：《关于 参与竞拍东 方环晟光伏 （江苏）有限 公司 40%股 权的进展公 告 》公告网 站名称：巨潮 资讯网 http://www.cn info.com.cn 合计 -- -- 480,1 90,00 0.00 -- -- -- -- -- -- 0. 00 0. 00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披 露 日 期 （ 如 有 ） 披露索引（如 有）
天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 公告编号 可再生能源太 20201943公告 阳能电池用单 19名称:《关于子 电池用硅单品//是制造7288810进 晶硅材料和超 年公司投资建设 薄高效太阳能 展 不适用05项目的公告》 3335733357 贷中 月网站名称:巨 切片产业化工 款 31潮资讯网 程五期项目 http://www.cni 782,784782,784 合计 000000 3573357 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期 本期己 募集|募集方募集资金使用募 累计使内变更/累计变更计交变/尚未|尚未使闲置 用募集资用途的/用途的更用途使用|用募集两年 年份式 总额集资金金总额募集资集资金总的募集募集资金用以上 总额 资金总资金途及去募集 金总额 额比例总额向资金 金额 20/3/非公开 发行20966844 80642914702700085,960.152897%000不适用000 部分闲 置募集 非公开 2015发行 352.500093712862453300264000749% 5953资金暂 691时补充 0.00 流动资 nf乡 www.cninfocom.cn
天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 可再生能源太 阳能电池用单 晶硅材料和超 薄高效太阳能 电池用硅单晶 切片产业化工 程五期项目 自 建 是 制造 业 782,784 ,333.57 782,784, 333.57 自 筹 、 贷 款 进 展 中 不适用 20 19 年 05 月 31 日 公告编号： 2019-43 公告 名称：《关于子 公司投资建设 项目的公告》 网站名称：巨 潮资讯网 http://www.cni nfo.com.cn 合计 - - -- -- 782,784 ,333.57 782,784, 333.57 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2013 非公开 发行 296,678.44 80.64 291,470.27 0.00 85,960.15 28.97% 0.00 不适用 0.00 2015 非公开 发行 352,500.00 2,793.71 286,245.33 0.00 26,400.00 7.49% 59,53 6.91 部分闲 置募集 资金暂 时补充 流动资 金 0.00
天津中环半导体股份有限公司2019年年度报告全文 部分闲 发行股 份购买 置募集 2018资产募3968500895636,2033400 00%3481资金暂 集配套 时补充00 资金 流动资 合计 684/69 1/613,91894000112,360.1 s/16.31%630 0.00 8.57 募集资金总体使用情况说明 1、2013年非公开发行股票募集资金总额为人民币29667844万元,减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币5,208.17万元,实际募集资金净额为人民币291,470.27万元。报告期内投入募集资金8064 2、2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币352,500.00万元,减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币6,71776万元,实际募集资金净额为人民币345,782.24万元。报告期内投入募集资金2,79371 万元。 3、2018年发行股份购买资产募集配套资金总额39,68500万元,扣除财务顾问费及承销费用1,2270万元,其 他发行费54096万元后,募集资金净额为人民币37,921.34万元。报告期内投入募集资金8,993.56万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目 是否 已变/募集 承诺投资项目和超募资金更项|资金调整本报截至期截至期 投向 日(含/蛋诺|后投告期末累计|末投/项目达到/本报 资总投入投入金进度/延可)告期/是否可行 )/总额额(1)金额额2)(3)=/状态实/达到/性是 部分/投资 的效/预计/否发 (2(1) 益/效益/生重 大变 变 化 承诺投资项目 CFZ单晶用晶体硅及超薄金 否|13001048 104844100002018年078,82 刚石线切片项目 是否 0044.27 %月16日4.10 8英寸半导体硅片及DW切 110,08686 片项目 是 8688100104081596 8328064 %月10日|697是否 60,0051,47 补充流动资金 否 51470.2100.00 否 00.27 结余募集资金永久补充流 48,28 48,2874100.00 否 动资金 741 不适否 chin乡 www.cninfocom.cn
天津中环半导体股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 2018 发行股 份购买 资产募 集配套 资金 39,685.00 8,993.56 36,203.34 0.00 0.00% 3,481 .66 部分闲 置募集 资金暂 时补充 流动资 金 0.00 合计 -- 688,863.44 11,867.9 1 613,918.94 0.00 112,360.1 5 16.31% 63,01 8.57 -- 0.00 募集资金总体使用情况说明 1、2013 年非公开发行股票募集资金总额为人民币 296,678.44 万元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币 5,208.17 万元，实际募集资金净额为人民币 291,470.27 万元。报告期内投入募集资金 80.64 万元。 2、2015 年非公开发行股票募集资金总额为人民币 352,500.00 万元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计人民币 6,717.76 万元，实际募集资金净额为人民币 345,782.24 万元。报告期内投入募集资金 2,793.71 万元。 3、2018 年发行股份购买资产募集配套资金总额 39,685.00 万元，扣除财务顾问费及承销费用 1,222.70 万元，其 他发行费 540.96 万元后，募集资金净额为人民币 37,921.34 万元。报告期内投入募集资金 8,993.56 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 CFZ单晶用晶体硅及超薄金 刚石线切片项目 否 130,0 00 104,8 44.27 104,844. 27 100.00 % 2018 年 07 月 16 日 8,82 4.10 是 否 8 英寸半导体硅片及 DW 切 片项目 是 110,0 00 86,86 8.32 80.64 86,868.3 2 100.00 % 2018 年 08 月 10 日 5,96 6.97 是 否 补充流动资金 否 60,00 0 51,47 0.27 51,470.2 7 100.00 % 不适 用 否 结余募集资金永久补充流 动资金 否 48,28 7.41 48,287.4 1 100.00 % 不适 用 否