中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 截至资 被投资公司主要业务 投资 来源|合作方投资产昌产负债 持股比例资金 表日的预计收益 披露索 投资金额 本期投资盘涉诉 披露日期 名称 期限类型 况 通辽市桑德市政污水污 水务有限公泥处理项目收购236.027.74.57100%自有 17年/般权 已完成 180,573.37否2019年3月28日注1 投资 市政污水污 2019年5月23日 兰溪桑德水 务有限公司 泥处理项目收购1.24.014 自有 26年/般权 已完成 投 -268,21265否2019年9月18日、注2 资金 建设、运营 2019年9月28日 环境卫生管 理:城乡生 广东名城环活垃圾经营 境科技股份性清扫、收收购73.6,635003683%自 长期/股权 投货已完成 7,658,295.16否 资金 有限公司 处置服务 务有限公司水污染治理新设46.000900自有 中通京房水 资金 30年/权 投资/已完成 中通京丰水环境污染治 务有限公司理 新设40.00200自有 30年股权 资金
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 被投资公司 名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期 披露索引 通辽市桑德 水务有限公 司 市政污水污 泥处理项目 建设、运营。 收购 236,027,741.57 100.00% 自有资金 - 17 年 股权投资 已完成 - 11,807,573.37 否 2019 年 3 月 28 日 注 1 兰溪桑德水 务有限公司 市政污水污 泥处理项目 建设、运营。 收购 172,241,014.62 100.00% 自有资金 - 26 年 股权投资 已完成 - -268,212.65 否 2019 年 5 月 23 日、 2019 年 9 月 18 日、 2019 年 9 月 28 日 注 2 广东名城环 境科技股份 有限公司 环境卫生管 理；城乡生 活垃圾经营 性清扫、收 集、运输、 处置服务 等。 收购 78,687,635.00 36.83% 自有资金 - 长期 股权投资 已完成 - 7,658,295.16 否 - - 中通京房水 务有限公司 水污染治理 新设 46,000,000.00 92.00% 自有资金 - 30 年 股权投资 已完成 - 否 - - 中通京丰水 务有限公司 环境污染治 理 新设 46,000,000.00 92.00% 自有资金 - 30 年 股权投资 已完成 - 否 - -
中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 北京魏 善庄和 通和城水 自有城城镇 务(北京)有水污染治理增资1.040,000073.60 资金建设有 30年/般权 投已完成 限公司 589,996,391.19 9.197,736.91 (1)2019年3月,公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司收购通辽市桑德水务有限公司100%股权,股权收购价格为 236,027,741.57元,截止报告期末已完成工商变更、项目交接等工作。 (2)2019年5月,公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司收购兰溪桑德水务有限公司100%股权,股权收购价格为 183,775,983.02元,股东利润分配导致净资产减少11,534,968.40元,实际股权支付款172,241,014.62元。截止报告期末完成工商 变更、项目交接等工作。 年,公司以247,192,300.00元人民币收购广东名城环境科技有限公司100%股权,截止2018年12月31日支付股权转让款 168,498,665.00元,2019年3月11日支付股权转让款78,687,635.00元。截止报告期末已完成工商变更、项目交接等工作。 (4)2019年11月,公司持有92%股权的中通环境治理有限公司成立全资子公司中通京房水务有限公司,截止报告期末注册资本金未 出资。中通京房水务有限公司用于建设房山区长阳镇农村治污工程PPP项目,该工程于2019年12月3日由中通环境治理有限公司中 (5)2019年11月,公司持有92%股权的中通环境治理有限公司成立全资子公司中通京丰水务有限公司,截止报告期末注册资本金未 (6)公司持有92%股权的中通环境治理有限公司向控股公司中通和城水务(北京)有限公司增资11,040,0000元,截止报告期末增
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 中通和城水 务（北京）有 限公司 水污染治理 增资 11,040,000.00 73.60% 自有资金 北京魏 善庄和 城城镇 建设有 限公 司 30 年 股权投资 已完成 - 81.03 否 - - 合计 -- -- 589,996,391.19 -- -- -- -- -- -- - 19,197,736.91 -- -- -- 说明： （1）2019 年 3 月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司收购通辽市桑德水务有限公司 100%股权，股权收购价格为 236,027,741.57 元，截止报告期末已完成工商变更、项目交接等工作。 （2）2019 年 5 月，公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司收购兰溪桑德水务有限公司 100%股权，股权收购价格为 183,775,983.02 元，股东利润分配导致净资产减少 11,534,968.40 元，实际股权支付款 172,241,014.62 元。截止报告期末完成工商 变更、项目交接等工作。 （3）2018 年，公司以 247,192,300.00 元人民币收购广东名城环境科技有限公司 100%股权，截止 2018 年 12 月 31 日支付股权转让款 168,498,665.00 元，2019 年 3 月 11 日支付股权转让款 78,687,635.00 元。截止报告期末已完成工商变更、项目交接等工作。 （4）2019 年 11 月，公司持有 92%股权的中通环境治理有限公司成立全资子公司中通京房水务有限公司，截止报告期末注册资本金未 出资。中通京房水务有限公司用于建设房山区长阳镇农村治污工程 PPP 项目，该工程于 2019 年 12 月 3 日由中通环境治理有限公司中 标。 （5）2019 年 11 月，公司持有 92%股权的中通环境治理有限公司成立全资子公司中通京丰水务有限公司，截止报告期末注册资本金未 出资。 （6）公司持有 92%股权的中通环境治理有限公司向控股公司中通和城水务（北京）有限公司增资 11,040,000.00 元，截止报告期末增
中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 资款已支付 披露索引: 注1:《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告》(公告编号:2019-021)在公司指定披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)可査询 注2:《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告》(公告编号:2019-046)、《关于全资子公司 受让兰溪桑德水务有限公司100%股权获得兰溪市住房和城乡建设局同意回复的公告》(公告编号:2019-075)、《关于收购兰溪桑德 水务有限公司100%股权完成股权交割及工商变更手续的公告》(公告编号:2019-080)在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)可查询 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用口不适用 单位:元 权益 证券\证券代证券简称最初投资会计期初本期公允的累 计量账面价值变动计公本期购买金本期出售金 报告期损期末账面会计核 品种码 成本 模式价值损益允价 价值算和目资金来源 值变 动
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 资款已支付。 披露索引： 注 1：《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司 100%股权及对外担保的公告》（公告编号：2019-021）在公司指定披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 注 2：《关于全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司 100%股权及对外担保的公告》（公告编号：2019-046）、《关于全资子公司 受让兰溪桑德水务有限公司 100%股权获得兰溪市住房和城乡建设局同意回复的公告》（公告编号：2019-075）、《关于收购兰溪桑德 水务有限公司 100%股权完成股权交割及工商变更手续的公告》（公告编号：2019-080）在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）可查询。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允 价值变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面 价值 会计核 算科目 资金来源
中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 境内 公允 交易性 外股002958青农商行43,36200价值 43,362.00105,33.0058,347.73 金融资自有资金 量 产 境内 允 外股002966苏州银行35,763.00价值 35,763.0060,697.0023,452.84 金融资自有资金 计量 外股00948青岛银行23,748.08价值 23,748.0839,194.8414,527.34 金融资自有资金 公允 交易性 外股300761立华股份 7,052.35价值 17,052.3541,314.9122,841.70 金融资自有资金 境内 外股30073拉卡拉 票 量允值量允 交易性 5,541.7631,8447315,343.31 金融资自有资金 外股300758七彩化学14,579.40价值 14,579.4035,778.6019,958.10 金融资自有资金 允 交易性 外股300765新诺威 13,703.20价值 金融资自有资金 境内 允 交易性 外股002945华林证券12,901.68价值 12,9016835,996.4021,746.07 金融资自有资金 票 境内 公允 交易性 外股300755华致酒业12,491.76价值 12,491.7621,215.368,203.59 金融资自有资金 票 计量 产
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 境内 外股 票 002958 青农商行 43,362.00 公允 价值 计量 - - 43,362.00 105,339.00 58,347.73 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 002966 苏州银行 35,763.00 公允 价值 计量 - - - 35,763.00 60,697.00 23,452.84 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 002948 青岛银行 23,748.08 公允 价值 计量 - - - 23,748.08 39,194.84 14,527.34 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 300761 立华股份 17,052.35 公允 价值 计量 - - - 17,052.35 41,314.91 22,841.70 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 300773 拉卡拉 15,541.76 公允 价值 计量 - - - 15,541.76 31,844.73 15,343.31 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 300758 七彩化学 14,579.40 公允 价值 计量 - - - 14,579.40 35,778.60 19,958.10 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 300765 新诺威 13,703.20 公允 价值 计量 - - - 13,703.20 29,456.00 14,826.67 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 002945 华林证券 12,901.68 公允 价值 计量 - - - 12,901.68 35,996.40 21,746.07 - 交易性 金融资 产 自有资金 境内 外股 票 300755 华致酒业 12,491.76 公允 价值 计量 - - - 12,491.76 21,215.36 8,203.59 - 交易性 金融资 产 自有资金
中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 境内 公允 交易性 外股002972科安达 3,964.05价值 946.30 3,964.05 0.002,946.306,910.35金融资自有资金 量 产 期末持有的其他证券投资 合计 193,107.28-0.00|2,946.30 193,107.28400,836.84202,193.656,910.35 证券投资审批董事会公告 披露日期 2018年03月10日 券投资审批股东会公告 披露日期(如有) (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期 累计变更 累计变 募集年募集方式集资金总本期已使用已累计使用内变更用途的募的募集集资金|尚未使用募集资金用途/闲置两年 更用途尚未使用 份 募集资金总募集资金总|用途的 募集资集资金总 及去向 以上募集 额 资金总 总额 资金金额 金总额
中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 境内 外股 票 002972 科安达 3,964.05 公允 价值 计量 - 2,946.30 - 3,964.05 0.00 2,946.30 6,910.35 交易性 金融资 产 自有资金 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 193,107.28 -- 0.00 2,946.30 - 193,107.28 400,836.84 202,193.65 6,910.35 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2018 年 03 月 10 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额