深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年半年度财务报告 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2019年半年度财务报告 2019年08月21日 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 1 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2019 年 08 月 21 日
深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年半年度财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司 单位:元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 419221960 1,141,759,37460 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 760,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31079,24992 886,432 应收账款 497,053,241.57 528.454.015 应收款项融资 预付款项 134,533314.88 229,028,791.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,566,106.22 l4.846.896 其中:应收利息 7,067,28269 5589,70444 应收股利 买入返售金融资产 存货 51516353557 439,752,71877 持有待售资产 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 419,227,198.60 1,141,759,374.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 760,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,079,249.92 886,432.06 应收账款 497,053,241.57 528,454,015.59 应收款项融资 预付款项 134,533,314.88 229,028,791.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,566,106.22 14,846,896.50 其中：应收利息 7,067,282.69 5,589,704.44 应收股利 买入返售金融资产 存货 515,163,535.57 439,752,718.77 合同资产 持有待售资产
深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年半年度财务报告 年内到期的非流动资产 其他流动资产 89787.160.89 639,797,959 流动资产合计 2.461409.807.65 2,994,526,18797 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 45,373,78487 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 163,733,127.58 32,952085.66 其他权益工具投资 242,76713226 其他非流动金融资产 投资性房地产 116.195.160.90 167997941 固定资产 934,236,253.12 9878376,247.55 在建工程 94,99301559 15,621,28664 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,191,323.92 3788081585 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,575,143.27 1,486,209.03 递延所得税资产 5,68794662 6,036,19823 其他非流动资产 325,607,867.83 329,452659.01 非流动资产合计 1,922,986,971.09 1,6246772882 资产总计 4384,396,7.74 4,619,203,41679 流动负债 短期借款 50,837,730.76 411.522,11140 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 3 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,787,160.89 639,797,959.30 流动资产合计 2,461,409,807.65 2,994,526,187.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 45,373,784.87 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 163,733,127.58 32,952,085.66 其他权益工具投资 242,767,132.26 其他非流动金融资产 投资性房地产 116,195,160.90 167,997,941.98 固定资产 934,236,253.12 987,876,247.55 在建工程 94,993,015.59 15,621,286.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,191,323.92 37,880,815.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,575,143.27 1,486,209.03 递延所得税资产 5,687,946.62 6,036,198.23 其他非流动资产 325,607,867.83 329,452,659.01 非流动资产合计 1,922,986,971.09 1,624,677,228.82 资产总计 4,384,396,778.74 4,619,203,416.79 流动负债： 短期借款 50,837,730.76 411,522,111.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年半年度财务报告 衍生金融负债 应付票据 应付账款 247 预收款项 42108 180,23945290 120,702,951.3 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,381,210.0 32506,267.08 应交税费 16,505,455.3 7,745,12899 其他应付款 171.137.9644 22901527998 其中:应付利息 43502966 39,04404439 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4000000 其他流动负债 流动负债合计 536,015451.60 1,021,731,191.72 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 129,416,76689 137991,69833 递延所得税负债 6602150049 其他非流动负债 非流动负债合计 195438,267.38 13791,698.33 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 4 衍生金融负债 应付票据 应付账款 247,726,900.23 180,239,452.90 预收款项 25,426,190.80 120,702,951.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,381,210.07 32,506,267.08 应交税费 16,505,455.32 7,745,128.99 其他应付款 171,137,964.42 229,015,279.98 其中：应付利息 435,029.66 39,044,044.39 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 536,015,451.60 1,021,731,191.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 129,416,766.89 137,991,698.33 递延所得税负债 66,021,500.49 其他非流动负债 非流动负债合计 195,438,267.38 137,991,698.33
深圳市纺织(集团)股份有限公司2019年半年度财务报告 731,453,718 1,159,722,890.0 所有者权益: 股本 511,274,14900 511274,149.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1.865716983.6 865,716983.63 减:库存股 27,230,679.00 27,230,679.00 其他综合收益 200.771.5884 1,339,208.41 专项储备 盈余公积 80004.80323 8000480323 一般风险准备 未分配利润 -49.942.1854. 577744734 归属于母公司所有者权益合计 2,58059465988 2,373,32999186 少数股东权益 1,072,348,399.88 1,086,150,53488 所有者权益合计 3,652,94305976 3,459480,52674 负债和所有者权益总计 4,384,396,778.74 4,619,203,41679 法定代表人:朱军 主管会计工作负责人:朱梅柱 会计机构负责人:牟林影 母公司资产负债表 单位:元 项目 019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 29536,52873 85416567,74 交易性金融资产 560,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 564,30646 41,948.2 应收款项融资 预付款项 79,766.67 17,436.00 其他应收款 15,141,00958 13,85638202 其中:应收利息 673722.93 4,974,799 chin乡 www.cninfocom.cn
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2019 年半年度财务报告 5 负债合计 731,453,718.98 1,159,722,890.05 所有者权益： 股本 511,274,149.00 511,274,149.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,865,716,983.63 1,865,716,983.63 减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00 其他综合收益 200,771,588.45 1,339,208.41 专项储备 盈余公积 80,004,803.23 80,004,803.23 一般风险准备 未分配利润 -49,942,185.43 -57,774,473.41 归属于母公司所有者权益合计 2,580,594,659.88 2,373,329,991.86 少数股东权益 1,072,348,399.88 1,086,150,534.88 所有者权益合计 3,652,943,059.76 3,459,480,526.74 负债和所有者权益总计 4,384,396,778.74 4,619,203,416.79 法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 29,536,528.73 85,416,567.74 交易性金融资产 560,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 564,306.46 541,948.21 应收款项融资 预付款项 79,766.67 17,436.00 其他应收款 15,141,009.58 13,856,382.02 其中：应收利息 6,737,221.93 4,974,799.47