中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 前五名客户合计销售金额(元) 353,612,267.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00 总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 北京城市排水集团有限责任公司 81,792,151.16 中山市城市管理和综合执法 78,481,665.30 2345 中山市财政局 73,269,629.62 河北建工集团有限责任公司 60,963,302.65 2.75% 广东电网公司中山供电局 59,105,518.75 合计 353,612,267.4 15.93% 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 349,601,785.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.39 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中山中法供水有限公司 96,316,646 8.92% 12345 中山市大丰自来水有限公司 92,927,538.7 河北建工集团有限责任公司 万方建设集团有限公司 50,959.266 4.72% 广东省西河流域管理局 48,435,031.20 4.49 349,601,785.01 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 18年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,94,0897263,611318.4-891% 管理费用 179,881,739.21188,160,669.75-4.40% chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 前五名客户合计销售金额（元） 353,612,267.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 北京城市排水集团有限责任公司 81,792,151.16 3.69% 2 中山市城市管理和综合执法局 78,481,665.30 3.54% 3 中山市财政局 73,269,629.62 3.30% 4 河北建工集团有限责任公司 60,963,302.65 2.75% 5 广东电网公司中山供电局 59,105,518.75 2.66% 合计 -- 353,612,267.48 15.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 349,601,785.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 - 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中山中法供水有限公司 96,316,646.40 8.92% 2 中山市大丰自来水有限公司 92,927,538.70 8.61% 3 河北建工集团有限责任公司 60,963,302.65 5.65% 4 万方建设集团有限公司 50,959,266.06 4.72% 5 广东省西河流域管理局 48,435,031.20 4.49% 合计 -- 349,601,785.01 32.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,944,089.72 63,611,318.44 -8.91% 管理费用 179,881,739.21 188,160,669.75 -4.40%

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用 137,72,538.21105,695,572.9 30.35%主要是借款利息支出增加所致。 研发费用 33,531,320.49 主要是开展科技研发工作使研 发投入增加。 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司开展科技研发工作,在垃圾焚烧工艺、净水工艺、智慧水务等方面投入 资源。通过对科技研发的投入培养一批垃圾焚烧、水处理技术方面的科技攻关型人才,打造 个产、学、研相结合的技术团队,能够在垃圾焚烧工艺、水处理工艺保持竞争优势,进而 为企业增产增效 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 5.90 研发投入金额(元) 33,531,320.49 研发投入占营业收入比例 51% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 主要是开展科技研发工作使研发投入增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,196,960,215.8 3,052,834,091.12 4.72% 经营活动现金流出小计 2,364,701,195.06 2,478,011,109.01 经营活动产生的现金流 832,259,020.77 574,822,982.11 4.79 量净额 投资活动现金流入小计 2,068,359,012.14 4,108,276,294.12 投资活动现金流出小计 3,183,043,175.32 4,075,109,487.94 21.89‰ 投资活动产生的现金流 量净额 -1,114,684,163.18 33,166,806.18 -3,460.84% 筹资活动现金流入小计 2,595,223,178.10 2,052,655,423.38 26.43% 筹资活动现金流出小计 2,739,324,503.30 2.070165 32.33% chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 财务费用 137,772,538.21 105,695,572.99 30.35% 主要是借款利息支出增加所致。 研发费用 33,531,320.49 - - 主要是开展科技研发工作使研 发投入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司开展科技研发工作，在垃圾焚烧工艺、净水工艺、智慧水务等方面投入 资源。通过对科技研发的投入培养一批垃圾焚烧、水处理技术方面的科技攻关型人才，打造 一个产、学、研相结合的技术团队，能够在垃圾焚烧工艺、水处理工艺保持竞争优势，进而 为企业增产增效。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 238 - - 研发人员数量占比 5.90% - - 研发投入金额（元） 33,531,320.49 - - 研发投入占营业收入比例 1.51% - - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要是开展科技研发工作使研发投入增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,196,960,215.83 3,052,834,091.12 4.72% 经营活动现金流出小计 2,364,701,195.06 2,478,011,109.01 -4.57% 经营活动产生的现金流 量净额 832,259,020.77 574,822,982.11 44.79% 投资活动现金流入小计 2,068,359,012.14 4,108,276,294.12 -49.65% 投资活动现金流出小计 3,183,043,175.32 4,075,109,487.94 -21.89% 投资活动产生的现金流 量净额 -1,114,684,163.18 33,166,806.18 -3,460.84% 筹资活动现金流入小计 2,595,223,178.10 2,052,655,423.38 26.43% 筹资活动现金流出小计 2,739,324,503.30 2,070,001,186.75 32.33%

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动产生的现金流 -144,101,325.20 17,345,763.37 730.76% 量净额 现金及现金等价物净增 -171.44% 加额 -424,670,948.05 594,438,131.86 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增加44.7%%,主要是报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金、购买商品、接受劳务等成本支付的现金减少、支付其他与经营活动有关的现金 减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年减少3,460.84%,主要是报告期内购置理财收回的 现金净减少、取得投资收益所收到的现金减少及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少730.76%,主要是借款所收到的现金增加、偿还债务 支付的现金增加及支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 是否具有可持 金额 占利润总 形成原因说明 额比例 续性 主要是权益法核算下联营单位 投资收益 03,223,353.97 78.74% 的投资收益 是 主要是交易性金融资产公允价 公允价值变动损益 2,946.30 0.00 值变动所致 资产减值 -921,521.700.08%主要是计提存货减值准备 营业外收入 13,837,752.81 1.21%主要是政府补助及其他 营业外支出 8,423,066.67 0.73%主要是补偿支出及其他 信用减值 7,955,455.00 0.69%计提坏账准备、资产减值准备 其他收益 21,833,797 1.90%主要是政府补助 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 筹资活动产生的现金流 量净额 -144,101,325.20 -17,345,763.37 -730.76% 现金及现金等价物净增 加额 -424,670,948.05 594,438,131.86 -171.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 44.79%，主要是报告期内销售商品、提供劳务 收到的现金、购买商品、接受劳务等成本支付的现金减少、支付其他与经营活动有关的现金 减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,460.84%，主要是报告期内购置理财收回的 现金净减少、取得投资收益所收到的现金减少及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少 730.76%，主要是借款所收到的现金增加、偿还债务 支付的现金增加及支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持 续性 投资收益 903,223,353.97 78.74% 主要是权益法核算下联营单位 的投资收益 是 公允价值变动损益 2,946.30 0.00% 主要是交易性金融资产公允价 值变动所致 否 资产减值 -921,521.70 -0.08% 主要是计提存货减值准备 否 营业外收入 13,837,752.81 1.21% 主要是政府补助及其他 否 营业外支出 8,423,066.67 0.73% 主要是补偿支出及其他 否 信用减值 -7,955,455.00 -0.69% 计提坏账准备、资产减值准备 是 其他收益 21,833,797.98 1.90% 主要是政府补助 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 金额 占总资 金额 占总资比重增减重大变动说明 产比例 产比例 货币资金 1,168,279,336.226.11%1,595,780,72.199.30% 3.19 应收账款 424,275,453.32 2.22% 224,466,09.311.31% 0.91% 存货 235,471,304.64 1.23% 204,178,044.421.19%0.04% 投资性房 地产 918270,593.964.80%818,505,37.454.77%0.03%- 长期股权 11279,955,085.645896%10,574,33539.5061.65%-2.69 投资 固定资产1,861,821,923.629.73%1,768,057,529.7310.31%-0.58% 主要是工程项 在建工程 1,294,277,349.206.76% 640,322,495.723.73% 3.03% 目增加所致。 主要是银行 短期借款 1,251,538,659.72 6.54% 851,177,641.644.96% 1.58% 款增加所致。 主要是下属公 长期借款 1.31% 25,000000.15%1.16%司项目借款增 加所致 交易性金 310,008,121.49 1.62 融资产 88000000101.18要是理财产 品增加所致 发放贷款 186,413,587.100.97% 220,777367.681.29%-0.32% 及垫款 主要是B0T特 无形资产1,18843,687.826.21%695,307,469.354.05%2.16%许经营权增 加 应付账款 736,759,193.383.85% 581,263,404.193.39% 0.46%- 预收账款 516,731,952.14 2.70% 373,875,015.852.18% 0.52% 应付债券1,994,166,67010.42%996,11,111215.81% 468主要是发行公 司债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 项目 期初数 本期公计入权益的本期本期购买金额本期出售金额/4):元 期末数 允价值累计公允价计提 他 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,168,279,336.22 6.11% 1,595,780,772.19 9.30% -3.19% - 应收账款 424,275,453.32 2.22% 224,466,094.31 1.31% 0.91% - 存货 235,471,304.64 1.23% 204,178,044.42 1.19% 0.04% - 投资性房 地产 918,270,593.96 4.80% 818,505,378.45 4.77% 0.03% - 长期股权 投资 11,279,955,085.64 58.96% 10,574,333,539.50 61.65% -2.69% - 固定资产 1,861,821,923.62 9.73% 1,768,057,529.73 10.31% -0.58% - 在建工程 1,294,277,349.20 6.76% 640,322,495.72 3.73% 3.03% 主要是工程项 目增加所致。 短期借款 1,251,538,659.72 6.54% 851,177,641.64 4.96% 1.58% 主要是银行借 款增加所致。 长期借款 251,562,766.31 1.31% 25,000,000.00 0.15% 1.16% 主要是下属公 司项目借款增 加所致。 交易性金 融资产 310,008,121.49 1.62% 88,000,000.00 0.51% 1.11% 主要是理财产 品增加所致。 发放贷款 及垫款 186,413,587.10 0.97% 220,777,367.68 1.29% -0.32% - 无形资产 1,188,433,687.82 6.21% 695,307,469.35 4.05% 2.16% 主要是 BOT 特 许经营权增 加。 应付账款 736,759,193.38 3.85% 581,263,404.19 3.39% 0.46% - 预收账款 516,731,952.14 2.70% 373,875,015.85 2.18% 0.52% - 应付债券 1,994,166,666.70 10.42% 996,111,111.12 5.81% 4.61% 主要是发行公 司债所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 计入权益的 累计公允价 本期 计提 本期购买金额 本期出售金额 其 他 期末数

中山公用事业集团股份有限公司2019年年度报告全文 变动损值变动的减 变 动 金融资产 1.交易性 金融资产 不含衍800009030 2,035,329,743.121,813,324,567.93 310,008,121.49 生金融资 2.其他权 益工具投225,5000 07,515.00 16,347,985.00 资 金融资产 110,255,50002,946.30-5,907,515.00 2,035,329,743.121,813,324,567.93 326,356,106.49 小计 上述合计1.25,50002,946.30-5,907,515.00 2,035,329,743.12|1,.813,324,567.93 326,356,106.49 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 25,795,067.71保证金 无形资产 427,362,406.80质押借款 资性房地产 9,728,462.90抵押借款 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 589,996,391.19 726,753,465.00 18.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 变动损 益 值变动 的减 值 变 动 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 88,000,000.00 2,946.30 2,035,329,743.12 1,813,324,567.93 310,008,121.49 2.其他权 益工具投 资 22,255,500.00 -5,907,515.00 16,347,985.00 金融资产 小计 110,255,500.00 2,946.30 -5,907,515.00 2,035,329,743.12 1,813,324,567.93 326,356,106.49 上述合计 110,255,500.00 2,946.30 -5,907,515.00 2,035,329,743.12 1,813,324,567.93 326,356,106.49 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 25,795,067.71保证金 无形资产 427,362,406.80质押借款 投资性房地产 9,728,462.90抵押借款 合 计 462,885,937.41 —— 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 589,996,391.19 726,753,465.00 -18.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元