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浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度财务报告 （未经审计） 2020 年 7 月
浙江华峰氨纶股份有限公司 财务报告 (2020年01月01日至2020年06月30日止) 目录 页次 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 合并利润表和母公司利润表 合并现金流量表和母公司现金流量表 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 14-100 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 财务报告 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日止） 目录 页次 一、 财务报表 1-13 合并资产负债表和母公司资产负债表 合并利润表和母公司利润表 合并现金流量表和母公司现金流量表 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 二、 财务报表附注 14-100
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 合并资产负债表 项目 2020 年6 月30日 2019年12月3日 960.103.567.96 06.441.885.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3401 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,851,087,68780 1,997,280,128.36 应收款项融资 1,665,084,174.52 585213,366 预付款项 242,400,742.56 307,772,073.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 103,730,48925 44.471.51141 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 940689,207.15 1,871,530,503.73 合同资产 持有待售资产 3,818,788.19 年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,997,125.21 流动资产合计 8877392.9945 82347835901 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 586,114,09749 579,468,84344 其他权益工具投资 1.000000.00 1.000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,791,57687 28,760,173.77 固定资产 687220026401 5,772259,977.4 在建工程 540,513,394 1,598,972,144.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 54992.53836 63.183.823.9 开发支出 商誉 长期待摊费用 9649909 递延所得税资产 109,293351.34 102,546,31472 「其他非流动资产 111264,95697 53,985,314.57 丰流动资产合计 8,842,259,097.0 17,719652,09148 16,974,610.09767 流动负债 第1页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 1 页 合并资产负债表 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,960,103,567.96 2,206,441,885.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 22,300,000.00 28,440,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,851,087,687.80 1,997,280,128.36 应收款项融资 1,665,084,174.52 1,585,213,366.11 预付款项 242,400,742.56 307,772,073.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 103,730,489.25 44,471,511.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,940,689,207.15 1,871,530,503.73 合同资产 持有待售资产 3,818,788.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,997,125.21 189,815,297.17 流动资产合计 8,877,392,994.45 8,234,783,554.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 586,114,097.49 579,468,843.44 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,791,576.87 28,760,173.77 固定资产 6,872,200,264.01 5,772,259,977.45 在建工程 540,513,394.90 1,598,972,144.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 554,992,538.36 563,183,823.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 39,088,917.09 39,649,950.96 递延所得税资产 109,293,351.34 102,546,314.72 其他非流动资产 111,264,956.97 53,985,314.57 非流动资产合计 8,842,259,097.03 8,739,826,543.62 资产总计 17,719,652,091.48 16,974,610,097.67 流动负债：
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 项目 2020年6月30日 2019年12月3日 短期借款 2251.914.8894 2,662,196,432.82 向中央银行借款 交易性金融负债 94.600.00 584,11474 衍生金融负债 应付票据 1,845,232,512.10 1,711,417,447.30 应付账款 1,298,236,253.26 1,459,682,948.69 预收款项 76.833.365.09 合同负债 77,114,384.0 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 156,283,191.89 252,4768994 应交税费 125,396,700.90 96.523.468.34 其他应付款 54.58575424 ,265,695,81727 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 0.073.50000 470,513,310.17 其他流动负债 流动负债合计 5,869,631,781.33 7,995,923,80390 非流动负债 保险合同准备金 470,607,736.1 应付债券 其中:优先股 续债 长期应付款 370,816693.07 370.426.666.67 递延收益 260,127,27747 284,276,886.19 递延所得税负债 137,740428.52 89,002,229.13 其他非流动负债 非流动负债合计 1,849,965,833.6 1,214,313,518.10 债合计 7,719597,614.9 9,210237,322.00 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 1,470,644,800.00 减:库存股 其他综合收益 -13,293,72847 l10,101609 专项储备 39.89578887 398957881 第2页 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 2 页 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 短期借款 2,251,914,884.94 2,662,196,432.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 794,600.00 584,114.74 衍生金融负债 应付票据 1,845,232,512.10 1,711,417,447.30 应付账款 1,298,236,253.26 1,459,682,948.69 预收款项 76,833,365.09 合同负债 77,114,384.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 156,283,191.89 252,476,899.48 应交税费 125,396,700.90 96,523,468.34 其他应付款 54,585,754.24 1,265,695,817.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,073,500.00 470,513,310.17 其他流动负债 流动负债合计 5,869,631,781.33 7,995,923,803.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,081,281,434.58 470,607,736.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 370,816,693.07 370,426,666.67 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 260,127,277.47 284,276,886.19 递延所得税负债 137,740,428.52 89,002,229.13 其他非流动负债 非流动负债合计 1,849,965,833.64 1,214,313,518.10 负债合计 7,719,597,614.97 9,210,237,322.00 所有者权益： 股本 4,633,519,221.00 4,298,159,221.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,470,644,800.00 减：库存股 其他综合收益 -13,293,728.47 -10,101,609.61 专项储备 39,895,788.87 39,895,788.87
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020半年度财务报告 项目 2020年6月30日 2019年12月3日 盈余公积 296,733,118.37 2967331831 未分配利润 3,569,291,73400 3.135917918.3 归属于母公司所有者权益合计 9,996,790,933 7.760.604.436 少数股东权益 3,263542.74 376838737 所有者权益合计 10,000,054,47651 7,764,372,775.67 负债和所有者权益总计 17,719652,09148 16,974,610,09767 企业法定代表人:杨从登 管会计工作负责人:孙洁 会计机构负责人:孙洁 母公司资产负债表 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 484,633,288.08 638,750,67994 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28393004512 20,950,445.92 应收款项融资 117,933,407.77 234.744.961.06 预付款项 16,597,5142 16,184,933.73 其他应收款 1,863,744,542.71 659,826,113.92 其中:应收利息 应收股利 存货 279333.890.60 05,690,830.28 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,526,082.36 29.011461 流动资产合计 3,067,698,770.76 2,105,159426.12 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,190480,700.57 6,140,548,03747 其他权益工具投资 1.00000000 1,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 562,793,22926 589,035,52748 在建工程 27,779,260.8 14,891,0964 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 193,889,303.22 196,938,36996 开发支出 商誉 长期待摊费用 6.911436.53 递延所得税资产 94442.88274 102,551,01727 第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江华峰氨纶股份有限公司 2020 半年度 财务报告 第 3 页 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 盈余公积 296,733,118.37 296,733,118.37 一般风险准备 未分配利润 3,569,291,734.00 3,135,917,918.31 归属于母公司所有者权益合计 9,996,790,933.77 7,760,604,436.94 少数股东权益 3,263,542.74 3,768,338.73 所有者权益合计 10,000,054,476.51 7,764,372,775.67 负债和所有者权益总计 17,719,652,091.48 16,974,610,097.67 企业法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁 母公司资产负债表 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 484,633,288.08 638,750,679.94 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 283,930,045.12 220,950,445.92 应收款项融资 117,933,407.77 234,744,961.06 预付款项 16,597,514.12 16,184,933.73 其他应收款 1,863,744,542.71 659,826,113.92 其中：应收利息 应收股利 存货 279,333,890.60 305,690,830.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,526,082.36 29,011,461.27 流动资产合计 3,067,698,770.76 2,105,159,426.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,190,480,700.57 6,140,548,037.47 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 562,793,229.26 589,035,527.48 在建工程 27,779,260.84 14,891,096.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 193,889,303.22 196,938,369.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,911,436.53 6,866,308.67 递延所得税资产 94,442,882.74 102,551,017.27