2015年年度报告 公司董事及监事酬金的详情载于财务报表附注。 7、董事及监事于合同的权益 于截至二零一五年十二月三十一日止财政年度内,公司或其附属公司概无参与订立对公司业务 构成重大影响、董事或监事直接或间接拥有重大权益且于截至二零一五年十二月三十一日止财政年 度仍然有效的合同。 8、董事于竞争业务的权益 本公司董事不存在竞争业务权益 9、管理合约 零一五年内任何时间公司并无就有关全部或任何重大部分业务的管理或行政工作签订任何 合约,亦无存在有关合约。 10、环境政策与绩效 本集团致力于其营运所在地的环境及小区的长期可持续性。透过对环境负责的态度,本集团努 力遵守环境保护方面的法例及规例,采取有效措施,实现资源髙效利用、节省能源、减少废物排放。 11、遵守法律及法规 于报告期内,据本公司所知,本公司在重大方面己遵守对本公司营运有重大影响的相关法律及 法规 12、主要客户及供货商 于截至二零一五年十二月三十一日止年度,本集团向五大供货商(定义见上市规则)的购买金 额合共不超过公司该年度购买商品及服务总额的30% 截至二零一五年十二月三十一日止年度,本集团向五大客户作出的销售共占本集团本年度销售 总额的51.57%,其中向最大客户作出的销售占本集团本年度销售总额的33% 本年度内,就董事所知,概无董事、董事的联系人士或公司股东(据董事所知拥有公司已发行 股本5%以上的权益)于本年度内在本集团五大供货商或客户中拥有任何权益。 13、薪酬政策 截至二零一五年十二月三十一日,本集团在编员工7286人。公司员工的薪酬均根据其所在工 作岗位的复杂性及所承担的责任,并结合其工作业绩确定 本公司每年支付每位独立董事服务酬金人民币20万元(税前)(2015年5月8日前每位独立 董事服务酬金人民币12万元(税前))。独立董事出席董事会会议、股东大会以及按《公司法》 《公司章程》相关规定实行职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),由公司据实报销。除上 述待遇外,公司不再给予独立董事任何其他利益。 14、退休及员福利计划 本集团退休及雇员福利计划详情载于财务报表附注。 15、审核委员会 本公司的审核委员会已审阅本集团二零一五年之年度业绩,及按国际财务报告准则编制的截至 零一五年十二月三十一日止年度的财务报表 十二、重大合同及其履行情况 ()托管、承包、租赁事项 √适用口不适用
2015 年年度报告 31 公司董事及监事酬金的详情载于财务报表附注。 7、董事及监事于合同的权益 于截至二零一五年十二月三十一日止财政年度内，公司或其附属公司概无参与订立对公司业务 构成重大影响、董事或监事直接或间接拥有重大权益且于截至二零一五年十二月三十一日止财政年 度仍然有效的合同。 8、董事于竞争业务的权益 本公司董事不存在竞争业务权益。 9、管理合约 二零一五年内任何时间公司并无就有关全部或任何重大部分业务的管理或行政工作签订任何 合约，亦无存在有关合约。 10、环境政策与绩效 本集团致力于其营运所在地的环境及小区的长期可持续性。透过对环境负责的态度，本集团努 力遵守环境保护方面的法例及规例，采取有效措施，实现资源高效利用、节省能源、减少废物排放。 11、遵守法律及法规 于报告期内，据本公司所知，本公司在重大方面已遵守对本公司营运有重大影响的相关法律及 法规。 12、主要客户及供货商 于截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集团向五大供货商（定义见上市规则）的购买金 额合共不超过公司该年度购买商品及服务总额的 30%。 截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集团向五大客户作出的销售共占本集团本年度销售 总额的 51.57%，其中向最大客户作出的销售占本集团本年度销售总额的 33%。 本年度内，就董事所知，概无董事、董事的联系人士或公司股东（据董事所知拥有公司已发行 股本 5%以上的权益）于本年度内在本集团五大供货商或客户中拥有任何权益。 13、薪酬政策 截至二零一五年十二月三十一日，本集团在编员工 7286 人。公司员工的薪酬均根据其所在工 作岗位的复杂性及所承担的责任，并结合其工作业绩确定。 本公司每年支付每位独立董事服务酬金人民币 20 万元（税前）（2015 年 5 月 8 日前每位独立 董事服务酬金人民币 12 万元（税前））。独立董事出席董事会会议、股东大会以及按《公司法》、 《公司章程》相关规定实行职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。除上 述待遇外，公司不再给予独立董事任何其他利益。 14、退休及雇员福利计划 本集团退休及雇员福利计划详情载于财务报表附注。 15、审核委员会 本公司的审核委员会已审阅本集团二零一五年之年度业绩，及按国际财务报告准则编制的截至 二零一五年十二月三十一日止年度的财务报表。 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用
2015年年度报告 1、托管情况 2、承包情况 口适用√不适用 3、租货情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 是否 出租方名称|租5方名租赁资产情况资产|租起始租赁终止日租赁收益|租赁收益确定依据租赁收益对公司影响关联关联 额 交易/关系 广船实业广船国际|土地、房屋建 2014.10.12017.12.01 是股东的 广船船业广船国际 土地、房屋建 2015.12.12017.12.31 是/股东的 黄埔文冲|土地、房屋建 2015.1.1 是集团兄 业公司文冲船厂/士地、房屋建 州船舶工 筑物 015.1.1 是弟公司 工业用地地 边相关造船资产租为提高公司相关资产的使用 赁价格、出租方相 效率和盈利能力,广船扬州 块、建筑物 广船扬州中船澄西|构筑物及相关 2015.10.12016.12.3140.66关资产折旧状况 通过暂时性的将相关造船资 集团兄 配套设施 船舶行业当前现状产对外出租使用,可以弥补 弟公司 以及出租方的合理摊销成木,并保持相关造船 成本与合理利润
2015 年年度报告 32 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名 称 租赁资产情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否 关联 交易 关联 关系 广船实业 广船国际 土地、房屋建 筑物 2014.10.1 2017.12.01 - - - 是 股东的 子公司 广船船业 广船国际 土地、房屋建 筑物 2015.12.1 2017.12.31 - - - 是 股东的 子公司 广州船舶工 业公司 黄埔文冲 土地、房屋建 筑物 2015.1.1 - - - - 是 集团兄 弟公司 广州船舶工 业公司 文冲船厂 土地、房屋建 筑物 2015.1.1 - - - - 是 集团兄 弟公司 广船扬州 中船澄西 工业用地地 块、建筑物、 构筑物及相关 配套设施 2015.10.1 2016.12.31 40.66 充分考虑出租方周 边相关造船资产租 赁价格、出租方相 关资产折旧状况、 船舶行业当前现状 以及出租方的合理 成本与合理利润 为提高公司相关资产的使用 效率和盈利能力，广船扬州 通过暂时性的将相关造船资 产对外出租使用，可以弥补 摊销成本，并保持相关造船 资产正常运转。 是 集团兄 弟公司
2015年年度报告 租赁情况说明 1、2014年9月27日,本公司与广船实业签订《场地租赁协议》,自2014年10月1日起, 广船实业将广州市荔湾区芳村大道合利围、广州市荔湾区芳村大道东朗市场大街29号、广州荔湾 区东塱乡合利围以南等三幅总用地面积为108,939平方米的现状工业用地地块、其地上建筑物、构 筑物等出租给本公司使用,租期39个月。根据相关约定,上述《场地租赁协议》继续履行。详情 请参见本公司2014年12月12日在上交所网站(ww.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk) 披露的公告及公司网站( comec.cssc.net.cn)发布的公告。 2、2015年11月9日,广船国际与广船船业签订《场地租赁协议》,自2015年12月1日起 广船船业将广州市荔湾区芳村大道南40号联调大楼总用地面积为393,793平方米的现状工业用地 地块、其地上建筑物、构筑物等出租给广船国际使用,租期25个月。根据相关约定,上述《场地 租赁协议》继续履行。详情请参见本公司2015年12月16日在上交所网站(ww.se.com.cn)及 联交所网站(ww. hkexnews.hk)披露的公告及公司网站( conec.cssc.net.cn)发布的公告。 3、2015年,广州船舶工业公司与黄埔文冲和文冲船厂签订《土地使用权租赁协议》,分别将 位于广州市黄埔区长洲街188号长洲厂区土地638,083.00平米和位于广州市黄埔区面积为 638,776.58平米的14块土地出租给黄埔文冲和文冲船厂,三方一致同意,该土地使用权租赁期限 自2014年5月1日期至黄埔文冲和文冲船厂分别从长洲厂区和文冲厂区搬迁完毕并在新厂区正式 生产为止,黄埔文冲土地租赁年租金为5,051,232.42元,文冲船厂土地租赁年租金为 14,061,703.20元,各方一致同意,该协议土地使用权及地上房屋建筑物的租赁费用按照使用费加 税费的原则确定,成本主要为房产的折旧和土地的摊销,税费则按照实际发生的计算。 4、2015年12月22日,广船扬州与中船澄西签订《资产租赁协议》,自2015年10月1日起 将扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区4块总用地面积为624,747.9平方米的工业用地地 块、其地上建筑物、构筑物及相关配套设施等出租给中船澄西使用,租期15个月,2015年10月 至12月租赁收益为40.66万元。详情请参见本公司2015年12月22日在上交所网站 (ww.sse.com.cn)及联交所网站(ww.hkexnews.hk)披露的公告及公司网站(comec.cssc.net.cn) 发布的公告
2015 年年度报告 33 租赁情况说明 1、2014 年 9 月 27 日，本公司与广船实业签订《场地租赁协议》，自 2014 年 10 月 1 日起， 广船实业将广州市荔湾区芳村大道合利围、广州市荔湾区芳村大道东朗市场大街 29 号、广州荔湾 区东塱乡合利围以南等三幅总用地面积为 108,939 平方米的现状工业用地地块、其地上建筑物、构 筑物等出租给本公司使用，租期 39 个月。根据相关约定，上述《场地租赁协议》继续履行。详情 请参见本公司 2014 年 12 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk） 披露的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的公告。 2、2015 年 11 月 9 日，广船国际与广船船业签订《场地租赁协议》，自 2015 年 12 月 1 日起， 广船船业将广州市荔湾区芳村大道南 40 号联调大楼总用地面积为 393,793 平方米的现状工业用地 地块、其地上建筑物、构筑物等出租给广船国际使用，租期 25 个月。根据相关约定，上述《场地 租赁协议》继续履行。详情请参见本公司 2015 年 12 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及 联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的公告。 3、2015 年，广州船舶工业公司与黄埔文冲和文冲船厂签订《土地使用权租赁协议》，分别将 位于广州市黄埔区长洲街 188 号长洲厂区土地 638,083.00 平米和位于广州市黄埔区面积为 638,776.58 平米的 14 块土地出租给黄埔文冲和文冲船厂，三方一致同意，该土地使用权租赁期限 自 2014 年 5 月 1 日期至黄埔文冲和文冲船厂分别从长洲厂区和文冲厂区搬迁完毕并在新厂区正式 生产为止，黄埔文冲土地租赁年租金为 5,051,232.42 元，文冲船厂土地租赁年租金为 14,061,703.20 元，各方一致同意，该协议土地使用权及地上房屋建筑物的租赁费用按照使用费加 税费的原则确定，成本主要为房产的折旧和土地的摊销，税费则按照实际发生的计算。 4、2015 年 12 月 22 日，广船扬州与中船澄西签订《资产租赁协议》，自 2015 年 10 月 1 日起， 将扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区4块总用地面积为624,747.9平方米的工业用地地 块、其地上建筑物、构筑物及相关配套设施等出租给中船澄西使用，租期 15 个月，2015 年 10 月 至 12 月租赁收益为 40.66 万元。详情请参见本公司 2015 年 12 月 22 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn） 发布的公告
2015年年度报告 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公 司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,299,187,600.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 2,831,292,880.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 2,831,292,880.0 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.31% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 2,831,292,880.00 金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,831,292,880.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 报告期内,本集团实际累计对外担供担保余额折人民币 28.31亿元,担保形式均是本集团为子公司、子公司为其 控股子公司提供担保。其中,中船防务对广船国际担保余 额5亿元,黄埔文冲对文冲船厂担保余额23.31亿元。未突 破《公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架》 上限
2015 年年度报告 34 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） - 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,299,187,600.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,831,292,880.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）- 担保总额（A+B） 2,831,292,880.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.31% 其中：- 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 2,831,292,880.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,831,292,880.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 报告期内，本集团实际累计对外担供担保余额折人民币 28.31亿元，担保形式均是本集团为子公司、子公司为其 控股子公司提供担保。其中，中船防务对广船国际担保余 额5亿元，黄埔文冲对文冲船厂担保余额23.31亿元。未突 破《公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架》 上限
015年年度报告 他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 √适用口不适用 受托委托理财委托理财金额委托理财起始日期|委托理财终 是否计提是否 经过减值|关联是否关联关 人产品类型 止日期 报酬确定方式实际收回本金金实际获得收益法定准备交易/涉诉系 程序金额 财务受托资产50,5000 01412351229到一次性收回 本金及利息50.50000072.0.0是 集团兄 弟公司 财务受托资产10.0 015/7/3 2016/8/14到期一次性收回 本金及利息 是否|集团兄 弟公司 财务受托资产390.0000 2015/7/3 2016/1/4到期一次性收回 本金及利息 是 弟公司 期一次性收回 财务受托资产2000010229206129 本金及利息 否集团兄 财务受托资产300012480621 到期一次性收回 本金及利息 是 否/集团兄 合计 1,055,500,000 50,50000272,500.00/ / 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 黄埔文冲将生产结余资金 亿元办理受托资产业务,主要用于央票 国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产 委托理财的情况说明 品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等低风险产品 风险可控,可以获得高于同期银行存款的收益。从历史合作来看,中船财 务投资稳键,未出现无法按最低年收益率兑付的情况
2015 年年度报告 35 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 受托 人 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方式 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 关联关 系 中船 财务 受托资产 50,500,000 2014/12/29 2015/12/29 到期一次性收回 本金及利息 50,500,000.00 2,272,500.00 是 - 是 否 集团兄 弟公司 中船 财务 受托资产 110,000,000 2015/7/3 2016/8/14 到期一次性收回 本金及利息 是 - 是 否 集团兄 弟公司 中船 财务 受托资产 390,000,000 2015/7/3 2016/11/14 到期一次性收回 本金及利息 是 - 是 否 集团兄 弟公司 中船 财务 受托资产 205,000,000 2014/12/29 2016/12/29 到期一次性收回 本金及利息 是 - 是 否 集团兄 弟公司 中船 财务 受托资产 300,000,000 2014/12/29 2017/6/21 到期一次性收回 本金及利息 是 - 是 否 集团兄 弟公司 合计 / 1,055,500,000 / / / 50,500,000.00 2,272,500.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） - 委托理财的情况说明 黄埔文冲将生产结余资金 10.555 亿元办理受托资产业务，主要用于央票、 国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产 品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等低风险产品， 风险可控，可以获得高于同期银行存款的收益。从历史合作来看，中船财 务投资稳键，未出现无法按最低年收益率兑付的情况