中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 合并资产负债表 编制单位:中航光电科技股份有限公司 单位:元 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 动资产 货币资金 2,927821,960.64 2,945,006,127.9 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,327,593,95579 2,920,101,630.23 5,592,06302916 4,144,629,895 应收款项融资 3,125,215.54 13634,063.83 预付款项 76,150,58981 52,667,513.2 应收保 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收 55,386,211.13 42.036.091 其中:应收利息 432,362.16 11,078,997 应收股利 7605,700.00 214,500.00 买入返售金融资产 存货 2,154,994,210.54 2,049,336,532.02 合同资产 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 1 中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中航光电科技股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,927,821,960.64 2,945,006,127.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,327,593,955.79 2,920,101,630.23 应收账款 5,592,063,029.16 4,144,629,895.46 应收款项融资 3,125,215.54 13,634,063.83 预付款项 76,150,589.81 52,667,513.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 55,386,211.13 42,036,091.57 其中：应收利息 4,332,362.16 11,078,997.52 应收股利 7,605,700.00 214,500.00 买入返售金融资产 存货 2,154,994,210.54 2,049,336,532.02 合同资产
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2090067564 87,505,165 流动资产合计 13,158,035,848.25 12,254,917,0194 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 138949.966.88 13601504088 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 438,308 451 固定资产 1.815047.09461 1,821,465, 在建工程 517,2225444 395,761,856.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 76,844,485.50 84,8l1,47901 无形资产 185771,399.791 190795,74169 开发支出 商誉 1,89547 69,121,8954 长期待摊费用 12,707,25649 14,317,179.5 递延所得税资产 102,347,309.97 78,095,338.5 其他非流动资产 79,563,80516 86,116,850.8 非流动资产合计 2,9901406660 2,876952,52514 资产总计 16,156,049,91485 15,131,869,54456 流动负债 短期借款 632,400,77739 1,035,169,548.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,892,306,99624 2,075,5394.42 应付账款 2,485,76643739 361,790,8409 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,900,675.64 87,505,165.09 流动资产合计 13,158,035,848.25 12,254,917,019.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 138,949,966.88 136,015,040.88 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 438,308.32 451,652.74 固定资产 1,815,047,094.61 1,821,465,490.05 在建工程 517,222,544.41 395,761,856.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 76,844,485.50 84,811,479.01 无形资产 185,771,399.79 190,795,741.69 开发支出 商誉 69,121,895.47 69,121,895.47 长期待摊费用 12,707,256.49 14,317,179.55 递延所得税资产 102,347,309.97 78,095,338.57 其他非流动资产 79,563,805.16 86,116,850.87 非流动资产合计 2,998,014,066.60 2,876,952,525.14 资产总计 16,156,049,914.85 15,131,869,544.56 流动负债： 短期借款 632,400,777.39 1,035,169,548.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,892,306,996.24 2,075,539,141.42 应付账款 2,485,766,437.39 2,361,790,840.96
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 预收款项 合同负债 112,643,923.53 134965,04108 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 138,404,362.07 135,558,030.1 应交税费 4l.11942260 24,157,517.5 其他应付款 924,161,780.95 201,819,832 其中:应付利息 989,08539 2,019,78869 应付股利 13,925,67479 44317298 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 17.663.427.72 17,919,101.7 其他流动负债 14,172,32.16 13.448415 流动负债合计 6,258,63945005 600036746946 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 332,741,33349 141,716,452 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 65,626,380.39 72,815,642 长期应付款 56.71445256 15,805,1942 长期应付职工薪酬 833,653.30 937,31815 预计负债 递延收益 157663,144.12 15965772806 递延所得税负债 38692,38734 38.698091.20 其他非流动负债 非流动负债合计 538842446.08 398,020,0382 负债合计 6,797481,89613 6,398,387,507.6 所有者权益 股本 l.100883.678.00 107.162,3260 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 3 预收款项 合同负债 112,643,923.53 134,965,041.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 138,404,362.07 135,558,030.15 应交税费 41,119,422.60 24,157,517.53 其他应付款 924,161,780.95 201,819,832.72 其中：应付利息 989,085.39 2,019,788.69 应付股利 13,925,674.79 443,172.98 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,663,427.72 17,919,101.71 其他流动负债 14,172,322.16 13,448,415.70 流动负债合计 6,258,639,450.05 6,000,367,469.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 332,741,333.49 141,716,452.24 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,626,380.39 72,815,642.79 长期应付款 -56,714,452.56 -15,805,194.23 长期应付职工薪酬 833,653.30 937,318.15 预计负债 递延收益 157,663,144.12 159,657,728.06 递延所得税负债 38,692,387.34 38,698,091.20 其他非流动负债 非流动负债合计 538,842,446.08 398,020,038.21 负债合计 6,797,481,896.13 6,398,387,507.67 所有者权益： 股本 1,100,883,678.00 1,070,162,326.00
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,853,974,943.56 2087,535,598.54 减:库存股 776.406.0124 121061,569.11 其他综合收益 109630.14 87,987.7 专项储备 32,379,047.37 29,460,292.1 盈余公积 1,375,361,460.98 1.23l.113.603.1 般风险准备 未分配利润 4,219891,900.59 3866279,05106 归属于母公司所有者权益合计 8806,194,648.19 8,163,57728945 少数股东权益 552373,370.53 569,90474744 所有者权益合计 9,358568,01872 8733482,03689 负债和所有者权益总计 16,156,049,91485 15,131,869,544 法定代表人:郭泽义 主管会计工作负责人:刘阳 会计机构负责人:王亚歌 母公司资产负债表 单位: 项目 020年6月30日 2019年12月31日 货币资金 2,653,719,259 2.628,53782070 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,008,22.47372 2,481,954,334.1 应收账款 4,194,394,965.2 3033,535,94929 立收款项融资 预付款项 43.120.59901 31879596.5 其他应收款 59,068,840.81 31,353,025 其中:应收利息 433236216 1,078,997.5 应收股利 25,514,426.37 存货 1,614,702,046.09 1,533,922,677.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 4 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,853,974,943.56 2,087,535,598.54 减：库存股 776,406,012.45 121,061,569.11 其他综合收益 109,630.14 87,987.71 专项储备 32,379,047.37 29,460,292.13 盈余公积 1,375,361,460.98 1,231,113,603.12 一般风险准备 未分配利润 4,219,891,900.59 3,866,279,051.06 归属于母公司所有者权益合计 8,806,194,648.19 8,163,577,289.45 少数股东权益 552,373,370.53 569,904,747.44 所有者权益合计 9,358,568,018.72 8,733,482,036.89 负债和所有者权益总计 16,156,049,914.85 15,131,869,544.56 法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,653,719,259.83 2,628,537,820.70 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,008,228,473.72 2,481,954,334.17 应收账款 4,194,394,965.23 3,033,535,949.29 应收款项融资 预付款项 43,120,599.01 31,879,596.55 其他应收款 59,068,840.81 31,353,025.58 其中：应收利息 4,332,362.16 11,078,997.52 应收股利 25,514,426.37 存货 1,614,702,046.09 1,533,922,677.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产
中航光电科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其他流动资 8411856909 146,948,35966 流动资产合计 10,657,352,753.78 9,888,131,763.26 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 805242,294.12 757,095,69268 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,327,165,03223 1,3321993787 在建工程 448,890,160.4 36003568409 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 62025.03882 67.300.106.4 无形资产 1122542317 118911,2882 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,52438281 6,734688 递延所得税资产 6679879515 48,581,156 其他非流动资产 78,394,36268 67,438,499 非流动资产合计 2,911265,4894 2,76431705372 资产总计 13,568618.243.19 12,652,448816.98 流动负债: 短期借款 2000000 600000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,66435,93203 1,762,173,75573 应付账款 1,808,222,03588 1,800,949,006.5 预收款项 合同负债 9388263.05 116454,322 应付职工薪酬 9361167831 81,736,134 应交税费 15648423.84 10,203.83493 其他应付款 920,306632.03 187807,341.94 chin乡 www.cninfocom.cn
中航光电科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 其他流动资产 84,118,569.09 146,948,359.66 流动资产合计 10,657,352,753.78 9,888,131,763.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 805,242,294.12 757,095,692.68 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,327,165,032.23 1,338,219,937.87 在建工程 448,890,160.43 360,035,684.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 62,025,038.82 67,300,106.45 无形资产 117,225,423.17 118,911,288.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,524,382.81 6,734,688.52 递延所得税资产 66,798,795.15 48,581,156.10 其他非流动资产 78,394,362.68 67,438,499.79 非流动资产合计 2,911,265,489.41 2,764,317,053.72 资产总计 13,568,618,243.19 12,652,448,816.98 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 600,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,666,435,932.03 1,762,173,755.73 应付账款 1,808,222,035.88 1,800,949,006.58 预收款项 合同负债 93,888,263.05 116,454,322.16 应付职工薪酬 93,611,678.31 81,736,134.30 应交税费 15,648,423.84 10,203,834.93 其他应付款 920,306,632.03 187,807,341.94