2015年年度报告 三、报告期内核心竞争力分析 一)产品优势。黄埔文冲核心军工资产的注入,使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制 造商和最大的军辅船生产商的基础上,进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力,实现军船、民 船、海工等业务的整体优化和全面发展。在关键产品上,公司坚持不断研发创新,对原有船型、设 计、工艺进行改进,根据市场的变化和客户的需求,提高产品性能,更好的满足客户需求,同时在 优势产品基础上进行产品延伸,形成系列化的产品,主动引导市场、深入挖掘和满足客户需求。 (二)技术优势。广船国际和黄埔文冲均为国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心,截 至2015年底,本集团己获得529项专利,拥有1972名设计人员,年研发投入持续增长,坚持自主 创新,先后开展了多型油轮、化学品船、滚装船、客滚船、半潜船、起重铺管船、大型救助船等新 型绿色节能环保型船舶的研发,多项技术指标处于同行领先水平,船舶产品的研发设计和制造技术 已达到世界先进水平,为公司经营开拓提供技术支撑。 (三)品牌优势。本集团在世界船舶行业中享有盛誉。广船国际以生产灵便型液货船、半潜船 等高附加值船舶著称,并在原半潜船基础上衍生硏发了适应冰区能破冰航行的极地模块运输船;黄 埔文冲在多功能深水勘察船、平台供应船及挖泥船领域处于领先地位。 (四)市场优势。贴身化、个性化、前瞻化的客户服务,使本集团主营业务产品在国内外行业 领域取得较为优异的市场占有率。其中,在液货船、半潜船、客滚船和疏浚工程船市场占据全球领 先位置;军用船舶、公务船、100吨以上海警船系列、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先 以R550-D为代表钻井平台是目前国内建造最具成效平台之一;近五年新造沥青船、运木船国内市 场领先。 上述竞争优势为公司带来了可持续发展,同时,公司也注重新的发展,开拓新的增长点,持续 打造研发能力、建造技术、高端人才、两化融合水平等核心竞争力,不断提升效率和质量,降低成 本,以不断增强公司盈利能力,更好地回报股东
2015 年年度报告 11 三、报告期内核心竞争力分析 （一）产品优势。黄埔文冲核心军工资产的注入，使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制 造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、民 船、海工等业务的整体优化和全面发展。在关键产品上，公司坚持不断研发创新，对原有船型、设 计、工艺进行改进，根据市场的变化和客户的需求，提高产品性能，更好的满足客户需求，同时在 优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品，主动引导市场、深入挖掘和满足客户需求。 （二）技术优势。广船国际和黄埔文冲均为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，截 至 2015 年底，本集团已获得 529 项专利，拥有 1972 名设计人员，年研发投入持续增长，坚持自主 创新，先后开展了多型油轮、化学品船、滚装船、客滚船、半潜船、起重铺管船、大型救助船等新 型绿色节能环保型船舶的研发，多项技术指标处于同行领先水平，船舶产品的研发设计和制造技术 已达到世界先进水平，为公司经营开拓提供技术支撑。 （三）品牌优势。本集团在世界船舶行业中享有盛誉。广船国际以生产灵便型液货船、半潜船 等高附加值船舶著称，并在原半潜船基础上衍生研发了适应冰区能破冰航行的极地模块运输船；黄 埔文冲在多功能深水勘察船、平台供应船及挖泥船领域处于领先地位。 （四）市场优势。贴身化、个性化、前瞻化的客户服务，使本集团主营业务产品在国内外行业 领域取得较为优异的市场占有率。其中，在液货船、半潜船、客滚船和疏浚工程船市场占据全球领 先位置；军用船舶、公务船、1000 吨以上海警船系列、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先； 以 R550-D 为代表钻井平台是目前国内建造最具成效平台之一；近五年新造沥青船、运木船国内市 场领先。 上述竞争优势为公司带来了可持续发展，同时，公司也注重新的发展，开拓新的增长点，持续 打造研发能力、建造技术、高端人才、两化融合水平等核心竞争力，不断提升效率和质量，降低成 本，以不断增强公司盈利能力，更好地回报股东
2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 2015年,公司完成重大资产重组后,组织架构发生变动,根据发展战略规划,构建为控股型 平台公司。目前,公司全资控股广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家子公司。 2015年,在全球船市整体低迷,国内外竞争激烈,中国新船订单承接量下降,国内所有船企 陷入行业性亏损的背景下,本集团敢于面对和寻求突破,积极适应和把握国家经济发展进入新常态 的趋势性特征,围绕全面转型发展战略要求,践行“坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、 坚持质量至上”的战略导向,在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫,保证了本集团正常、可持 续发展 2015年,本集团实现营业收入255.19亿元,同比增长21.25%;利润总额4.7亿,同比增长 5.55%;归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元,同比下降了76.79%(上述同比数据经追溯调 整)。 (一)资产重组完善布局。报告期内,结合国家政策,继续加强公司未来发展战略布局,在完 成收购原广州中船龙穴造船有限公司100%股权,公司产能瓶颈实现突破的基础上,2015年成功完 成重大资产重组项目,注入黄埔文冲优质核心军工资产,使得本集团在作为全球领先的灵便型液货 船制造商和最大的军辅船生产商的基础上,进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力,实现军船 民船、海工等业务的整体优化,军工业务发展大幅提升,增强了船舶主营业务盈利能力,提高了公 司综合实力、竞争力和市场抗风险能力。 (二)经营接单亮点纷呈。面对复杂、低迷的船舶市场,本集团积极利用自身品牌和技术优势, 紧跟国家政策,努力捕捉全球范围的市场信息,经营接单亮点纷呈。2015年实现船舶经营接单230 多亿元,其中,军品经营方面取得重大突破,再上新台阶,巩固了公司在军用船舶市场上的地位, 为公司后续生产提供了强有力的保障。民船经营方面,在船市低迷、市场竞争激烈的严峻形势下, 公司仍在产品转型、高端产品承接上取得了一定业绩,实现接单50艘,约109亿元。此外,公司 采取稳扎稳打与敢于开拓相结合方式,主动出击,深化内部资源整合,加强产业布局,进一步推进 大船东、好船东”的战略思路。 (三)生产效率稳步提高。近几年,公司连续整合,受多厂区管理,人员调整力度大等方面影 响,加之荔湾厂区搬迁因素,公司生产管理工作不断承压,能否理顺公司管理流程,实现生产节奏 可控,关系到公司的发展全局。经过持续加强安全生产、质量管理和劳务用工改革,积极推进规划 建设,提高企业基础管理水平,及综合协调生产资源等管理措施,报告期内,公司实现了生产效率 稳步提高,产能逐渐放量的管理目标。 (五)股杈转让顺利完成。根据广州市“退二进三”城市规划政策要求,并结合公司自身未来 发展战略,公司已启动产能转移工作,处置相关资产。报告期内,公司在上海产权交易所以人民币 13.19亿元的价格,并附带承担资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元公开挂牌转让 广船船业100%股权,最终由上海凌翔股权投资有限公司成功受让,并根据合同条款按期支付了相 应款项。自此,公司在2014年成功转让广州广船实业有限公司100%股权的基础上,顺利完成了对 荔湾厂区相关土地、房产的转让。 整体来看,公司通过深化内部资源配置,持续加强生产管理,所属企业的生产效率不断提升。 目前,公司己基本完成在华南地区的战略布局和产业调整,公司核心竞争力和行业地位大幅提升。 在船舶市场持续低迷、行业不断整合的特殊时期,公司将继续寻求突破,结合“工业制造2025 等政策驱动,以高端制造为方向,保持公司的可持续发展
2015 年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015 年，公司完成重大资产重组后，组织架构发生变动，根据发展战略规划，构建为控股型 平台公司。目前，公司全资控股广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家子公司。 2015 年，在全球船市整体低迷，国内外竞争激烈，中国新船订单承接量下降，国内所有船企 陷入行业性亏损的背景下，本集团敢于面对和寻求突破，积极适应和把握国家经济发展进入新常态 的趋势性特征，围绕全面转型发展战略要求，践行“坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、 坚持质量至上”的战略导向，在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫，保证了本集团正常、可持 续发展。 2015 年，本集团实现营业收入 255.19 亿元，同比增长 21.25%；利润总额 4.7 亿，同比增长 25.55%；归属于上市公司股东的净利润为 0.98 亿元，同比下降了 76.79%(上述同比数据经追溯调 整)。 （一）资产重组完善布局。报告期内，结合国家政策，继续加强公司未来发展战略布局，在完 成收购原广州中船龙穴造船有限公司 100%股权，公司产能瓶颈实现突破的基础上，2015 年成功完 成重大资产重组项目，注入黄埔文冲优质核心军工资产，使得本集团在作为全球领先的灵便型液货 船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、 民船、海工等业务的整体优化，军工业务发展大幅提升，增强了船舶主营业务盈利能力，提高了公 司综合实力、竞争力和市场抗风险能力。 （二）经营接单亮点纷呈。面对复杂、低迷的船舶市场，本集团积极利用自身品牌和技术优势， 紧跟国家政策，努力捕捉全球范围的市场信息，经营接单亮点纷呈。2015 年实现船舶经营接单 230 多亿元，其中，军品经营方面取得重大突破，再上新台阶，巩固了公司在军用船舶市场上的地位， 为公司后续生产提供了强有力的保障。民船经营方面，在船市低迷、市场竞争激烈的严峻形势下， 公司仍在产品转型、高端产品承接上取得了一定业绩，实现接单 50 艘，约 109 亿元。此外，公司 采取稳扎稳打与敢于开拓相结合方式，主动出击，深化内部资源整合，加强产业布局，进一步推进 “大船东、好船东”的战略思路。 （三）生产效率稳步提高。近几年，公司连续整合，受多厂区管理，人员调整力度大等方面影 响，加之荔湾厂区搬迁因素，公司生产管理工作不断承压，能否理顺公司管理流程，实现生产节奏 可控，关系到公司的发展全局。经过持续加强安全生产、质量管理和劳务用工改革，积极推进规划 建设，提高企业基础管理水平，及综合协调生产资源等管理措施，报告期内，公司实现了生产效率 稳步提高，产能逐渐放量的管理目标。 （五）股权转让顺利完成。根据广州市“退二进三”城市规划政策要求，并结合公司自身未来 发展战略，公司已启动产能转移工作，处置相关资产。报告期内，公司在上海产权交易所以人民币 13.19 亿元的价格，并附带承担资产收益补偿 10.76 亿元及资产搬迁补偿 11.34 亿元公开挂牌转让 广船船业 100%股权，最终由上海凌翔股权投资有限公司成功受让，并根据合同条款按期支付了相 应款项。自此，公司在 2014 年成功转让广州广船实业有限公司 100%股权的基础上，顺利完成了对 荔湾厂区相关土地、房产的转让。 整体来看，公司通过深化内部资源配置，持续加强生产管理，所属企业的生产效率不断提升。 目前，公司已基本完成在华南地区的战略布局和产业调整，公司核心竞争力和行业地位大幅提升。 在船舶市场持续低迷、行业不断整合的特殊时期，公司将继续寻求突破，结合“工业制造 2025” 等政策驱动，以高端制造为方向，保持公司的可持续发展
2015年年度报告 报告期内主要经营情况 报告期内,公司完成重大资产重组项目,合并财务报表并追溯调整上一年度相关数据后,实现 营业收入255.19亿元,同比增长21.25%;实现利润总额4.7亿元,同比增长25.55%,归属于上市 公司股东的净利润为0.98亿元。全年完工船舶75艘/276.6万载重吨;船舶经营接单230.8亿, 其中,高附加值、高技术船和军品接单呈现上升趋势。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 25,519,239,791.4221,046,99,626.8 21.25 营业成本 24,821,158,371.8420,374,289,745.91 销售费用 210,814,276.68 94,550,943.28 管理费用 1,453,253,072.82 财务费用 336,489,851.0129,569,154.39 1,037.98 经营活动产生的现金流量净额-1,058,252,073.7106,457,757.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 192,912,258.77-363,314,417.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 351,986,256.86 研发支出 769,697,455.10 612,494,310 收入和成本分析 报告期内,本集团的的主要业务板块包括造船业务(含海工业务)、修船、钢结构工程、机电 产品及其他业务。主营业务分产品、分地区构成如下表 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 种:人民币 主营业务分产品情况 毛利率营业收人业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 (%) 造船业务 (含海工23,455,556253.7022,997,921,562.81 1.95 20.67 21.73 减少0.85 业务) 个百分点 增加 修船 325,085,211.89 272,290,249.4116.24 68.21 41.7215.66个 百分点 钢结构 877,728,423.35826,665,071.09 58216.39123.42/减少2.96 个百分点 机电产品 增加 及其他 586,498,380.99518,17,93251.65 9.39-19.5011.10个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 中国(含 增加 港澳台 15,357,756,253.1514,001,201,497.44 13.21 11971.01个 百分点
2015 年年度报告 13 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成重大资产重组项目，合并财务报表并追溯调整上一年度相关数据后，实现 营业收入 255.19 亿元，同比增长 21.25%；实现利润总额 4.7 亿元，同比增长 25.55%，归属于上市 公司股东的净利润为 0.98 亿元。全年完工船舶 75 艘/276.66 万载重吨；船舶经营接单 230.8 亿， 其中，高附加值、高技术船和军品接单呈现上升趋势。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,519,239,791.42 21,046,990,626.80 21.25 营业成本 24,821,158,371.84 20,374,289,745.91 21.83 销售费用 210,814,276.68 94,550,943.28 122.96 管理费用 1,453,253,072.82 1,352,000,340.32 7.49 财务费用 336,489,851.01 29,569,154.39 1,037.98 经营活动产生的现金流量净额 -1,058,252,073.77 106,457,757.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 192,912,258.77 -363,314,417.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,527,227,165.86 351,986,256.86 333.89 研发支出 769,697,455.10 612,494,310.51 25.67 1. 收入和成本分析 报告期内，本集团的的主要业务板块包括造船业务（含海工业务）、修船、钢结构工程、机电 产品及其他业务。主营业务分产品、分地区构成如下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 造船业务 （含海工 业务） 23,455,556,253.70 22,997,921,562.81 1.95 20.67 21.73 减少 0.85 个百分点 修 船 325,085,211.89 272,290,249.41 16.24 68.21 41.72 增加 15.66 个 百分点 钢结构 工程 877,728,423.35 826,665,071.09 5.82 116.39 123.42 减少 2.96 个百分点 机电产品 及其他 586,498,380.99 518,173,933.25 11.65 -9.39 -19.50 增加 11.10 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国（含 港澳台） 15,357,756,253.15 14,001,201,497.44 8.83 13.21 11.97 增加 1.01 个 百分点
2015年年度报告 亚洲其他161.981.1806-1615 减少 62.9878.6110.16个 百分点 增加 欧洲 6,383,139,684.496,496,695,029.26 1.78 49.01 3.59 百分点 巾 大洋洲 1,818,632,261.022,152,893,717.68-18.38537.36679.4521.58个 百分点 增加 北美洲 252,583,712.91 244,225 3.31-64.68-67.919.76个 百分点 减少 60,232,77.37127,939,217.38-12.411-93.60-862193.01个 百分点 减少 南美洲 6,071,662.14 4,909,02.2919.15-8886-83.7225.54个 百分点 合计 25,244,868,269.9324,615,050,816.56 22.05 24减少0234 主营业务分行业、分产品的说明 报告期内,本集团实现主营业务收入为人民币25245亿元,同比增加22.05%;主营业务毛利 为人民币6.3亿元,同比增加7.58%,主要是修船、钢结构、机电产品毛利同比增加。从产品结构 上看,造船、海工业务占收入比重为92.91%,较上年同期减少1.06个百分点;修船、钢结构及 机电等板块收入占比重同比有所提高。 (1)造船(含海工)业务 本期造船、海工业务收入为人民币234.56亿元,同比增长20.67%。主要原因是产能提升,在 建船舶数量及完工进度增加 (2)修船业务 本期修船业务收入为人民币3.25亿元,同比增长68.21%,主要原因是本年加改装项目增多。 (3)钢结构工程业务 本期钢结构工程业务收入为人民币8.78亿元,同比增加116.3%,主要是新增梦幻城项目。 (4)机电产品及其他业务 本期机电产品及其他业务收入为人民币5.86亿元,同比减少9.39%,主要原因是受市场不景 气影响,剪压床、电梯销售减少。 (2).产销量情况分析表 主要产品 生产量销售量库存量/生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(% 船舶、海工(吨位)|2,7665642,76564 40.75 钢结构工程(吨位) 62,186 62,186 69.20 69.20 机电产品 其中:剪压床(台) 108 12. 电梯(台) 50 0 15.90 15.90 产销量情况说明
2015 年年度报告 14 亚洲其他 地区 1,366,451,925.85 1,587,187,170.66 -16.15 62.98 78.61 减少 10.16 个 百分点 欧 洲 6,383,139,684.49 6,496,695,029.26 -1.78 49.01 43.93 增加 3.59 个 百分点 大洋洲 1,818,632,261.02 2,152,893,717.68 -18.38 537.36 679.45 减少 21.58 个 百分点 北美洲 252,583,712.91 244,225,161.85 3.31 -64.68 -67.91 增加 9.76 个 百分点 非 洲 60,232,770.37 127,939,217.38 -112.41 -93.60 -88.62 减少 93.01 个 百分点 南美洲 6,071,662.14 4,909,022.29 19.15 -88.86 -83.72 减少 25.54 个 百分点 合 计 25,244,868,269.93 24,615,050,816.56 2.49 22.05 22.47 减少 0.34 个百分点 主营业务分行业、分产品的说明 报告期内，本集团实现主营业务收入为人民币 252.45 亿元，同比增加 22.05%；主营业务毛利 为人民币 6.3 亿元，同比增加 7.58%，主要是修船、钢结构、机电产品毛利同比增加。从产品结构 上看，造船、海工业务占收入比重为 92.91％，较上年同期减少 1.06 个百分点；修船、钢结构及 机电等板块收入占比重同比有所提高。 （1）造船（含海工）业务 本期造船、海工业务收入为人民币 234.56 亿元，同比增长 20.67%。主要原因是产能提升，在 建船舶数量及完工进度增加。 （2）修船业务 本期修船业务收入为人民币 3.25 亿元，同比增长 68.21%，主要原因是本年加改装项目增多。 （3）钢结构工程业务 本期钢结构工程业务收入为人民币 8.78 亿元，同比增加 116.39%，主要是新增梦幻城项目。 （4）机电产品及其他业务 本期机电产品及其他业务收入为人民币 5.86 亿元，同比减少 9.39%，主要原因是受市场不景 气影响，剪压床、电梯销售减少。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 船舶、海工（吨位） 2,766,564 2,766,564 0 40.75 40.75 0 钢结构工程（吨位） 62,186 62,186 0 69.20 69.20 0 机电产品 其中：剪压床（台） 737 637 108 -7.99 -23.35 12.5 电梯（台） 550 550 0 -15.90 -15.90 0 产销量情况说明
2015年年度报告 船舶、海工方面,报告期内生产量及销售量同比增长了40.75%,是由于公司注入黄埔文冲核 心军工资产,进一步提升了建造和交付船舶、海工产品的能力;钢结构工程方面,生产量及销售量 在报告期内同比增占长69.20%,主要是承接了澳门梦幻城工程。 (3).成本分析表 单位:万元 分产品情况 成本构成本期金额总成本上年同期金额期占总/本期金额较 本期占 上年同 分产品 项目 成本比上年同期变情况 比例(% 说明 例(%) 动比例(%) 直接材料1,610,362.6065.421,360,265.8767 18.39产量增加 造船业务(含「加工成本 735,304.0529.87 35,472.6231.62 15.71产量增加 海工业务) 减值损失-45,874.49 56.92提取的减值 准备转销 直接材料 11,983.50 4,04.540.20196.29产量增加 修船业务加工成本 15,245.520.62 15,169.060.75 0.50产量增加 减值损失 直接材料 30,976.56 15,823.97 0.79 95.76产量增加 钢结构工程加工成本 51,689.95 2.10 21,175.85 14.10产量增加 减值损失 直接材料 24,606.94 33,611.87 1.67 26.79产量减少 机电产品加工成本 28,564.541.16 31,951.351.59 10. 产量减少 及其他 减值损失 1,354.090.06 -1,191 提取的减值 准备转销 2,461,505.0810002,009,836. 费用 报告期内,本集团期间费用合计为人民币20.01亿元,同比增长35.53%,具体如下 (1)销售费用本期累计发生人民币21,081万元,同比增长122.96%,主要是本年造船收入增 加,按照进度计提保修费,及上年已过保修期的船舶保修费到期冲回较多; (2)管理费用本期累计发生人民币145,325万元,同比增长7.49%,主要是研发费用同比增 (3)财务费用本期累计发生人民币33,649万元,同比增长1037.98%,主要是受人民币贬值 及资金存量收益减少的影响。 研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 769,697,455.10 本期资本化研发投入 研发投入合i 769,697,455.10 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.02 [公司研发人员的数量 1,972 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%)
2015 年年度报告 15 船舶、海工方面，报告期内生产量及销售量同比增长了 40.75%，是由于公司注入黄埔文冲核 心军工资产，进一步提升了建造和交付船舶、海工产品的能力；钢结构工程方面，生产量及销售量 在报告期内同比增占长 69.20%，主要是承接了澳门梦幻城工程。 (3). 成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 造船业务（含 海工业务） 直接材料 1,610,362.60 65.42 1,360,265.87 67.68 18.39 产量增加 加工成本 735,304.05 29.87 635,472.62 31.62 15.71 产量增加 减值损失 -45,874.49 -1.86 -106,486.99 -5.30 -56.92 提取的减值 准备转销 修船业务 直接材料 11,983.50 0.49 4,044.54 0.20 196.29 产量增加 加工成本 15,245.52 0.62 15,169.06 0.75 0.50 产量增加 减值损失 - - - - - - 钢结构工程 直接材料 30,976.56 1.26 15,823.97 0.79 95.76 产量增加 加工成本 51,689.95 2.10 21,175.85 1.05 144.10 产量增加 减值损失 - - - - - - 机电产品 及其他 直接材料 24,606.94 1.00 33,611.87 1.67 -26.79 产量减少 加工成本 28,564.54 1.16 31,951.35 1.59 -10.60 产量减少 减值损失 -1,354.09 -0.06 -1,191.58 -0.06 13.64 提取的减值 准备转销 合计 2,461,505.08 100.00 2,009,836.56 100.00 22.47 - 2. 费用 报告期内，本集团期间费用合计为人民币 20.01 亿元，同比增长 35.53%，具体如下： （1）销售费用本期累计发生人民币 21,081 万元，同比增长 122.96%，主要是本年造船收入增 加，按照进度计提保修费，及上年已过保修期的船舶保修费到期冲回较多； （2）管理费用本期累计发生人民币 145,325 万元，同比增长 7.49%，主要是研发费用同比增 加； （3）财务费用本期累计发生人民币 33,649 万元，同比增长 1037.98%，主要是受人民币贬值 及资金存量收益减少的影响。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 769,697,455.10 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 769,697,455.10 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.02 公司研发人员的数量 1,972 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 27 研发投入资本化的比重（%） 0