金科地产集团股份有限公司2015年年度报告.pdf_P36-P40

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文服务生态体系 (7)稳健推进新能源业务发展。一是将加快景峡20万千瓦风电建设,争取2016年并网发电。二是加大现有并网项目的管理力度,努力解决弃风限电问题,全面提升项目的经营业绩。三是利用新能源产业基金平台,提升产业孵化能力及培育能力,加快推进新项目早日落地 (8)做大做强园林等其他业务板块。加快园林业务结构调整,加大与地产项目联动力度,聚集市政园林建设及生态治理业务,提高盈利能力。酒店板块做强五星级酒店品牌,创新酒店经营策略,拓展多元消费市场,全力推进酒店式公寓的经营和建设。进一步完善园林等板块的管理模式和机制,完成相关子公司的改制,积极研究在新三板挂牌等资本运作。 4、公司面临的风险分析 (1)政策风险在房地产业务方面,近年来,为引导和促进房地产业持续、稳定、健康的发展,国家对房地产行业出台了一系列的调控政策,虽然今年以来,相关调控政策有转暖的迹象,但依旧对房地产开发企业的经营与发展产生了直接的影响。如果公司不能适应国家政策的变化,则有可能对公司的经营和发展造成不利影响在新能源业务方面,国内近年来新能源产业高速发展,很大程度上受益于国家对可再生能源行业,尤其是风电、光伏行业在上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风电、光伏等新能源产业的相关政策弱化,公司新能源项目的收入将可能减少 (2)管理风险公司作为一家大型房地产开发企业,已形成了成熟的房地产项目开发、运营模式和管理制度,培养了批高素质的业务骨干。公司目前处于高速成长期,经营规模持续扩大会对自身的管理能力提出更高的要求,如果公司在人力资源保障、风险控制、项目管理、项目拓展、资金链管控等方面不能适应经营规模扩大的需要,公司将面临一定的管理风险。同时,公司不断加大对新能源产业的投资,尽管新能源产业属于资源型产业,也是资金密集型行业与公司所处的房地产行业在商业模式上存在许多的相似之处,但作为新开拓的业务领域,公司如果不能在人才储备、管理理念、组织架构等方面适度调整,仍有可能面临一定的管理风险 (3)业务经营风险公司在经营过程中可能面临产品与原材料价格波动、城市规划调整等外部因素导致房地产项目开发难度增大、项目盈利空间缩小等业务经营风险,公司在经营中若不能及时应对和妥善解决上述问题,可能会对公司的经营业绩产生一定的影响目前,公司风电场主要集中在新疆哈密地区,发电量主要通过密南-郑州±800kⅤ高压直流输电线路向

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 36 服务生态体系。（7）稳健推进新能源业务发展。一是将加快景峡 20 万千瓦风电建设，争取 2016 年并网发电。二是加大现有并网项目的管理力度，努力解决弃风限电问题，全面提升项目的经营业绩。三是利用新能源产业基金平台，提升产业孵化能力及培育能力，加快推进新项目早日落地。（8）做大做强园林等其他业务板块。加快园林业务结构调整，加大与地产项目联动力度，聚集市政园林建设及生态治理业务，提高盈利能力。酒店板块做强五星级酒店品牌，创新酒店经营策略，拓展多元消费市场，全力推进酒店式公寓的经营和建设。进一步完善园林等板块的管理模式和机制，完成相关子公司的改制，积极研究在新三板挂牌等资本运作。 4、公司面临的风险分析（1）政策风险在房地产业务方面，近年来，为引导和促进房地产业持续、稳定、健康的发展，国家对房地产行业出台了一系列的调控政策，虽然今年以来，相关调控政策有转暖的迹象，但依旧对房地产开发企业的经营与发展产生了直接的影响。如果公司不能适应国家政策的变化，则有可能对公司的经营和发展造成不利影响。在新能源业务方面，国内近年来新能源产业高速发展，很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电、光伏行业在上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风电、光伏等新能源产业的相关政策弱化，公司新能源项目的收入将可能减少。（2）管理风险公司作为一家大型房地产开发企业，已形成了成熟的房地产项目开发、运营模式和管理制度，培养了一批高素质的业务骨干。公司目前处于高速成长期，经营规模持续扩大会对自身的管理能力提出更高的要求，如果公司在人力资源保障、风险控制、项目管理、项目拓展、资金链管控等方面不能适应经营规模扩大的需要，公司将面临一定的管理风险。同时，公司不断加大对新能源产业的投资，尽管新能源产业属于资源型产业，也是资金密集型行业，与公司所处的房地产行业在商业模式上存在许多的相似之处，但作为新开拓的业务领域，公司如果不能在人才储备、管理理念、组织架构等方面适度调整，仍有可能面临一定的管理风险。（3）业务经营风险公司在经营过程中可能面临产品与原材料价格波动、城市规划调整等外部因素导致房地产项目开发难度增大、项目盈利空间缩小等业务经营风险，公司在经营中若不能及时应对和妥善解决上述问题，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。目前，公司风电场主要集中在新疆哈密地区，发电量主要通过密南-郑州±800kV高压直流输电线路向

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文河南输送,如果哈密地区风资源条件、电网送出能力、电网公司对国家政策的执行情况等发生变化,或者弃风限电”情况增加,甚至是项目周边的自然环境等的变化等都有可能对风电项目的建设和运营情况造成不利影响现阶段,已投产风电项目需执行电网统一调度,按照电网调度指令调整发电量是各类发电企业并网运行的前提条件。由于风能资源不能储存,因此“限电”使得风力发电企业的部分风能资源没有得到充分利用, 该情况称为“弃风”。根据《2011年风电限电情况初步统计》和2012年、2013年《中国风电建设统计评价报告》和2014年、2015年国家能源局的发布《2014年风电产业监测情况》《2015年风电产业发展情况》,2011 年至2015年,新疆电网的“弃风限电”比例分别为520%、429%、523%、15%和32%。能否实现全额并网发电取决于当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素。因此,如果因为区域电网整体负荷发生变化而导致相关电网公司对本公司风电项目限电,会对公司收入产生不利影响。 (4)市场竞争风险风电、光伏发电等新能源项目的开发很大程度上受到在有限的地区和特定位置所具备风能、太阳能等稀缺资源以及当地电网输送容量的限制。目前风电、光伏发电等新能源产业的竞争主要存在于新风电场、光伏电站等经营权的开发和对已有优质新能源项目的收购,风电、光伏等新能源运营企业通过与地方政府协商,以协议的形式约定获取在特定时期、特定区域内开发新能源项目的权利。因此,各个新能源运营企业在风能和太阳能等资源优越、电力输送容量充足的地理区域开发新能源项目或收购已有优质项目的市场竞争非常激烈。我国包括风能、太阳能、水能、生物质、地热和海洋能源在内的可再生能源均享受政府相关激励政策, 包括上网电价补贴和电力上网优先权等。如果未来国家持续加大对其他可再生能源的政策支持,公司也可能会面临来自其他可再生能源发电公司的激烈竞争。风电行业也面临来自包括煤炭、天然气以及燃油等传统能源发电行业的竞争,如果因为传统能源开采技术革新或者勘探到大量能源矿藏,则可能因其价格的下降而降低传统能源发电公司的成本,进而对风电行业造成影响。 5)财务风险房地产开发行业和新能源行业均属于资金密集型行业,在土地获取、项目开发过程中需要大量的资金投入。随着公司业务规模不断扩大,用于项目开发的资金投入将日益增加。公司项目开发资金来源除自有资金外,还需要通过银行借款、发行有价证券等方式进行外部融资。若国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,从而对公司的生产经营产生不利影响近年来,公司业务扩张较快,用于房地产和新能源项目开发的资金投入较多,若房地产市场的波动对

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 37 河南输送，如果哈密地区风资源条件、电网送出能力、电网公司对国家政策的执行情况等发生变化，或者 “弃风限电”情况增加，甚至是项目周边的自然环境等的变化等都有可能对风电项目的建设和运营情况造成不利影响。现阶段，已投产风电项目需执行电网统一调度，按照电网调度指令调整发电量是各类发电企业并网运行的前提条件。由于风能资源不能储存，因此“限电”使得风力发电企业的部分风能资源没有得到充分利用，该情况称为“弃风”。根据《2011年风电限电情况初步统计》和2012年、2013年《中国风电建设统计评价报告》和2014年、2015年国家能源局的发布《2014年风电产业监测情况》《2015年风电产业发展情况》，2011 年至2015年，新疆电网的“弃风限电”比例分别为5.20%、4.29%、5.23%、15%和32%。能否实现全额并网发电取决于当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素。因此，如果因为区域电网整体负荷发生变化而导致相关电网公司对本公司风电项目限电，会对公司收入产生不利影响。（4）市场竞争风险风电、光伏发电等新能源项目的开发很大程度上受到在有限的地区和特定位置所具备风能、太阳能等稀缺资源以及当地电网输送容量的限制。目前风电、光伏发电等新能源产业的竞争主要存在于新风电场、光伏电站等经营权的开发和对已有优质新能源项目的收购，风电、光伏等新能源运营企业通过与地方政府协商，以协议的形式约定获取在特定时期、特定区域内开发新能源项目的权利。因此，各个新能源运营企业在风能和太阳能等资源优越、电力输送容量充足的地理区域开发新能源项目或收购已有优质项目的市场竞争非常激烈。我国包括风能、太阳能、水能、生物质、地热和海洋能源在内的可再生能源均享受政府相关激励政策，包括上网电价补贴和电力上网优先权等。如果未来国家持续加大对其他可再生能源的政策支持，公司也可能会面临来自其他可再生能源发电公司的激烈竞争。风电行业也面临来自包括煤炭、天然气以及燃油等传统能源发电行业的竞争，如果因为传统能源开采技术革新或者勘探到大量能源矿藏，则可能因其价格的下降而降低传统能源发电公司的成本，进而对风电行业造成影响。（5）财务风险房地产开发行业和新能源行业均属于资金密集型行业，在土地获取、项目开发过程中需要大量的资金投入。随着公司业务规模不断扩大，用于项目开发的资金投入将日益增加。公司项目开发资金来源除自有资金外，还需要通过银行借款、发行有价证券等方式进行外部融资。若国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，从而对公司的生产经营产生不利影响。近年来，公司业务扩张较快，用于房地产和新能源项目开发的资金投入较多，若房地产市场的波动对

金科地产集团股份有限公司2015年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年4月20日,公司召开的2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司2014年末总股本1,378,540,051股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增14股,以未分配利润向全体股东每10股送红股6股,每10股派发1.5元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为 2015年4月28日,除权除息日为2015年4月29日。本次权益分派已于2015年4月29日实施完毕现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明本报告期公司未调整或变更现金分红政策。公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2015年度利润分配预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度,公司母公司实现净利润为1,481,475,70981元,提取10%法定盈余公积148,147,57098元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2015年派发的现金红利及股票股利1,177463,371.98元,公司母公司2015年末未分配利润为2,135,302,84860元根据公司《章程》等相关规定,对公司2015年度利润分配提出如下预案:按2015年末总股本4,327,060,153为基数,每1 0股派送0.5元(含税)现金红利,共派送现金红利216,353,00765元本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度 2、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案及执行情况 2015年4月20日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》:按2014 年末总股本1,378,540051为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增14股,以未分配利润向全体股东每10股送红股6股, 每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共派发现金红利206,781,00765元。剩余未分配利润留存至下一年度。本次权益分派股权登记日为2015年4月28日,除权除息日为2015年4月29日。本次权益分派已于2015年4月29日实施完毕 3、2013年度利润分配方案及执行情况 2014年5月13日,公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》:按2013年年末总股本1,158,540,051 为基数,每10股派送1.20元(含税)现金红利,共派送现金红利139024806.12元:本年度公司不进行资本公积金转增股本

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 39 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月20日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2014年末总股本1,378,540,051股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增14股，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，每10股派发1.5元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2015年4月28日，除权除息日为2015年4月29日。本次权益分派已于2015年4月29日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：本报告期公司未调整或变更现金分红政策。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年度，公司母公司实现净利润为 2015 1,481,475,709.81元，提取法定 10% 盈余公积148,147,570.98元后，加上年初留存的未分配利润，扣除年派发的现金红利及股票股利 2015 1,177,463,371.98元，公司母公司年末未分配利润为 2015 2,135,302,848.60元。根据公司《章程》等相关规定，对公司2015 2015 4,327,060,153 1 年度利润分配提出如下预案：按年末总股本为基数，每 0 0.5 216,353,007.65 股派送元（含税）现金红利，共派送现金红利元本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利 ; 润留存至下一年度。 2、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案及执行情况 2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：按2014 年末总股本1,378,540,051为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增14股，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共派发现金红利206,781,007.65元。剩余未分配利润留存至下一年度。本次权益分派股权登记日为2015年4月28日，除权除息日为2015年4月29日。本次权益分派已于2015年4月29日实施完毕。 3、2013年度利润分配方案及执行情况 2014年5月13日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》：按2013年年末总股本1,158,540,051 为基数，每10股派送1.20元（含税）现金红利，共派送现金红利139,024,806.12元；本年度公司不进行资本公积金转增股本

金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 40 剩余未分配利润留存至下一年度。本次权益分派股权登记日为2014年7月9日，除权除息日为2014年7月10日。本次权益分派已在本报告期内实施完毕。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2015 年 216,353,007.65 1,123,401,276.93 19.26% 0.00 0.00% 2014 年 206,781,007.65 907,884,138.79 22.78% 0.00 0.00% 2013 年 139,024,806.12 984,071,530.24 14.13% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.5 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 4,327,060,153 现金分红总额（元）（含税） 216,353,007.65 可分配利润（元） 2,135,302,848.60 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司于 2016 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 4,327,060,153 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计拟分配现金股利 216,353,007.65 元；本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况