河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文

河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 投资活动现金流入小计 116650,640 33,613,249 投资活动现金流出小计 998923,445.36 659210.85627 51.53% 投资活动产生的现金流量净 882,272,804 -625,597,60688 41.03% 筹资活动现金流入小计 474681255033 1,317050.5000 26041% 筹资活动现金流出小计 1,538,194,105.05 筹资活动产生的现金流量净 433,537,98344 221,143,60505 1,200.43% 金及现金等价物净增加额 2,784,219,247.72 317,53459067 77682% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.16%,主要原因是铜、磁铁矿石等大宗商品价格的上升,使经营活动 产生的现金流入大于现金流出 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了41.03%,主要原因是控股子公司pc公司铜二期工程建设投入 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1200.43%,主要原因是公司增发股票募集到为铜二期工程建设的投资资 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,925,19807 0.83%持有、出售股权投资形成的否 资产减值 20,437,993 28提坏账准备,存货铁价 备和固定资产减值准备 营业外收入 1,442,220.65 0.20%债务重组和政府补助形成否 非流动资产毁损报废损失 营业外支出 7,451,781.36 和罚款支出形成 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 chin乡 www.cninfocom.cn

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 额 投资活动现金流入小计 116,650,640.59 33,613,249.39 247.04% 投资活动现金流出小计 998,923,445.36 659,210,856.27 51.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -882,272,804.77 -625,597,606.88 41.03% 筹资活动现金流入小计 4,746,812,550.33 1,317,050,500.00 260.41% 筹资活动现金流出小计 2,313,274,566.89 1,538,194,105.05 50.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,433,537,983.44 -221,143,605.05 1,200.43% 现金及现金等价物净增加额 2,784,219,247.72 317,534,590.67 776.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.16%，主要原因是铜、磁铁矿石等大宗商品价格的上升，使经营活动 产生的现金流入大于现金流出； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了41.03%，主要原因是控股子公司pc公司铜二期工程建设投入； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1200.43%，主要原因是公司增发股票募集到为铜二期工程建设的投资资 金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,925,198.07 0.83% 持有、出售股权投资形成的 否· 资产减值 20,437,993.50 2.86% 计提坏账准备、存货跌价准 备和固定资产减值准备 否 营业外收入 1,442,220.65 0.20% 债务重组和政府补助形成 否 营业外支出 7,451,781.36 1.04% 非流动资产毁损报废损失 和罚款支出形成 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元

河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 2017年末 2016年末 项目 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 4,288,882,506 319%15013 15.2216.37%因募集资金到位 808,042,349 应收账款 595%788850,593.95 7.97% 1,225,765,361 存货 1,142,065,902 841% 12.39%-3989 ,107,985,604 1,242,387,13 固定资产 8.16% 12.56%-4.40% 2,848,929,611 1,888,018,138 在建工程 0.98% 19.09%1.89% 595.000.000.0 短期借款 438%1750 1.77%261% 期借款 16.551000.00 0.12%1080.0000 0.019%0.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 变动损益/计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3可供出售金 602,161,088 527,490,753.00 128,260,876.1 融资产 602.161.088 上述合计 527490.753.00 128.260,876.15 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 1、2013年6月28日,本公司的子公司四联香港与国家开发银行香港分行签署《贷款协议》,向国家开发银行香港分行借款2.672 亿美元,并通过其子公司四联资源(毛里求斯)有限公司(以下简称“四联毛求”)用于收购四联资源(南非)有限公司(以 下简称“四联南非)的股权。为了获取融资,2013年7月16日,四联香港与国家开发银行香港分行签署《股份质押协议》, 将持有的四联毛求100%股权抵押给国家开发银行香港分行。根据《股份质押协议》,一旦贷款违约,国家开发银行香港分 行对四联毛求股权进行处置。2、因融资租入固定资产,导致资产受限35,554,53340元。 chin乡 www.cninfocom.cn

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 项目 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,288,882,506. 75 31.59% 1,505,178,130. 43 15.22% 16.37% 因募集资金到位 应收账款 808,042,349.7 4 5.95% 788,850,593.95 7.97% -2.02% 存货 1,142,065,902. 14 8.41% 1,225,765,361. 39 12.39% -3.98% 固定资产 1,107,985,604. 65 8.16% 1,242,387,133. 67 12.56% -4.40% 在建工程 2,848,929,611. 91 20.98% 1,888,018,138. 70 19.09% 1.89% 短期借款 595,000,000.0 0 4.38% 175,000,000.00 1.77% 2.61% 长期借款 16,551,000.00 0.12% 1,080,000.00 0.01% 0.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 527,490,753.00 128,260,876.15 602,161,088. 95 上述合计 527,490,753.00 128,260,876.15 602,161,088. 95 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、2013年6月28日，本公司的子公司四联香港与国家开发银行香港分行签署《贷款协议》，向国家开发银行香港分行借款2.672 亿美元，并通过其子公司四联资源（毛里求斯）有限公司（以下简称“四联毛求”）用于收购四联资源（南非）有限公司（以 下简称“四联南非”）的股权。为了获取融资，2013年7月16日，四联香港与国家开发银行香港分行签署《股份质押协议》， 将持有的四联毛求100%股权抵押给国家开发银行香港分行。根据《股份质押协议》，一旦贷款违约，国家开发银行香港分 行对四联毛求股权进行处置。2、因融资租入固定资产，导致资产受限35,554,533.40元

河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 309755643645 0.009 报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 产负债 投资期产品类 预计收本期投是否涉 披露日披露索 公司名 表日的 期(如引(如 务式额例 源/作方 限型 益资盈亏诉 进展情 有)有 况 主营南 非铜 精铜 蛭石以 及在加 联资 港)有运营及收购410o0发行股 发 3.097,5 253,23373,1 分户00016607月/20174 已完成 1份购买无长期石过程 24日 限公司 出的伴 加工 生磁铁 销售和 矿等 服务 56.436 000031626 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:亿元 截至报告 截止报告|未达到计 是否为固 投资项目本报告期期末累计 期末累计划进度和 项目名称投资方式定资产投 涉及行业投入金额实际投入/资金来源项目进度预计收益 实现的收预计收益 资 额 nf乡 www.cninfocom.cn

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,097,556,436.45 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四联资 源（香 港）有 限公司 主营南 非铜 矿、蛭 石矿的 开发、 运营及 自产矿 产品的 加工、 销售和 服务。 收购 3,097,5 56,436. 45 100.00 % 发行股 份购买 无 长期 精铜、 蛭石以 及在加 工铜矿 石过程 中分离 出的伴 生磁铁 矿等 已完成 过户 253,23 0,000.0 0 373,18 3,162.6 7 否 2017 年 07 月 24 日 2017-4 8 合计 -- -- 3,097,5 56,436. 45 -- -- -- -- -- -- 253,23 0,000.0 0 373,18 3,162.6 7 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：亿元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因

河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 自筹加募 自建是 矿业 46333995 56%171.49 00无 集资金 46333995 171.49 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 总额用募集资|用募集/变更用途用途的募用途的/尚未使用尚未使用 报告期内累计变更累计变 募集年份募集方/弥集你本期已使己累计使 的募集资集资金总集资金总/集资|募集资金/闲置两年 金总额金总额 金总额额额比例总额用途及去/以上募集 资金金额 发行股份 在募集资 2017 募集配套 60000 0.00%25346227金专户存 资金 0.009%253,462.27 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准,同意公司非公开发行不超过204,724406股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,72446股(每股面值1元,每股发行认购价格为人民币1270元。截止 2017年8月11日共计募集资金人民币2.6000坐扣保荐及承销费用人民币379000后,募集资金人 民币2,562,100,000元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1453812897元后,募集资金账户余额为 547,561,27103元,其中:应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元,应付全资子公司四联资源(香 港)有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用1260695.30元,扣除垫付费用后,募集资金净额为 534622622元.上述募集资金到位情况经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》 (亚会A验字(2017)0017号)。由于募集资金到账后,公司需要办理资金出境相关手续,截止2017年12月31日, chin乡 www.cninfocom.cn

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 铜二期建 设 自建 是 矿业 4.63 33.995 自筹加募 集资金 56% 171.49 0.00 无 合计 -- -- -- 4.63 33.995 -- -- 171.49 0.00 -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 发行股份 募集配套 资金 260,000 0 0 0 0 0.00% 253,462.27 在募集资 金专户存 放 0 合计 -- 260,000 0 0 0 0 0.00% 253,462.27 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意公司非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，坐扣保荐及承销费用人民币 37,900,000.00 元后，募集资金人 民币 2,562,100,000.00 元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,538,728.97 元后，募集资金账户余额为 2,547,561,271.03 元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用 331,656.50 元，应付全资子公司四联资源（香 港）有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用 12,606,952.30 元，扣除垫付费用后，募集资金净额为 2,534,622,662.23 元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》 （亚会 A 验字（2017）0017 号）。由于募集资金到账后，公司需要办理资金出境相关手续，截止 2017 年 12 月 31 日

河北宣化工程机械股份有限公司2017年年度报告全文 公司对募集资金项目累计投入0元,本年度使用募集资金0元,募集资金余额2,53462,66-23元,利息收入13.5798090 元,募集资金账户余额为人民币2,561,14.2913元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向(/承诺投资资总额/本报告期/酸至期末/至物 是否己变 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 实现的效 是否达到性是否发 累计投入 投入金额 总额(1 (3)=用状态日 金额(2) 益计效益生重大变 变更) (2)1)期 化 承诺投资项目 2021年 PC铜矿二期建设否 253,462253,462 01 0不适用否 承诺投资项目小计 253,462253,462 超募资金投向 合计 253,462253462 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 尚未使用的募集资金 在募集资金专户存放 用途及去向 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 出售重大股权情况 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 公司对募集资金项目累计投入 0 元，本年度使用募集资金 0 元，募集资金余额 2,534,622,662.23 元，利息收入 13,579,180.90 元，募集资金账户余额为人民币 2,561,140,429.13 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 PC 铜矿二期建设 否 253,462 253,462 0 0 2021 年 12 月 01 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 253,462 253,462 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 253,462 253,462 0 0 -- -- 0 -- -- 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 尚未使用的募集资金 用途及去向 在募集资金专户存放 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用