山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国北京 二O二O年四月二十日 chin乡 www.cninfocom.cn
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 北京 二○二○年四月二十日
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 合并资产负债表 2019年12月31日 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 单位:人民币元 2018年12月31日 流动资产 货币资鱼 34651289 3,645,415,326.51 拆出资金 交易性金融资产 8.330000. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 630,398320.84 20845046856 应收账款 5.5801.538 483657661 应收款项融资 预付款项 329.055,166.79 358029647.02 应收保费 应收分保账款 保合同准各金 其他应收款 407.288,616.00 794,416.383.86 应收利息 买入返售金胜资产 97525353847 合同资产 持有持售资产 到期的非流动资产 52,376,038.79 22,561,835.99 其他流动资产 1.631.930.127.78 1,104,600,741.26 流动资产合计 21,835,748,476.9 2781 流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 六,10 2,913,364,162.92 供出售金融资产 1,114.733,048 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1.894790093 1,085,686,346.40 长期股权投资 1.4160.50841 74.313,134.46 其他权益工具投资 六、13 80.106.380.00 其他流动金融资 1,686,383,048.27 固定资产 908,404,398.49 在建工程 2,027.76643 82,563,890.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资 53,627395.49 55613334.01 开发支出 1.748.957 长期待摊费用 六 119439823 91,803.186.52 递延所得税资产 143,824,930.25 127.578,842.86 其他非流动资产 1,062,938,015.77 2,829.986,602.36 非流动资产合计 10.2543.01579 1.785.039571,96 法定代表人 主管会计工作负责人 总会计师 会计机构负责人 china乡
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 合并资产负债表(续) 2019年12月31日 编制单位;山东高速路桥集团股份有限公司 单位:人民币 2019年12月31日 2018年1月31 2,210,941,315.40 1,800000 中央银行借款 以公允价值计量具其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 六、23 1,089741,95886 950.453,227.2 付账款 六、24 9,02675343276 514,179.600.49 3,450,181,025.66 2455256473931 六、26 62,027,065.60 75,164,27289 六、271 94,480,82832 17644962.491 其他应付款 94300583 71.027,61673 378656679 5623715.05 33473,037.10 应付手续费及佣金 立付分保账款 内到期的非流动负 六、29 263,960,37387 9869880 其他流动负债 1,243,613,54381 63989949306 流动负债合计 18,489703,12784 15385,232,530.60 非流动负债 保险合同准各金 六、31 3069,570,09578 1.312,220,0000 应付债券 六、32 1,620.000000 1,120,000000 其中:优先胶 永续债 7,150,55066 103.555572.83 付职工薪酬 9,769,226 47,99581979 递延所得税负 六、20 56713,4425 其他非流动负债 22500000 45,936,8000 非流动负债合计 5,319,810,6853 2,686,421,63387 负债合计 23809.513,817.37 1807165416447 1,7116040.33 1,711.66040.33 其他权益工兵 其中:优先股 六、37 33955491,19 335051,85784 收益 201.31.32 -74,135.62 104970.87671 392,86 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 38540749 债和股东权益总计 24,78503957196 法定代表人 主管会计工作负贵 总会计师 会计机构负责人: chin乡 www.chinfocom.cn
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 母公司资产负债表 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 货币资盒 462,827,237.42 3,171.260.48 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 33,600.00 33,600.00 其他应收歉 十七,1 2.100,318,242.16 t,407,021,468.39 应收股利 488,960. 567,263,892.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 897,816. 流动资产合计 2564,076,895.77 410,673.074.02 可供出售金融货产 其他债权投资 持有至到期投资 长期股权投资 十七、2 4.239,570,757.65 3,307.759,370.35 其他非流动金融资产 328,450,000.00 投资性房地产 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 递廷所得税资产 496,781.74 316,710.80 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 7.132,594,435.16 4,718.749,155.17 法定代表人 主管会计工作负责人: 总会计师 会计机构负责人 nf乡 ww cninfo. com. cn
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 母公司资产负债表(续卖) 2019年12月31日 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 单位:人民币元 2019年12月31日 2018年12月31 流动负债 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1.36.11438 收款项 合同负债 应付职工薪酬 763.400.9 481.288.07 应交税费 250.303.88 其他应付款 241,443.280 40,667,843.52 2804350925 应付股利 持有待售负價 年内到期的非流动负债 31,052.005 其他流动负债 流动负债合计 1,634.681.133.8 41,305,40316 非流动负债 期放 应付债券 620,000,000.00 120.000,000.00 其中优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 期应付职工薪酬 预计负债 递廷收益 递廷所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,620,000,000 0L100 负债合计 3,254,681.133.88 1.161.305,403.16 殷东权益 1,120.139.063.00 1,120,139,063.00 其他权益工具 其中:优先 永续债 资本公积 1,938,357,36633 966,733,937.15 减:库存股 其他综合收益 专项储各 盈余公积 130,007,897.95 86,722,242.97 未分配利润 24097402 383,848,50889 股东权益合计 3,877,913.30130 3.557,443,752.01 负债和股东权益总计 71325944516 4.718,749,155.17 法定代表人 主管会计工作负责人: 总会计师 会计机构负责人 chin乡 www.cninfocom.cn
山东高速路桥集团股份有限公司财务报表附注 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）