Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 Data Model and decisions 数据、模型与决策 第三章 The art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RuC Information School, Ye Xiang 2007
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RUC Information School ,Ye Xiang ,2007 Data, Model and Decisions 数据、模型与决策 第三章 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 本章内容( Topics 电子表格建模的艺术 The Everglade golden Years Co Cash Flow Problem 31案例研究:大沼泽地金色年代公司的现金流问题 (动态规划问题) The Process of Modeling with Spreadsheets 32电子表格建模程序的概述 Guidelines for building"Good"Spreadsheet models 33建立一个好的电子表格模型的几个原则 Debugging a spreadsheet mode 34调试电子表格模型 RuC Information School, Ye Xiang 2007
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RUC Information School ,Ye Xiang ,2007 本章内容（Topics） ▪ The Everglade Golden Years Co. Cash Flow Problem 3.1 案例研究: 大沼泽地金色年代公司的现金流问题 （动态规划问题） ▪ The Process of Modeling with Spreadsheets 3.2 电子表格建模程序的概述 ▪ Guidelines for Building “Good” Spreadsheet Models 3.3 建立一个好的电子表格模型的几个原则 ▪ Debugging a Spreadsheet Model 3.4 调试电子表格模型
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 Case Study: The Everglade golden Years Co Cash Flow Problem 3.1案例研究:大沼泽地金色年代公司的现金流问题 有两种不同的贷款 10年长期贷款,利率7%,只能在2003年 年份计划的净现金流 初贷1次,每年还息(10次),第10年后 (百万美元) 还本 2003 2004 1年短期贷款,利率10%,可以在2003 2012年初贷可贷10次,下一年还本付息 2005 2006 问题:如何贷款(贷款组合),使得公 2007 司在10年内可以正常运转(目前只有100 2008 万美元,每年的现金储备最少50万美元 2009 ,公司未来10年的净现金流预测如右表 2010 ),并希望在2013年的期末现金余额最 2011 多(目标)。 2012 10 RuC Information School, Ye Xiang 2007
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RUC Information School ,Ye Xiang ,2007 Case Study:The Everglade Golden Years Co. Cash Flow Problem 3.1 案例研究: 大沼泽地金色年代公司的现金流问题 ▪ 有两种不同的贷款： ▪ 10年长期贷款，利率7%，只能在2003年 初贷1次，每年还息（10次），第10年后 还本 ▪ 1年短期贷款，利率10%，可以在2003－ 2012年初贷,可贷10次，下一年还本付息 ▪ 问题：如何贷款（贷款组合），使得公 司在10年内可以正常运转（目前只有100 万美元，每年的现金储备最少50万美元 ，公司未来10年的净现金流预测如右表 ），并希望在2013年的期末现金余额最 多（目标）。 年份 计划的净现金流 （百万美元） 2003 –8 2004 –2 2005 –4 2006 3 2007 6 2008 3 2009 –4 2010 7 2011 –2 2012 10
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets Case stud: The everglade golden years co. Cash flowi而南格建模的艺术 3.1案例研究:大沼泽地金色年代公司的现金流问题 (电子表格的位置安排与实现) 年一行,包括现金流、贷款(长期、短期)、还款(长期、短期的 利息和本金)、期末余额 公式:期末余额=期初余额(上年的期末余额)十现金流+贷款(长期、短 期)一还款(长期、短期的利息和本金)(动态规划的思想) 或(P69):期末余额=期初余额十现金流+贷款一利息支出一贷款 偿还>=最小现金余额(50万$) 位置安排:电子表格的顶部(左上角)是数据单元格(利率、期初余 额、最小现金余额),中间是约束(每一行代表不同的年份),右下 角是目标单元格(数据一>约束一>目标) ■我(叶向)认为可以改进的地方:增加一列期初余额(=上年的期末 余额),这样期末余额的公式更为简单(只需用SUM函数即可),且 容易扩展,如P87的习题3.1,考虑将期末余额(多余的现金)存入银 行,以获取利息3% RuC Information School, Ye Xiang 2007
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RUC Information School ,Ye Xiang ,2007 Case Study:The Everglade Golden Years Co. Cash Flow Problem 3.1 案例研究: 大沼泽地金色年代公司的现金流问题 （电子表格的位置安排与实现） ▪ 一年一行，包括现金流、贷款（长期、短期）、还款（长期、短期的 利息和本金）、期末余额 ▪ 公式：期末余额＝期初余额（上年的期末余额）＋现金流＋贷款（长期、短 期）－还款（长期、短期的利息和本金）（动态规划的思想） ▪ 或（P69）：期末余额＝期初余额＋现金流＋贷款－利息支出－贷款 偿还 >= 最小现金余额(50万$) ▪ 位置安排：电子表格的顶部（左上角）是数据单元格（利率、期初余 额、最小现金余额），中间是约束（每一行代表不同的年份），右下 角是目标单元格（数据－>约束－>目标） ▪ 我（叶向）认为可以改进的地方：增加一列期初余额（＝上年的期末 余额），这样期末余额的公式更为简单（只需用SUM函数即可），且 容易扩展，如P87的习题3.1，考虑将期末余额（多余的现金）存入银 行，以获取利息3％
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 The Process of modeling with SpxxE adsheets 32电子表格建模程序的 计划一>建模一>测试一>分析 ■计划:设想一下你的目标、手工进行一些计算、草拟电子表格 建模:从小规模的电子表格开始 ■测试:测试小规模的规模 建模:将规模扩展完整 测试:测试完整规模 分析:分析模型 RuC Information School, Ye Xiang 2007
Chapter 3 The Art of Modeling with Spreadsheets 电子表格建模的艺术 RUC Information School ,Ye Xiang ,2007 The Process of Modeling with Spreadsheets 3.2 电子表格建模程序的概述 ▪ 计划－> 建模－> 测试－> 分析 ▪ 计划：设想一下你的目标、手工进行一些计算、草拟电子表格 ▪ 建模：从小规模的电子表格开始 ▪ 测试：测试小规模的规模 ▪ 建模：将规模扩展完整 ▪ 测试：测试完整规模 ▪ 分析：分析模型