焦作万方铝业股份有限公司2020年半年度报告全文 营业成本 2,043898817752,285.831,920.82 -10.58% 主要系销售运费增加所 销售费用 5.863.493.68 3,065,26947 91.29% 管理费用 45,955,64565 38.093.30846 财务费用 36,135,82991 43,7750638 -1745% 主要系本期主营盈利,应 所得税费用 44,245,246.25 26,003.41520 纳税所得额增加所致 研发投入 2,024.99 7,742.54 73.85 主要系本期主营盈利、存 经营活动产生的现 754.543.5498 流量净额 27,861,13494 2,60823%货减少及使用票据付款 增加所致 投资活动产生的现 3714要系本期买3个月以 金流量净额 96.521.77931 46,597,06896 筹资活动产生的现 主要系票据保证金净增 金流量净额 488306,031.18 36,370,00645 1,24261% 加所致 现金及现金等价物 净增加额 169,715,73935 38088,19745 34559%以上原因所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计2835167275 00%2,32,00080066 100% 1.66% 分行业 电解铝及铝产品|2.283,541.672.75 100.00%2,322,000,800.66 10000% 1.66% 产品 锭 487923,24967 2137%302,040,81121 13.01% 61.54% 铝液 1477528.080.15 6470%1,765400,0995 76.03% 631% 铝合金 237,766,37529 10.41%179904,59822 775% 32.16% 其他业务 80,323,9676 3.52%74655,281.28 3.22% 7.59% chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 营业成本 2,043,898,817.75 2,285,831,920.82 -10.58% 销售费用 5,863,493.68 3,065,269.47 91.29% 主要系销售运费增加所 致。 管理费用 45,955,645.65 38,093,308.46 20.64% 财务费用 36,135,829.91 43,775,506.38 -17.45% 所得税费用 44,245,246.25 -26,003,415.20 主要系本期主营盈利，应 纳税所得额增加所致。 研发投入 2,024.99 7,742.54 -73.85% 经营活动产生的现 金流量净额 754,543,549.84 27,861,134.94 2,608.23% 主要系本期主营盈利、存 货减少及使用票据付款 增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -96,521,779.31 46,597,068.96 -307.14% 主要系本期购买 3 个月以 上的结构性存款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -488,306,031.18 -36,370,006.45 -1,242.61% 主要系票据保证金净增 加所致。 现金及现金等价物 净增加额 169,715,739.35 38,088,197.45 345.59% 以上原因所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,283,541,672.75 100% 2,322,000,800.66 100% -1.66% 分行业 电解铝及铝产品 2,283,541,672.75 100.00% 2,322,000,800.66 100.00% -1.66% 分产品 铝锭 487,923,249.67 21.37% 302,040,811.21 13.01% 61.54% 铝液 1,477,528,080.15 64.70% 1,765,400,109.95 76.03% -16.31% 铝合金 237,766,375.29 10.41% 179,904,598.22 7.75% 32.16% 其他业务 80,323,967.64 3.52% 74,655,281.28 3.22% 7.59%
焦作万方铝业股份有限公司2020年半年度报告全文 分地区 河南省内 2,128,501,069.1 9321%2,15886400590 9297% 1419% 南省外 1550356 679%163136,794.76 703% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率|营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 电解铝行业2,283,541,672.752,043,898,8177510.49 1.66% 10.58% 8.94% 分产品 铝锭 487923249674376110256810.31% 61.54 41.59% 1264% 铝液 1477.528,080.151,3297981330310.00% 16.31 23.42% 8.36% 铝合金 237,7637529212,270,9360110.72% 32.16% 21.39% 7.93% 分地区 河南省内2,128.501,069191,905502,7692810.48% -141% 10.22% 8.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 铝锭、铝合金销售收入、营业成本同比增加,主要系本期由于受新冠疫情影响,公司周边铝加工厂开工不 足,铝液的销售量同比减少,导致铝锭、合金的销售数量同比增加所致。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 主要系确认的联营企业投资收益 62,139,38841 31.79% 及期货套保业务收益所致。 公允价值变动 损益 111750 006%主要系期货套保业务浮盈所致。否 12 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 分地区 河南省内 2,128,501,069.19 93.21% 2,158,864,005.90 92.97% -1.41% 河南省外 155,040,603.56 6.79% 163,136,794.76 7.03% -4.96% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电解铝行业 2,283,541,672.75 2,043,898,817.75 10.49% -1.66% -10.58% 8.94% 分产品 铝锭 487,923,249.67 437,611,025.68 10.31% 61.54% 41.59% 12.64% 铝液 1,477,528,080.15 1,329,798,133.03 10.00% -16.31% -23.42% 8.36% 铝合金 237,766,375.29 212,270,936.01 10.72% 32.16% 21.39% 7.93% 分地区 河南省内 2,128,501,069.19 1,905,502,769.28 10.48% -1.41% -10.22% 8.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铝锭、铝合金销售收入、营业成本同比增加，主要系本期由于受新冠疫情影响，公司周边铝加工厂开工不 足，铝液的销售量同比减少，导致铝锭、合金的销售数量同比增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 62,139,388.41 31.79% 主要系确认的联营企业投资收益 及期货套保业务收益所致。 否 公允价值变动 损益 111,575.00 0.06% 主要系期货套保业务浮盈所致。 否
焦作万方铝业股份有限公司2020年半年度报告全文 营业外收入 1,852,529.70 09%要系确认的政府补助,保险理赔 等收入所致。 是 营业外支出 1,169,37342 060%主要系确认的固定资产报废所致。否 主要系确认的固定资产处置收益 资产处置收益8416,70812 4.31% 所致。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 比重增 占总资 占总资减 重大变动说明 金额 产比例 金额 产比例 货币资金 主要系本期盈利、存货减少及票 1,164,712,662.741608%595,076,595.628.34%7.74% 据支付增加所致 应收账款 12,265693410.17%28,341,66099040%-0.23% 存货 353537,129874.88488267720684%-1.96%销售期初产品库存 投资性房地产 0.00% 0.00%0.00% 长期股权投资2.561.504,780.703537%25108964378235.18%0.19% 固定资产|2.548.731797563520%2,750256,407.983854%-334% 主要系计提折旧及固定资产报 废处置所致。 在建工程 11268,325.740.16%30,17572.940.42%-0.26% 主要系偿还到期的银行短期借 短期借款 8165001289%132.0000186694-7.38% 款、信用证所致 长期借款 150,000000207%510000715%-508% 主要系将长期借款调整至 内到期的非流动负债所致。 年内到期的 360.00000497%124.0000001749323% 主要系长期借款重分类及上期 非流动负债 长期借款到期偿还所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 13 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 营业外收入 1,852,529.70 0.95% 主要系确认的政府补助，保险理赔 等收入所致。 是 营业外支出 1,169,373.42 0.60% 主要系确认的固定资产报废所致。否 资产处置收益 8,416,708.12 4.31% 主要系确认的固定资产处置收益 所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,164,712,662.74 16.08% 595,076,595.62 8.34% 7.74% 主要系本期盈利、存货减少及票 据支付增加所致。 应收账款 12,265,693.41 0.17% 28,341,660.99 0.40% -0.23% 存货 353,537,129.87 4.88% 488,226,776.20 6.84% -1.96% 销售期初产品库存。 投资性房地产 -- 0.00% -- 0.00% 0.00% 长期股权投资 2,561,504,780.70 35.37% 2,510,896,437.82 35.18% 0.19% 固定资产 2,548,731,797.56 35.20% 2,750,256,407.98 38.54% -3.34% 主要系计提折旧及固定资产报 废处置所致。 在建工程 11,268,325.74 0.16% 30,117,572.94 0.42% -0.26% 短期借款 816,500,000.00 11.28% 1,332,000,000.00 18.66% -7.38% 主要系偿还到期的银行短期借 款、信用证所致。 长期借款 150,000,000.00 2.07% 510,000,000.00 7.15% -5.08% 主要系将长期借款调整至一年 内到期的非流动负债所致。 一年内到期的 非流动负债 360,000,000.00 4.97% 124,000,000.00 1.74% 3.23% 主要系长期借款重分类及上期 长期借款到期偿还所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用
焦作万方铝业股份有限公司2020年半年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末,本公司受限资产余额62,203万元,主要是 银行承兑汇票保证金、期货保证金和诉讼保全冻结金,详见本报告“第十一节财务报告之七、1、货币资金” 五、投资状况分析 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 5,307,71764 21,623,973 7545% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 chin乡 www.cninfocom.cn
焦作万方铝业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。截至本报告期末，本公司受限资产余额 62,203 万元，主要是 银行承兑汇票保证金、期货保证金和诉讼保全冻结金，详见本报告“第十一节财务报告之七、1、货币资金”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,307,717.64 21,623,973.30 -75.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资
Q 焦作万方铝业股份有限公司2020年半年度报告全文 (2)衍生品投资情况 适用口不适用 单位:万元 衍生品投资关联是否关 生品衍生品投 计提减值期末期末投资金额 金额购入金额出金额准备金额投资占公司报告期报告期实际损 操作方名称关系联交易投资类初始投资金起始日期终止日期/明初投资报告期内报告期内售 益金额 (如有)金额末净资产比例 国泰君安期 期货套 2020年012020年0 无否 45,261.2 0.00% 货有限公司 期保值 月01日月30日452612410796828457 3,28531 前海期货有 无否 限公司 期货17521月01日月30日175274042051649 2020年01020年6 0.00% 期保值 1,09524 合计 62789 62,78945,154.36103,36226 0.00% 4380.55 衍生品投资资金来源 自有资金 诉情况(如适用) 衍生品投资审批董事会公告披露日 2019年12月12日 期(如有 衍生品投资审批股东大会公告披露 日期(如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及(一)市场风险:市场价格波动较大,有可能导致期货账户浮亏。对策:公司期货业务以套期保值为目的。投资前,公司 制措施说明(包括但不限于市场风 格按照本套期保值方案,结合公司年度经营目标确定开仓价位,风险可得到有效控制。(二流动性风险:期货投资面 险、流动性风险、信用风险,梯/人临流动性风险,由于离交割月越近的合约交易量越少,面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。对策 险、法律风险等) 公司期货交易开展已有多年,主力合约成交活跃,不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作,进入当月所持 头寸不超过当期月产量或需求量的20%,进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的30%(确定交割除外,可有
焦作万方铝业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资金额 期末投资金额 占公司报告期 末净资产比例 报告期实际损 益金额 国泰君安期 货有限公司 无 否 期货套 期保值 45,261.22 2020 年 01 月 01 日 2020 年 06 月 30 日 45,261.22 41,079.96 82,845.77 0 0 0.00% 3,285.31 前海期货有 限公司 无 否 期货套 期保值 17,527.78 2020 年 01 月 01 日 2020 年 06 月 30 日 17,527.78 4,074.4 20,516.49 0 0 0.00% 1,095.24 合计 62,789 -- -- 62,789 45,154.36 103,362.26 0 0 0.00% 4,380.55 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2019 年 12 月 12 日 衍生品投资审批股东大会公告披露 日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） (一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏。对策：公司期货业务以套期保值为目的。投资前，公司 严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。(二)流动性风险：期货投资面 临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。对策： 公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持 头寸不超过当期月产量或需求量的 20%，进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 30%（确定交割除外），可有