2017年年度报告 公司代码:600543 公司简称:莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2017年年度报告 /12
2017 年年度报告 1 / 124 公司代码：600543 公司简称：莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2017 年年度报告
2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李开斌 因公未出席 牛彬彬 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 六、前膽性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司己在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 口适用√不适用 /12
2017 年年度报告 2 / 124 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李开斌 因公未出席 牛彬彬 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用
2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 31 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …41 第十节公司债券相关情况…… …44 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 124
2017 年年度报告 3 / 124 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................19 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................41 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................44 第十一节 财务报告...........................................................................................................................45 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................124
2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 中国证券监督管理委员会 上上交所 上海证券交易所 公司、本公司 「甘肃莫高实业发展股份有限公司 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 董事会 指指指指指指指指指 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 股东大会 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会 报告期 2017年度 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO, LT 公司的外文名称缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财「甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富 富中心23 中心23层 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 45446105580com 、基本情况简介 公司注册地址 州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码 730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 www.mogao. 电子信箱 magaggmom 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.ssecomcn 公司年度报告备置地点 公司证券部 /12
2017 年年度报告 4 / 124 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 股东大会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财 富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富 中心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 552358496@qq.com 454461055@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码 730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.mogao.com 电子信箱 mogao@mogao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部
2017年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 莫高股份 600543 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 名称 公司聘请的会计师事务所(境外) 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐「签字的保荐代表人 机构 姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同 明增减(%) 2015年 营业收入 225,530,41.86211,862,249.35 6.45248,647,980.92 归属于上市公司股东的净利润 24,091,911.28 18.5119.234,540.29 归属于上市公司股东的扣除非23,581,053.11120,367,866.03 经常性损益的净利润 15.78 14,290,739.27 经营活动产生的现金流量净额 60,273,929.83 42,746,132.51 41.00 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产1,124,434,126.371,100342,215.09 2.191,084360695 总资产 1,307,448,185.081,310,386,191.42 -0.221,276,029,745.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元/股) 0.080.06 33.33 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.06 33.3310.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.070.06 16.670.04 加权平均净资产收益率(%) 增加0.32个百分点1.79 口除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 增加0.26个百分点1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用
2017 年年度报告 5 / 124 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份 600543 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 225,530,443.86 211,862,249.35 6.45 248,647,980.92 归属于上市公司股东的净利润 24,091,911.28 20,328,588.14 18.51 19,234,540.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 23,581,053.11 20,367,866.03 15.78 14,290,739.27 经营活动产生的现金流量净额 60,273,929.83 42,746,132.51 41.00 26,922,832.18 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,124,434,126.37 1,100,342,215.09 2.19 1,086,436,026.95 总资产 1,307,448,185.08 1,310,386,191.42 -0.22 1,276,029,745.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67 0.04 加权平均净资产收益率（%） 2.17 1.85 增加0.32个百分点 1.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.12 1.86 增加0.26个百分点 1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用