上海建工集团 2018年年度报告 报告期内主要经营情况 2018年,公司完成营业收入1705.46亿元,同口径比上年增长20.03%;实现归属上市公司股 东的净利润27.80亿元,同口径比上年增长7.56%,顺利完成了董事会确定的年度目标。截止2018 年底,公司总资产达2159.18亿元,归属母公司的股东权益为310.77亿元,每股净资产2.74元 2018年全年,公司累计新签合同额为3,037.12亿元,较上年同期增长17.68%,为2018年年 度目标的128.15%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计2,468.09亿元,较上年 增长23.33%,其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额41.62%;海外市场新签 合同额约占该类新签合同总额的2.46%。在设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计约 48亿元,较上年增长32.70%。在建筑工业方面,全年新签销售合同累计138.77亿元,较上 年增长19.76%,其中产销商品混凝土超2,700万立方米,产销混凝土预制构件45万立方米,销 售钢构件约23万吨。在房地产业务方面,全年新签房产预售合同120.14亿元,较上年下降约4.05%, 总销售面积33.01万平方米(其中保障房的销售面积为3.19万平方米,销售合同额8.61亿元 新开工项目建筑面积18.10万平方米,新增待开发项目建筑面积24.00万平方米。在城市建设投 资业务方面,公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了4项PPP项目,在上海参与投资了3项 城市更新项目,总计投资金额为87.03亿元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 170,545,783,102.81142,082,638,561.83 20.03 营业成本 151,364,082,106.60127,21,215,03337 18.99 销售费用 694,909,568.84 553,159,33276 管理费用 4,827,734,949.284,170,352,868.95 5.76 研发费用 5,178,923,793.664,602,108,182.39 财务费用 1,383,070,431.061,422,492,434.16 经营活动产生的现金流量净 2,395,957,428.845,840,309,283.79 投资活动产生的现金流量净额-4,282,862,993.04-1,767,4917,694.28 142.31 筹资活动产生的现金流量净额2,149,986,962.05939,949,283.43 28.73 2.收入和成本分析 √适用口不适用 近三年内公司五大板块业务的营业收入如下表所示 单位:百万元 板块2016年度营业收入年度占比2017年度营业收入年度占比2018年度营业收入年度占比 建筑施工 109,494.22 112,652.8979.78% 128,363.78 75.27% 「建筑工业 4045.34 3.03% 4,789.20 3.39% 5,025.42 2.95% 房产开发 8,737.82 6.54% 11,416.23 22.882.04 13.42% 殳计咨询 3,190.1 3,545.702.51% 4.227.55 城市建设投资 1,179.06 858.90 从公司各板块业务近三年收入数据可以发现,建筑施工业务是公司收入的主要来源。近三年 各项业务营业收入均有发展,非施工业务的营业收入比重逐年提高,房产开发对公司营业收入的 贡献提高显著。报告期,公司建筑施工业务规模进一步扩大,营业收入增长了157亿元;公司房 产开发业务营业收入增长了115亿元,其中下属的南京奥和、南京奥建交房结转收入129亿元 建筑施工和房产开发业务收入增长显著,是集团报告期营业收入的关键增长点 近三年内公司各细分板块营业成本如下表所示 单位:百万元 分板块 16年度营业成本年度占比2017年度营业成本年度占比2018年度营业成本年度占比 11/208
2018 年年度报告 11 / 208 二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司完成营业收入 1705.46 亿元，同口径比上年增长 20.03%；实现归属上市公司股 东的净利润 27.80 亿元，同口径比上年增长 7.56%，顺利完成了董事会确定的年度目标。截止 2018 年底，公司总资产达 2159.18 亿元，归属母公司的股东权益为 310.77 亿元，每股净资产 2.74 元。 2018 年全年，公司累计新签合同额为 3,037.12 亿元，较上年同期增长 17.68%，为 2018 年年 度目标的 128.15%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 2,468.09 亿元，较上年 增长 23.33%，其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额 41.62%；海外市场新签 合同额约占该类新签合同总额的 2.46%。在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 161.48 亿元，较上年增长 32.70%。在建筑工业方面，全年新签销售合同累计 138.77 亿元，较上 年增长 19.76%，其中产销商品混凝土超 2,700 万立方米，产销混凝土预制构件 45 万立方米，销 售钢构件约 23 万吨。在房地产业务方面，全年新签房产预售合同 120.14 亿元，较上年下降约 4.05%， 总销售面积 33.01 万平方米（其中保障房的销售面积为 3.19 万平方米，销售合同额 8.61 亿元）， 新开工项目建筑面积 18.10 万平方米，新增待开发项目建筑面积 24.00 万平方米。在城市建设投 资业务方面，公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了 4 项 PPP 项目，在上海参与投资了 3 项 城市更新项目，总计投资金额为 87.03 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 170,545,783,102.81 142,082,638,561.83 20.03 营业成本 151,364,082,106.60 127,211,215,033.37 18.99 销售费用 694,909,568.84 553,159,332.76 25.63 管理费用 4,827,734,949.28 4,170,352,868.95 15.76 研发费用 5,178,923,793.66 4,602,108,182.39 12.53 财务费用 1,383,070,431.06 1,422,492,434.16 -2.77 经营活动产生的现金流量净额 2,395,957,428.84 5,840,309,283.79 -58.98 投资活动产生的现金流量净额 -4,282,862,993.04 -1,767,497,694.28 142.31 筹资活动产生的现金流量净额 2,149,986,962.05 939,949,283.43 128.73 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 近三年内公司五大板块业务的营业收入如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业收入 年度占比 2017 年度营业收入 年度占比 2018 年度营业收入 年度占比 建筑施工 109,494.22 81.92% 112,652.89 79.78% 128,363.78 75.27% 建筑工业 4,045.34 3.03% 4,789.20 3.39% 5,025.42 2.95% 房产开发 8,737.82 6.54% 11,416.23 8.08% 22,882.04 13.42% 设计咨询 3,190.15 2.39% 3,545.70 2.51% 4,227.55 2.48% 城市建设投资 1,040.55 0.78% 1,179.06 0.83% 858.90 0.50% 从公司各板块业务近三年收入数据可以发现，建筑施工业务是公司收入的主要来源。近三年 各项业务营业收入均有发展，非施工业务的营业收入比重逐年提高，房产开发对公司营业收入的 贡献提高显著。报告期，公司建筑施工业务规模进一步扩大，营业收入增长了 157 亿元；公司房 产开发业务营业收入增长了 115 亿元，其中下属的南京奥和、南京奥建交房结转收入 129 亿元。 建筑施工和房产开发业务收入增长显著，是集团报告期营业收入的关键增长点。 近三年内公司各细分板块营业成本如下表所示： 单位：百万元 分板块 2016 年度营业成本 年度占比 2017 年度营业成本 年度占比 2018 年度营业成本 年度占比
上海建工集团 2018年年度报告 建筑施工 101,644.13 84.70% 104,510.94 2.54% 118,417.33 78.23% 建筑工业 3,44752.85% 4,202.37 4,449.90 2.94% 房产开发 9,130.02 7.21% 17.871.98 11.81% 设计咨询 2,474.61 2.885.03 1.91% 城市建设投资 85.28 0.07% 0.01% 11.99 0.01% 从公司各板块近三年营业成本数据可以发现,建筑施工业务成本仍是公司成本的主要构成。 五大事业群营业成本结构相对稳定,随着房产开发业务规模扩大,其营业成本的比重也相应提高。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率|比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)|减(%) 建筑、承包、施工128,363,781,56918118.417,327,687.807.75139513.31增加052个百分点 「设计、咨询服务 4,22,546,587.572,88028,536.6131.7619.2316.59增加1.55个百分点 025,421,253294,449,901,8847711.454.935.89减少080个百分点 房产开发 22,882,04,747.3117,871,976,743.1621.90100.4395.75增加1.87个百分点 城市基础设施投资建 成套设备及其他商品4,978,246,576.344,780,590,336.57 2.29 减少0.23个百分点 进出口 工程项目管理咨询与2,595,158,894.611,593,504,858.0238.60 4632.35减少0.42个百分点 劳务派遣及其他业务 黄金销售业务 906,871,88.03764,987,7654215.6515.5478.38减少29.72个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率|比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) (%) 匚般民用建筑 39,6638787224536,66704,651.497.56 8.75 7.51增加1.07个百分点 30-50层民用建筑 1,077756,916.38993,133,971.697.85-18 1923增加1.26个百分点 0层以上民用建筑1,153596227.52 29691.378.1438.8236.82增加1.34个百分点 业建筑 6,015,089,9617.185,563,368,727.077.5116.8016.00增加0.63个百分点 「市政建 公共设施建筑 34,429,943,273.2731,787,059,976.767.6816.0815.18增加0.72个百分点 建筑装饰工程 4,269,662,521.933,829,50901079 10.70 15.03减少3.38个百分点 总承包工 18,347,124,695.5616,986,881,619.027 3.16增加0.54个百分点 石料销售 393975,281.91「270450.980.3231.351.2828.78减少9.33个自分点 城市基础设施投资建 858,900.893.05 119650199860-2.1515.08减少0.51个百分点 设 设计、咨询服务 4227546587572,885,0285366131.7619.231659增加1.55个百分点 销售商品混凝土材料3,840,372,765.913,412054,912.121.154.733.81增加0.78个百分点 混凝土构件 2.0737.724549减少523个百分点 「混凝土加工设备 232,5565816.66-7414-75.53增加474个百分点 园林绿化 5,609,456,924.425,11.229,317.888.8516.2219.70减少2.65个百分点 增加1.87个百分点 其他建筑工业 100,427,251.2592,851,202.707.54-597-5.19减少1.61个百分点 设备进出口业务 4,978,246,576.344,780,590,336.57 3.97 254减少023个百分点 黄金销售业务 906,871,88.03764,987,7654215.6515.5478.38减少29.72个百分点 其他 595158894611,5935048580238603 3235减少0.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率业收入业皮本毛利幸比上年增减 减(%)减(%) (%) 12/208
2018 年年度报告 12 / 208 建筑施工 101,644.13 84.70% 104,510.94 82.54% 118,417.33 78.23% 建筑工业 3,424.75 2.85% 4,202.37 3.32% 4,449.90 2.94% 房产开发 6,595.97 5.50% 9,130.02 7.21% 17,871.98 11.81% 设计咨询 2,068.50 1.72% 2,474.61 1.95% 2,885.03 1.91% 城市建设投资 85.28 0.07% 10.42 0.01% 11.99 0.01% 从公司各板块近三年营业成本数据可以发现，建筑施工业务成本仍是公司成本的主要构成。 五大事业群营业成本结构相对稳定，随着房产开发业务规模扩大，其营业成本的比重也相应提高。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 建筑、承包、施工 128,363,781,569.18 118,417,327,687.80 7.75 13.95 13.31 增加 0.52 个百分点 设计、咨询服务 4,227,546,587.57 2,885,028,536.61 31.76 19.23 16.59 增加 1.55 个百分点 建筑工业 5,025,421,253.29 4,449,901,884.77 11.45 4.93 5.89 减少 0.80 个百分点 房产开发 22,882,044,747.31 17,871,976,743.16 21.90 100.43 95.75 增加 1.87 个百分点 城市基础设施投资建 设 858,900,893.05 11,993,601.19 98.60 -27.15 15.08 减少 0.51 个百分点 成套设备及其他商品 进出口 4,978,246,576.34 4,780,590,336.57 3.97 2.29 2.54 减少 0.23 个百分点 工程项目管理咨询与 劳务派遣及其他业务 2,595,158,894.61 1,593,504,858.02 38.60 31.46 32.35 减少 0.42 个百分点 黄金销售业务 906,871,881.03 764,987,765.42 15.65 15.54 78.38 减少 29.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 一般民用建筑 39,663,878,722.45 36,666,704,651.49 7.56 8.75 7.51 增加 1.07 个百分点 30-50 层民用建筑 1,077,756,916.38 993,133,971.69 7.85 -18.12 -19.23 增加 1.26 个百分点 50 层以上民用建筑 1,153,596,227.52 1,059,729,691.37 8.14 38.82 36.82 增加 1.34 个百分点 工业建筑 6,015,089,967.18 5,563,368,727.07 7.51 16.80 16.00 增加 0.63 个百分点 市政建筑 17,797,272,320.47 16,417,710,721.73 7.75 38.42 37.51 增加 0.61 个百分点 公共设施建筑 34,429,943,273.27 31,787,059,976.76 7.68 16.08 15.18 增加 0.72 个百分点 建筑装饰工程 4,269,662,521.93 3,829,509,010.79 10.31 10.70 15.03 减少 3.38 个百分点 总承包工程 18,347,124,695.56 16,986,881,619.02 7.41 3.76 3.16 增加 0.54 个百分点 石料销售 393,975,281.91 270,450,980.32 31.35 11.28 28.78 减少 9.33 个百分点 城市基础设施投资建 设 858,900,893.05 11,993,601.19 98.60 -27.15 15.08 减少 0.51 个百分点 设计、咨询服务 4,227,546,587.57 2,885,028,536.61 31.76 19.23 16.59 增加 1.55 个百分点 销售商品混凝土材料 3,840,372,765.91 3,412,054,912.12 11.15 4.73 3.81 增加 0.78 个百分点 混凝土构件 678,368,158.22 664,312,233.05 2.07 37.72 45.49 减少 5.23 个百分点 混凝土加工设备 12,277,796.00 10,232,556.58 16.66 -74.14 -75.53 增加 4.74 个百分点 园林绿化 5,609,456,924.42 5,113,229,317.88 8.85 16.22 19.70 减少 2.65 个百分点 房地产开发 22,882,044,747.31 17,871,976,743.16 21.90 100.43 95.75 增加 1.87 个百分点 其他建筑工业 100,427,251.25 92,851,202.70 7.54 -55.97 -55.19 减少 1.61 个百分点 设备进出口业务 4,978,246,576.34 4,780,590,336.57 3.97 2.29 2.54 减少 0.23 个百分点 黄金销售业务 906,871,881.03 764,987,765.42 15.65 15.54 78.38 减少 29.72 个百分点 其他 2,595,158,894.61 1,593,504,858.02 38.60 31.46 32.35 减少 0.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%）
上海建工集团 2018年年度报告 中国大陆地区 4,627,912,571. 21.5519.87增加1.24个百分点 其他国家地区 5,210,059,830.434,451,945,53.4214 9.6 -2.36减少6.37个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 报告期,公司投资的厄立特里亚国扎拉矿业公司(详见公司临2012-029公告)金矿生产销 售规模较上年增加,因此黄金开采销售业务的营业收入及成本增长显著 单位:万元 黄金业务 2016年度 2017年度 2018年度 营业收入 38,598 78,489 90,687 营业成本 2 76,499 黄金销售量(盎司) 53,906 107,356 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 年同期 本期金额情 分行业 成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额占总成本较上年同泥 比例(%) 比例(%) 例 建筑、承包、施工 18,417,327,687.8078.54104,510,940,702.4782.5413.31 「设计、咨询服务 2,885,028536.611.912,474,608312661.951659 建筑工业 4,449,901,884.77 2.954,202,371,628.46 「房产开发 17,871,976,743.16 11.859,130,017,072.887.21 95.75 成套设备及其他商品 11,993,601.19 0.01 10.421.534.81 0.01 城市基础设施投资建 4,780,590,336.57 3.174,662,385,759.17 2.54 工程项目管理咨询与 1,593,504,858.02 1.061,204,001,418.37 0.9532.35 劳务派遣及其他业务 金销售业务 764,987,765.42 0.51 428,853,680.17 分产品情况 本期占 上年同期本期金额 分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额占总成本/较上年同况 比例(%) 例(3)期变动比说 民用建筑 小计 36,66.704,651.4910034,106,954,736.63 7.51 人工费 8,506,675,479.1523.27,878,706,544.1623.17.97 材料费 21,725,022,506.0159.2520,215,192,072.40 59.27 7.47 机械费 L,829668562.114991,708,758,43231 其他直接费 1,694,00l,754.90 4.621,579,152,004.31 间接费用 2,911,336,349.337.942.725,145,6834617.99 6.83 业建筑 人工费 1,827,566,626.8532.851,630,143,69.3133.99 12.11 2,613670,627.9846.982,217,168,044.4746.23 机械费 361,618,967.26 6.5302,624,49406 6.31 19.49 其他直接费 270971,218.93 65 间接费用 440.062,466.31 7.91 375,043,350.81 「市政建筑 小计 16,417,710,721.73 10011939610,676.26 10037 费 4,239,052,908.3625.823,000424,162.95 材料费 7,696622,78635 6.885,617,586,823.18 机械费 1,915,946,841.23 11.671,423,201,592.61 11.92 34.62 13/208
2018 年年度报告 13 / 208 中国大陆地区 164,627,912,571.95 146,323,365,880.11 11.12 21.55 19.87 增加 1.24 个百分点 其他国家地区 5,210,059,830.43 4,451,945,533.42 14.55 -9.63 -2.36 减少 6.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期，公司投资的厄立特里亚国扎拉矿业公司（详见公司临 2012-029 公告）金矿生产销 售规模较上年增加，因此黄金开采销售业务的营业收入及成本增长显著。 单位：万元 黄金业务 2016 年度 2017 年度 2018 年度 营业收入 38,598 78,489 90,687 营业成本 22,717 42,885 76,499 黄金销售量（盎司） 53,906 84,641 107,356 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 建筑、承包、施工 118,417,327,687.80 78.54 104,510,940,702.47 82.54 13.31 设计、咨询服务 2,885,028,536.61 1.91 2,474,608,312.66 1.95 16.59 建筑工业 4,449,901,884.77 2.95 4,202,371,628.46 3.32 5.89 房产开发 17,871,976,743.16 11.85 9,130,017,072.88 7.21 95.75 成套设备及其他商品 进出口 11,993,601.19 0.01 10,421,534.81 0.01 15.08 城市基础设施投资建 设 4,780,590,336.57 3.17 4,662,385,759.17 3.68 2.54 工程项目管理咨询与 劳务派遣及其他业务 1,593,504,858.02 1.06 1,204,001,418.37 0.95 32.35 黄金销售业务 764,987,765.42 0.51 428,853,680.17 0.34 78.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 民用建筑 小计 36,666,704,651.49 100 34,106,954,736.63 100 7.51 人工费 8,506,675,479.15 23.2 7,878,706,544.16 23.1 7.97 材料费 21,725,022,506.01 59.25 20,215,192,072.40 59.27 7.47 机械费 1,829,668,562.11 4.99 1,708,758,432.31 5.01 7.08 其他直接费 1,694,001,754.90 4.62 1,579,152,004.31 4.63 7.27 间接费用 2,911,336,349.33 7.94 2,725,145,683.46 7.99 6.83 工业建筑 小计 5,563,368,727.07 100 4,795,950,777.57 100 16.00 人工费 1,827,566,626.85 32.85 1,630,143,669.31 33.99 12.11 材料费 2,613,670,627.98 46.98 2,217,168,044.47 46.23 17.88 机械费 361,618,967.26 6.5 302,624,494.06 6.31 19.49 其他直接费 320,450,038.68 5.76 270,971,218.93 5.65 18.26 间接费用 440,062,466.31 7.91 375,043,350.81 7.82 17.34 市政建筑 小计 16,417,710,721.73 100 11,939,610,676.26 100 37.51 人工费 4,239,052,908.36 25.82 3,000,424,162.95 25.13 41.28 材料费 7,696,622,786.35 46.88 5,617,586,823.18 47.05 37.01 机械费 1,915,946,841.23 11.67 1,423,201,592.61 11.92 34.62
上海建工集团 2018年年度报告 其他直接费 间接费用 220,531.04 9.151,11,71,715.03 35.00 「公共建筑 059,976.76 10027,596,602,609.79 15.18 人工费 2,241,196,797.0538.5110,721,280,11.9038.8514.18 材料费13,105804,828441.2311275,971,8263640 机械费 2,326,812,790.307322.020.071,31104 其他直接费 1,913,581,010.60 6.021,661,315,47.11 6.02 18 间接费用 30层以上建筑 993,133,971.69 1001,229,578,058.19 19.23 455,053,985.83 45.82 568,065,062.88 46.2 材料费 356,137,842.2535.86 437,852,746.5235.61-18.66 机械费 60.084,605.29 72,668,063.24 17.32 其他直接费 2,139.533.51 6467580586 间接费用 69,718,00.817.02 86,316.379.68 7.02 19.23 50层以上建筑 100 工费 399094,201.7737.66289,750.610.4937.41 材料费 441,059,497.55 330,258,380.95 33.55 机械费 111483,563.5310.52 77,065,452.409.954.6 其他直接费84,99,1321.258.0262,11,078.228.0236.82 间接费用 15,335637.76 50.64 装饰工程 3,829,509,010.79 1003,328,996,78850 15.031 二费 材料费 2,843,410,440.5174.252,573,980,316.8773210.47 其他直接费 69,697,064.00 45,274,356.32 53.94 间接费用 92,291,167.16 83,890,719.07 2.52 10.01 总承包工程 986,881 0016466992,14422 人工费 ,541,764,817.5720.85 367,499,893.4920.45 材料费 10,161,552,5845059829,901,602,3763260.13 2.63 499,941,646.96 其他直接费1,234946293.707.271,198,797,02810 7.28 间接费用 548,676.276.29 3.23 531,883,846.26 石料销售 小计 270,45098032100210.014,436.42 100 人工费 24,043,092.15 8. 13,902,955.69 6.62 材料费 92,602,415.66 4.24 73,505,052.75 机械费 80,64,482.3329.82 64,726,449.30 24.60 劳务成本 73,1569901827.0557,879,9786827.56 城市基础设施投资建小计 11,993,601.19 10,421,534.81 15.08 其他成本 11.993.601.19 10,421,53481 设计服务 2,885,028536.61 002,47460831266 16.59 人工费 1,650,524,825.79 57.211,416,713,259.00 设计分包成本518728130.8817.98445,182,0354517.9916.52 其他 715,775,579.9324.8 612.713.018.22 24.76 16.82 销售商品混凝土材料「小计 3,412,054,912.12 1003,286751,73481 3.81 人工费 6.82 41.32 材料费 764,46898081.02,719787,060.558275 ‖运输成本 243,620,720.737.14 236.974.800.08 7.21 2.80 制造成本 171,2851565 「混凝土构件 66.312.23305100456588507.53 45.49 74,735,126.2211.25 51,366,207.10 11.25 材料费 477972,651.6871.95328515,431.17 71.95 45.49 机械费 刂造成本 27,037,50789 18,583,152.26 混凝士加工设备。小计 10,232,5658 100 41,821,942.05 工费 1,29544.612.66 4,458,219.02 10.66-70.94 材料费 8,560,556.83 83.66 35,866,497.5185.76-76.13 14/208
2018 年年度报告 14 / 208 其他直接费 1,063,867,654.77 6.48 785,626,382.50 6.58 35.42 间接费用 1,502,220,531.04 9.15 1,112,771,715.03 9.32 35.00 公共建筑 小计 31,787,059,976.76 100 27,596,602,609.79 100 15.18 人工费 12,241,196,797.05 38.51 10,721,280,113.90 38.85 14.18 材料费 13,105,804,828.42 41.23 11,275,971,826.36 40.86 16.23 机械费 2,326,812,790.30 7.32 2,020,071,311.04 7.32 15.18 其他直接费 1,913,581,010.60 6.02 1,661,315,477.11 6.02 15.18 间接费用 2,199,664,550.39 6.92 1,917,963,881.38 6.95 14.69 30 层以上建筑 小计 993,133,971.69 100 1,229,578,058.19 100 -19.23 人工费 455,053,985.83 45.82 568,065,062.88 46.2 -19.89 材料费 356,137,842.25 35.86 437,852,746.52 35.61 -18.66 机械费 60,084,605.29 6.05 72,668,063.24 5.91 -17.32 其他直接费 52,139,533.51 5.25 64,675,805.86 5.26 -19.38 间接费用 69,718,004.81 7.02 86,316,379.68 7.02 -19.23 50 层以上建筑 小计 1,059,729,691.37 100 774,527,159.82 100 36.82 人工费 399,094,201.77 37.66 289,750,610.49 37.41 37.74 材料费 441,059,497.55 41.62 330,258,380.95 42.64 33.55 机械费 111,483,563.53 10.52 77,065,452.40 9.95 44.66 其他直接费 84,990,321.25 8.02 62,117,078.22 8.02 36.82 间接费用 23,102,107.27 2.18 15,335,637.76 1.98 50.64 装饰工程 小计 3,829,509,010.79 100 3,328,996,788.50 100 15.03 人工费 824,110,339.12 21.52 625,851,396.24 18.8 31.68 材料费 2,843,410,440.51 74.25 2,573,980,316.87 77.32 10.47 其他直接费 69,697,064.00 1.82 45,274,356.32 1.36 53.94 间接费用 92,291,167.16 2.41 83,890,719.07 2.52 10.01 总承包工程 小计 16,986,881,619.02 100 16,466,992,144.22 100 3.16 人工费 3,541,764,817.57 20.85 3,367,499,893.49 20.45 5.17 材料费 10,161,552,584.50 59.82 9,901,602,376.32 60.13 2.63 机械费 1,499,941,646.96 8.83 1,467,209,000.05 8.91 2.23 其他直接费 1,234,946,293.70 7.27 1,198,797,028.10 7.28 3.02 间接费用 548,676,276.29 3.23 531,883,846.26 3.23 3.16 石料销售 小计 270,450,980.32 100 210,014,436.42 100 28.78 人工费 24,043,092.15 8.89 13,902,955.69 6.62 72.94 材料费 92,602,415.66 34.24 73,505,052.75 35 25.98 机械费 80,648,482.33 29.82 64,726,449.30 30.82 24.60 劳务成本 73,156,990.18 27.05 57,879,978.68 27.56 26.39 城市基础设施投资建 设 小计 11,993,601.19 100 10,421,534.81 100 15.08 其他成本 11,993,601.19 100 10,421,534.81 100 15.08 设计服务 小计 2,885,028,536.61 100 2,474,608,312.66 100 16.59 人工费 1,650,524,825.79 57.21 1,416,713,259.00 57.25 16.50 设计分包成本 518,728,130.88 17.98 445,182,035.45 17.99 16.52 其他 715,775,579.93 24.81 612,713,018.22 24.76 16.82 销售商品混凝土材料 小计 3,412,054,912.12 100 3,286,751,734.81 100 3.81 人工费 232,702,145.01 6.82 164,666,261.91 5.01 41.32 材料费 2,764,446,889.80 81.02 2,719,787,060.55 82.75 1.64 运输成本 243,620,720.73 7.14 236,974,800.08 7.21 2.80 制造成本 171,285,156.59 5.02 165,323,612.26 5.03 3.61 混凝土构件 小计 664,312,233.05 100 456,588,507.53 100 45.49 人工费 74,735,126.22 11.25 51,366,207.10 11.25 45.49 材料费 477,972,651.68 71.95 328,515,431.17 71.95 45.49 机械费 84,566,947.27 12.73 58,123,717.01 12.73 45.49 制造成本 27,037,507.89 4.07 18,583,152.26 4.07 45.49 混凝土加工设备 小计 10,232,556.58 100 41,821,942.05 100 -75.53 人工费 1,295,441.66 12.66 4,458,219.02 10.66 -70.94 材料费 8,560,556.83 83.66 35,866,497.51 85.76 -76.13
上海建工集团 2018年年度报告 制造成本 74.85 园林绿化 小计 19.70 人工费 1,850,477,690.14 1550210001023 19.37 材料费 2,598,543,139.3550.822,174,736,598.28 50.91 19.49 机械费 131,921,316.40 105084,502.69 其他直接费 157,998785.92 129,006,178.09 22.47 间接费用 374,288,386.07 312690,471.41 7.32 19.70 房地产开发 17,871,976,743,16 士地成本 8,083,495,080.93 15.233,789,870,086.95 41.51113.29 前期费用 307,397,999.98 159.775.298.78 92.39 建安成本 6,475,017,1740536.233,547,011,632.8138.85 82.55 配套成本 1,016,915,476.69 01,668,125.10 6.59 69 期间费用 568,328860.43 05,855,571.94 利息成本 1,420,822,151.08 7.95 725,836,357.29 「进出口业务 1004,662,385,759 2.54 材料费 4,191,143,5480787.674,134603,691.2388681.37 劳务成本 589,446,788.50 12.33 527,782,067.94 11.32 l1.68 其他 小计 451,343,826141001,840.050,10619 3.22 劳务成本1,123,205,741.1445.82833910,708.1345.3234.69 材料费 328138.085.0054.181,0061393980654.68 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额746,966.39万元,占年度销售总额4.38%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额547,268.64万元,占年度采购总额3.62%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 报告期,公司来自前五名客户营业收入的总额为74.70亿元,占营业收入的4.4%,相对比重 较低,表明公司对上述客户的依赖程度不高,公司经营的独立性和持续经营能力较强 单位:万元 客户名称 销售金额 占公司全部营业收入的比例() 上海星外滩开发建设有限公司 178.922 1.05 上海机场(集团)有限公司 171,223 上港集团瑞泰发展有限责任公司 152,167 0.89 上海白龙港污水处理有限公司 144,748 上海城投水务(集团)有限公司 99,907 0.59 报告期,公司向前五名供应商的采购总额为54.73亿元,占营业成本的3.6%除购买土地外 其他供应商的交易规模较小,比重较低,表明公司对上述供应商的依赖程度不高,公司独立、持 续经营能力较强。具体情况如下 单位:万元 供应商单位全称 占公司全部营业成本的比例(%) 浦东新区财政局 274,603 1.81%
2018 年年度报告 15 / 208 制造成本 376,558.08 3.68 1,497,225.53 3.58 -74.85 园林绿化 小计 5,113,229,317.88 100 4,271,727,751.49 100 19.70 人工费 1,850,477,690.14 36.19 1,550,210,001.02 36.29 19.37 材料费 2,598,543,139.35 50.82 2,174,736,598.28 50.91 19.49 机械费 131,921,316.40 2.58 105,084,502.69 2.46 25.54 其他直接费 157,998,785.92 3.09 129,006,178.09 3.02 22.47 间接费用 374,288,386.07 7.32 312,690,471.41 7.32 19.70 房地产开发 小计 17,871,976,743.16 100 9,130,017,072.88 100 95.75 土地成本 8,083,495,080.93 45.23 3,789,870,086.95 41.51 113.29 前期费用 307,397,999.98 1.72 159,775,298.78 1.75 92.39 建安成本 6,475,017,174.05 36.23 3,547,011,632.81 38.85 82.55 配套成本 1,016,915,476.69 5.69 601,668,125.10 6.59 69.02 期间费用 568,328,860.43 3.18 305,855,571.94 3.35 85.82 利息成本 1,420,822,151.08 7.95 725,836,357.29 7.95 95.75 进出口业务 小计 4,780,590,336.57 100 4,662,385,759.17 100 2.54 材料费 4,191,143,548.07 87.67 4,134,603,691.23 88.68 1.37 劳务成本 589,446,788.50 12.33 527,782,067.94 11.32 11.68 其他 小计 2,451,343,826.14 100 1,840,050,106.19 100 33.22 劳务成本 1,123,205,741.14 45.82 833,910,708.13 45.32 34.69 材料费 1,328,138,085.00 54.18 1,006,139,398.06 54.68 32.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 746,966.39 万元，占年度销售总额 4.38%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 547,268.64 万元，占年度采购总额 3.62%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 报告期，公司来自前五名客户营业收入的总额为 74.70 亿元，占营业收入的 4.4%，相对比重 较低，表明公司对上述客户的依赖程度不高，公司经营的独立性和持续经营能力较强。 单位：万元 客户名称 销售金额 占公司全部营业收入的比例(%) 上海星外滩开发建设有限公司 178,922 1.05 上海机场（集团）有限公司 171,223 1.00 上港集团瑞泰发展有限责任公司 152,167 0.89 上海白龙港污水处理有限公司 144,748 0.85 上海城投水务（集团）有限公司 99,907 0.59 合计 746,966 4.38 报告期，公司向前五名供应商的采购总额为 54.73 亿元，占营业成本的 3.6%。除购买土地外， 其他供应商的交易规模较小，比重较低，表明公司对上述供应商的依赖程度不高，公司独立、持 续经营能力较强。具体情况如下: 单位：万元 供应商单位全称 采购金额 占公司全部营业成本的比例(%) 浦东新区财政局 274,603 1.81%