合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 业外收入 9590,109.3 0.82% 营业外支出 非流动资产毁损报废损失及 0017,583.15 0.86 品质扣款所致 信用减值 -245,914,85698 2100%计提应收款项坏账所致。否 其他收益 188,766,770.60 16.12%收到政府补助所致 资产处置收益 7.524871.97 0.64 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比|比重增减 2,451,828,463 货币资金 4,354,905,715 1294% 894%4.00 8,487,197,419 应收账款 252397786.55300 2839%-3.16% 5,184,348,006 4.633.397.560 15.41% 1.48% 投资性房地产 15479,535.72 长期股权投资2461293 07%34048904.1 4,339,175,73 固定资产 15.05% 1582%0.77% 1,451,352,629 1,826,910,312 在建工程 4.31% 666%-2.35 短期借款 7,120,230,822 21.16%351.203818 20.24%0.92% 357,500,0000 1,065,160,00 长期借款 1.06% 3.88%-2.82 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 项目 期初数|本期公允价计入权益的本期计提的本期购买金本期出售金其他变动期末数 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 营业外收入 9,590,109.35 0.82% 否 营业外支出 10,017,583.15 0.86% 非流动资产毁损报废损失及 品质扣款所致。 否 信用减值 -245,914,856.98 -21.00% 计提应收款项坏账所致。 否 其他收益 188,766,770.60 16.12% 收到政府补助所致。 否 资产处置收益 7,524,871.97 0.64% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,354,905,715. 22 12.94% 2,451,828,463. 94 8.94% 4.00% 应收账款 8,487,197,419. 88 25.23% 7,786,553,001. 81 28.39% -3.16% 存货 5,184,348,006. 43 15.41% 4,633,397,560. 92 16.89% -1.48% 投资性房地产 1,261,704.66 15,479,535.72 0.06% -0.06% 长期股权投资 24,612,932.39 0.07% 340,489,048.11 1.24% -1.17% 固定资产 5,062,907,680. 99 15.05% 4,339,175,731. 22 15.82% -0.77% 在建工程 1,451,352,629. 94 4.31% 1,826,910,312. 42 6.66% -2.35% 短期借款 7,120,230,822. 19 21.16% 5,551,203,818. 23 20.24% 0.92% 长期借款 357,500,000.0 0 1.06% 1,065,160,000. 00 3.88% -2.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金 其他变动 期末数

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 值变动损益累计公允价减值 值变动 金融资产 其他权益工 7 19,383,97254 1,594,372.27 具投资 资产小 17,789,600 19,383,972.54 1,594,372.27 17,789,600 上述合计|19383972.54 159437227 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末 项目 期才 末账面价值 受限原 货币资金 1,924,25106495票据保证金、借款保证金 应收票据 F货 1687,900195.55融资租赁、抵押借款 6681:8948抵押借款 收款项融资 14.8492459质押开具应付票据 在建工程 62,93907064融资租赁 其他流动资产 4535250000质押银行定期存单 其他流动资产 2,29809237993已转移未终止确认的应收票据 其他流动资产 569935652质押开具应付票据 6,525,230,153.00 的资产权利受限情况 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 值变动损益 累计公允价 值变动 减值 额 额 金融资产 4.其他权益工 具投资 19,383,972.54 -1,594,372.27 17,789,600. 27 金融资产小 计 19,383,972.54 -1,594,372.27 17,789,600. 27 上述合计 19,383,972.54 -1,594,372.27 17,789,600. 27 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,924,251,064.95 票据保证金、借款保证金 应收票据 存货 固定资产 1,687,900,195.55 融资租赁、抵押借款 无形资产 26,681,839.48 抵押借款 应收款项融资 14,849,245.93 质押开具应付票据 在建工程 62,939,070.64 融资租赁 其他流动资产 453,525,000.00 质押银行定期存单 其他流动资产 2,298,092,379.93 已转移未终止确认的应收票据 其他流动资产 56,991,356.52 质押开具应付票据 合计 6,525,230,153.00 -- 的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 0. 6670,00000 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/募集资本期已使/已累计使/报告期内累计变更累计变更 尚未使用 尚未使用 用募集资用募集资 变更用途用途的募用途的募 募集资募集资企/闲置两年 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 金总额 额 额比例总额用途及去 资金金额 非公开发 2016年 60780.1352467261,610.82 027,4493210.53 无 合计 60.780 52467261,610.82 74493210.53% 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可20162953号文核准,公司于2016年 12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)141,681,12600股,每股发行价格为人民币1865元计人民币 ,642,352,99990元,扣除发行费用3451,681.13元后,募集资金净额为人民币2607,801,31877元,上述资金于2016年 12月27日到位,业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第3003号验资报告。(二)募集配套 资金使用和结余情况:截至2019年12月31日,募集资金累计使用金额2,616,108.246.52元,尚未使用的金额为000元, 募集资金已全部使用完毕,募集资金银行账户已全部销户。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 0.00 6,670,000.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行 260,780.13 524.67 261,610.82 0 27,449.32 10.53% 0 无 0 合计 -- 260,780.13 524.67 261,610.82 0 27,449.32 10.53% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）141,681,126.00 股，每股发行价格为人民币 18.65 元,计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第 37020033 号验资报告。（二）募集配套 资金使用和结余情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额 2,616,108,246.52 元，尚未使用的金额为 0.00 元， 募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 资金投向 更项目承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 (含部分总额(1) 金额(2)(3)=用状态日益 生重大变 变更) (2()期 诺投资项目 能终端及触显一体 是 86381.2486,35712.3986,284859992% 9,76809是 模组项目 识别模组项目是 74,90602|67,1486 48767,306.8100.24% 2,01845是 电子纸模组及其产业 否否否 是 56,94804|37280 51937,613.3410089% 应用项目 补充流动资金 42,5448342,544.8 42,54483100.009 不适用否 节余募集资金永久补 27449324116827,86110000% 不适用否 充流动资金 承诺投资项目小计 87309150801109 超募资金投向 00.009 260,780.1260,780.1 261,610.8 524671 18,349 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 1、经公司第四届董事会第五十一次会议、207年第二次临时股东大会审议通过,公司决定将电 纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 募集资金投资项目实2、公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力 施地点变更情况 泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》,变更“江西合力泰电子纸模组及其 产业应用项目”的实施主体、实施地点,本次实施主体变更完成后,江西合力泰将使用“电子纸模组 及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资,并由增资完成后的 兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能终端及触显一体 化模组项目 是 86,381.24 86,357 12.39 86,284.85 99.92% 9,768.09 是 否 生物识别模组项目 是 74,906.02 67,148.61 48.7 67,306.8 100.24% 2,018.45 是 否 电子纸模组及其产业 应用项目 是 56,948.04 37,280.37 51.9 37,613.34 100.89% 6,563.4 是 否 补充流动资金 否 42,544.83 42,544.83 42,544.83 100.00% 不适用 否 节余募集资金永久补 充流动资金 否 27,449.32 411.68 27,861 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 260,780.1 3 260,780.1 3 524.67 261,610.8 2 -- -- 18,349.94 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 合计 -- 260,780.1 3 260,780.1 3 524.67 261,610.8 2 -- -- 18,349.94 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子 纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 2、公司于 2017 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力 泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其 产业应用项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组 及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的 兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 适用 募集资金投资项目先 2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入 期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》,同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,67742644元置换已预先 入募投项目自筹资金的同等金额 2018年7月13日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分 用闲置募集资金暂时闲置集资金暂时性补充流动资金的议案),决议用募集资金中的闲置资金2亿元暂时性补充流动资 补充流动资金情况 金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司自2018年7月17日开始使用闲置募 资金暂时性补充流动资金,共使用2亿元,截止至2018年9月25日上述2亿元募集资金已全部归 适用 在实施募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实 项目实施出现募集资|际情况出发,严格执行预算管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购 金结余的金额及原因环节,有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度的节约了项目资金。此外 资金存放期间产生了利息收入 尚未使用的募集资金截止2019年12月31日,公司的募集资金已全部使用完毕 及去向 2017年1月24日,公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》 募集资金使用及披露|公司子公司江西合力泰以募集资金96,167.74万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公 中存在的问题或其他可在董事会审议前将27,87069万元用于补充流动资金的募集资金用于置换:公司已对上述事项进行 情况 了整改 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期 本报告期实是否达到预目可行性是 日|诸项日|资金总额|际投入金额际累计投入资进度定可使用状 金额(2)(3=(2)(1)态日现的效益计效益否发生重大 (1) 变化 节余募集资智能终端及 金永久补充触显一体化 38416 40841.68495% 0不适用否 流动资金模组项目 节余募集 金永久补充 生物识别模 7,7574l 27067,7844710035% 阻组项目 流动资金 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017 年 1 月 24 日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币 961,677,426.44 元置换已预先投 入募投项目自筹资金的同等金额。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018 年 7 月 13 日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分 闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金 2 亿元暂时性补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司自 2018 年 7 月 17 日开始使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金，共使用 2 亿元，截止至 2018 年 9 月 25 日上述 2 亿元募集资金已全部归 还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实 际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购 环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集 资金存放期间产生了利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》， 公司子公司江西合力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公 司在董事会审议前将 27,870.69 万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行 了整改。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 节余募集资 金永久补充 流动资金 智能终端及 触显一体化 模组项目 24.24 384.16 408.4 1,684.95% 0 不适用 否 节余募集资 金永久补充 流动资金 生物识别模 组项目 7,757.41 27.06 7,784.47 100.35% 0 不适用 否