江西赣粤高速公路股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

2017年年度报告奖励给符合条件的激励对象。激励对象包括公司内部董事(不含独立董事、外部董事)、内部监事(不含外部监事)、高级管理人员、下属路段管理单位班子成员及公司本部中层管理人员、核心技术人员和管理骨干。个人业绩奖励最高额限定在激励对象上一年度薪酬总额的30%以内。具体内容详见2017年1月3日于上海证券交易所网站上披露的《江西赣粤高速公路股份有限公司业绩奖励基金激励计划(实施细则)》(以下简称“《实施细则》”)。依据《实施细则》测算,公司2016年度经营业绩考核指标已达到计提2016年度业绩奖励基金的条件。公司已根据《实施细则》规定,拟定《2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》,并已经控股股东审核批复。十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用事项概述查询索引经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司及控股子公司预计2017年度将可能与关联方发生的日常关公司己于2017年3月7日发布在上海证联交易金额为3亿元左右,其中机电施工类2亿元,其券交易所网站、《中国证券报》《上海他类1亿元证券报》和《证券时报》上 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用公司及控股子公司预计2017年度与关联方发生的日常关联交易金额为3亿元。报告期内,公司及控股子公司实际执行金额为25,17.94万元,其中,机电施工类18,44427万元,其他类 6,733.67万元。 3、临时公告未披露的事项口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用口不适用单位:万元币种:人民币交易对关联关联|转让公司经交易价格与方关系易容定价产的账产的评转让价交易/资产营成果账面价值或联|关联|交|关联交易内交易转让资转让资原则面价值估价值格结算获得和财务评估价值、市方式/的收/状况的场公允价值益影响情/差异较大的原因嘉司的收|收购嘉和公和全/购司所持全部/第公子公/股2%嘉恒公方评8.4010.851085/现金估支付司司权司股权 26/149

2017 年年度报告 26 / 149 奖励给符合条件的激励对象。激励对象包括公司内部董事（不含独立董事、外部董事）、内部监事（不含外部监事）、高级管理人员、下属路段管理单位班子成员及公司本部中层管理人员、核心技术人员和管理骨干。个人业绩奖励最高额限定在激励对象上一年度薪酬总额的 30%以内。具体内容详见 2017 年 1 月 3 日于上海证券交易所网站上披露的《江西赣粤高速公路股份有限公司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》（以下简称“《实施细则》”）。依据《实施细则》测算，公司 2016 年度经营业绩考核指标已达到计提 2016 年度业绩奖励基金的条件。公司已根据《实施细则》规定，拟定《2016 年度业绩奖励基金计提和分配方案》，并已经控股股东审核批复。十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司及控股子公司预计 2017 年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为 3 亿元左右，其中机电施工类 2 亿元，其他类 1 亿元。公司已于 2017 年 3 月 7 日发布在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用公司及控股子公司预计 2017 年度与关联方发生的日常关联交易金额为 3 亿元。报告期内，公司及控股子公司实际执行金额为 25,177.94 万元，其中，机电施工类 18,444.27 万元，其他类 6,733.67 万元。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值转让资产的评估价值转让价格关联交易结算方式转让资产获得的收益交易对公司经营成果和财务状况的影响情况交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因嘉和公司母公司的全资子公司收购股权收购嘉和公司所持全部 24%嘉恒公司股权第三方评估 84.40 110.85 110.85 现金支付

2017年年度报告单位:万元币种:人民币租赁出租方名称/租赁方名租赁资产情租赁资产租赁起租赁终租赁收收益租赁收是否关联称涉及金额始日止日益确定|司影响交易关系中国石化江西昌泰高股份有限昌泰高速公 2003年2021 速公路有限公司江西路峡江、吉 11月1年10274.2租赁责任公司石油分公安4座日月1日合同27429否上海嘉融投|北京洪城北京西城区资管理有限铭豪商多/华远街的置 2007年2018 租赁公司酒店地星座大厦/571.0911月15年5月285.1合同285.71否 D座房屋日 14日南昌市胜利江西嘉圆房江西利泰|路"胜利广 2007年2020 地产开发有投资有限场”A区第6,135.1710月1年9月5958租赁5.58否限责任公司责任公司一至第四层日合同的商业用房速公路有限|政工程公昌泰大厦10.467.782014年|2030 江西昌泰高吉安市市责任公司 8月1日年月38.05合同38.95否 2024 母公江西赣粤高|江西高速 2013年年12 租赁司的速公路股份传媒有限广告经营权 87.33是控股有限公司公司 1月1日月31 73合同子公路投资集团/江西高速/雷公坳加油江西高速公 2017 有限责任公/实业开发/站和木家 2017年年12 -566.04 租赁有限公司/加油站特许 1月1日月31 合同-56604是母公权经营权费日江西高速公江西赣粤 2022 路投资集团高速公路|昌九高速沿 2017年年12 有限责任公股份有限线房屋 1月1日月31/-39.40/租赁合同 39.40g母公日租赁情况说明 ①子公司昌泰公司出租昌泰高速公路峡江、吉安4座加油站,租赁期间为2003年11月1日至年11月1日共15年,租金420万元/年,租金总额6,300万元。因2008年昌泰服务区改扩建项目完成, 公司收回服务区部分经营项目,应退回中石化剩余期限8.75年的部分租金1,155万元。考虑到中石化已一次性支付了上述租金,2011年双方签订补充协议,将应退回的1,155万元用于延长上述4座加油站租期2.9年,即延长至2021年10月1日。 ②2007年11月,子公司嘉融公司出租位于北京西城区华远街的置地星座大厦D座房屋(面积 3289.92平方米),租赁期限自合同签约日起十年零六个月,租金前3个租金结算年度每年为270 万元,后7个租金结算年度每年为300万元。 ③2007年11月,子公司嘉圆公司出租位于南昌市胜利路"胜利广场"A区第一至第四层的商业用房(面积9479.87平方米),租赁期间为2007年10月1日至2020年9月30日共13年,租金总额为 76,382,708元 ④本公司的子公司昌泰公司出租位于吉安市吉州区长岗北路85号的昌泰大厦,租赁期间为 29/149

2017 年年度报告 29 / 149 单位:万元币种:人民币出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系江西昌泰高速公路有限责任公司中国石化股份有限公司江西石油分公司昌泰高速公路峡江、吉安 4 座 2003 年 11 月 1 日 2021 年 10 月 1 日 274.29 租赁合同 274.29 否上海嘉融投资管理有限公司北京洪城铭豪商务酒店北京西城区华远街的置地星座大厦 D 座房屋 5,774.09 2007 年 11 月 15 日 2018 年 5 月 14 日 285.71 租赁合同 285.71 否江西嘉圆房地产开发有限责任公司江西利泰投资有限责任公司南昌市胜利路"胜利广场 "A 区第一至第四层的商业用房 6,135.17 2007 年 10 月 1 日 2020 年 9 月 30 日 559.58 租赁合同 559.58 否江西昌泰高速公路有限责任公司吉安市市政工程公司昌泰大厦 10,467.78 2014 年 8 月 1 日 2030 年 7 月 31 日 380.95 租赁合同 380.95 否江西赣粤高速公路股份有限公司江西高速传媒有限公司广告经营权 2013 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日 87.33 租赁合同 87.33 是母公司的控股子公司江西高速公路投资集团有限责任公司江西高速实业开发有限公司雷公坳加油站和木家垄加油站特许权经营权费 2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 -566.04 租赁合同 -566.04 是母公司江西高速公路投资集团有限责任公司江西赣粤高速公路股份有限公司昌九高速沿线房屋 2017 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日 -394.40 租赁合同 -394.40 是母公司租赁情况说明 ①子公司昌泰公司出租昌泰高速公路峡江、吉安4座加油站，租赁期间为2003年11月1日至2018 年11月1日共15年，租金420万元/年，租金总额6,300万元。因2008年昌泰服务区改扩建项目完成，公司收回服务区部分经营项目，应退回中石化剩余期限8.75年的部分租金1,155万元。考虑到中石化已一次性支付了上述租金，2011年双方签订补充协议，将应退回的1,155万元用于延长上述4座加油站租期2.9年，即延长至2021年10月1日。 ②2007年11月，子公司嘉融公司出租位于北京西城区华远街的置地星座大厦D座房屋（面积 3289.92平方米），租赁期限自合同签约日起十年零六个月，租金前3个租金结算年度每年为270 万元，后7个租金结算年度每年为300万元。 ③2007年11月，子公司嘉圆公司出租位于南昌市胜利路"胜利广场"A区第一至第四层的商业用房（面积9479.87平方米），租赁期间为2007年10月1日至2020年9月30日共13年，租金总额为 76,382,708元。 ④本公司的子公司昌泰公司出租位于吉安市吉州区长岗北路85号的昌泰大厦，租赁期间为

2017年年度报告 2014年8月1日至2030年7月31日,共16年,其中第一年为装修免租期。合同期内前三年(2015年8 月1日至2018年7月31日)租金为人民币400万元/年,自第四年起每年租金为上一年租金基数上递增3.56%。 ⑤公司向高速传媒出租吉安、峡江等服务区经营性广告经营权,租赁期间为2013年1月1日至 2024年12月31日,共12年。2013年1月1日至2015年12月31日期间,每年租金70万元,2016年1月1 日至2024年12月31日以后租金每年递增5% 公司向高速传媒出租庐山服务区、鄱阳服务区经营性广告经营权,租赁期间为2013年1月1日至2024年12月31日,共12年。2013年1月1日至2015年12月31日期间,每年租金14万元,2016年1 月1日至2024年12月31日以后租金每年递增5% ⑥省高速集团向高速实业出租雷公坳加油站和木家垄加油站特许权经营权费,租赁期间为 2017年1月1日至2017年12月31日,每对加油站经营权费300万元,两对共计600万元。 ⑦省高速集团向赣粤高速出租昌九高速公路沿线收费所站房屋,租赁期间为2017年1月1日至 2022年12月31日,共6年,其中2017年租金394.4万元,2018-2022年每年租金在上一年度及基础上增加5%。 (二)担保情况口适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况口适用不适用其他情况 √适用口不适用经公司第六届董事会第十五次审议通过《关于增加上海嘉融投资管理有限公司注册资本的议案》,决定以自有资金向嘉融公司增资10亿元(根据投资项目进度,资金分期分批到位),并授权嘉融公司根据具体情况开展投资业务,包括但不限于股权投资、并购基金、资产管理、直接投资等,投资范围以金融产业、节能环保、文化传媒、旅游、战略新兴产业等项目为主。截至2017年12月31日,嘉融公司实际增资到位1.5亿元,先后以资管计划、信托产品、收益权转让等形式投入6个项目,累计投资金额2亿元,已到期收回1亿元 (2).单项委托理财情况口适用不适用其他情况 √适用口不适用 2017年9月1日,嘉融公司投资人民币2900万元于中航信托天启(2016)33号一润供应链项目,期限83天,已于2017年11月23日到期收回本息,实际年化收益率为5.80%。 2017年9月5日,嘉融公司投资人民币2700万元于中航信托天玑汇财2号项目,期限91天, 已于2017年12月4日到期收回本息,实际年化收益率为5.30 2017年9月5日,嘉融公司投资人民币2400万元于国泰君安证券君柜宝一号项目,期限92 天,已于2017年12月5日到期收回本息,实际年化收益率为4.50% 2017年9月7日,嘉融公司投资人民币2000万元于长江证券君乐享1天90天期项目,期限 90天,已于2017年12月5日到期收回本息,实际年化收益率为4.88% 2017年11月13日,嘉融公司投资人民币5000万元于武汉国创资本投资有限公司特定资产收益权转让项目,期限139天,将于2018年4月1日到期收回,预期年化收益率为8.00% 017年12月28日,嘉融公司投资人民币5000万元于中航信托天启(2016)41号贵州昆仑天然气项目,期限18个月,将于2019年6月27日到期收回,预期年化收益率为7.80% 30/149

2017 年年度报告 30 / 149 2014年8月1日至2030年7月31日，共16年，其中第一年为装修免租期。合同期内前三年（2015年8 月1日至2018年7月31日）租金为人民币400万元/年，自第四年起每年租金为上一年租金基数上递增3.56%。 ⑤公司向高速传媒出租吉安、峡江等服务区经营性广告经营权，租赁期间为2013年1月1日至 2024年12月31日，共12年。2013年1月1日至2015年12月31日期间，每年租金70万元，2016年1月1 日至2024年12月31日以后租金每年递增5%。公司向高速传媒出租庐山服务区、鄱阳服务区经营性广告经营权，租赁期间为2013年1月1日至2024年12月31日，共12年。2013年1月1日至2015年12月31日期间，每年租金14万元，2016年1 月1日至2024年12月31日以后租金每年递增5%。 ⑥省高速集团向高速实业出租雷公坳加油站和木家垄加油站特许权经营权费，租赁期间为 2017年1月1日至2017年12月31日，每对加油站经营权费300万元，两对共计600万元。 ⑦省高速集团向赣粤高速出租昌九高速公路沿线收费所站房屋，租赁期间为2017年1月1日至 2022年12月31日，共6年，其中2017年租金394.4万元，2018-2022年每年租金在上一年度及基础上增加5%。 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 □适用 √不适用其他情况 √适用 □不适用经公司第六届董事会第十五次审议通过《关于增加上海嘉融投资管理有限公司注册资本的议案》，决定以自有资金向嘉融公司增资 10 亿元（根据投资项目进度，资金分期分批到位），并授权嘉融公司根据具体情况开展投资业务，包括但不限于股权投资、并购基金、资产管理、直接投资等，投资范围以金融产业、节能环保、文化传媒、旅游、战略新兴产业等项目为主。截至 2017 年 12 月 31 日，嘉融公司实际增资到位 1.5 亿元，先后以资管计划、信托产品、收益权转让等形式投入 6 个项目，累计投资金额 2 亿元，已到期收回 1 亿元。 (2).单项委托理财情况 □适用 √不适用其他情况 √适用 □不适用 2017 年 9 月 1 日，嘉融公司投资人民币 2900 万元于中航信托天启（2016）33 号一润供应链项目，期限 83 天，已于 2017 年 11 月 23 日到期收回本息，实际年化收益率为 5.80%。 2017 年 9 月 5 日，嘉融公司投资人民币 2700 万元于中航信托天玑汇财 2 号项目，期限 91 天，已于 2017 年 12 月 4 日到期收回本息，实际年化收益率为 5.30%。 2017 年 9 月 5 日，嘉融公司投资人民币 2400 万元于国泰君安证券君柜宝一号项目，期限 92 天，已于 2017 年 12 月 5 日到期收回本息，实际年化收益率为 4.50%。 2017 年 9 月 7 日，嘉融公司投资人民币 2000 万元于长江证券君乐享 1 天 90 天期项目，期限 90 天，已于 2017 年 12 月 5 日到期收回本息，实际年化收益率为 4.88%。 2017 年 11 月 13 日，嘉融公司投资人民币 5000 万元于武汉国创资本投资有限公司特定资产收益权转让项目，期限 139 天，将于 2018 年 4 月 1 日到期收回，预期年化收益率为 8.00%。 2017 年 12 月 28 日，嘉融公司投资人民币 5000 万元于中航信托天启（2016）41 号贵州昆仑天然气项目，期限 18 个月，将于 2019 年 6 月 27 日到期收回，预期年化收益率为 7.80%