上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度报告 25 / 198 项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明货币资金 788,616,854.32 27.92 165,682,122.51 10.07 375.98 公司股票上市及实施股权激励方案获得较多募集资金应收票据 74,419,769.74 2.63 48,401,297.45 2.94 53.76 营业收入增加所致应收账款 818,117,205.58 28.96 664,093,511.65 40.35 23.19 营业收入增加所致预付款项 92,257,800.74 3.27 41,076,870.64 2.50 124.60 采购量增加所致存货 548,091,280.34 19.40 327,845,682.69 19.92 67.18 业务量增加较多，备货量相应提高其他流动资产 54,381,774.01 1.93 27,455,348.23 1.67 98.07 待认证、待抵扣及留抵的进项税额增加较多可供出售金融资产 36,926,793.58 1.31 19,885,349.30 1.21 85.70 公司本年投资青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）无形资产 56,126,337.47 1.99 24,333,565.33 1.48 130.65 本年购置较多专有技术及软件递延所得税资产 34,892,837.29 1.24 25,928,199.21 1.58 34.57 可抵扣暂时性差异增加其他非流动资产 2,974,210.32 0.11 23,565,873.52 1.43 -87.38 主要由于预付房屋款减少应交税费 34,880,492.39 1.23 12,636,667.63 0.77 176.03 应交增值税与企业所得税增加较多其他应付款 728,365,827.01 25.78 7,021,776.96 0.43 10,272.96 实施股权激励方案导致限制性股票回购义务增加递延收益 367,346.96 0.01 2,365,795.92 0.14 -84.47 政府补助确认为营业外收入所致递延所得税负债 5,919,152.72 0.21 1,179,880.00 0.07 401.67 应纳税暂时性差异增加其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 50,278,606.85 为取得贷款、开具票据及诉讼保证应收票据 2,500,000.00 付款保证

韦导体上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度报告应收账款 172.043.51.74 为取得贷款投资性房产 28,394,47675 为取得贷款固定资产 29.597800.30 为取得贷款 282,81443564 (1)公司子公司上海韦矽以其他货币资金票据保证金人民币2,000万元作为质押物向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请开具5,000万元银行承兑汇票存入的质押保证金 (2)公司子公司韦尔香港以其他货币资金贷款保证金美元60.24万元、美元应收账款123.30 万元收款权作为质押物,取得香港上海汇丰银行有限公司美元借款0.70万元,借款期限以应收账款还款期为限 (3)公司子公司香港华清与南洋商业银行签订综合授信借款协议以港币定期存单1,700万元质押、韦尔股份与虞仁荣提供担保,取得南洋商业银行美元短期借款956.35万元,借款期限为2017 年9月20日至2018年3月27日。港币短期借款4108万元,借款期限为2017年1月6日至2018 年1月6日 (4)公司子公司香港华清以美元定期存单120万元质押、美元应收账款1,82431万元为质押, 韦尔股份与虞仁荣提供担保,取得香港上海汇丰银行有限公司美元短期借款τ99.99万元,借款期限为2017年10月12至2018年3月15日 (5)公司子公司香港华清以美元定期存单50万元、美元应收账款462.57万元为质押,韦尔股份、韦尔香港、虞仁荣提供担保,取得花旗银行美元短期借款249.93万元,借款期限为2017 年11月9日至2018年3月22日 (6)公司子公司香港华清以港币定期存单101.51万元,美元应收账款22.79万元为质押, 韦尔股份、韦尔香港、虞仁荣提供担保,取得星展银行(香港)有限公司美元短期借款12745万元,借款期限为至2017年12月22日至2018年3月22日。 (⑦)公司子公司深圳市京鸿志物流以银行承兑汇票人民币250万元质押于该公司供应商,作为其采购货款支付的保证。 8)公司子公司北京京鸿志其他货币资金中17.50万元因向法院提起诉讼财产保全冻结。 3.其他说明口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用公司行业经营性信息分析,请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分 26/198

上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度报告 26 / 198 应收账款 172,043,551.74 为取得贷款投资性房产 28,394,476.75 为取得贷款固定资产 29,597,800.30 为取得贷款合计 282,814,435.64 （1）公司子公司上海韦矽以其他货币资金票据保证金人民币 2,000 万元作为质押物向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请开具 5,000 万元银行承兑汇票存入的质押保证金。（2）公司子公司韦尔香港以其他货币资金贷款保证金美元 60.24 万元、美元应收账款 123.30 万元收款权作为质押物，取得香港上海汇丰银行有限公司美元借款 70.70 万元，借款期限以应收账款还款期为限。（3）公司子公司香港华清与南洋商业银行签订综合授信借款协议以港币定期存单 1,700 万元质押、韦尔股份与虞仁荣提供担保，取得南洋商业银行美元短期借款 956.35 万元，借款期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 3 月 27 日。港币短期借款 41.08 万元，借款期限为 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 6 日。（4）公司子公司香港华清以美元定期存单120万元质押、美元应收账款1,824.31万元为质押，韦尔股份与虞仁荣提供担保，取得香港上海汇丰银行有限公司美元短期借款 799.99 万元，借款期限为 2017 年 10 月 12 至 2018 年 3 月 15 日。（5）公司子公司香港华清以美元定期存单 50 万元、美元应收账款 462.57 万元为质押，韦尔股份、韦尔香港、虞仁荣提供担保，取得花旗银行美元短期借款 249.93 万元，借款期限为 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 3 月 22 日。（6）公司子公司香港华清以港币定期存单 101.51 万元，美元应收账款 222.79 万元为质押，韦尔股份、韦尔香港、虞仁荣提供担保，取得星展银行（香港）有限公司美元短期借款 127.45 万元，借款期限为至 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日。（7）公司子公司深圳市京鸿志物流以银行承兑汇票人民币 250 万元质押于该公司供应商，作为其采购货款支付的保证。（8）公司子公司北京京鸿志其他货币资金中 17.50 万元因向法院提起诉讼财产保全冻结。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用公司行业经营性信息分析，请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分

韦导体上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用报告期末,公司长期股权投资金额为429,39660798元,较上年末增长843%。公司在2017 年进行了以下投资: 1、2017年1月,公司拟出资867万元人民币价格认购上海韦孜美新增注册资本102万元, 本次增资完成后,公司持有上海韦孜美51%股权。本次投资已经于2016年8月15日经公司第四届董事会第六次会议审议通过,并于2017年1月11日办理完工商变更登记手续,报告期内,公司对上海韦孜美增资款人民币867万元已全部缴足。 2、2017年2月12日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资子公司无锡中普微电子有限公司的议案》,无锡中普微系公司子公司,此次股权转让及增资完成后,公司对无锡中普微的持股比例由2582%增至4747%。本次增资已于2017年5月11日办理完工商变更登记手续。报告期内,公司对无锡中普微增资款项已实缴人民币500万元。 3、2017年2月12日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对上海夷易半导体有限公司增资的议案》,公司对上海夷易投资600万元,持有上海夷易60%股权,本次增资完成后,上海夷易成为公司的控股子公司。本次增资已于2017年11月3日办理完工商变更登记手续。报告期内,公司对上海夷易增资人民币600万元已全部实缴 4、2017年4月30日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立武汉韦尔半导体有限公司的议案》,公司以现金方式出资设立武汉韦尔,注册资本为5,000万元人民币,武汉韦尔为公司的全资子公司。武汉韦尔已于2017年5月2日取得营业执照。报告期内,公司对武汉韦尔已实缴出资人民币200万元 5、2017年8月4日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,公司以现金方式对全资子公司韦尔香港增资1,100万元美元,保障韦尔香港作为公司重要境外销售主体的全面可持续发展,从而提升公司在产品市场方面的整体竞争优势。本次增资已于2017年11月22日办理完成企业境外投资备案手续。报告期内,公司对韦尔香港增资款尚未实缴。 6、2017年10月31日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金》,公司以现金方式出资人民币600)元与青岛城市建设投资(集团) 有限责任公司、北京耐威科技股份有限公司、拉萨君品创业投资有限公司与公司作为有限合伙人共同投资设立青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙),该基金由青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)作为普通合伙人,规模为人民币30亿元,基金设立时认缴出资总额为225亿元人民币。青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)已于2017年11月14日取得营业执照。报告期内,公司对青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)已实缴出资人民币2,937万元。 27/198

上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度报告 27 / 198 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期末，公司长期股权投资金额为 429,396,607.98 元，较上年末增长 8.43%。公司在 2017 年进行了以下投资： 1、2017 年 1 月，公司拟出资 867 万元人民币价格认购上海韦孜美新增注册资本 102 万元，本次增资完成后，公司持有上海韦孜美 51%股权。本次投资已经于 2016 年 8 月 15 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 11 日办理完工商变更登记手续，报告期内，公司对上海韦孜美增资款人民币 867 万元已全部缴足。 2、2017 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资子公司无锡中普微电子有限公司的议案》，无锡中普微系公司子公司，此次股权转让及增资完成后，公司对无锡中普微的持股比例由 25.82%增至 47.47%。本次增资已于 2017 年 5 月 11 日办理完工商变更登记手续。报告期内，公司对无锡中普微增资款项已实缴人民币 500 万元。 3、2017 年 2 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对上海夷易半导体有限公司增资的议案》，公司对上海夷易投资 600 万元，持有上海夷易 60%股权，本次增资完成后，上海夷易成为公司的控股子公司。本次增资已于 2017 年 11 月 3 日办理完工商变更登记手续。报告期内，公司对上海夷易增资人民币 600 万元已全部实缴。 4、2017 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立武汉韦尔半导体有限公司的议案》，公司以现金方式出资设立武汉韦尔，注册资本为 5,000 万元人民币，武汉韦尔为公司的全资子公司。武汉韦尔已于 2017 年 5 月 2 日取得营业执照。报告期内，公司对武汉韦尔已实缴出资人民币 200 万元。 5、2017 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，公司以现金方式对全资子公司韦尔香港增资 1,100 万元美元，保障韦尔香港作为公司重要境外销售主体的全面可持续发展，从而提升公司在产品市场方面的整体竞争优势。本次增资已于 2017 年 11 月 22 日办理完成企业境外投资备案手续。报告期内，公司对韦尔香港增资款尚未实缴。 6、2017 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金》，公司以现金方式出资人民币 6,000 万元与青岛城市建设投资(集团) 有限责任公司、北京耐威科技股份有限公司、拉萨君品创业投资有限公司与公司作为有限合伙人共同投资设立青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙），该基金由青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）作为普通合伙人，规模为人民币 30 亿元，基金设立时认缴出资总额为 22.5 亿元人民币。青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）已于 2017 年 11 月 14 日取得营业执照。报告期内，公司对青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）已实缴出资人民币 2,937 万元

韦导体上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度报告 20171231 2017年公司持股名称比例主营业务注册资本 (万元) 总资产净资产净利润 (万元 (万元)(万元) 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出北京/尔口计算机系统服务;计算机京鸿/股份/维修:销售计算机、软件及志|100%/辅助设备、电子产品、机械 18.0000044430.8925081062,846.58 设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器租赁机械设备(不含汽车租赁) 国内贸易(不含专营、专卖专控商品):经营进出口业深圳北京务(法律,行政法规,国务京鸿京鸿院决定禁止的项目除外,限志物志制的项目需取得许可后方可 8,0000057,011.5211727412,623.18 流|10%经营):国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务供应链管理;物流方案设计; 物流信息咨询深圳/北京/电子产品的销售,国内商业京鸿/京鸿/物资供销业(不含专营、专控志电专卖商品。经营进出口业务 400017,847826,427.231,54908 子|10(具体按深贸管准证字第 2003-4976号经营) 北京韦尔泰合|股份技术推广;货物进出口、技 2,900045736232474-266 志恒100% 术进出口、代理进出口电子产品、半导体集成电路、传感器的设计、开发、技术无锡韦尔|服务、技术转让、技术培训股份(不含发证)、销售:自营4097657052 中普\4747各类商品和技术的进出口服 119.84 -648.51 务(国家限定企业经营或禁上进出口的商品和技术除外电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑安装、维修服务, 上海|韦尔灵心|股份电子元器件、电子产品、通 80000358191.910531632 85% 讯器材、机电设备、仪器仪表、五金交电和日用品的销售,从事货物与技术的进出口业务集成电路,计算机软、硬件上海公的设计、开发、销售,商务韦功|股份信息咨询,从事货物及技术 1,000002.,717501,1534527561 的进出口业务 29/198

上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度报告 29 / 198 公司名称持股比例主营业务注册资本（万元） 2017.12.31 2017 年总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）北京京鸿志韦尔股份 100% 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。 18,000.00 44,430.89 25,081.06 2,846.58 深圳京鸿志物流北京京鸿志 100% 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。 8,000.00 57,011.52 11,727.41 2,623.18 深圳京鸿志电子北京京鸿志 100% 电子产品的销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务 (具体按深贸管准证字第 2003-4976 号经营)。 400.00 17,847.82 6,427.23 1,549.08 北京泰合志恒韦尔股份 100% 技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 2,900.00 4,573.62 3,224.74 -22.66 无锡中普微韦尔股份 47.47 % 电子产品、半导体集成电路、传感器的设计、开发、技术服务、技术转让、技术培训（不含发证）、销售；自营各类商品和技术的进出口服务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 4,097.56 5,730.52 119.84 -648.51 上海灵心韦尔股份 85% 电子领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑安装、维修服务，电子元器件、电子产品、通讯器材、机电设备、仪器仪表、五金交电和日用品的销售，从事货物与技术的进出口业务。 800.00 3,581.87 1,291.05 316.32 上海韦玏韦尔股份 60% 集成电路，计算机软、硬件的设计、开发、销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。 1,000.00 2,717.50 1,153.45 275.61