上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集资金总额 48.992.17 报告期投入募集资金总额 3,671.07 已累计投入募集资金总额 29,170.72 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用及结余情况 本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出36,710673.12元,支付手续费32047元,收到存款利息收入 3.6637706元。截止2020年6月30日,募集资金余额为5941695218元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已募集资 截至期截至期项目达 本报告截止报 是否达 项目可 调整后本报告 承诺投资项目和超变更项金承诺 末累计末投资到预定 行性是 募资金投向目(含部投资总投资总期投入 到预计 投入金进度(3)可使用 期实现/告期来 的效态/累计实 分变更)额 额(1)金额 页(2)=(2)1)状态日 现的/效益/否发生 重大变 16 chin乡 www.cninfocom.cn
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 48,992.17 报告期投入募集资金总额 3,671.07 已累计投入募集资金总额 29,170.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用及结余情况 : 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 36,710,673.12 元，支付手续费 320.47 元，收到存款利息收入 3,663,774.06 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 59,416,952.18 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变
上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文 期 益 化 承诺投资项目 军用宽带无线移动 19,307.819,3078 16,4326 通信系统军兵种派否 2,523.19 85.11% 0不适用否 生型研制项目 用无人平台宽带 移动通信系统研制否 9,416.394163685.364,328944597% 0不适用否 信技术研发中心 12,786912,786.9 否 399.l16,90265398% 0不适用否 建设项目 测试演示平台建设 74811481|634|150652|204% 0不适用否 项目 48,992.148992 29,170.7 承诺投资项目小计 3.671.0 2 超募资金投向 否 170.7 合计 4899211489921 3,671.0 未达到计划进度或 预计收益的情况和无 因(分具体项目) 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情公可于209年4月25日召开第一届童事会第十八次会议,审议通过(关于以集资金置换预先投入 资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币152,726,934.3元 截止2019年12月31日止,公司已从募集资金账户中转出置换资金152,7269343元 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 chin乡 www.cninfocom.cn
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 期 益 化 承诺投资项目 军用宽带无线移动 通信系统军兵种派 生型研制项目 否 19,307.8 1 19,307.8 1 2,523.19 16,432.6 6 85.11% 0 0 不适用 否 军用无人平台宽带 移动通信系统研制 项目 否 9,416.3 9,416.3 685.36 4,328.94 45.97% 0 0 不适用 否 通信技术研发中心 建设项目 否 12,786.9 6 12,786.9 6 399.11 6,902.6 53.98% 0 0 不适用 否 测试演示平台建设 项目 否 7,481.1 7,481.1 63.41 1,506.52 20.14% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 48,992.1 7 48,992.1 7 3,671.07 29,170.7 2 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 否 否 合计 -- 48,992.1 7 48,992.1 7 3,671.07 29,170.7 2 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。 截止 2019 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金 152,726,934.13 元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用
上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文 目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 尚未使用的募集资截至报告期末,尚未使用的募集资金及利息除购买结购性存款150000外,其余资金存放于 金用途及去向 四个募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √适用口不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 暂时闲置自有资金 4.000 4.000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 口适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用√不适用 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 chin乡 www.cninfocom.cn
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 18 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结购性存款 150,000,000.00 元外，其余资金存放于 四个募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 暂时闲置自有资金 4,000 0 0 合计 4,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款
上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 适用√不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境变化的风险 军工领域是特殊的经济领域,具有极强的政治属性,因此受到国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前,我 国军队尚处于信息化建设的初步阶段,以国家核心安全需求为导向,着眼建设信息化军队、打赢信息化战争,全面深化国防 和军队改革,努力构建中国特色现代军事力量体系,不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国 防工业发展的战略方向。但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化,可能会导致国家削减国防开支, 对公司的生产经营带来不利影响。 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险 目前,公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商,商品销售主要面向军方,针对军方的销售金额很大。军品的验收和交 付时间除受到合同约定条款的约束外,亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响,导致公司产品验收及交付时间具有 定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比会计期间内存在较大波动 此外,公司定型后产品的销售价格一般是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定,定型前产品的销售价格一般是军方客 户参照《军品价格管理办法》与公司协商确定或招投标确定,如果军方主动对公司的产品价格进行调整,则亦可能导致公司 收入的波动 对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品,公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入,于审价完成 后将相关差价计入新签合同。因此,公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。 3、军品审价对公司盈利波动性的风险 军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高,并基于保密考虑,定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产 的供应商之一,由军方每年召开全军的定型产品订货会后,向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格在军方进行产品 定型审核时,根据《军品价格管理办法》的相关要求,参考定价成本进行审定。由于军品审价周期长,会存在在价格审定前 以暂定价格签署订货合同,军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。 4、国家秘密泄露的风险 chin乡 www.cninfocom.cn
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 19 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、宏观环境变化的风险 军工领域是特殊的经济领域，具有极强的政治属性，因此受到国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素的影响。当前，我 国军队尚处于信息化建设的初步阶段，以国家核心安全需求为导向，着眼建设信息化军队、打赢信息化战争，全面深化国防 和军队改革，努力构建中国特色现代军事力量体系，不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力是我国国 防工业发展的战略方向。但若未来国际环境、地缘政治及国家国防战略等因素发生重大变化，可能会导致国家削减国防开支， 对公司的生产经营带来不利影响。 2、军品业务特点导致公司收入波动的风险 目前，公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向军方，针对军方的销售金额很大。军品的验收和交 付时间除受到合同约定条款的约束外，亦受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，导致公司产品验收及交付时间具有 一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比会计期间内存在较大波动。 此外，公司定型后产品的销售价格一般是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，定型前产品的销售价格一般是军方客 户参照《军品价格管理办法》与公司协商确定或招投标确定，如果军方主动对公司的产品价格进行调整，则亦可能导致公司 收入的波动。 对于审价尚未完成已实际交付使用并验收的产品，公司按照与客户签订的合同暂定价格作为约定价格确认收入，于审价完成 后将相关差价计入新签合同。因此，公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险。 3、军品审价对公司盈利波动性的风险 军方对所采购产品的安全性、可靠性、保障性的要求较高，并基于保密考虑，定型产品的研发企业通常作为定型后保障生产 的供应商之一，由军方每年召开全军的定型产品订货会后，向定型生产企业下派采购订单。定型产品的价格在军方进行产品 定型审核时，根据《军品价格管理办法》的相关要求，参考定价成本进行审定。由于军品审价周期长，会存在在价格审定前 以暂定价格签署订货合同，军方审价完成后将按照最终定价进行调整的情况。 4、国家秘密泄露的风险
上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告全文 根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位, 均须经过保密资格审査认证。本公司取得了军工保密资格单位证书,公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取 各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏,如发生严重泄密事件,可能会导致公司丧 失保密资质,不能继续开展涉密业务,进而对公司的生产经营产生严重不利影响 5、收入、业绩季节性波动的风险 公司主要产品为军品,最终使用客户为我国各军兵种,销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及 因际国内的形势变化等诸多因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般上半年主要进行项目预 算审批,下半年陆续开展采购和实施,客户订单高峰通常出现在下半年,第四季度交付和验收相对较多,因此公司报告期内 营业收入存在较强的季节性。 6、毛利率波动的风险 未来,公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或 占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降,从而可能对公司盈利能力产生较大影响。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 1、疫情对公司影响:2 安信证券张傲马 公司军品、民品销售收入 卓群、中信证券 占比情况:3、2019年公 卓、东北证券孙树 宽带移动通信业务的毛利 上海市长宁区金钟 0日图9d幢6层 明国泰君安马天 实地调研 机构 诣、中庚基金王浩 率下降原因和公司的毛利 主要受影响因素:4、研发 冰谢钊懿、泰信基 费用大幅增长的原因,未 金朱志权、朝希 来是否会占收入比例逐步 资王宪斌 减少。 chin乡 www.cninfocom.cn
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告全文 20 根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位， 均须经过保密资格审查认证。本公司取得了军工保密资格单位证书，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取 各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧 失保密资质，不能继续开展涉密业务，进而对公司的生产经营产生严重不利影响。 5、收入、业绩季节性波动的风险 公司主要产品为军品，最终使用客户为我国各军兵种，销售收入受最终用户的具体需求、每年的采购计划、国防采购预算及 国际国内的形势变化等诸多因素的影响。由于部队单位通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般上半年主要进行项目预 算审批，下半年陆续开展采购和实施，客户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多，因此公司报告期内 营业收入存在较强的季节性。 6、毛利率波动的风险 未来，公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、原材料价格波动、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或 占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2020 年 06 月 08 日 上海市长宁区金钟 路 999 号 d 幢 6 层 实地调研 机构 安信证券 张傲 马 卓群、中信证券 陈 卓、东北证券 孙树 明、国泰君安 马天 诣、中庚基金 王浩 冰 谢钊懿、泰信基 金 朱志权、朝希投 资 王宪斌 1、疫情对公司影响；2、 公司军品、民品销售收入 占比情况；3、2019 年公司 宽带移动通信业务的毛利 率下降原因和公司的毛利 主要受影响因素；4、研发 费用大幅增长的原因，未 来是否会占收入比例逐步 减少