2016年年度报告 分行业 532,967,525.03-3.2-576,631,918.15-3.69-7.57 抵销 分产品情况 上年 本期 本期占 金额 同期 成本构 分产品成项目 本期金额 点总/较上 总成本上年同期金额成本期变/说明 比例 年同/情况 (%) 比例 动比 例(%) 民用涤直接材7,764,284,656.8747.788,037,260,1156551.47-3.40 纶长丝料 民用涤直接人 176,897,167.611.09 174,549,627.171.121.34 纶长丝工 民用涤动力燃539,075,643.323.32537,90088.353.440.22 纶长丝料 民用涤制造费365,722,322192.25374,294,385.122.40-2.29 纶长丝用 工业涤直接材893,059,371.565.50987,824,159.346.33-9.59 纶长丝料 工业涤直接人 12,700,388.790.0814,041,748.080.09-9.55 纶长丝工 工业涤动力燃 50,711,196.630.31 54,750,44.760.35-7.38 纶长丝料 工业涤制造费 38,030,614.970.23 41,980,459.760.27-9.41 纶长丝用 聚酯切直接材3,98421,773.2224.543,352,050,125.4421.4718.98 片料 聚酯切直接人 13,601,595.120.08 11834,054.900.0814.94 片工 聚酯切|动力燃100,478,130.520.6285,55,758.470.5517.44 片料 聚酯切制造费105,183,835.420.6587,373,305.060.5620.38 片用 工程塑直接材735,648,433404.53539,959,143.653.4636 料料 工程塑直接人 8,423,183.02 0.05 6,111987.690.0437.81 料工 工程塑动力燃 29,924,542.250.18 25,163,967.670.1618.92 料料 工程塑制造费49734,6460.13753910.600.24 26/194
2016 年年度报告 26 / 194 务 分行业 抵销 -532,967,525.03 -3.2 8 -576,631,918.15 -3.69 -7.57 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 民用涤 纶长丝 直接材 料 7,764,284,656.87 47.78 8,037,260,115.65 51.47 -3.40 民用涤 纶长丝 直接人 工 176,897,167.61 1.09 174,549,627.17 1.12 1.34 民用涤 纶长丝 动力燃 料 539,075,643.32 3.32 537,900,887.35 3.44 0.22 民用涤 纶长丝 制造费 用 365,722,322.19 2.25 374,294,385.12 2.40 -2.29 工业涤 纶长丝 直接材 料 893,059,371.56 5.50 987,824,159.34 6.33 -9.59 工业涤 纶长丝 直接人 工 12,700,388.79 0.08 14,041,748.08 0.09 -9.55 工业涤 纶长丝 动力燃 料 50,711,196.63 0.31 54,750,444.76 0.35 -7.38 工业涤 纶长丝 制造费 用 38,030,614.97 0.23 41,980,459.76 0.27 -9.41 聚酯切 片 直接材 料 3,988,421,773.22 24.54 3,352,050,125.44 21.47 18.98 聚酯切 片 直接人 工 13,601,595.12 0.08 11,834,054.90 0.08 14.94 聚酯切 片 动力燃 料 100,478,130.52 0.62 85,555,758.47 0.55 17.44 聚酯切 片 制造费 用 105,183,835.42 0.65 87,373,305.06 0.56 20.38 工程塑 料 直接材 料 735,648,433.40 4.53 539,959,143.65 3.46 36.24 工程塑 料 直接人 工 8,423,183.02 0.05 6,111,987.69 0.04 37.81 工程塑 料 动力燃 料 29,924,542.25 0.18 25,163,967.67 0.16 18.92 工程塑 料 制造费 用 49,734,661.46 0.31 37,539,101.60 0.24 32.49
2016年年度报告 聚酯薄直接材839,317,453.815.17840,934,181.465.39-0.19 膜料 聚酯薄直接人 31,220,785.520.1928,965,734.680.197.79 膜 聚酯薄动力燃 67,838,720.690.42 68,522707.670.44-1.00 膜料 聚酯薄制造费 90,868,494.280.56 21,325,561.600.14326.1 膜用 热电直接材236,90.88.111.46210,972,483.061.3512.29 料 热电直接人 9,969,720.000.06 7,135,918.950.0539.71 热电动力燃 23,842,135.870.1525,624,337.700.16-6.96 料 热电制造费|5;:809,567.060.3439,769,779.600.2540.33 用 物流运直接材 18,185,147.450.11 物流运直接人 2,635,031.54 3,144,658.920.02-16.2 输工 物流运制造费 1,283,252.900.01 1,406,873.570.01-8.79 用 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额181,236.86万元,占年度销售总额9.42%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额59,355.66万元,占年度销售总额3.09%。 前五名供应商采购额879,318.67万元,占年度采购总额52.81%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额696,207.37万元,占年度采购总额41.81% 其他说明 无 2.费用 口适用√不适用 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 27/194
2016 年年度报告 27 / 194 聚酯薄 膜 直接材 料 839,317,453.81 5.17 840,934,181.46 5.39 -0.19 聚酯薄 膜 直接人 工 31,220,785.52 0.19 28,965,734.68 0.19 7.79 聚酯薄 膜 动力燃 料 67,838,720.69 0.42 68,522,707.67 0.44 -1.00 聚酯薄 膜 制造费 用 90,868,494.28 0.56 21,325,561.60 0.14 326.1 0 热电 直接材 料 236,900,887.11 1.46 210,972,483.06 1.35 12.29 热电 直接人 工 9,969,720.00 0.06 7,135,918.95 0.05 39.71 热电 动力燃 料 23,842,135.87 0.15 25,624,337.70 0.16 -6.96 热电 制造费 用 55,809,567.06 0.34 39,769,779.60 0.25 40.33 物流运 输 直接材 料 18,185,147.45 0.11 物流运 输 直接人 工 2,635,031.54 0.02 3,144,658.92 0.02 -16.2 1 物流运 输 制造费 用 1,283,252.90 0.01 1,406,873.57 0.01 -8.79 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 181,236.86 万元，占年度销售总额 9.42%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 59,355.66 万元，占年度销售总额 3.09 %。 前五名供应商采购额 879,318.67 万元，占年度采购总额 52.81%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 696,207.37 万元，占年度采购总额 41.81%。 其他说明 无 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用
2016年年度报告 4.现金流 口适用不适用 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期末 上期期末|末金额 项目名称本期期末数数占总资上期期末数 数占总资较上期情况 产的比例 产的比例期末变说明 动比例 (%) 货币资金2,564,189,721.6713.02|3,694,03,728.3716.53-30.59期末 流资 动 充裕 年偿借并付付 末还款支应 款 减少 流动 负债 应收账款 65,595,431.81 0.33136,193,803.45 0.61-51.84公司 售 销政以到货主司收款额低 策款发为公应账 余 28/194
2016 年年度报告 28 / 194 4. 现金流 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 2,564,189,721.67 13.02 3,694,033,728.37 16.53 -30.59 期 末 流 动 资 产 充裕， 年 末 偿 还 借 款 并 支 付 应 付款， 减 少 流 动 负债 应收账款 65,595,431.81 0.33 136,193,803.45 0.61 -51.84 公 司 销 售 政 策 以 款 到 发 货 为 主，公 司 应 收 账 款 余 额 较 低，对
2016年年度报告 分客 户销 售新 品许销 允 其他应收 6,390,982.30 0.03 12,371,950.63 0.06-48.34本期 收期 初 关联 方特 分备 用金 存货 1,818,700,317.64 9.233,184,759,553.3214.25-42.89本期 上升, 库存 下降 其他流动|343,66,561.26 1.74514,408,561.65 2.30-3.19期末 资产 增值 税抵 额较 期初 减少 「递延所得|963,031.45 0.00 5,565,270.280.02-82.70期初 税资产 存货 跌价 准备 本已销 末坏 账备额降 29/194
2016 年年度报告 29 / 194 于 部 分 客 户 销 售 新 品 允 许 赊 销 其他应收 款 6,390,982.30 0.03 12,371,950.63 0.06 -48.34 本 期 收 回 期 初 关 联 方 特 定 款 项 以 及 部 分 备 用金 存货 1,818,700,317.64 9.23 3,184,759,553.32 14.25 -42.89 本 期 行 业 回暖， 公 司 销 量 上升， 库 存 下降 其他流动 资产 343,662,561.26 1.74 514,408,561.65 2.30 -33.19 期 末 增 值 税 留 抵 税 额 较 期 初 减少 递延所得 税资产 963,031.45 0.00 5,565,270.28 0.02 -82.70 期 初 存 货 跌 价 准 备 本 期 已 转 销，期 末 坏 账 准 备 余 额 下 降
2016年年度报告 其他非流 920,074.84 0.0026,217,82290.12-96.49期初 动资产 预付 长资 期 期陆 续收 到发 票 应付账款 494,663,663.41 2.511,928,987,873.1 8.63|-74.36期末 流动 充裕, 支供商项多 付应款较 预收款项36919,626.761.8240,956,410.691.0853.52预收 账均预 款是收 款,本 期销 售增 长到收售 收预销款 增加 应交税费81,264,331840.41168,921,700710.76-51.89期初 所得 税余 额较 大,本 期己 缴纳 应付利息 8,158,406.25 14,099,816.19 0.06-42.14期末 负 息债 余额 30/194
2016 年年度报告 30 / 194 其他非流 动资产 920,074.84 0.00 26,217,822.29 0.12 -96.49 期 初 预 付 长 期 资 产 购 置 款，本 期 陆 续 收 到 发 票 应付账款 494,663,663.41 2.51 1,928,987,873.11 8.63 -74.36 期 末 流 动 资 金 充裕， 支 付 供 应 商 款 项 较 多 预收款项 369,919,626.76 1.88 240,956,410.69 1.08 53.52 预 收 账 款 均 是 预 收 销 售 款，本 期 销 售 增 长，收 到 预 收 销 售 款 增加 应交税费 81,264,333.18 0.41 168,921,700.71 0.76 -51.89 期 初 应 交 所 得 税 余 额 较 大，本 期 已 缴纳 应付利息 8,158,406.25 0.04 14,099,816.19 0.06 -42.14 期 末 计 息 负 债 余 额