017年年度报告 项目名称 定价机制 融资方式 唐山市丰南区基础设施建设及建安工程费用按照河北省相关预算定 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出 额下浮01% 建设资金回款方式:对本项目中的所有单项工程按照项目公司投资的项目资本金,来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 入的建设资金在合同约定的政府付费日之日起4年内每年按25%资基金等.其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决 的比例等额支付 投资回报回款方式:投资回报按月计算,按季支付 禹毫铁路许昌东至像皖省界按照设计施工图纸国家铁路行业最新回款来源:项目公司支付 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出 段、三门峡至禹州段工程施工概算定额、对应配套取费标准及相关政建设资金回款方式:按工程实际形象进度和铁路计量规范办理结资的项目资本金,来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 总承包二标段 策性文件计算,其中定额中人工、机械算并支付 资基金等。项目资本金以外的其他建设资金由河南两毫铁路发展有限 费下浮4%,除此之外的所有费用均不投资回报回款方式:我公司通过长期持有股权参与经营或股权转公司向金融机构贷款解决 日照(岚山)至菏泽公路枣庄建安工程费用下浮15% 回款来源:使用者付费 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出 至菏泽段施工 建设资金回款方式:项目公司按月结算支付 资的项目资本金,来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 投资回报回款方式:项目特许经营期内车辆通行收费 资基金等。其他配套资金由项目公司用项目收费权质押融资 南京江北新区中心区地下空间建安工程费用下浮10%, 回款来源:使用者付费+政府可行性缺口补贴 项目资本金由项目公司股东按熙股权比例分别出资,由我公司负责出 一期建设工程PPP项目 建设资金回款方式:项目公司按月结算支付 资的项目资本金,来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 投资回报回款方式:资本金投资及回报按19年等额支付给项目资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构融资解决 公司,每年支付一次,债务融资资金本息按实际发生的贷款本息 额,在运营期内每年向项目公司支付一次 济南至泰安高速公路工程 建安工程费用下浮15% 回款来源:使用者付费 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,由我公司负责出 36/328
2017 年年度报告 36 / 328 项目名称 定价机制 回款安排 融资方式 唐山市丰南区基础设施建设及 棚户区改造项目 建安工程费用按照河北省相关预算定 额下浮 0-1%。 回款来源：政府付费。 建设资金回款方式：对本项目中的所有单项工程按照项目公司投 入的建设资金在合同约定的政府付费日之日起 4 年内每年按 25% 的比例等额支付。 投资回报回款方式：投资回报按月计算，按季支付。 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出 资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。 禹亳铁路许昌东至豫皖省界 段、三门峡至禹州段工程施工 总承包二标段 按照设计施工图纸、国家铁路行业最新 概算定额、对应配套取费标准及相关政 策性文件计算，其中定额中人工、机械 费下浮 4%，除此之外的所有费用均不 下浮。 回款来源：项目公司支付。 建设资金回款方式：按工程实际形象进度和铁路计量规范办理结 算并支付。 投资回报回款方式：我公司通过长期持有股权参与经营或股权转 让两种方式回收投资。 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出 资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等。项目资本金以外的其他建设资金由河南禹亳铁路发展有限 公司向金融机构贷款解决。 日照（岚山）至菏泽公路枣庄 至菏泽段施工 建安工程费用下浮 15%。 回款来源：使用者付费。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：项目特许经营期内车辆通行收费。 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出 资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等。其他配套资金由项目公司用项目收费权质押融资。 南京江北新区中心区地下空间 一期建设工程 PPP 项目 建安工程费用下浮 10%。 回款来源：使用者付费+政府可行性缺口补贴。 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：资本金投资及回报按 19 年等额支付给项目 公司，每年支付一次。债务融资资金本息按实际发生的贷款本息 额，在运营期内每年向项目公司支付一次。 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出 资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等。其他配套资金由项目公司向金融机构融资解决。 济南至泰安高速公路工程 建安工程费用下浮 15%。 回款来源：使用者付费。 项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，由我公司负责出
017年年度报告 建设资金回款方式:项目公司按月结算支付 资的项目资本金,来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等,其他配套资金由项目公司用项目收费权质押融资 回款安排 融资方式 政策特许经营运营期收入来源及归属保底运营投资收益 名称机制 优惠 保障措施 四川工程费用回款来源:项目项目资本金由项目公项目申请国项目特许30年收入来源:特许经营招标人提项目入选财政 省巴计价原则公司支付 司股东按照股权比例家政策性补|经营期内 期内车辆通行费收供的年度部第四批Pp示 中至按照政府建设资金回款方分别出资,由我公司负助资金。车辆通行 入、政府补助和其他最低需求范项目:项目实 万源方财政评式:项目公司按责出资的项目资本金 收费、 间接收益服务设施、收费收入际年度通行费 高速审价格执月结算支付。来源于我公司自有货 务设施配 广告经营收入等)。×投资人收入低于预期 公路行不下投资回报回款方币资金及我公司指定 置、广告 收入归属:项目公司投标函中年度收入时政 项目浮。 式:通过项目公的产业投资基金等。其 经营等 股东根据《公司法》|报价比例府按收入不足 司特许经营收回他配套资金由项目公 及有关法律、法规的 部分对项目公 投资 司向金融机构申请项 规定以各自持有的 司进行补助;政 目贷款解决。我公司将 股权比例分配公司 府补助纳入巴 为项目融资提供差额 的税后利润。 中市、达州市财 连带责任担保 政预算 其他说明 口适用√不适用 37/328
2017 年年度报告 37 / 328 建设资金回款方式：项目公司按月结算支付。 投资回报回款方式：项目特许经营期内车辆通行收费。 资的项目资本金，来源于我公司自有货币资金及我公司指定的产业投 资基金等。其他配套资金由项目公司用项目收费权质押融资。 项目 名称 定价 机制 回款安排 融资方式 政策 优惠 特许经营 运营期 限 收入来源及归属 保底运营 量 投资收益 保障措施 四川 省巴 中至 万源 高速 公路 项目 工程费用 计价原则 按照政府 方财政评 审价格执 行,不下 浮。 回款来源：项目 公司支付。 建设资金回款方 式：项目公司按 月结算支付。 投资回报回款方 式：通过项目公 司特许经营收回 投资。 项目资本金由项目公 司股东按照股权比例 分别出资，由我公司负 责出资的项目资本金， 来源于我公司自有货 币资金及我公司指定 的产业投资基金等。其 他配套资金由项目公 司向金融机构申请项 目贷款解决。我公司将 为项目融资提供差额 连带责任担保。 项目申请国 家政策性补 助资金。 项目特许 经营期内 车辆通行 收费、服 务设施配 置、广告 经营等。 30 年 收入来源：特许经营 期内车辆通行费收 入、政府补助和其他 间接收益(服务设施、 广告经营收入等)。 收入归属：项目公司 股东根据《公司法》 及有关法律、法规的 规定以各自持有的 股权比例分配公司 的税后利润。 招标人提 供的年度 最低需求 收费收入 ×投资人 投标函中 报价比例 项目入选财政 部第四批PPP示 范项目；项目实 际年度通行费 收入低于预期 年度收入时,政 府按收入不足 部分对项目公 司进行补助；政 府补助纳入巴 中市、达州市财 政预算。 其他说明 □适用√不适用
2017年年度报告 4.报告期内境外项目情况 v适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目地区 项目数量(个) 总金额 亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等40多个国家 10620616,819 总计 10620,616,819 其他说明 V适用口不适用 1截至2017年,公司国际在建项目106个,主要分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲等40多 个国家,合同总金额为2,06168亿元人民币。 2报告期内,公司境外在建重大项目3个,分别为阿根廷圣克鲁斯河水电站项目、巴基斯坦 尼鲁姆杰卢姆水电站、安哥拉卡卡水电站,具体情况如下 (1)阿根廷圣克鲁斯河水电站项目 项目位于阿根廷圣克鲁斯省中南部的圣克鲁斯河上,距首都布宜诺斯艾利斯2100KM。项目 由两个同一河流相距65KM的CC水电站和LB水电站组成,项目装机8台,总装机容量为1310MW。 项目中国融资85%,阿根廷政府自筹15%。项目业主为阿根廷能源矿业部(原计划经济部),合同 内容为包括设计、供货、施工及15年运行维护 2017年项目主体工程复工,现场主要进行设计、临建施工、土建施工、设备采购等工作。截 止2017年12月底累计获得支付占合同金额的20.08% (2)巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电站 项目位于巴基斯坦克什米尔特区首府地区,距首都伊斯兰堡东北方向约200KM。项目为长隧 洞引水式电站,电站总装机4台,装机总容量969MW。巴基斯坦政府自筹资金。项目业主为巴基 斯坦水电开发署,合同内容包括土建施工及水电钢结构、机械和电气工程的设计、提供与安装, 合同类型为施工总承包,项目开工日期为2008年1月30日,计划2018年3月实现首台机组发 电 项目总体进展顺利。截止2017年12月底累计获得支付占合同金额比例99.1%,项目回款情 况可控。 (3)安哥拉卡古路卡巴萨水电站 项目位于安哥拉北宽扎省宽扎河上,距首都罗安达市约270公里。项目总装机容量2172MW, 分别为4台530MW机组和1台52MW机组。项目中国融资85%,安哥拉政府自筹15%。项目业 38/328
2017 年年度报告 38 / 328 4. 报告期内境外项目情况 √适用□ 不适用 单位：万元币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等 40 多个国家 106 20,616,819 总计 106 20,616,819 其他说明 √适用□ 不适用 1,截至 2017 年，公司国际在建项目 106 个，主要分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲等 40 多 个国家，合同总金额为 2,061.68 亿元人民币。 2.报告期内，公司境外在建重大项目 3 个，分别为阿根廷圣克鲁斯河水电站项目、巴基斯坦 尼鲁姆.杰卢姆水电站、安哥拉卡卡水电站，具体情况如下： （1）阿根廷圣克鲁斯河水电站项目 项目位于阿根廷圣克鲁斯省中南部的圣克鲁斯河上，距首都布宜诺斯艾利斯 2100KM。项目 由两个同一河流相距65KM的CC水电站和LB水电站组成，项目装机8台，总装机容量为1310MW。 项目中国融资 85%，阿根廷政府自筹 15%。项目业主为阿根廷能源矿业部（原计划经济部），合同 内容为包括设计、供货、施工及 15 年运行维护。 2017 年项目主体工程复工，现场主要进行设计、临建施工、土建施工、设备采购等工作。截 止 2017 年 12 月底累计获得支付占合同金额的 20.08%。 （2）巴基斯坦尼鲁姆·杰卢姆水电站 项目位于巴基斯坦克什米尔特区首府地区，距首都伊斯兰堡东北方向约 200KM。项目为长隧 洞引水式电站，电站总装机 4 台，装机总容量 969MW。巴基斯坦政府自筹资金。项目业主为巴基 斯坦水电开发署，合同内容包括土建施工及水电钢结构、机械和电气工程的设计、提供与安装， 合同类型为施工总承包，项目开工日期为 2008 年 1 月 30 日，计划 2018 年 3 月实现首台机组发 电。 项目总体进展顺利。截止 2017 年 12 月底累计获得支付占合同金额比例 99.1%，项目回款情 况可控。 （3）安哥拉卡古路卡巴萨水电站 项目位于安哥拉北宽扎省宽扎河上，距首都罗安达市约 270 公里。项目总装机容量 2172MW， 分别为 4 台 530MW 机组和 1 台 52MW 机组。项目中国融资 85%，安哥拉政府自筹 15%。项目业
017年年度报告 主为安哥拉宽扎河流域中游开发办公室,合同内容包括:项目设计、导流洞工程、大坝主体工程、 引水隧洞和地下厂房、机电设备供货安装和调试 项目总体进展顺利。目前现场正在进行导流洞开挖支护、进厂交通洞、右岸营地、右岸生产 辅助设施、宽扎河桥及永久道路等项目的施工。 3重大项目存在的风险及应对措施 (1)上述重大项目实施过程中,都存在一定的汇率风险和社会安全风险 (2)应对措施:针对汇率风险,一是加强与相关部门的沟通,争取大力支持;二是做好商务 筹划,合理选择外币币种和汇率进行结汇或支付,以降低汇率损失;三是加强与金融机构合作 硏判汇率动向,做好外汇储备:四是与信用保险公司对接,根据需要购买相关保险规避风险, 针对社会安全风险,一是要维护好与所在地政府和地方势力关系,树立良好形象;二是密切 关注项目所在地社会局势,提高安全防范意识,做好应急预案;三是加强项目营地安保措施,确 保人员和财产安全。 5.存货中已完工未结算的汇总情况 V适用口不适用 单位:万元币种:人民币 累计已发生成累计已确认毛 项目 预计揭生已办理结算的已完工未结算 金额 的余额 金额 41051882733,603834.03 252 43145482281,71141362 6.其他说明 适用口不适用 (1)按细分行业汇总披露近3年工程项目营业收入 单位:万元币种:人民币 占营业收入 占营业收入 占营业收 项目 2015 年 2016 2017年 比重(% 比重(%) 入比重(%) 房屋建设 46396541 74584508 7.44 591,314.60 基建工程4,12174693 5010383339596 38.24 3,843,185.55 其他建筑 946523.39 11501,195186.64 11.92 1,264,18680 11.83 合计 5,532,235.73 67.24 5,774,427.68 57605,69868695 53.35
2017 年年度报告 39 / 328 主为安哥拉宽扎河流域中游开发办公室，合同内容包括：项目设计、导流洞工程、大坝主体工程、 引水隧洞和地下厂房、机电设备供货安装和调试。 项目总体进展顺利。目前现场正在进行导流洞开挖支护、进厂交通洞、右岸营地、右岸生产 辅助设施、宽扎河桥及永久道路等项目的施工。 3.重大项目存在的风险及应对措施 （1）上述重大项目实施过程中，都存在一定的汇率风险和社会安全风险。 （2）应对措施：针对汇率风险，一是加强与相关部门的沟通，争取大力支持；二是做好商务 筹划，合理选择外币币种和汇率进行结汇或支付，以降低汇率损失；三是加强与金融机构合作， 研判汇率动向，做好外汇储备；四是与信用保险公司对接，根据需要购买相关保险规避风险。 针对社会安全风险，一是要维护好与所在地政府和地方势力关系，树立良好形象；二是密切 关注项目所在地社会局势，提高安全防范意识，做好应急预案；三是加强项目营地安保措施，确 保人员和财产安全。 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用□ 不适用 单位：万元币种：人民币 项目 累计已发生成 本 累计已确认毛 利 预计损失 已办理结算的 金额 已完工未结算 的余额 金额 41,051,882.73 3,603,834.03 252.16 43,145,482.28 1,711,413.62 6. 其他说明 √适用□ 不适用 （1）按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业收入 单位：万元币种：人民币 项目 2015 年 占营业收入 比重(%) 2016 年 占营业收入 比重(%) 2017 年 占营业收 入比重(%) 房屋建设 463,965.41 5.64 745,845.08 7.44 591,314.60 5.54 基建工程 4,121,746.93 50.10 3,833,395.96 38.24 3,843,185.55 35.98 其他建筑 行业 946,523.39 11.50 1,195,186.64 11.92 1,264,186.80 11.83 合计 5,532,235.73 67.24 5,774,427.68 57.60 5,698,686.95 53.35
017年年度报告 2017年度,公司工程项目收入金额与上年基本持平。近年来,公司工程项目收入占营业收入 比例逐年下降,公司转型升级成果显著,环保业务收入增长迅速。工程项目中,主要以基建工程 为主,公司施工集中在铁路、公路、水电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政方面 (2)按细分行业汇总披露近3年工程项目营业成本构成 单位:万元币种:人民币 占营业成本 占营业成本 占营业成 项目 2015 年 2016年 2017年 比重(% 比重(% 本比重(%) 房屋建设 528.697.22 7.4 73499957 578,188.25 6.23 基建工程3,595,81611 50.833,36680554 3862336189451 36.21 其他建筑 835,320.89 11811,015897.61 11.66 1,05553108 11.37 4,959834.22 70.11 5,117702.72 58.71 4,995,613.84 2017年度,公司工程项目收入金额与上年基本持平,占营业成本比例逐年下降,与工程收入 变动一致。 (3)公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司依据GB/T19001-2016质量管理体系要求,顺利对公司质量管理体系进行换版并发布。按 照公司业务板块和监管类别,分别制订了年度质量工作责任书和约束性指标责任书,使责任制得 到有效落实。 2017年在建项目未发生重大工程质量问题优良单元工程合格率100%,优良率9502%。公司 参建的小湾水电站荣获“国家优质工程金质奖”、四川大渡河瀑布沟水电站荣获中国土木工程詹天 佑奖。 (4)公司安全生产制度运行情况 2017年公司有在用有效安全管理制度44项,同时结合国家行业要求增加了《生产安全风险 管理办法》,修订了《生产安全事故隐患排査治理管理办法》。各项制度在公司及所属单位得到较 好运行。 1监管制度运行上,一是体系建设运行。公司总部调整了安全生产委员会、明确了安全生产 分管领导、设置了独立的安全监察部。公司印发了《关于调整公司所属单位安全质量环保管理组 织体系的通知》《关于进一步明确安全巡查队相关要求的通知》,进一步完善了制度管理体系。二 是公司和所属单位开展每月重点监控项目安全生产监督检査,以及不定期的专项检查、综合检查 实现闭环管理 2.责任制度运行上,公司建立了安全生产目标责任书制度,印发了《关于进一步加强施工现 场安全管理工作的通知》,促进责任落实。 40/328
2017 年年度报告 40 / 328 2017 年度，公司工程项目收入金额与上年基本持平。近年来，公司工程项目收入占营业收入 比例逐年下降，公司转型升级成果显著，环保业务收入增长迅速。工程项目中，主要以基建工程 为主，公司施工集中在铁路、公路、水电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通、市政方面。 （2）按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业成本构成 单位：万元币种：人民币 项目 2015 年 占营业成本 比重(%) 2016 年 占营业成本 比重(%) 2017 年 占营业成 本比重(%) 房屋建设 528,697.22 7.47 734,999.57 8.43 578,188.25 6.23 基建工程 3,595,816.11 50.83 3,366,805.54 38.62 3,361,894.51 36.21 其他建筑 行业 835,320.89 11.81 1,015,897.61 11.66 1,055,531.08 11.37 合计 4,959,834.22 70.11 5,117,702.72 58.71 4,995,613.84 53.81 2017 年度，公司工程项目收入金额与上年基本持平，占营业成本比例逐年下降，与工程收入 变动一致。 （3）公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司依据 GB/T19001-2016 质量管理体系要求，顺利对公司质量管理体系进行换版并发布。按 照公司业务板块和监管类别，分别制订了年度质量工作责任书和约束性指标责任书，使责任制得 到有效落实。 2017 年在建项目未发生重大工程质量问题,优良单元工程合格率 100%，优良率 95.02%。公司 参建的小湾水电站荣获“国家优质工程金质奖”、四川大渡河瀑布沟水电站荣获中国土木工程詹天 佑奖。 （4）公司安全生产制度运行情况 2017 年公司有在用有效安全管理制度 44 项，同时结合国家行业要求增加了《生产安全风险 管理办法》，修订了《生产安全事故隐患排查治理管理办法》。各项制度在公司及所属单位得到较 好运行。 1.监管制度运行上，一是体系建设运行。公司总部调整了安全生产委员会、明确了安全生产 分管领导、设置了独立的安全监察部。公司印发了《关于调整公司所属单位安全质量环保管理组 织体系的通知》《关于进一步明确安全巡查队相关要求的通知》，进一步完善了制度管理体系。二 是公司和所属单位开展每月重点监控项目安全生产监督检查，以及不定期的专项检查、综合检查， 实现闭环管理。 2.责任制度运行上，公司建立了安全生产目标责任书制度，印发了《关于进一步加强施工现 场安全管理工作的通知》，促进责任落实