2018年年度报告 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期末数 上期末数本期期末企 项目名称本期期末数占总资产的/上期木占总资产的末变动比例乡学 期期情况 比例(% 数 比例(%) 主要是 按照财 布的《企 业会计 14号 预付账款 2,353.1 0.1512,477.0 1.00 81.14收入》, 将预付 账款中 的中水 管网施 入未分 配利润 主要是 其他应收款 3,616.2 0.239,370.8 0.75-61.41回了项 目投标 证金 年内 年内到期的 非流动资产 2,278.9 15 100.00 到期的 费 主要是 其他流动资产 15,668.8 1.008,54.9 0.69 83.37/公司资 产购置 16/225
2018 年年度报告 16 / 225 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 预付账款 2,353.1 0.15 12,477.0 1.00 -81.14 主要是 按照财 政部颁 布的《企 业会计 准则第 14 号 — 收入》, 将预付 账款中 的中水 管网施 工款转 入未分 配利润 其他应收款 3,616.2 0.23 9,370.8 0.75 -61.41 主要是 本期收 回了项 目投标 保证金 一年内到期的 非流动资产 2,278.9 0.15 - - 100.00 主要是 一年内 到期的 贷款道 路通行 费 其他流动资产 15,668.8 1.00 8,544.9 0.69 83.37 主要是 公司资 产购置 待抵扣
2018年年度报告 的税税 增加 主要是 根据《企 37号 可供出售金融 资产 0.0 200.0 02-0000列.报 将出融中资入权 可售资的额其益 供金产投转他工 具投资 根据《企 会 业准7一融 计第号金具 工 其他权益工具 200.0 0.01 0.0 100.00 列报》 投资 将出融中资入权 的额其益 金产投转他工 投资 主母对公 要公参司 司股天 长期股权投资19,500 1.24 0.0 100.00津碧海 市有限 八 投主本 资 的是非 在建工程 15,093.9 0.962,065.7 6306特许 营项目 增加的 投 17/225
2018 年年度报告 17 / 225 的增值 税进项 税增加 可供出售金融 资产 0.0 - 200.0 0.02 -100.00 主要是 根据《企 业会计 准则第 37 号 —— 金 融工具 列报》 , 将可供 出售金 融资产 中的投 资额转 入其他 权益工 具投资 其他权益工具 投资 200.0 0.01 0.0 - 100.00 主要是 根据《企 业会计 准则第 37 号 —— 金 融工具 列报》 , 将可供 出售金 融资产 中的投 资额转 入其他 权益工 具投资 长期股权投资 19,500.0 1.24 0.0 - 100.00 主要是 母公司 对参股 公 司 天 津碧海 海绵城 市有限 公 司 的 投资 在建工程 15,093.9 0.96 2,065.7 0.17 630.69 主要是 本期非 特许经 营项目 增加的 投资
2018年年度报告 主要是 本期特 无形资产 1,037,482.7 66.13690,641 55.46 50.22许经营 项目的 增加 主要是 其他非流动资 转出巴 10,918.1 0.759,843.3 4.81 81.76彦淖尔 短期借款 20.000.0 1.2749,900.0 4.01 59.92 主偿到短款主 还了 要是 应付票据及应 付账款 17,639.8 1.1212,825.4 37.54应支付 的源水 费等 主按政布 要照部 的《企 准则第 14 预收款项 0.0 93,088.8 48-100收入》 同的预 重至负 类同科 主要是 按照财 政布业准 的《企 会计 合同负债 46,918.5 2.99 0.0 100.00 收入》 将签同收重 已署的账分
2018 年年度报告 18 / 225 无形资产 1,037 ,482.7 66.13 690,641.8 55.46 50.22 主要是 本期特 许经营 项目的 增加 其他非流动资 产 1 0 ,918.1 0.7 59,843.3 4.81 -81.76 主要是 转出巴 彦淖尔 公司的 投资款 短期借款 20,000.0 1.27 49,900.0 4.01 -59.92 主要是 偿还了 到期的 短期借 款 应付票据及应 付账款 17,639.8 1.12 12,825.4 1.03 37.54 主要是 子 公 司 应 支 付 的 源 水 费等 预收款项 0.0 - 93,088.8 7.48 -100.00 主要是 按照财 政部颁 布的《企 业会计 准则第 14 号 — 收入》 , 将 已 经 签署合 同 的 预 收账款 重分类 至“合同 负债 ” 科 目 合同负债 46,918.5 2.99 0.0 - 100.00 主要是 按照财 政部颁 布的《企 业会计 准则第 14 号 — 收入》 , 将 已 经 签署合 同的预 收账款 重分类 至 本 科
2018年年度报告 主要是 增加的 其他应付款 145,804.5 9.2962,912.1 5.05 131.76|项目建 设应付 本期偿 一年内到期的 1.5587,009.2 非流动负债 24,336.9 72.03/还了一 期的中 期票据 其他流动负债 0 0.00 782.7 0.06 100年度 修费 长期借款 205,195.3 13.0858,151.7 25286公司新 增的长 期借款 主要是 应付债券 179,636.3 11.4569,798.4 15.36本期新 司债 主要冲 预计负债 1,006.9 0.063,293.0 69.42年度计 提的维 主要是 少数股东权益79,676.4 5.0829,673.6 东权益 增加 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 兑明 3.其他说 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 19/225
2018 年年度报告 19 / 225 目 其他应付款 145,804.5 9.29 62,912.1 5.05 131.76 主要是 增加的 项目建 设应付 款 一年内到期的 非流动负债 24,336.9 1.55 87,009.2 6.99 -72.03 主要是 本期偿 还了一 年内到 期 的 中 期票据 其他流动负债 0 0.00 782.7 0.06 -100 主要冲 减以前 年度计 提的维 修费 长期借款 205,195.3 13.08 58,151.7 4.67 252.86 主要是 公司新 增的长 期借款 应付债券 179,636.3 11.45 69,798.4 5.60 157.36 主要是 本期新 增的公 司债 预计负债 1,006.9 0.06 3,293.0 0.26 -69.42 主要冲 减以前 年度计 提的维 修费 少数股东权益 79,676.4 5.08 29,673.6 2.38 168.51 主要是 巴彦淖 尔公司 少数股 东权益 增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用
2018年年度报告 随着《水污染防治法》的修订,地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确,一方面 现有污水厂陆续开始升级改造,以适应更高标准的出水水质标准,另一方面水环境综合治理也会 成为市场主流需求。 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,提出到2020年底,实现城镇污 水处理设施全覆盖,地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内、城市污泥无害化处置率达 到75%,城市和县城再生水利用率进一步提高。 上述行业政策,给水务行业的企业提供了很大的市场发展空间,同时对企业的运营、市场开拓 资本运作、技术研发等综合能力提出了挑战 水务行业经营性信息分析 1.报告期内产能和开工情况 √适用口不适用 板块 产能利用率(%) 自来水及工业水供应 30.5万立方米/日 47.2 污水处理 356万立方米/日 93.6 再生水 28万立方米/日 44.6 报告期内新投产规模|在建项目的计划产能预计投产时间 津京冀地区175.5万吨/日 35万吨/日2019年至2020年 华中区域 47.8万吨/日 037.665万吨/日 2019年 华东区域 65万吨/日 3万吨/日2019年至2020年 西南区域 39万吨/ 0万吨/日 2019年 西北区域 69万吨/日 13.5万吨/日 19 东北区域 8.5万吨/日 12万吨/日 2019年 2.销售信息 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 板块 销售收入 成本 毛利率(% 同比变化(%) 自来水供应 9,326 6,238 33.12 5.82 污水处理 2,638 104,667 35.64 3.42 再生水 7,928 8,643 (1).自来水供应板块 1.1各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况调价机制(如有) 补偿自来水项目运营 采用成本系数调 曲靖 1.70 维护成本并给予合理无调整 的投资回报为原则计 价法进行价格调 算项目服务价格 补偿自来水项目运营 参照《城市供水 巴彦淖尔 2.35维护成本并给予合理无调整 的投资回报为原则计 价格管理办法》 算项目服务价格。 的相关规定执行 1.2各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 √适用口不适用
2018 年年度报告 20 / 225 随着《水污染防治法》的修订，地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确，一方面 现有污水厂陆续开始升级改造，以适应更高标准的出水水质标准，另一方面水环境综合治理也会 成为市场主流需求。 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，提出到 2020 年底，实现城镇污 水处理设施全覆盖，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内、城市污泥无害化处置率达 到 75%，城市和县城再生水利用率进一步提高。 上述行业政策，给水务行业的企业提供了很大的市场发展空间，同时对企业的运营、市场开拓、 资本运作、技术研发等综合能力提出了挑战。 水务行业经营性信息分析 1. 报告期内产能和开工情况 √适用 □不适用 板块 产能 产能利用率(%) 自来水及工业水供应 30.5 万立方米/日 47.2 污水处理 356 万立方米/日 93.6 再生水 28 万立方米/日 44.6 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 津京冀地区 175.5 万吨/日 0 35 万吨/日 2019 年至 2020 年 华中区域 47.8 万吨/日 0 37.665 万吨/日 2019 年 华东区域 65 万吨/日 0 3 万吨/日 2019 年至 2020 年 西南区域 39 万吨/日 0 0 万吨/日 2019 年 西北区域 69 万吨/日 0 13.5 万吨/日 2019 年 东北区域 8.5 万吨/日 0 12 万吨/日 2019 年 2. 销售信息 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 板块 销售收入 成本 毛利率(%) 同比变化(%) 自来水供应 9,326 6,238 33.12 5.82 污水处理 162,638 104,667 35.64 -3.42 再生水 7,928 8,643 -9.02 28.98 (1).自来水供应板块 1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有） 曲靖 1.70 补偿自来水项目运营 维护成本并给予合理 的投资回报为原则计 算项目服务价格 无调整 采用成本系数调 价法进行价格调 整 巴彦淖尔 2.35 补偿自来水项目运营 维护成本并给予合理 的投资回报为原则计 算项目服务价格。 无调整 参照《城市供水 价格管理办法》 的相关规定执行 1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 √适用 □不适用