御家汇股份有限公司2019年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 170,687,024.67 202,959,56983 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付货款及其他经营性支出所致 投资活动产生的现金流量金额增加主要系理财产品的收回所致 筹资活动产生的现金流量金额减少主要系股份回购所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系理财产品的利息收 投资收益 14,235,03657 公允价值变动损益 867.56926 资产减值 2077,126.51 -9697%计提坏账损失及存货跌价是 营业外收入 主要系收到的奖励类政府 4,16767888 补助 营业外支出 110,840.79 0.49% 收到的与生产经营有关的 其他收益 7.402.32965 32.51% 政府补助 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 口适用√不适用 2019年末 2018年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 361.8418628 货币资金 1963%463,398614.41124.35%4.72% 应收账款 6.39%100,227,48253 527%1.12% 存货 73900310802303 chin乡 www.cninfocom.cn
御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 现金及现金等价物净增加额 -170,687,024.67 202,959,569.83 -184.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付货款及其他经营性支出所致。 投资活动产生的现金流量金额增加主要系理财产品的收回所致。 筹资活动产生的现金流量金额减少主要系股份回购所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,235,036.57 62.53% 主要系理财产品的利息收 入 否 公允价值变动损益 867,569.26 3.81% 否 资产减值 -22,077,126.51 -96.97% 计提坏账损失及存货跌价 是 营业外收入 4,167,678.88 18.31% 主要系收到的奖励类政府 补助 否 营业外支出 110,840.79 0.49% 否 其他收益 7,402,329.65 32.51% 收到的与生产经营有关的 政府补助 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □ 适用 √ 不适用 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 361,841,862.8 5 19.63% 463,398,614.41 24.35% -4.72% 应收账款 117,758,868.4 1 6.39% 100,227,482.53 5.27% 1.12% 存货 737,952,705.6 40.04% 566,102,058.85 29.75% 10.29%
御家汇股份有限公司2019年年度报告全文 10825,1420 固定资产 587%114.568,33965 6.02%0.159 在建工程 4022,323.99 0.22% 0.00 0.00%0.2 151,857,200 短期借款 824%41,179,2000 2.16%6.08% 长期借款 23.975.913.25 1.30%28,560,7784 1.50%0.209% 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 本期公允价|计入权益的累 本期计提 本期出售金 项目期初数计公允价值变 本期购买金额 的减值 其他变动期末数 额 动 金融资产 交易性金 融资产(不 1,15400010190 867,569.26 135,867,569.26 含衍生金融 0.00 资产) 其他权益 129,4027444 具投资 129402,74443 金融资产小 867,56926 1,283,402,7441,019.0000 65,270,31369 上述合计 1,283,402,7441,019.000 26527031369 金融负债 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 89419604.11 保函、保证金 固定资产 52,873,02628 抵押借款 合计 142292.630.39 chin乡 www.cninfocom.cn
御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 0 固定资产 108,125,142.0 4 5.87% 114,568,339.65 6.02% -0.15% 在建工程 4,022,323.99 0.22% 0.00 0.00% 0.22% 短期借款 151,857,200.0 0 8.24% 41,179,200.00 2.16% 6.08% 长期借款 23,975,913.25 1.30% 28,560,777.84 1.50% -0.20% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 867,569.26 1,154,000,000. 00 1,019,000,00 0.00 135,867,569.26 4.其他权益 工具投资 129,402,744.43 129,402,744.43 金融资产小 计 867,569.26 1,283,402,744. 43 1,019,000,00 0.00 265,270,313.69 上述合计 0.00 867,569.26 1,283,402,744. 43 1,019,000,00 0.00 265,270,313.69 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元） 受限原因 货币资金 89,419,604.11 保函、保证金 固定资产 52,873,026.28 抵押借款 合计 142,292,630.39
御家汇股份有限公司2019年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,302,747,496.59 1,650.0000000 21.05% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至报 截止报未达到 项目名称投资方式定簧产没资时期投入/解计/货金来项目进预计收告期计划进披露日露索 是否为固 本报告告期末 累计实度和预期(如引(如 资 金额|际投入/源 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 公告编 2018-0 2018年39(巨 全球面膜智能 1,9957169481,2自筹+银 自建是 制造业 不适用07月13潮资讯 生产基地 99850.36行贷款 m cn 公告编 号 2018-0 018年40(巨 御家汇总部基 2880052880自筹+银 自建是 不适用 地项目 0行贷款 不适用107月13潮资讯 525,37|70,010 合计 chin乡 www.cninfocom.cn
御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,302,747,496.59 1,650,000,000.00 -21.05% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 全球面膜智能 生产基地 自建 是 制造业 1,996,57 9.98 69,481,2 50.36 自筹+银 行贷款 不适用 2018 年 07月13 日 公告编 号： 2018-0 39（ 巨 潮资讯 网 www.cn info.co m.cn） 御家汇总部基 地项目 自建 是 不适用 528,800. 00 528,800. 00 自筹+银 行贷款 不适用 2018 年 07月13 日 公告编 号： 2018-0 40（ 巨 潮资讯 网 www.cn info.co m.cn） 合计 -- -- -- 2,525,37 9.98 70,010,0 50.36 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
卸家汇股份有限公司2019年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位 计入权益的累 初始投资|本期公允价 成本值变动奋/计公允价值变 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 金额 金额 期末金额|资金来源 其他 1,154,00000109,00012,102,74135,867,569募集资金+ 867.56926 00.00 自有资金 129402,74 129402,744 129402,744.43 自有资金 4.43 1,283402,744101900.10.77-265270,3 867,56926 0.00 4.43 00.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 集资金本期已使已累计使 募 变更用途用途的募用途的募尚末使/尚未使用闲置两年 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/集贷募集资金 以上募集 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额额比例 存放于募 公开发行 集资金专 78.,2480119,1914559,47946 00.00%21,30742 户和进行 现金管理 78,2480119,19145594794 0.009%21,30742 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20181163号文)核准,公司2018 年1月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40000Q,发行价格为每股人民币2123 募集资金总额为人民币849000除发行费用人民币66719453元后,公司募集资金净额为人民币 734807547元。该期募集资金到账时间为2018年2月5日,该次募集资金到位情况已经天职国际审验,并于2018年 月5日出具“天职业字(2018)302号”《验资报告》 (二)本年度使用金额及年末余额 截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币59479459542元,本年度使用1919144843元,均为直 投入募集资金投资项目资金,募集资金余额为213.0748360元,其中募集资金专户的余额为7807418360元,理财产 chin乡 www.cninfocom.cn
御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 867,569.26 1,154,000,000. 00 1,019,000,0 00.00 12,102,774. 92 135,867,569 .26 募集资金+ 自有资金 其他 129,402,74 4.43 129,402,744.43 129,402,744 .43 自有资金 合计 129,402,74 4.43 867,569.26 0.00 1,283,402,744. 43 1,019,000,0 00.00 12,102,774. 92 265,270,313 .69 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 公开发行 股票 78,248.01 19,191.45 59,479.46 0 0 0.00% 21,307.42 存放于募 集资金专 户和进行 现金管理 0 合计 -- 78,248.01 19,191.45 59,479.46 0 0 0.00% 21,307.42 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163 号文）核准，公司 2018 年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为每股人民币 21.23 元， 募集资金总额为人民币 849,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 66,719,924.53 元后，公司募集资金净额为人民币 782,480,075.47 元。该期募集资金到账时间为 2018 年 2 月 5 日，该次募集资金到位情况已经天职国际审验，并于 2018 年 2 月 5 日出具“天职业字〔2018〕3102 号”《验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 594,794,595.42 元，本年度使用 191,914,488.43 元，均为直 接投入募集资金投资项目资金，募集资金余额为 213,074,183.60 元，其中募集资金专户的余额为 78,074,183.60 元，理财产
汇股份有限公司2019年年度报告全文 品余额13500000与实际募集资金净额人民币7824807547元的差异金额人民币25,38870355元,系募集资金 累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 承诺投 承诺投资调整后投本报告截至期末/截至期未|项目达 项目可 资项目/是否已 期投入累计投入投资进/到预定本报告/截止报告 向/)总额/资总额(金额金额2)(=/可使用期实/期末累计是否达行性是 和超珍/变更项/募集资金 到预计否发生 资金投 目(含部 状态日的效益/实现的效效益重大变 (2y(1) 益 化 承诺投资项目 与质量 2020年 管理检 10,73110,7311,562264,915524581%08月04 0不适用否 测中心 建设项 2、信息 化与移 2022年 动互联 8,5408,5401,75493680.7743.10%02月04 0不适用否 升级改 造项 3、品牌 2021年 建设与 38977013897701/15:873.8 30660.817866%02月04 0不适用否 推广项 补充 2019年 流动资否 200020003620.225210110月04 0不适用否 日 承诺投 19,191.4 项目 7824801178,24801 59,479.46 超募资金投向 不适用 合计 78248017824801 5947946 未达到|1、研发 管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等 chin乡 www.cninfocom.cn
御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 品余额 135,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 782,480,075.47 元的差异金额人民币 25,388,703.55 元，系募集资金 累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、研发 与质量 管理检 测中心 建设项 目 否 10,731 10,731 1,562.26 4,915.52 45.81% 2020 年 08 月 04 日 0 0 不适用 否 2、信息 化与移 动互联 网商城 升级改 造项目 否 8,540 8,540 1,754.96 3,680.77 43.10% 2022 年 02 月 04 日 0 0 不适用 否 3、品牌 建设与 推广项 目 否 38,977.01 38,977.01 15,873.8 7 30,660.81 78.66% 2021 年 02 月 04 日 0 0 不适用 否 4、补充 流动资 金 否 20,000 20,000 0.36 20,222.36 101.11% 2019 年 02 月 04 日 0 0 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 78,248.01 78,248.01 19,191.4 5 59,479.46 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 78,248.01 78,248.01 19,191.4 5 59,479.46 -- -- 0 0 -- -- 未达到 1、研发与质量管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等