冀中能源股份有限公司2017年年度报告全文

冀中能源股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 告期内,公司发行20亿元公司债,扣除发行费用后,募集资金余额19.88亿元。截止报告期末,已经使用募集资金 157018万元,尚未使用募集资金442310万元,其中,利息收入12328万元 (2)募集资金承诺项目情况 口适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司发行 20 亿元公司债，扣除发行费用后，募集资金余额 19.88 亿元。截止报告期末，已经使用募集资金 157,500.18 万元，尚未使用募集资金 41,423.10 万元，其中，利息收入 123.28 万元. （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

冀中能源股份有限公司2017 报告全文 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邢台金牛玻纤有限子公|玻璃纤维及制品制造、销售,自营和代理各类商品的进 责任公司 司|出口业务 3900000401 8598-453040897-4618054 邢台东庞通达煤电|子公|煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合 77250,000936,712,161.56828,254,139.59863,993,758.36119605,732.0689,516,319.82 有限公司 司|利用、粉煤灰制品加工与销售 古源金牛能源有限子 责任公司 煤炭开采销售、洗选加工:煤产品制造、深加工、销售2131000315,38744361133819,56831 0.00-5276034.50-32.580,698.76 冀中能源内蒙古有子公煤炭销售、建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品 司及配件的批发、零售 2,20927,804.760.60,920.153,138,785633274114992129843834974-73,512,18982 山西寿阳段王煤业子公 集团有限公司同司媒炭开采:煤炭批发经营:煤制品加工 108570004,94080.57963507160.26850,177070,954.12-41,75836918-7.7704837 河北金牛邢北煤业子公 煤炭开采 3022200313708,7458-109,898 81302.02-6,409,262.54-21,90001658 金牛天铁煤焦化有子公焦炭和煤气制造,化工产品以及焦炭的附属产品:技术 限公司 司咨询等劳务服务等 66000.64730,18467242,58899 508602,9814984220,352484271,64624 河北本道矿山工程子 煤炭工程涉及服务,工程技术咨询服务等 技术有限公司 50,000,000 46506,773884589489917835741676-737,56008-5584092 邢台金牛酒店管理|子公 酒店管理及相关信息服务等 2,00000 1,999248271632,92962,318,182.5153303879-39979.08 沧州聚隆化工有限子公聚氯乙烯树脂生产化工原料的生产销售,塑料制品 筑材料的批发零售,水泥的制造销售等 30001936030692630206,300401453734612916280453559230591,113

冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邢台金牛玻纤有限 责任公司 子公 司 玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类商品的进 出口业务 395,000,000 1,009,401,066.14 536,930,989.47 400,302,785.98 -4,530,408.97 -4,618,054.72 邢台东庞通达煤电 有限公司 子公 司 煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合 利用、粉煤灰制品加工与销售 77,250,000 936,712,161.56 828,254,139.59 863,993,758.36 119,605,732.06 89,516,319.82 沽源金牛能源有限 责任公司 子公 司 煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制造、深加工、销售 213,100,000 315,387,443.61 133,819,568.31 0.00 -5,276,034.50 -32,580,698.76 冀中能源内蒙古有 限公司 子公 司 煤炭销售、建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品 及配件的批发、零售 2,209,271,800 4,760,602,920.15 3,138,785,633.27 411,137,499.42 -84,383,849.74 -73,512,189.82 山西寿阳段王煤业 集团有限公司 子公 司 煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工 108,570,000 4,944,080,579.63 507,160,268.50 1,177,070,954.12 -41,758,369.18 -72,770,487.70 河北金牛邢北煤业 有限公司 子公 司 煤炭开采 30,222,200 313,708,745.18 -109,898,116.46 81,302.02 -6,409,262.54 -21,900,016.58 金牛天铁煤焦化有 限公司 子公 司 焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品；技术 咨询等劳务服务等 660,000,000 1,647,330,184.67 242,588,997.54 2,508,602,981.49 84,220,335.24 84,271,646.24 河北本道矿山工程 技术有限公司 子公 司 煤炭工程涉及服务，工程技术咨询服务等 50,000,000 46,506,773.88 45,894,899.17 8,357,416.76 -737,560.08 -558,409.23 邢台金牛酒店管理 有限公司 子公 司 酒店管理及相关信息服务等 2,000,000 1,999,248.27 1,632,922.96 2,318,182.51 -533,038.79 -399,779.08 沧州聚隆化工有限 公司 子公 司 聚氯乙烯树脂生产化工原料的生产销售，塑料制品、建 筑材料的批发零售，水泥的制造销售等 300,000,000 2,193,600,306.92 -630,206,300.40 145,373,461.29 -162,804,535.59 -230,591,113.55

冀中能源股份有限公司2017年年度报告全文 邢台景峰建筑安装子公 电力系统安装服务:电力设备修理、通用设备修理等000 848000559926553283723 邢台金隅咏宁水泥参股 有限公司 公司/水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售等 300060924051426582695141517804257339121439754653 金牛化工股份参股化工原料的生产销售,塑料制品、建筑材料的批发零 公司|水泥的制造销售等 680,3196761,190453653211041,饿9,439.447793075030161,508,820.4060,801,8884 翼中能源集团财务参股为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 限责任公司公司询、代理业务等 20000000942,754,259532689,674.8 4902,37598163041,558912.465,873.85 华北制药股份有限参股粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、大容量注射剂的生 公司|中药饮片的生产和销售等 1.630,80472917,151,500,18155280.573,2777709121.876655951.680.6914438,11862 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用

冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 邢台景峰建筑安装 工程有限公司 子公 司 电力系统安装服务；电力设备修理、通用设备修理等 6,000,000 8,848,000.55 5,993,266.53 3,283,723.48 2,053.65 2,053.65 邢台金隅咏宁水泥 有限公司 参股 公司 水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售等 330,000,000 650,019,240.51 426,587,269.51 415,177,880.42 57,337,759.12 43,975,465.34 河北金牛化工股份 有限公司 参股 公司 化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售， 水泥的制造销售等 680,319,676 1,190,453,653.21 1,041,779,439.44 779,307,603.01 61,508,820.40 60,801,888.47 冀中能源集团财务 有限责任公司 参股 公司 为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务等 2,000,000,000 9,442,754,259.53 2,689,674,812.56 224,902,375.98 163,041,559.89 122,465,873.85 华北制药股份有限 公司 参股 公司 粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、大容量注射剂的生产， 中药饮片的生产和销售等 1,630,804,729 17,151,500,181.55 5,280,573,227.77 7,709,121,876.65 59,551,680.69 14,438,118.62 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

冀中能源股份有限公司2017年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 2017年,我国经济触底回稳,供给侧改革持续推进。煤炭行业在“去产能”、“减量置换”等政策调控和总需求提升的带动 下,全年景气程度保持较高水平。展望2018年,世界经济总体回暖,中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,整体 形势稳中向好。随着中国供给侧结枃性改革持续深λ,预计Συ18年煤炭市场倛需将保持基本平衡态势,煤炭价格总体平稳 (二)2018年度公司发展战略 2018年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是股份公司改革发展、转型升级最为关键一年。全年工作指导思想 以党的十九大精神为指引,以“质量效益”为中心,奋力改革攻坚,加快转型升级,做实做大煤炭主业,做优做强非煤产业 推动公司高质量发展。 (三)经营计划 2018年,公司计划完成原煤产量2,755万吨,营业收入205亿元。 上述经营计划并不代表上市公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 (四)公司未来发展所需资金来源 公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划,结合未来市场情况,选择合理的融资方式为 公司持续健康发展筹措资金, (五)风险因素与应对措施 1、市场行业风险 目前,随着全球经济增长乏力及我国经济増长放缓,导致下游电力、建材、冶金、化工等行业煤炭需求疲软:同时,煤 炭行业受政策的影响较大,供给側结枃性改革、节能减排、淘汰落后产能、资源整合等调控政策都对煤炭行业发展产生影响 针对市场行业风险,公司将密切关注宏观经济形势、煤炭行业和相关产业动向,统筹规划,牢牢把握改革发展新要求, 积极抢抓国家供给侧结构性改革机遇,以提升经济效益和发展质量为中心,严格落实好改革创新、安全生产、经营管理等工 作任务,加快公司延伸产业链和结构调整步伐,采取切实可行的措施,努力降低经济周期性波动对公司运行的影响 2、安全风险 随着公司矿井开采年限的增加,面临的水、火、瓦斯等威胁越来越大,安全风险逐渐增大 针对安全风险,公司将牢固树立安全发展理念,深入贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”方针,突出抓好重大事 故防范,进一步加强安全生产基层基础工作,始终奉行以人为本、安全为天的理念,大力实施科技创新,持续提高管理水平 积极发展循环经济,着力构建和谐矿区,不断提升企业价值,推动公司实现跨越式发展 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年02月08日 实地调研 机构 I/irm.cninfo.com.cn/szse/indexhtml 2017年02月09日 实地调研 机构 I/irm.cninfo.com.cn/szse/indexhtml 017年05月16日 其他 其他 http://rs.p5w.net

冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 2017年，我国经济触底回稳，供给侧改革持续推进。煤炭行业在“去产能”、“减量置换”等政策调控和总需求提升的带动 下，全年景气程度保持较高水平。展望2018年， 世界经济总体回暖，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，整体 形势稳中向好。随着中国供给侧结构性改革持续深入，预计2018年煤炭市场供需将保持基本平衡态势，煤炭价格总体平稳。 （二）2018年度公司发展战略 2018年，是贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是股份公司改革发展、转型升级最为关键一年。全年工作指导思想： 以党的十九大精神为指引，以“质量效益”为中心，奋力改革攻坚，加快转型升级，做实做大煤炭主业，做优做强非煤产业， 推动公司高质量发展。 （三）经营计划 2018年，公司计划完成原煤产量2,755万吨，营业收入205亿元。 上述经营计划并不代表上市公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 （四）公司未来发展所需资金来源 公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划，结合未来市场情况，选择合理的融资方式为 公司持续健康发展筹措资金。 （五）风险因素与应对措施 1、市场行业风险 目前，随着全球经济增长乏力及我国经济增长放缓，导致下游电力、建材、冶金、化工等行业煤炭需求疲软；同时，煤 炭行业受政策的影响较大，供给侧结构性改革、节能减排、淘汰落后产能、资源整合等调控政策都对煤炭行业发展产生影响。 针对市场行业风险，公司将密切关注宏观经济形势、煤炭行业和相关产业动向，统筹规划，牢牢把握改革发展新要求， 积极抢抓国家供给侧结构性改革机遇，以提升经济效益和发展质量为中心，严格落实好改革创新、安全生产、经营管理等工 作任务，加快公司延伸产业链和结构调整步伐，采取切实可行的措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。 2、安全风险 随着公司矿井开采年限的增加，面临的水、火、瓦斯等威胁越来越大，安全风险逐渐增大。 针对安全风险，公司将牢固树立安全发展理念，深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，突出抓好重大事 故防范，进一步加强安全生产基层基础工作，始终奉行以人为本、安全为天的理念，大力实施科技创新，持续提高管理水平， 积极发展循环经济，着力构建和谐矿区，不断提升企业价值，推动公司实现跨越式发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2017 年 05 月 16 日 其他 其他 http://rs.p5w.net

冀中能源股份有限公司2017年年度报告全文 2017年08月25日 实地调研 构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 2017年09月19日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 待次数 待机构数量 待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

冀中能源股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 接待次数 5 接待机构数量 33 接待个人数量 37 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否