禾欣股份2011 注册登记地点:嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号:330403000031298 税务登记号码:33041157718041 组织机构代码:57771804-1 (三)子公司的设立、变更情况 1、根据公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司拟用募集资金对全资子公 司福建禾欣合成革有限公司进行增资。2011年4月12日,福建禾欣完成相关工商登记 手续,注册资本由原来的2,500万元变更为12,000万元,企业法人营业执照注册号 税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。 2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议,并经2009年度股东大会审议通过, 公司控股子公司禾欣化学设立全资子公司台州禾欣高分子新材料有限公司。2010年5 月18日,全资子公司完成相关工商登记手续,工商登记相关信息如下: 注册登记日期:2011年6月29日 注册登记地点:临海市工商行政管理局 营业执照注册号:331082000049124 税务登记号码:332621102012764、331082554795458 组织机构代码:55479545-8 3、先后根据公司第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议审议通 过,公司以超募资金23,546,446.58元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子 公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股权、以超募资金12,333,223.29元收购香港永 治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司10%的股权。2011年8月 24日,禾欣化学完成工商变更登记手续,公司的持股比例升至85%,企业法人营业执 照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。 4、根据公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司以自有资金人民币1,565万 元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。在后续实 施过程中,鉴于嘉兴迪肯特化工机械有限公司尚有部分应收款未收回等因素,经双方 协商,同意以人民币1,350.85万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机 械有限公司100%股权。2011年10月8日,嘉兴迪肯特化工机械有限公司完成相关工商
禾欣股份 2011 年年度报告 5 注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号：330403000031298 税务登记号码： 330411577718041 组织机构代码：57771804-1 （三）子公司的设立、变更情况 1、根据公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟用募集资金对全资子公 司福建禾欣合成革有限公司进行增资。2011年4月12日，福建禾欣完成相关工商登记 手续，注册资本由原来的2,500万元变更为12,000万元，企业法人营业执照注册号、 税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。 2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议，并经2009年度股东大会审议通过， 公司控股子公司禾欣化学设立全资子公司台州禾欣高分子新材料有限公司。2010年5 月18日，全资子公司完成相关工商登记手续，工商登记相关信息如下： 注册登记日期：2011年6月29日 注册登记地点：临海市工商行政管理局 营业执照注册号：331082000049124 税务登记号码： 332621102012764、331082554795458 组织机构代码：55479545-8 3、先后根据公司第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议审议通 过，公司以超募资金23,546,446.58元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子 公司嘉兴禾欣化学工业有限公司20%的股权、以超募资金12,333,223.29元收购香港永 治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司10%的股权。2011年8月 24日，禾欣化学完成工商变更登记手续，公司的持股比例升至85%，企业法人营业执 照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化。 4、根据公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金人民币1,565万 元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权。在后续实 施过程中，鉴于嘉兴迪肯特化工机械有限公司尚有部分应收款未收回等因素，经双方 协商，同意以人民币1,350.85万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机 械有限公司100%股权。2011年10月8日，嘉兴迪肯特化工机械有限公司完成相关工商
禾欣股份2011 登记手续,工商登记相关信息如下: 注册登记日期:2011年10月8日 注册登记地点:嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号:330400400016743 税务登记号码:330401715402505 组织机构代码:71540250-5 5、根据公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司与日本可乐丽合资设立可 乐丽禾欣环保科技(嘉兴)有限公司。2011年10月25日,合资公司完成相关工商登记 手续,工商登记相关信息如下: 注册登记日期:2011年10月25日 注册登记地点:嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号:330400400027729 税务登记号码:330411583553271 组织机构代码:58355327-1 6、根据公司控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司董事会决议,越隽公司法定 代表人由朱善忠先生变更为沈云平先生。2011年6月29日,越隽公司完成相关工商登 记手续,企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化
禾欣股份 2011 年年度报告 6 登记手续，工商登记相关信息如下： 注册登记日期：2011年10月8日 注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号：330400400016743 税务登记号码： 330401715402505 组织机构代码： 71540250-5 5、根据公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司与日本可乐丽合资设立可 乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司。2011年10月25日，合资公司完成相关工商登记 手续，工商登记相关信息如下： 注册登记日期：2011年10月25日 注册登记地点：嘉兴市工商行政管理局 营业执照注册号：330400400027729 税务登记号码： 330411583553271 组织机构代码： 58355327-1 6、根据公司控股子公司嘉兴越隽合成革基布有限公司董事会决议,越隽公司法定 代表人由朱善忠先生变更为沈云平先生。2011年6月29日，越隽公司完成相关工商登 记手续，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变化
禾欣股份2011年年度报 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据 011年 2010年 本年比上年增减 2009年 营业总收入(元) 1,44635269661,377630,30593 4651,103,527,45889 营业利润(元) 106,393,50892 139,499,868.50 126,919,55962 利润总额(元) 113,221,983.1 142,985,343.5 -20 归属于上市公司股东的 净利润(元) 80402146931 -12.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 73.96593108865025028 16.57 80,929,39440 利润(元) 经营活动产生的现金流 量净额(元) 37,526,185.28 113,342,37593 -66.89200919,315.24 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减(%) 2009年末 资产总额(元) 1,503,627514741,546599,29541 798,349,041.04 负债总额(元) 2010398334255862,53984 2179 292,781,484.37 归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 116043991.12.8841654 349442.13993 总股本(股) 198,120,00000 99,060,000.00 10000 74.060.0000 、主要财务指标 单位:元 011年 010年 本年比上年增减 2009 基本每股收益(元股) 0.4756 1463% 稀释每股收益(元股) 0.4756 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.3733 加权平均净资产收益率(%)712%489% 1.87% 28.16% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 8.64 26.14% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.19 -83.33% 2.71 20l年末 2010年未本年末比上年末增减 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资 1123 47.82 4.72 资产负债率(%) 3.31% 3.23% 3667%
禾欣股份 2011 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 营业总收入（元） 1,441,635,269.66 1,377,630,305.93 4.65 1,103,527,458.89 营业利润（元） 106,393,508.92 139,499,868.50 -23.73 126,919,559.62 利润总额（元） 113,221,983.10 142,985,343.58 -20.82 134,220,066.18 归属于上市公司股东的 净利润（元） 80,440,721.69 92,232,336.61 -12.78 87,162,960.32 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 73,965,193.10 88,650,250.28 -16.57 80,929,394.40 经营活动产生的现金流 量净额（元） 37,526,185.28 113,342,375.93 -66.89 200,919,315.24 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 1,503,627,514.74 1,546,599,295.41 -2.78 798,349,041.04 负债总额（元） 200,103,983.34 255,862,539.84 -21.79 292,781,484.37 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,160,441,329.99 1,112,884,416.54 4.27 349,442,139.93 总股本（股） 198,120,000.00 99,060,000.00 100.00 74,060,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.4060 0.4756 -14.63% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.4060 0.4756 -14.63% 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.3733 0.91 -58.98% 1.09 加权平均净资产收益率（％） 7.12% 8.99% -1.87% 28.16% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（％） 6.55% 8.64% -2.09% 26.14% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.19 1.14 -83.33% 2.71 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.86 11.23 -47.82% 4.72 资产负债率（％） 13.31% 16.54% -3.23% 36.67%
禾欣股份2011年年度报 、非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011年金额附注(如适用)2010年金额200年金额 非流动资产处置损益 -1,017,05638 153,280.53 -69436.77 计入当期损益的政府补助 3.913.090.24 5,878,17208,770610.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,783214.19 414.152.43 32,55661 所得税影响额 -1,982098.74 799241.33-1,231,39925 少数股东权益影响额 221,620.72 9294158-1,268,765.25 6,475,528.59 358208633623356592
禾欣股份 2011 年年度报告 8 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,017,056.38 -153,280.53 -69,436.77 计入当期损益的政府补助 3,913,090.24 5,878,172.20 8,770,610.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,783,214.19 -414,152.43 32,556.61 所得税影响额 -1,982,098.74 -799,241.33 -1,231,399.25 少数股东权益影响额 -221,620.72 -929,411.58 -1,268,765.25 合 计 6,475,528.59 3,582,086.33 6,233,565.92
禾欣股份2011年年度报告 第四节股本变动及股东情况 、股本变动情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 例发行送股公积念 新股 转股 其他 数量比例 有限售条件股份7406007476% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 740600007476% 59489,50014481,2504500825011906825060.10% 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持股74,060,00074.76% 59489500-144812504500825011906825060.10% 外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 无限售条件股份25,0000002524% 395705001448425054051,35079051,7503990% 1、人民币普通股 24% 59530341405410001309 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 股份总数 9906001000% 99060000 0906000198120010000 (二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称|年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因|解除限售日期 朱善忠 124500002.9000发承诺2013年1月26日 11350.0070000发承诺|2013年1月26 丁德林 7,395600 7,3956014,920首发承诺2013年1月26日 庞健 14,791,20首发承诺|2013年1月26日 陈云标 6.822.80 6.822.80 13,645,600首发承诺2013年1月26日 顾建慧 5,546,700 5546,70110940首发承诺2013年1月26日 1,2440首发承诺1013年1月26日
禾欣股份 2011 年年度报告 9 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,060,000 74.76% 59,489,500 -14,481,250 45,008,250 119,068,250 60.10% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 74,060,000 74.76% 59,489,500 -14,481,250 45,008,250 119,068,250 60.10% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 74,060,000 74.76% 59,489,500 -14,481,250 45,008,250 119,068,250 60.10% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 25,000,000 25.24% 39,570,500 14,481,250 54,051,750 79,051,750 39.90% 1、人民币普通股 25,000,000 25.24% 39,570,500 14,481,250 54,051,750 79,051,750 39.90% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 99,060,000 100.00% 99,060,000 0 99,060,000 198,120,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 朱善忠 12,450,000 0 12,450,000 24,900,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 沈云平 11,350,000 0 11,350,000 22,700,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 丁德林 7,395,600 0 7,395,600 14,791,200 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 庞 健 7,395,600 0 7,395,600 14,791,200 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 陈云标 6,822,800 0 6,822,800 13,645,600 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 顾建慧 5,546,700 0 5,546,700 11,093,400 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 孔中平 622,000 0 622,000 1,244,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日