广东嘉应制药股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注 年末余额 上年年末余额 流动资产: 货币资金 24,515,235.93 19,396,164.40 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16.168.661.80 收账款 42933,66989 41.006.052 应收款项融资 44,400.00 预付款项 746,10766 其他应收款 (四) 359430.14 748,219.75 s26885948990903 持有待售资 年内到期的非流动资产 其他流动资产 370.41557 流动资产合计 3987426110,289,27547 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (五)207,778769729025391539 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 1.170.960.21 生产性生物资产 无形资产 693,135932936781145 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1713.84147 1.32982100 其他非流动资产 1,973,588.00 513,761.03 396,635,24921 467,822,891.10 资产总计 536.875,12347 578,112,166.5 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责 报表第3页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 3 页 广东嘉应制药股份有限公司 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十三 年末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 24,515,235.93 19,396,164.40 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （一） 16,168,661.80 16,650.00 应收账款 （二） 42,933,669.89 41,006,052.60 应收款项融资 （三） 2,457,796.35 44,400.00 预付款项 746,107.66 78,734.99 其他应收款 （四） 359,430.14 748,219.75 存货 52,688,556.92 48,999,053.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 370,415.57 流动资产合计 140,239,874.26 110,289,275.47 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （五） 207,777,876.97 290,253,915.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 156,476,806.84 145,173,788.68 在建工程 1,170,960.21 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,693,135.93 29,367,811.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,833.34 递延所得税资产 1,713,841.47 1,329,821.00 其他非流动资产 1,973,588.00 513,761.03 非流动资产合计 396,635,249.21 467,822,891.10 资产总计 536,875,123.47 578,112,166.57 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东嘉应制药股份有限公司 母公司资产负债表(续) 019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十三年 上年年末余额 短期借款 51,781,06563 19.000.000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 立付票据 应付账款 12,691,13547 8668,55961 预收款项 2,128,762.15 96.140.93 应付职工薪酬 2,572,470.28 应交税费 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 131.042733.39 33.698325.19 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 62.82721 296.12565 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 262.827.21 296.12565 负债合计 131,305,560.60 33,994,450.84 所有者权益: 股本 0750984800507.509848.00 其他 他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 123.406.532.58 123.406.532.58 减:库存股 其他综合收益 项储备 余公 未分配利润 252.569822.31 114,021,66945 所有者权益合计 544.117715.73 负债和所有者权益总计 536,875,12347 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 广东嘉应制药股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十三 年末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 51,781,065.63 19,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,691,135.47 8,668,559.61 预收款项 2,128,762.15 196,140.93 应付职工薪酬 3,172,726.25 2,572,470.28 应交税费 20,502.24 687,951.39 其他应付款 61,248,541.65 2,573,202.98 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 131,042,733.39 33,698,325.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 262,827.21 296,125.65 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 262,827.21 296,125.65 负债合计 131,305,560.60 33,994,450.84 所有者权益： 股本 507,509,848.00 507,509,848.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 123,406,532.58 123,406,532.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,223,004.60 27,223,004.60 未分配利润 -252,569,822.31 -114,021,669.45 所有者权益合计 405,569,562.87 544,117,715.73 负债和所有者权益总计 536,875,123.47 578,112,166.57 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
东嘉应制药股份有限公司 合并利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 上期金额 一、营业总收入 3698362624 二十九) 50050400447 3698362624 营业总成本 其中:营业成本 14400438561 税金及附加 10,140,587.73 1,614,853.90 销售费用 306,060,977.13 75,669,565.63 管理费用 56,497,953.52 47,594,429.85 研发费用 14352,996.73 财务费用 三十四) 300528532 1,472,747.10 其中:利息费用 34519295 利息收入 加 00.000.00 -945,56979 1,52291950 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 294556979 1,522,919.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 汇兑收益《损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) (三十七) 1950.303.82 资产减值损失(损失以“”号填列) (三十八) 2160458184 51297078 资产处置收益(损失以“”号填列) 十九) 1805330 2538779 三、营业利润〔亏损以“”号填列) 14.14841600 41,83874870 加:营业外收入 (四十) 75 68907505 减:营业外支出 1963277 「四、利润总额(亏损总额以“号填列) 114.180.845.34 33149598 四十二) 800363306 64528869 匚五、净利润(净亏损以“号填列) 2,184478403587860729 净亏损以“”号填列) 12218447840 35,878,607.29 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“”号填 -122,184.478.40 35,878,607.29 少数股东损益(净亏损以“”号填列 六、其他综合收敞的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 其他综合收益 合收益 其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效 部分) 8.外币财务报表折算差额 属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 12218447840 3587860729 归属于母公司所有者的综合收益总额 12218447840 35.87860729 属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益 四十三) 一)基本每股收益(元股) 二)稀释每股收益(元股 0.2408 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 广东嘉应制药股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 500,504,004.47 536,983,626.24 其中：营业收入 （二十九） 500,504,004.47 536,983,626.24 二、营业总成本 496,437,710.25 492,763,477.65 其中：营业成本 （二十九） 106,379,909.82 144,004,385.61 税金及附加 （三十） 10,140,587.73 11,614,853.90 销售费用 （三十一） 306,060,977.13 275,669,565.63 管理费用 （三十二） 56,497,953.52 47,594,429.85 研发费用 （三十三） 14,352,996.73 12,407,495.56 财务费用 （三十四） 3,005,285.32 1,472,747.10 其中：利息费用 3,451,929.54 1,807,630.14 利息收入 517,446.82 423,559.35 加：其他收益 （三十五） 2,403,190.89 1,200,000.00 投资收益（损失以“-”号填列） （三十六） -945,569.79 1,522,919.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -945,569.79 1,522,919.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） （三十七） 1,950,303.82 资产减值损失（损失以“-”号填列） （三十八） -121,604,581.84 -5,129,707.18 资产处置收益（损失以“-”号填列） （三十九） -18,053.30 25,387.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -114,148,416.00 41,838,748.70 加：营业外收入 （四十） 10,427.75 689,075.05 减：营业外支出 （四十一） 42,857.09 196,327.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -114,180,845.34 42,331,495.98 减：所得税费用 （四十二） 8,003,633.06 6,452,888.69 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -122,184,478.40 35,878,607.29 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -122,184,478.40 35,878,607.29 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） -122,184,478.40 35,878,607.29 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效 部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -122,184,478.40 35,878,607.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 -122,184,478.40 35,878,607.29 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （四十三） （一）基本每股收益（元/股） -0.2408 0.0707 （二）稀释每股收益（元/股） -0.2408 0.0707 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东嘉应制药股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十 本期金额 上期金额 营业收入 (六) l17.57892918 131,146,922.77 减:营业成本 62588,58891 97,14722352 税金及附加 2,541,935332.807,74594 售费用 33,470,571.34 166.12813 管理费用 29.55,3317 研发费用 财务费用 1,704,09738 ,491,7661 利息费用 利息收入 加:其他收益 1,90089844 投资收益(损失以“”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 中十1 0.672.59 1152291950 00.672.59 15291950 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 1.187.16646 资产减值损失(损失以“”号填列) -121460.89987 65576513 资产处置收益(损失以“-”号填列) 1760.97 26,305.36 营业利润(亏损 填列) 138,913,185.76 5,875,185.62 加:营业外收入 10,369.52 683644.57 减:营业外支出 29,357.09 42.34898 利润总额(亏损总额以“”号填列) 138,932,173.33 6,516,481.21 减:所得税费用 3,94127 四、净利润(净亏损以“”号填列) 138,548,15286 6.68042248 一)持续经营净利润(净亏损以“号填列) -138548,15286 668042248 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 4.企业自身信用风险公允价值变动 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 其他 [六、综合收益总额 -138,548,15286 6,68042248 七、每股收益 (一)基本每股收益(元股) 〔二)稀释每股收益(元/煅 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 广东嘉应制药股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十三 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 117,578,929.18 131,146,922.77 减：营业成本 （六） 62,588,588.91 97,147,223.52 税金及附加 2,541,935.33 2,807,745.94 销售费用 33,470,571.34 5,166,128.13 管理费用 36,442,187.65 29,552,333.17 研发费用 财务费用 1,704,097.38 1,491,766.12 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 1,900,898.44 投资收益（损失以“-”号填列） （七） 1,000,672.59 11,522,919.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,000,672.59 1,522,919.50 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,187,166.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） -121,460,899.87 -655,765.13 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,760.97 26,305.36 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -138,913,185.76 5,875,185.62 加：营业外收入 10,369.52 683,644.57 减：营业外支出 29,357.09 42,348.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -138,932,173.33 6,516,481.21 减：所得税费用 -384,020.47 -163,941.27 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -138,548,152.86 6,680,422.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -138,548,152.86 6,680,422.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 -138,548,152.86 6,680,422.48 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东嘉应制药股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注五 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 542060.9282059323245932 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 (四十四) 13,156,9994523417,296.56 经营活动现金流入小计 552179276561664975588 买商品、接受劳务支付的现金 5936928010745966919 支付给职工以及为职工支付的现金 ,744307136555301262 支付其他与经营活动有关的现金 (四十四) 304572,82096277,38861287 经营活动现金流出小计 42254,00626554,547,01831 经营活动产生的现金流量净额 129639213962102,73757 、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 11,136.41 2.162.88951 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1116412.162.88951 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 86310000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资活动有关的现金 「投资活动 105,128296478949.81151 投资活动产生的现金流量净 -105,1171606-6,786,92200 筹资活动产生的现金流 收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 95000003700 收到其他与筹资活动有关的现金 (四十四) 269661157 筹资活动现金流入小计 1219%6157737000 58.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3451929541,3364360 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2245192954593364360 筹资活动产生的现金流量净额 3.643.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 [五、现金及现金等价物净增加额 (四十五) 7,3609475632,982,17197 加:期初现金及现金等价物余额 (四十五) 114948049.8281,965.87785 六、期末现金及现金等价物余都 (四十五)1223089973811494804982 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 广东嘉应制药股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 542,060,928.20 593,232,459.32 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （四十四） 13,156,999.45 23,417,296.56 经营活动现金流入小计 555,217,927.65 616,649,755.88 购买商品、接受劳务支付的现金 95,593,692.80 107,459,669.19 支付给职工以及为职工支付的现金 59,744,307.13 65,553,012.62 支付的各项税费 82,343,185.37 104,145,723.63 支付其他与经营活动有关的现金 （四十四） 304,572,820.96 277,388,612.87 经营活动现金流出小计 542,254,006.26 554,547,018.31 经营活动产生的现金流量净额 12,963,921.39 62,102,737.57 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 11,136.41 2,162,889.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,136.41 2,162,889.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 18,818,296.47 8,949,811.51 投资支付的现金 86,310,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 105,128,296.47 8,949,811.51 投资活动产生的现金流量净额 -105,117,160.06 -6,786,922.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 95,000,000.00 37,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 （四十四） 26,966,115.77 筹资活动现金流入小计 121,966,115.77 37,000,000.00 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 58,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,451,929.54 1,333,643.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,451,929.54 59,333,643.60 筹资活动产生的现金流量净额 99,514,186.23 -22,333,643.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 （四十五） 7,360,947.56 32,982,171.97 加：期初现金及现金等价物余额 （四十五） 114,948,049.82 81,965,877.85 六、期末现金及现金等价物余额 （四十五） 122,308,997.38 114,948,049.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：