诚志股份有限公司2013年度报告全文

成志股份有限公司2013年度报告全文 口是√否口不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 口是√否口不适用 报告期内是否被行政处罚 口是√否口不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 公司经营管理、主营业务 发展规划、D-核糖、液晶 工西辖区上市公司 网络在线问答方式 材料等主打产品的销售和 2013年09月06日投资者关系互动平其他 其他 与广大投资者进行 市场拓展情况以及非公开 “一对多”交流发行股票事项进展等各方 ins与 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 26 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 09 月 06 日 江西辖区上市公司 投资者关系互动平 台 其他 其他 网络在线问答方式 与广大投资者进行 “一对多”交流 公司经营管理、主营业务 发展规划、D-核糖、液晶 材料等主打产品的销售和 市场拓展情况以及非公开 发行股票事项进展等各方 面

成志股份有限公司2013年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在2011、2012年年度报告以及2013年半年度报告中曾经披 露过关于公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波 涉嫌合同诈騙罪,以及起诉青岛银行股份有限公司即墨支行财产损害赔偿案件的后续情况。自北京市高级 人民法院分别就案件作出刑事和民事终审判决以来,刑事追缴和民事再诉方面都暂无新进展。 该案及其诉讼情况详见2010年12月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (htp/www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司关于子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》(公告 编号:2010-22)。 、媒体质疑情况(不适用) 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况(不适用) 四、破产重整相关事项(不适用) 五、资产交易事项 1、收购资产情况(不适用) 2、出售资产情况 本期初 起至出 售为上 与交易 交易价资产为/出售/市公司 售日该 对方的所涉及所涉及 方产出售日格(万上市公公司的/页献的资产出是否为关联关|的资产的债权 交易对被出售 净利润售定价关联交系(适产权是|债务是/露日披露索 元)/司贡献/响 占净利原则易用关联否已全否已全 期引 (注3) 的净利 润总额 交易情部过户部转移 润(万 的比例 元) (%) 北京实 巨潮资 比京实创科技 贡献税 创高科|园开发2012年 后利润 支发展|建设股06月293,36991924 402432703%评估价否 不适用是是 有限责份有限日 任公司公司 mcn 2.59% china乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 27 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在 2011、2012 年年度报告以及 2013 年半年度报告中曾经披 露过关于公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波 涉嫌合同诈骗罪，以及起诉青岛银行股份有限公司即墨支行财产损害赔偿案件的后续情况。自北京市高级 人民法院分别就案件作出刑事和民事终审判决以来，刑事追缴和民事再诉方面都暂无新进展。 该案及其诉讼情况详见 2010 年 12 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司关于子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》（公告 编号：2010-22）。 二、媒体质疑情况（不适用） 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况（不适用） 四、破产重整相关事项（不适用） 五、资产交易事项 1、收购资产情况（不适用） 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 北京实 创高科 技发展 有限责 任公司 北京实 创科技 园开发 建设股 份有限 公司 2.59% 2012 年 06 月 29 日 3,369.9 192.4 贡献税 后利润 1402.43 万元 27.03% 评估价 否 不适用 是 是 2012 年 06 月 30 日 巨潮资 讯网： （http:// www.cn info.co m.cn）

诚志股份有限公司2013年度报告全文 股权 北京博福建德 巨潮资 特鸿源|美股权 贡献税 投资管投资有2013年 03年/讯网 6,180-0.63 理有限限公司9月 l2s2.43%协议价|否 不适用是是0月2/(hmp wwwc 责任公|24%的 info. co 司股权 mcn 注:1、2012年6月28日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京诚志利 华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司259%股权的议案》。2012年6月29日, 诚志利华与实创高科技签署《股权转让协议》,将其持有的实创科技园259%股权转让给实创高科技。(详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.comcn/,公告编号2012-18).本报告期内,实创高科技已按照《股 权转让协议》支付了全部总价款3,369.9万元,股权交割及工商登记变更也已办理完毕,此次交易为公司 贡献的税后利润为1,402.43万元。 2、2013年9月,公司与北京博特鸿源投资管理有限责仼公司(以下简称“博特鸿源”)签署《股权 转让协议》,将公司持有福建德美股权投资有限公司(以下简称“福建德美”)24%的股权以6180万元的 价格转让给博特鸿源。 3、企业合并情况(不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响(不适用) 七重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易(不适用) 2、资产收购、出售发生的关联交易(不适用) 3、共同对外投资的重大关联交易(不适用) 关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是否存在非 债权债务类 期初余额本期发生额期末余额 关联方 关联关系 形成原因经营性资金 型 (万元) (万元) (万元) 占用 应付关联方购买资产欠 华控股有限公司控股股东 140.16 140.16 债务 华控股有限公司控股股东应付关联方委托贷款应 1722.93 172293 债务 付利息 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 28 股权 北京博 特鸿源 投资管 理有限 责任公 司 福建德 美股权 投资有 限公司 24%的 股权 2013 年 09 月 6,180 -0.63 贡献税 后利润 125.97 万元 2.43% 协议价 否 不适用 是 是 2013 年 10 月 24 日 巨潮资 讯网： （http:// www.cn info.co m.cn） 注：1、2012年6月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京诚志利 华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案》。2012年6月29日， 诚志利华与实创高科技签署《股权转让协议》，将其持有的实创科技园2.59%股权转让给实创高科技。（详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号：2012-18）。本报告期内，实创高科技已按照《股 权转让协议》支付了全部总价款3,369.9万元，股权交割及工商登记变更也已办理完毕，此次交易为公司 贡献的税后利润为1,402.43万元。 2、2013 年 9 月，公司与北京博特鸿源投资管理有限责任公司（以下简称“博特鸿源”）签署《股权 转让协议》，将公司持有福建德美股权投资有限公司（以下简称“福建德美”）24%的股权以 6180 万元的 价格转让给博特鸿源。 3、企业合并情况（不适用） 六、公司股权激励的实施情况及其影响（不适用） 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易（不适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易（不适用） 3、共同对外投资的重大关联交易（不适用） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 清华控股有限公司 控股股东 应付关联方 债务 购买资产欠 款 否 140.16 0 140.16 清华控股有限公司 控股股东 应付关联方 债务 委托贷款应 付利息 否 0 1722.93 1722.93

诚志股份有限公司2013年度报告全文 同方股份有限公司受同一控制/应付关联方 工程款 66 66 债务 启迪控股股份有限公受同一控应付关联方工程款 否 17461 174.6 债务 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 5、其他重大关联交易 1、为满足运营资金需求,拓展融资渠道,优化债务结构,经2013年第一次临时董事会审议通过,公 司与清华控股、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《委托贷款合同》,由清华控股委托中国 建设银行股份有限公司北京中关村分行向公司发放三亿元人民币委托贷款,期限三年,年贷款利率728%。 2014年1月,公司根据自身资金及发展状况,经与清华控股商议已提前归还该笔委托贷款本金共计两 亿元。截至本报告公告日,该笔委托贷款剩余本金为1亿元,且仍按原《委托贷款合同》执行。上述后续 进展情况详见披露于巨潮资讯网htp/ vww cninfo. com.cn的相关公告,公告编号:201401、201402 2、公司第五届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<诚志股份有 限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》。其中,公 司与清华控股有限公司,公司与富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划签订的附条件生 效的股份认购合同涉及关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关査询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关 公告编号:20 2013年03月12日 联交易公告 巨潮资讯(hp/www.cninfo.com.cn) 诚志股份有限公司关于签署附条件生效的 公告编号:2013-18 2013年06月03日 份认购合同暨关联交易的公告 巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn) 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况(不适用) (2)承包情况(不适用) (3)租赁情况 公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦及下属子公司启迪公司位于南昌 市玉屏东大街299号的清华科技园(江西)华江大厦目前部分对外出租 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 29 同方股份有限公司 受同一控制 应付关联方 债务 工程款 否 6.6 0 6.6 启迪控股股份有限公 司 受同一控制 应付关联方 债务 工程款 否 174.61 0 174.61 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 1、为满足运营资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，经2013年第一次临时董事会审议通过，公 司与清华控股、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订《委托贷款合同》，由清华控股委托中国 建设银行股份有限公司北京中关村分行向公司发放三亿元人民币委托贷款，期限三年，年贷款利率7.28%。 2014年1月，公司根据自身资金及发展状况，经与清华控股商议已提前归还该笔委托贷款本金共计两 亿元。截至本报告公告日，该笔委托贷款剩余本金为1亿元，且仍按原《委托贷款合同》执行。上述后续 进展情况详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2014-01、2014-02。 2、公司第五届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<诚志股份有 限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》。其中，公 司与清华控股有限公司，公司与富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划签订的附条件生 效的股份认购合同涉及关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 诚志股份有限公司关于申请委托贷款的关 联交易公告 2013 年 03 月 12 日 公告编号：2013-03 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 诚志股份有限公司关于签署附条件生效的 股份认购合同暨关联交易的公告 2013 年 06 月 03 日 公告编号：2013-18 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况（不适用） （2）承包情况（不适用） （3）租赁情况 公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦及下属子公司启迪公司位于南昌 市玉屏东大街299号的清华科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

成志股份有限公司2013年度报告全文 2、担保情况 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期完毕(是或 披露日期 日) 报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生 合计(A1) 额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 度合计(A3) 合计(A4) 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度 实际发生日期 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期是否履行联方担保 完毕(是或 披露日期 否) 北京诚志利华科技2013年04 013年12月 500带责任保 年 发展有限公司月24日 北京诚志利华科技2013年04 60013年01月 连带责任保 4.000 1年 否 展有限公司 北京诚志利华科技2013年04 60203年05月 带责任保 3.000 1年 发展有限公司 24 石家庄诚志永华显2013年04 2013年06月 带责任保 10,000 10000 56个月否 示材料有限公司月24日 03日 石家庄诚志永华显2013年04 013年12月 带责任保 11个月否 示材料有限公司月24日 珠海诚志通发展有2013年04 2013年07月 连带责任保 15,000 15.000 1年 限公司 月24日 珠海诚志通发展有2013年04 2013年04月 800/连带责任保 年 限公司 月24日 23日 珠海诚志通发展有2013年04 2013年05月 30,000 30,000 带责任保11个 限公司 月24日 珠海诚志通发展有2013年04 013年06月 带责任保 3000 1年 限公司 月24日 25日 珠海诚志通发展有2013年04 400/2013年08月 连带责任保 4.000 1年 否 公司 02 珠海诚志通发展有|2013年0410012013年09月 10,00带责任保|1年 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 30 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 北京诚志利华科技 发展有限公司 2013 年 04 月 24 日 10,000 2013 年 12 月 09 日 5,000 连带责任保 证 1 年 否 否 北京诚志利华科技 发展有限公司 2013 年 04 月 24 日 6,000 2013 年 01 月 07 日 4,000 连带责任保 证 1 年 否 否 北京诚志利华科技 发展有限公司 2013 年 04 月 24 日 6,000 2013 年 05 月 22 日 3,000 连带责任保 证 1 年 否 否 石家庄诚志永华显 示材料有限公司 2013 年 04 月 24 日 10,000 2013 年 06 月 03 日 10,000 连带责任保 证 56 个月 否 否 石家庄诚志永华显 示材料有限公司 2013 年 04 月 24 日 2,000 2013 年 12 月 19 日 2,000 连带责任保 证 11 个月 否 否 珠海诚志通发展有 限公司 2013 年 04 月 24 日 15,000 2013 年 07 月 27 日 15,000 连带责任保 证 1 年 否 否 珠海诚志通发展有 限公司 2013 年 04 月 24 日 8,000 2013 年 04 月 23 日 8,000 连带责任保 证 1 年 否 否 珠海诚志通发展有 限公司 2013 年 04 月 24 日 30,000 2013 年 05 月 22 日 30,000 连带责任保 证 11 个月 否 否 珠海诚志通发展有 限公司 2013 年 04 月 24 日 30,000 2013 年 06 月 25 日 25,000 连带责任保 证 1 年 否 否 珠海诚志通发展有 限公司 2013 年 04 月 24 日 4,000 2013 年 08 月 02 日 4,000 连带责任保 证 1 年 否 否 珠海诚志通发展有 2013 年 04 10,000 2013 年 09 月 10,000 连带责任保 1 年 否 否