2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 8,062,379,029.936,951,474,481.18 15.986,285,40090.32 归属于上市公司股 东的净利润 3,683,408,499.862,805,650,702.03 31.292,531,433,048.70 归属于上市公司 东的扣除非经常性3,684,934,502.092,805,097,311.641 31.372,489,781,439.65 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 4,114,021,179.062,574,784,693.56 59.783,207,366,712.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 25,132,210,190.0922,296,663,407.35 12.7220,319,604,837.96 总资产 27,5417,39,506.9526,943,645,294.32 2.2425,639,413,845.07 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年本期比上年同期增减(2015 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 1.91 30.82 1.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 15.53 增加2.36个百分点13.05 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 15.54 13.16增加2.38个百分点12.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 6/144
2017 年年度报告 6 / 144 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 8,062,379,029.93 6,951,474,481.18 15.98 6,285,400,290.32 归属于上市公司股 东的净利润 3,683,408,499.86 2,805,650,702.03 31.29 2,531,433,048.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 3,684,934,502.09 2,805,097,311.61 31.37 2,489,781,439.65 经营活动产生的现 金流量净额 4,114,021,179.06 2,574,784,693.56 59.78 3,207,366,712.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 25,132,210,190.09 22,296,663,407.35 12.72 20,319,604,837.96 总资产 27,547,399,506.95 26,943,645,294.32 2.24 25,639,413,845.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.91 1.46 30.82 1.31 稀释每股收益（元／股） 1.91 1.46 30.82 1.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.91 1.46 30.82 1.29 加权平均净资产收益率（%） 15.53 13.17 增加2.36个百分点 13.05 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 15.54 13.16 增加2.38个百分点 12.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
2017年年度报告 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 1895,161,857.282,002,551,416.582,11081,584662,053,584,171.4 归属于上市公司股 东的净利润 791,423,544.23904,375,809.72996,323,136.47991,286,009.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性792,139,847.82905,147,723.8896,150,923.54991,496,00.85 损益后的净利润 陉营活动产生的现491,818,827.191,42,905,601.83851,122,01181,346,174,738.6 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -3,191,808.01 1,249,437.1 1,982,446.70 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 52,540,734.52 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 230,0001,740,0000 4,849,957.00 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 610,710.22 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,306.45 171,33391 少数股东权益影响额 53,666.39 得税影响额 90,77 202,838.48-13,894,894.68 合计 -1,526,002.23553,390.4241,651,609.05 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 7/144
2017 年年度报告 7 / 144 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,895,161,857.28 2,002,551,416.58 2,111,081,584.66 2,053,584,171.41 归属于上市公司股 东的净利润 791,423,544.23 904,375,809.72 996,323,136.47 991,286,009.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 792,139,847.82 905,147,723.88 996,150,923.54 991,496,006.85 经营活动产生的现 金流量净额 491,818,827.19 1,424,905,601.83 851,122,011.38 1,346,174,738.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -3,191,808.01 -1,249,437.15 -1,982,446.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 - - 52,540,734.52 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,230,000.00 1,740,000.00 4,849,957.00 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 - 610,710.22 - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,306.45 -289,919.17 171,333.91 少数股东权益影响额 -53,666.39 -55,125.00 -33,075.00 所得税影响额 490,778.62 -202,838.48 -13,894,894.68 合计 -1,526,002.23 553,390.42 41,651,609.05 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用
2017年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营 业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定);广告经营,货运代理、代理报关、代理 报检业务,长途客运站,停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务:综合开发 经营国家政策许可的其它投资项目 公司运营管理浦东机场,目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务指 与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台 出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类1级机场,目前航空性业务等收费项目的收费标 准按照民航局相关文件规定实行政府指导价,非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业,提供的产品即服务,包括以先 进的机场基础设施,高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地 面保障服务;以安全、舒适、优美的候机环境,功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出 港、转港服务:以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价,为承租商提供经营资源服 务;商业租赁方面通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、定向性谈判等方式,引进具有丰富机 场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。 2017年,世界经济增长步伐加快,复苏稳健,世界贸易持续活跃,全年国民经济稳中向好, 延续了党的十八大以来我国经济稳中有进的发展态势。 党的十九大报告作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断,这是我国发展新的历史方 位。2018年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征,并对各个发展阶段的任务和措 施作出了战略部署。到2020年,实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越:;到2035年,实现 从单一的航空运输强国向多领域民航强国的跨越;到本世纪中叶,实现从多领域民航强国向全方 位民航强国的的跨越。 航空运输业与宏观经济周期密切相关,航空运输业的増长态势带动了机场业务量的增长 年浦东机场努力提高运营效率,业务量稳步増长,完成情况好于年初预期,继续巩固全球特大繁 忙机场地位,预计未来一段时间景气状况将继续得以维持,但同时也面临高位运行和资源紧缺的 新常态。一般而言,节假日是航空运输市场的旺季,因此机场行业也具有类似的季节性,而随着 上海航空运输市场的迅速增长,浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 截至报告期末,公司在建工程为53.1亿元,同比增长64.72%,主要系报告期内浦东机场三 期扩建工程项目和飞行区下穿通道及5号机坪改造工程项目支出较期初增加所致 其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。 8/144
2017 年年度报告 8 / 144 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营 业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理 报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发， 经营国家政策许可的其它投资项目。 公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指 与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台 出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标 准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。 公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先 进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地 面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出 港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服 务；商业租赁方面通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、定向性谈判等方式，引进具有丰富机 场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。 2017 年，世界经济增长步伐加快，复苏稳健，世界贸易持续活跃，全年国民经济稳中向好， 延续了党的十八大以来我国经济稳中有进的发展态势。 党的十九大报告作出了中国特色社会主义进入新时代的重大判断，这是我国发展新的历史方 位。2018 年民航工作会议明确了新时代民航强国建设的阶段特征，并对各个发展阶段的任务和措 施作出了战略部署。到 2020 年，实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越；到 2035 年，实现 从单一的航空运输强国向多领域民航强国的跨越；到本世纪中叶，实现从多领域民航强国向全方 位民航强国的的跨越。 航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长，2017 年浦东机场努力提高运营效率，业务量稳步增长，完成情况好于年初预期，继续巩固全球特大繁 忙机场地位，预计未来一段时间景气状况将继续得以维持，但同时也面临高位运行和资源紧缺的 新常态。一般而言，节假日是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着 上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至报告期末，公司在建工程为 53.1 亿元，同比增长 64.72%，主要系报告期内浦东机场三 期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%
2017年年度报告 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国的直辖市之一,长江三角洲世界级城市群的核心城市,位于亚洲、欧洲和北美大 三角航线的端点,飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为10小时,飞往亚洲主要城市的时间在2 至5小时内,航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处,直接服务区 长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块;间 接服务区2小时飞行圈资源丰富,包括中国80%的前100大城市、54%的国土资源和90%的人口、 93%的GDP产出地和日本、韩国的大部分地区 lorth Americ Eur ●上海 Shangha 长三角地区已经成为了世界上第6大城市群,财富500强中有400多家企业已经在这里进行 了投资,机场半径300公里的腹地内覆盖了长三角地区的8个主要工业、科技园区,相关产业航 空关联度高,主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。 2、枢纽建设初具规模,具备打造世界级机场条件 浦东机场三期扩建工程建设顺利推进,本项目位于浦东机场内,工程主要建设内容包括飞行 区工程、航站区工程和生产辅助设施工程,卫星厅工程是该工程的主体工程,为目前世界上最大 单体卫星厅。工程的设计目标年是2025年,卫星厅建成后,浦东机场可满足年旅客吞吐量8,000 万人次的运行需求
2017 年年度报告 9 / 144 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国的直辖市之一，长江三角洲世界级城市群的核心城市，位于亚洲、欧洲和北美大 三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务区 长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块；间 接服务区 2 小时飞行圈资源丰富，包括中国 80%的前 100 大城市、54%的国土资源和 90%的人口、 93%的 GDP 产出地和日本、韩国的大部分地区。 长三角地区已经成为了世界上第 6 大城市群，财富 500 强中有 400 多家企业已经在这里进行 了投资，机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航 空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。 2、枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场三期扩建工程建设顺利推进，本项目位于浦东机场内，工程主要建设内容包括飞行 区工程、航站区工程和生产辅助设施工程，卫星厅工程是该工程的主体工程，为目前世界上最大 单体卫星厅。工程的设计目标年是 2025 年，卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000 万人次的运行需求
2017年年度报告 航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”,国内优势明显 2017年,浦东机场的年旅客吞吐量巩固了全国排名第二的地位,航空运量继续跻身世界超大 型枢纽机场“俱乐部”,其中国际和地区旅客量继续保持全国第 浦东机场积极推进枢纽建设,持续优化航线网络结构,努力提升浦东机场的国际航线网络通 达性,重点发展国际远程航线。2017年浦东机场出入境旅客吞吐量约50%,继续巩固内地最大空 中口岸地位。2017年浦东机场新增了蒙特利尔、巴塞罗那、特拉维夫和布鲁塞尔4个国际通航点 加密了墨西哥城、圣彼得堡航线。 4、区域化管理+专业化支持+0C平台的浦东机场模式 随着业务的不断发展,浦东机场实现了由“单航站楼双跑道”向“多航站楼多跑道”运营模 式的跨越,这对浦东机场运行管理和现场指挥提出了更高的要求。公司组织开展运行模式硏究, 成功构建全新的枢纽机场运营模式,在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+0C ( Operation center)平台”运行模式,核心是强化区域管理部门的责任主体地位,其他专业支 持单位对区域管理主体给予配合和支持。 报告期内,公司通过组织和构建集约化的运行管理平台,推进空地协同的运行管理,提升了 机场整体保障能力与效率,加强过程管理,探索浦东机场三期扩建工程建设完成后的运行模式。 5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验,结合自身安全工作特点,建立了安全管理体系,包含安 全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度,推动公司安全文化落地,实现了安全管理工作 从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级,确保公司生产运行工作符合国家法律法规 和行业规范标准的要求。 报告期内,公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行,持续改 善,浦东机场已连续18年实现了安全年,并圆满完成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰 会以及C919国产大飞机成功首飞等多项重大保障任务。 6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制,规范透明的内部管理,努力为中外旅客提供卓越的机场真情 服务体验,积极推出“十大服务新举措”’提升浦东机场整体服务品质。服务管理体系和服务标准 系统完善,品牌效应突出。公司通过完善服务信息管理系统,充分利用信息化手段,实现服务全 10/144
2017 年年度报告 10 / 144 3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，国内优势明显 2017 年，浦东机场的年旅客吞吐量巩固了全国排名第二的地位，航空运量继续跻身世界超大 型枢纽机场“俱乐部”，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一。 浦东机场积极推进枢纽建设，持续优化航线网络结构，努力提升浦东机场的国际航线网络通 达性，重点发展国际远程航线。2017 年浦东机场出入境旅客吞吐量约 50%，继续巩固内地最大空 中口岸地位。2017 年浦东机场新增了蒙特利尔、巴塞罗那、特拉维夫和布鲁塞尔 4 个国际通航点， 加密了墨西哥城、圣彼得堡航线。 4、区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 随着业务的不断发展，浦东机场实现了由“单航站楼双跑道”向“多航站楼多跑道”运营模 式的跨越，这对浦东机场运行管理和现场指挥提出了更高的要求。公司组织开展运行模式研究， 成功构建全新的枢纽机场运营模式，在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC （Operation Center）平台”运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支 持单位对区域管理主体给予配合和支持。 报告期内，公司通过组织和构建集约化的运行管理平台，推进空地协同的运行管理，提升了 机场整体保障能力与效率，加强过程管理，探索浦东机场三期扩建工程建设完成后的运行模式。 5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安 全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作 从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规 和行业规范标准的要求。 报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，持续改 善，浦东机场已连续 18 年实现了安全年，并圆满完成了党的十九大、金砖会晤、“一带一路”峰 会以及 C919 国产大飞机成功首飞等多项重大保障任务。 6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，努力为中外旅客提供卓越的机场真情 服务体验，积极推出“十大服务新举措”，提升浦东机场整体服务品质。服务管理体系和服务标准 系统完善，品牌效应突出。公司通过完善服务信息管理系统，充分利用信息化手段，实现服务全