第2章 应用准备 成用准名包括以下工作： ·产信广建套、可桥瓶。商业版、医药流通版。可设置 ● 素统肩用：东建套的系统提示是否娶进行系统启用的设置，只有设置了 管理： 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 气选项中 档案 有无法设置的栏目，是 单据设置： 库存项 院以议置库行选项。系统选项的设置将决定用户使用系统的业 户在初次使用《库存管理》时，应输入期初数据，包括期初结存 存与存货对账：《库存管理》与《存货核算》进行对账。 库存与货位账对账：库存台账与货位卡片进行对账 月末结账：每月底进行月末结账」 ·结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。，请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 系统管理一账套一新建账套 2.2系统启用 德新础账奢泵跳系能提死是原襟杯系华扇 ,系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能 【菜单略径】 企业应用平台一基础设置一基本信息一系统启用
第 2 章 应用准备 应用准备包括以下工作： z 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置 用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。 z 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 z 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 z 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是 受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 z 单据设置：用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 z 库存选项：用户可以设置库存选项，系统选项的设置将决定用户使用系统的业 务模式、业务流程、数据流向。 z 期初数据：用户在初次使用《库存管理》时，应输入期初数据，包括期初结存、 期初不合格品。 z 库存与存货对账：《库存管理》与《存货核算》进行对账。 z 库存与货位账对账：库存台账与货位卡片进行对账。 z 月末结账：每月底进行月末结账。 z 结转上年：将上年的数据结转到本年度账套中。 2.1 建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 系统管理－账套－新建账套 2.2 系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能 使用相应的系统。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用
第二章应用准备 UFIDA用友 15 【启用顺序】 为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： ·库存与存货在同一月份启用。 采购与存货、库存在同一月份启用 ·委外与存货、库存在同一月份启用。 ·应付与采购在同一月份启用。 ·应收与销售在同一月份启用。 2.3权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。参见《系统管理》 存行管理人可对当逾然是否进行有关档案的数据权限控制进行设置 部门、操作员 【系统选项】 ●系统管理一权限一权限：进行功能权限的设置 。企业应用平台一系统服务一权限：进行数据权限的设置。 。企业应用平台一系统服务一权限一数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要 进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、 用户组进行授权，才能在《库存管理》设置是否检查权限。 结在得收应美、单据的数粥权限时设贺在写表督限聚天权设因 ·企业应用平台一系统服务一权限一数据权限分配一记录权限设置：设置用 案的编辑权 与基智 。填据贸有衣时链是不有查询收限的金库及式 拾查在货权限：打勾洗择。如检查 查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录：填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 ◆检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录： 填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。 ·检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其 仪限的部 政、除 有权限的单据进行操作
第二章 应用准备 15 【启用顺序】 为避免启用后续系统时的麻烦，建议用户在启用系统时： z 库存与存货在同一月份启用。 z 采购与存货、库存在同一月份启用。 z 委外与存货、库存在同一月份启用。 z 应付与采购在同一月份启用。 z 应收与销售在同一月份启用。 2.3 权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》 手册。 在《库存管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括仓 库、存货、货位、部门、操作员。 【系统选项】 z 系统管理－权限－权限：进行功能权限的设置。 z 企业应用平台－系统服务－权限：进行数据权限的设置。 z 企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要 进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、 用户组进行授权，才能在《库存管理》设置是否检查权限。 z 企业应用平台－系统服务－权限－数据权限分配－记录权限设置：设置用 户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包 括查询权限）。 z 在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、 录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档 案的编辑权限不同。 检查仓库权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的仓库及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的仓库。 检查存货权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。 检查货位权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的货位及其记录； 填制单据时只能参照录入有录入权限的货位。 检查部门权限：打勾选择。如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 检查操作员权限：打勾选择。如检查，则查询、修改、删除、审核、关闭、 打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人 有权限的单据进行操作
16 UFIDA用友 第二章应用准备 【业务规则】 ·单据查询（查询、定位）：功能权限十数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不查询。 ·单据编辑（录入、修改）：功能权限+数据权限，只能参照有录入权限的档案。 ·单据删除权限：有删除功能权限的操作员才允许别除单据。 ·单据列表查询：功能权限十数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示： 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 ·报表查询：功能权限十数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计：表体无权限的存货不显示、统计。 ·远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 案可操作。 2.4基础档案 ,基础档案如有无法设置的栏目， 是受系统选项参数 请参见《系续管理》手开。 【菜单略径】 确定基础档案的编码方案 ●系统管理一账套一新建账套一分类编码方案：确定基础档案的编码方案 ·企业应用平台一基础设置一基本信息一编码方案 ·企业应用平台一基础设置一基础档案 2.5单据设置 用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置 【菜单略径】 格式设置：对单据可以进行单据显示设计、单据打印设计。 ·企业应用平台一基础设置一单据设置一单据格式设置 单据编号设置 ●企业应用平台一基础设置一单据设置一单据编号设省 2.6库存选项 洁向 用户在进行选项设置之前」 定要洋细了解选顶开关对业务处理流程的影响，并结 合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改
16 第二章 应用准备 【业务规则】 z 单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 z 单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。 z 单据删除权限：有删除功能权限的操作员才允许删除单据。 z 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示； 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 z 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 z 远程导出基础档案时，系统自动清除档案上的权限组信息，保证导入方对该档 案可操作。 2.4 基础档案 用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数 的控制，请先到各产品的选项中进行设置。请参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 确定基础档案的编码方案 z 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案 z 企业应用平台－基础设置－基本信息－编码方案 z 企业应用平台－基础设置－基础档案 2.5 单据设置 用户可以对《库存管理》的所有单据进行格式设置、编号设置。 【菜单路径】 格式设置：对单据可以进行单据显示设计、单据打印设计。 z 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据格式设置 单据编号设置 z 企业应用平台－基础设置－单据设置－单据编号设置 2.6 库存选项 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的 各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据 流向。 用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结 合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改
第二章应用准备 UFIDA用友 17 用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要 考虑清德 【菜单路径】 初始设置一选项 注意 2.61通用设置 业务设置 ·有无组装拆卸业务：打勾选择，不可随时修改。参见“组装拆卸业务”。 ·有无形态转换业务：打勾选择，不可随时修改。参见“形态转换业务”。 ·有无委托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有委托代销业务时，销售出库 单的业务类型增加“委托代销”，可查询【委托代销备查铺】。参见“委托代 销业务 。有无受托代销业务：打勾选择，不可随时修改·又有在建立账套时选择企业类 案中设登受托代销存 托代销备查簿】。 ·有无成套件管理：打勾选择，默认为香，不可随时更改。有成套件管理时： 可在【存货档案】中设置某存货为成套件。 可设置【成套件】档案。 【收发存汇总表】、【业务类型汇总表】可将成套件按照组成单件展开进行 统计。 ●有无批次管理：打勾选释，默认为否，不可随时修改。有批次管理时，可在【右 货档案】中设置批次管理存货，可执行【批次冻结】，可查询【批次台账】 【批次汇总表】。参见“批次管理” ·有无保质期管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改政。有保质期管理时， 在【存货 见“保质 理存货可执行【关数简南【保 ·有无序列号管理：打勾选择，默认为否，可随时更改。 修改现存量时点 ·修改现存量时 自些单据在单据保存时讲行实粉 物山入南 为了解决单据和实物出 入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该 选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。参见“库存量管理
第二章 应用准备 17 用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要 考虑清楚。 【菜单路径】 初始设置－选项 注意 z 在相关业务已开始后，最好不要随意修改库存选项。 z 在进行库存选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。 2.6.1 通用设置 业务设置 z 有无组装拆卸业务：打勾选择，不可随时修改。参见“组装拆卸业务”。 z 有无形态转换业务：打勾选择，不可随时修改。参见“形态转换业务”。 z 有无委托代销业务：打勾选择，不可随时修改。有委托代销业务时，销售出库 单的业务类型增加“委托代销”，可查询【委托代销备查簿】。参见“委托代 销业务”。 z 有无受托代销业务：打勾选择，不可随时修改。只有在建立账套时选择企业类 型为“商业”的账套，才可启用受托代销业务。有受托代销业务时，可在存货 档案中设置受托代销存货；采购入库单的业务类型增加受托代销，可查询【受 托代销备查簿】。参见“受托代销业务”。 z 有无成套件管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有成套件管理时： 可在【存货档案】中设置某存货为成套件。 可设置【成套件】档案。 【收发存汇总表】、【业务类型汇总表】可将成套件按照组成单件展开进行 统计。 z 有无批次管理：打勾选择，默认为否，不可随时修改。有批次管理时，可在【存 货档案】中设置批次管理存货，可执行【批次冻结】，可查询【批次台账】、 【批次汇总表】。参见“批次管理”。 z 有无保质期管理：打勾选择，默认为否，不可随时更改。有保质期管理时，可 在【存货档案】中设置保质期管理存货，可执行【失效日期维护】，可查询【保 质期预警】。参见“保质期管理”。 z 有无序列号管理：打勾选择，默认为否，可随时更改。 修改现存量时点 z 修改现存量时点：企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物 出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出 入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该 选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。参见“库存量管理
18 UFIDA用友 第二章应用准备 业务校验 ·检查仓库存货对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“仓库管理”。 ◆不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。 ◆如检在，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货：手工录入 其他存货时，系统提示 存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？ 如果继续 ,则保存录入的存货。 否则返回让用户重新录入。 ·检查存货货位对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“货位管理”。 不检查，填制出入库单据时参照表头仓库的所有货 中表头 库的 前存货的所 货位入 。如果继续，则保存录入的货位。 ·否则返回让用户重新录入 ·调拨单只控制出库权限：设置调拨单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选 择认为否可随时修改。参贝“调拨业 ◆若选择是，则只控制出库仓库、部门的权限，而不控制入库仓库、部门的 权限 ·若选择否，出库及入库的仓库、部门权限都要控制。 ◆该选项在[检查仓库权限]】 [检查部门权限]设置时有效：如不检查仓库 门权 则该选项不起作用 ·调拨单查询权限控制方式：设置调拨单查询时仓库、部门权限控制方式。 若选择同调拨单录入 则按照“调拨单只控制出库权限 的设置作相应控制 ◆ 或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权 设置调拨申请单录入时仓库、部门权限控制方式。 若选择是，则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限 山 入库的仓库、部门权限都要控制】 该选项在[检查仓库权限 [稳查部门权限]设置时有效：如不检查仓库， 部门叔阴，阳该洗项不起作用 ●调拨单批复/查询权限控制方式：设置调拨申请单查询/批复时仓库、部门权限控 制方式 ◆若选择同调拨申请单录入，则按照“调拨申请单只控制入库权限”的设置作 相应轻制 ·若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权 ●审核时检查货位：打勾选择，默认为是，可随时修改。参见“货位管理
18 第二章 应用准备 业务校验 z 检查仓库存货对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“仓库管理”。 不检查，填制出入库单据时参照存货档案中的存货。 如检查，填制出入库单据时可以参照仓库存货对照表中该仓库的存货；手工录入 其他存货时，系统提示“存货××在仓库存货对照表中不存在，是否继续？” z 如果继续，则保存录入的存货。 z 否则返回让用户重新录入。 z 检查存货货位对应关系：打勾选择，默认为否，可随时修改。参见“货位管理”。 不检查，填制出入库单据时参照表头仓库的所有货位。 如检查，填制出入库单据时参照存货货位对照表中表头仓库的当前存货的所 有货位；手工录入存货货位对照表以外的货位时，系统提示“货位××在存 货货位对照表中不存在，是否继续？” z 如果继续，则保存录入的货位。 z 否则返回让用户重新录入。 z 调拨单只控制出库权限：设置调拨单录入时仓库、部门权限控制方式。打勾选 择，默认为否，可随时修改。参见“调拨业务”。 若选择是，则只控制出库仓库、部门的权限，而不控制入库仓库、部门的 权限。 若选择否，出库及入库的仓库、部门权限都要控制。 该选项在［检查仓库权限］、［检查部门权限］设置时有效；如不检查仓库、 部门权限，则该选项不起作用。 z 调拨单查询权限控制方式：设置调拨单查询时仓库、部门权限控制方式。 若选择同调拨单录入，则按照“调拨单只控制出库权限”的设置作相应控制。 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权 限就可以查询。 z 调拨申请单只控制入库权限：设置调拨申请单录入时仓库、部门权限控制方式。 打勾选择，默认为否，可随时修改。 若选择是，则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。 若选择否，出库、入库的仓库、部门权限都要控制。 该选项在［检查仓库权限］、［检查部门权限］设置时有效；如不检查仓库、 部门权限，则该选项不起作用。 z 调拨单批复/查询权限控制方式：设置调拨申请单查询/批复时仓库、部门权限控 制方式。 若选择同调拨申请单录入，则按照“调拨申请单只控制入库权限”的设置作 相应控制。 若选择转入或转出，则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权 限就可以查询。 z 审核时检查货位：打勾选择，默认为是，可随时修改。参见“货位管理