恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 由公司 自有资 {告编 金给付 0,000 000.0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 用募集资/用募集资/变更用途用途的募用途的参/尚未使/尚未的人 万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式|集贷金/本期已使已累计使 总额 的募集资|集资金总集资金总募集资金/每集你闲置两年 金总额金总额 金总额额 额比例总额//以上募集 资金金额 尚未使用 的募集资 金均将用 于募投项 目或按规 非公开发 2015年 2617823319712773197,1277332,10032,1001226%64,6546定程序变 更后的项 目,资金全 部按规定 存放于募 投专户 合计 1,782.33197,12773197,1277332,10032,1001226%64,6546 募集资金总体使用情况说明

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 由公司 自有资 金给付 明》公 告编 号： 2015-17 0 合计 -- -- 718,25 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 91,300 ,000.0 0 96,256,7 34.14 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行 261,782.33 197,127.73 197,127.73 32,100 32,100 12.26% 64,654.6 尚未使用 的募集资 金均将用 于募投项 目或按规 定程序变 更后的项 目，资金全 部按规定 存放于募 投专户。 0 合计 -- 261,782.33 197,127.73 197,127.73 32,100 32,100 12.26% 64,654.6 -- 0 募集资金总体使用情况说明

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 本次非公开发行募集资金总额264,931万元,募集资金净额为261,782.33万元,报告期募投项目投入金额为 19712773万元,累计投入募投项目金额为1912773万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 资金投向 (含部分承诺投资资总聊/本报/截至期为/至期末项目达到 (D)/设/计√/投资进度预定可使/报告同是否达到性是否发 实现的效 (3)=用状态日 总额 变更) 金额( (2)(1)期 旋预计效益生重大变 化 承诺投资项目 2015年 收购瓦房店第三医院 50.277550,277550,277550,277510000%12月319,62567是 70%股权 恒康医疗大连国际肿 35,04735,0471,783.721,783.725.09%12月31 瘤医院项目 017年 恒康医疗大连北方护 院建设项目 否 15,4701547081128811.28524%12月31 瓦房店第三医院南区 84058.405840584051000412月 楼改造项目 否 2016年 萍乡赣西肿瘤医院建 是 32,10032,10026825726,6825783.12%12月31 设项目 乡市赣西医院有限 117971,797 公司整体改造项目 归还银行贷款及补充 109,1676109,676|109,1676 l11.834.5 00.00% 0否否 流动资金 承诺投资项目小计 264931262641|197,1277197127 9.625.67 募资金投向 262264.1197,1277197,127.7 9,625.6 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 本次非公开发行募集资金总额 264,931 万元，募集资金净额为 261,782.33 万元，报告期募投项目投入金额为 197,127.73 万元，累计投入募投项目金额为 197,127.73 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购瓦房店第三医院 70%股权 否 50,277.5 50,277.5 50,277.5 50,277.5 100.00% 2015 年 12 月 31 日 9,625.67 是 否 恒康医疗大连国际肿 瘤医院项目 否 35,047 35,047 1,783.72 1,783.72 5.09% 2017 年 12 月 31 日 0 否 否 恒康医疗大连北方护 理院建设项目 否 15,470 15,470 811.28 811.28 5.24% 2017 年 12 月 31 日 0 否 否 瓦房店第三医院南区 楼改造项目 否 8,405 8,405 8,405 8,405 100.00% 2015 年 12 月 31 日 0 否 否 萍乡赣西肿瘤医院建 设项目 是 32,100 32,100 26,682.57 26,682.57 83.12% 2016 年 12 月 31 日 0 否 否 萍乡市赣西医院有限 公司整体改造项目 否 11,797 11,797 0 否 是 归还银行贷款及补充 流动资金 否 111,834.5 109,167.6 6 109,167.6 6 109,167.6 6 100.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 264,931 262,264.1 6 197,127.7 3 197,127.7 3 -- -- 9,625.67 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 264,931 262,264.1 6 197,127.7 3 197,127.7 3 -- -- 9,625.67 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 根据募集资金使用投资计划,公司已在萍乡市安源区公园中路201号新建募投项目萍乡赣西肿 院(赣西肿瘤医院”),赣西肿瘤医院属于“大专科小综合型二甲医院:萍乡市赣西医院有限公司( 西医院”)座落于萍乡市湘东区峡山口,赣西医院与肿瘤医院同处于萍乡市,肿瘤医院投入运营后能 项目可行性发生重大够与赣西医院形成相互补充的作用,公司认为对赣西医院进行整体改造的必要性已大大降低。为提 高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因 变化的情况说明 素,2016年1月20日经公司谨慎研究,为适应市场环境的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能 力,公司终止“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”,并将相关募集资金变更为支付公司收购崇 州二院70%股权的对价。上述变更已经公司第四届董事会第四次会议决议通过,独立董事、监事 保荐机构均出具了无异议意见,尚需经公司股东大会审议通过。 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实报告期内发生 施方式调整情况经公司第三届董事会第五十四次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过,萍乡赣西肿瘤医院建 设项目实施方式变更为向赣西医院提供三年期无息借款由其实施 适用 资项目先公司第三届董事会第四十次会议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案,同意 期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金52,634.29万元。截至2015年12 月31日,该笔资金除“赣西医院整体改造项目”自筹资金投资11028万元尚未置换外,其余预先已 投入项目的自筹资金5252401万元已全部置换。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均将用于募投项目或按规定程序变更后的项目,资金全部按规定存放于募投专 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他|无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据募集资金使用投资计划，公司已在萍乡市安源区公园中路 201 号新建募投项目萍乡赣西肿瘤医 院（“赣西肿瘤医院”），赣西肿瘤医院属于“大专科小综合”型二甲医院；萍乡市赣西医院有限公司（“赣 西医院”）座落于萍乡市湘东区峡山口，赣西医院与肿瘤医院同处于萍乡市，肿瘤医院投入运营后能 够与赣西医院形成相互补充的作用，公司认为对赣西医院进行整体改造的必要性已大大降低。 为提 高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因 素，2016 年 1 月 20 日经公司谨慎研究，为适应市场环境的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能 力，公司终止“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”，并将相关募集资金变更为支付公司收购崇 州二院 70%股权的对价。上述变更已经公司第四届董事会第四次会议决议通过，独立董事、监事和 保荐机构均出具了无异议意见，尚需经公司股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 经公司第三届董事会第五十四次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过，萍乡赣西肿瘤医院建 设项目实施方式变更为向赣西医院提供三年期无息借款由其实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第三届董事会第四十次会议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 52,634.29 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔资金除“赣西医院整体改造项目”自筹资金投资 110.28 万元尚未置换外，其余预先已 投入项目的自筹资金 52,524.01 万元已全部置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均将用于募投项目或按规定程序变更后的项目，资金全部按规定存放于募投专 户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 售日该 交易价|股权为|出售对/市公司 交易对被出售 出售日格(万上市公公司的/献的/段权出是香为/与交/所涉及/施,如/ 元)司贡献/影净利淘/售定价关联交/对方多/的股/来按计 易/关联关是否/划实|披露日披露索 施,应期 占净利/原则 系/全部过 当说明 的净利 户 润总额 原因及 润(万 的比例 公司己 采取的 措施 巨潮资 司股 公司合 并报表 om.cn) 《关于 范围变 通 全资子 公司股 盈利能 权转让 李聂 2015年 力较低 按计划2015年/的公 辉、王邛崃医 协议定 健忠、院 04月236,000 0的资 是如期实4月2含》(公 产,可 降低公 司财务 及管理 于全资 成本 股权转 让相关 产效能

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 李聂 辉、王 健忠、 张继斌 邛崃医 院 2015 年 04 月 23 日 6,000 0 出售该 公司股 权后， 公司合 并报表 范围变 更，通 过剥离 盈利能 力较低 的资 产，可 降低公 司财务 及管理 成本， 优化公 司资产 结构， 提高资 产效能 协议定 价 否 —— 是 按计划 如期实 施 2015 年 04 月 21 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn) 《关于 全资子 公司股 权转让 的公 告》（公 告编 号： 2015-03 6）；《关 于全资 子公司 股权转 让相关 事项的 补充公 告》（公

恒康医疗集团股份有限公司2015年年度报告全文 告编 2015-03 出售该 讯网 公司股 公司合 并报表 《关于 范围变 全资子 更,转 公司股 让该公 权转让 司股权 的公 司未来 、李/她医B5年 王健 按计划205年/ 以“高端 协议定 是如期实4月21 肿瘤医 015-03 院及妇 功医院 于全资 为特色 的发展 股权转 战略方 让相关 对公 补充公 司经营 管理产 告编 生不利 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单 公司名称公司类型主要业务 主册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 四川永道医 疗投资管理子公司 医疗投资管理:企10.00090762,681|3657,88717434393915853,146.319607,6834 有限公司 业管理服务:销售 剂、糖浆剂 200057:87485536409997279.429.51315358394313.429,310 生物制药有子公司粒剂、散剂、酒剂 00 89 公司 (软)胶囊剂

恒康医疗集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 告编 号： 2015-03 7） 王健 忠、李 聂辉 德阳医 院 2015 年 04 月 27 日 1,500 0 出售该 公司股 权后， 公司合 并报表 范围变 更，转 让该公 司股权 符合公 司未来 以“高端 肿瘤医 院及妇 幼医院” 为特色 的发展 战略方 向，不 会对公 司经营 管理产 生不利 影响 协议定 价 否 —— 是 按计划 如期实 施 2015 年 04 月 21 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn) 《关于 全资子 公司股 权转让 的公 告》（公 告编 号： 2015-03 6）；《关 于全资 子公司 股权转 让相关 事项的 补充公 告》（公 告编 号： 2015-03 7） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川永道医 疗投资管理 有限公司 子公司 医疗投资管理；企 业管理服务；销售 10,000,000.0 0 190,762,681. 24 36,957,886.7 9 17,434,393.9 7 15,853,146.3 4 19,607,683.4 5 康县独一味 生物制药有 限公司 子公司 片剂、糖浆剂、颗 粒剂、散剂、酒剂、 硬（软）胶囊剂、 200,000,000. 00 657,874,855. 89 364,099,967. 10 279,429,513. 57 153,583,943. 15 130,429,310. 01