2019年年度报告 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 事项概述 查询索引 「2013年度中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款 810万元,截至资产负债表日,本公司尚欠中粮财务公司借款本金810万元 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 称度托方名称托管资产情 委托方名 况管起始日托管终止日托管是否关联交/橡 收益 易 关系 中粮集团公司内蒙中粮2006年8月未约定|264.05 是母公司的全 28日 资子公司 华孚集团公司中糖公司2015年9月1未约定50.38 是母公司的全 资子公司 托管情况说明 (1)中粮集团于2006年8月将其持有的内蒙中粮100%股权委托给本公司管理,每年公司按 内蒙中粮主营业务收入的3%收取托管费。 (2)华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的出资人权 利及从属权利/利益全部委托给中粮糖业管理。托管范围为中糖集团及其下属企业(除酒鬼酒股份 有限公司外)。中粮糖业收取的托管报酬为:托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的 %(含税,该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润,亦不包括酒鬼酒股份有 限公司归属于母公司的净利润)。 26/205
2019 年年度报告 26 / 205 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2013 年度中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款 810 万元，截至资产负债表日，本公司尚欠中粮财务公司借款本金 810 万元。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方名 称 受托方名称 托管资产情 况 托管起始日 托管终止日 托管 收益 是否关联交 易 关联 关系 中粮集团 公司 内蒙中粮 2006年8月 28日 未约定 264.05 是 母公司的全 资子公司 华孚集团 公司 中糖公司 2015年9月1 日 未约定 50.38 是 母公司的全 资子公司 托管情况说明 （1）中粮集团于 2006 年 8 月将其持有的内蒙中粮 100%股权委托给本公司管理，每年公司按 内蒙中粮主营业务收入的 3%收取托管费。 （2）华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的出资人权 利及从属权利/利益全部委托给中粮糖业管理。托管范围为中糖集团及其下属企业（除酒鬼酒股份 有限公司外）。中粮糖业收取的托管报酬为：托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的 1%（含税，该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润，亦不包括酒鬼酒股份有 限公司归属于母公司的净利润）
2019年年度报告 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 担保 担保上市|被担|担保金日期担保担保担保是否|担保担保逾|存在|为关 方公司保方额(恸议|起始到期|类型|已经是否|期金额反担|联方 的关 签署日日 保|担保 系 日) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公 0 司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计(B) 146,000.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 146,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.10 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额(D 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(CmE 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子 中粮唐山物流期货交割业务进行担保,担保额度不超 过人民币58000万元 2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子 公司中粮唐山糖业仓储业务进行担保担保额度不超 过人民币35000万元 3、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司 Tull糖业提供担保,担保额度为不超过300澳元 (人民币20000万元)。 4、公司第八届董事会第三十一次会议通过为全资子 公司Tu1ly糖业提供担保,担保额度为不超过6500万 澳元(人民币3300万元)。 27/205
2019 年年度报告 27 / 205 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 146,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 146,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子 中粮唐山物流期货交割业务进行担保，担保额度不超 过人民币58000万元。 2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子 公司中粮唐山糖业仓储业务进行担保，担保额度不超 过人民币35000万元。 3、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司 Tully糖业提供担保，担保额度为不超过3000万澳元 （人民币20000万元）。 4、公司第八届董事会第三十一次会议通过为全资子 公司Tully糖业提供担保，担保额度为不超过6500万 澳元（人民币33000万元）
2019年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托理财情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 3)委托理财减值准备 口适用√不适用 委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3)委托货款减值准备 口适用√不适用 3.其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 口适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用口不适用 (1)非公开发行 2016年9月20日,公司正式启动本次非公开发行工作。2018年8月13日,中国证监会发行 审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。2018年10月30日,公司收到中国证监会《关于 核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1624号),核准公司 非公开发行不超过410,375,231股新股。 019年3月25日,包括中粮集团在内的6名投资者(明细如下)购买了本次发行的全部股 份数86,972,073股,发行价格7.52元/股,募集资金6.54亿元,上述资金已经于2019年3月 28日进入公司募集资金账户,天职国际会计师出具了上述股份的验资报告
2019 年年度报告 28 / 205 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （1） 非公开发行 2016 年 9 月 20 日，公司正式启动本次非公开发行工作。2018 年 8 月 13 日，中国证监会发行 审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。2018 年 10 月 30 日，公司收到中国证监会《关于 核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号），核准公司 非公开发行不超过 410,375,231 股新股。 2019 年 3 月 25 日，包括中粮集团在内的 6 名投资者（明细如下）购买了本次发行的全部股 份数 86,972,073 股，发行价格 7.52 元/股，募集资金 6.54 亿元，上述资金已经于 2019 年 3 月 28 日进入公司募集资金账户，天职国际会计师出具了上述股份的验资报告
2019年年度报告 发行对象认购数量和限售期如下 序 配售对象 配售股数(股)配售金额(元)锁定期 (月) 中粮集团有限公司 27,749,468208,675,99936 苏豪精选定增3号私募投资基金 6,648,936 49,999,998.72 农垦宏益联投资有限公司 26,595,744199,999988 1中国华融资产管理股份有限公司 17,952,127134,99904 222 5春康人寿保险有限责任公司一分红一个 4,012,899 人分红产品 30,177,000.48 6泰康人存保险有限责任公司分红型保 4,012,899 30,177,000.48 86,972,073 654,029,988.96 上述新增股份于2019年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份 登记手续 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一)上市公司扶贫工作情况 √适用口不适用 1.精准扶贫规划 √适用口不适用 公司全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,增强“四个 意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重 要指示要求,提高政治站位,加大投入力度,突出产业帮扶特色,做到“思想上再重视、组织上 再加强、责任上再落实,力度上再加大”,为贫困地区如期打赢脱贫攻坚战贡献公司的力量 公司为完成两个定点扶贫县如期脱贫摘帽的艰巨任务,通过开展自主产业扶贫,以产业为抓 手,依托扶贫县现有资源,在农产品种植、畜牧养殖、产品深加工、订单农业等与集团或公司产 业优势相结合,建立“企业+基地+农户”的扶贫形式,并协调推动电商扶贫,大力培育“互联网+” 扶贫,培植壮大特色支柱产业,带动贫困县贫困人口精准脱贫,形成合作共蠃的产业扶贫新模式 2.年度精准扶贫概要 适用口不适用 019年是脱贫攻坚最为关键的一年,中粮糖业坚决贯彻落实关于脱贫攻坚的决策部署,结合 “不忘初心、牢记使命”主题教育,始终以“忠于国计、良于民生”的担当与情怀,认真扎实开 展产业扶贫、消费扶贫等各项扶贫工作 按照公司年度扶贫工作安排,2019年中粮糖业向扶贫地区投入扶贫资金超过750万元,极大 地改善了帮扶的贫困地区群众生产生活条件,也为贫困县如期实现脱贫摘帽打下了坚实基础 3.精准扶贫成效 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 指标 数量及开展情况 总体情况 其中:1.资金 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 2,056 分项投入 产业发展脱贫
2019 年年度报告 29 / 205 发行对象认购数量和限售期如下： 序 号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期 （月） 1 中粮集团有限公司 27,749,468 208,675,999.36 36 2 苏豪精选定增 3 号私募投资基金 6,648,936 49,999,998.72 12 3 天津农垦宏益联投资有限公司 26,595,744 199,999,994.88 12 4 中国华融资产管理股份有限公司 17,952,127 134,999,995.04 12 5 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红产品 4,012,899 30,177,000.48 12 6 泰康人寿保险有限责任公司分红型保 险产品 4,012,899 30,177,000.48 12 合计 86,972,073 654,029,988.96 - 上述新增股份于 2019 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份 登记手续。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个 意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重 要指示要求，提高政治站位，加大投入力度，突出产业帮扶特色，做到“思想上再重视、组织上 再加强、责任上再落实，力度上再加大”，为贫困地区如期打赢脱贫攻坚战贡献公司的力量。 公司为完成两个定点扶贫县如期脱贫摘帽的艰巨任务，通过开展自主产业扶贫，以产业为抓 手，依托扶贫县现有资源，在农产品种植、畜牧养殖、产品深加工、订单农业等与集团或公司产 业优势相结合，建立“企业+基地+农户”的扶贫形式，并协调推动电商扶贫，大力培育“互联网+” 扶贫，培植壮大特色支柱产业，带动贫困县贫困人口精准脱贫，形成合作共赢的产业扶贫新模式。 2. 年度精准扶贫概要 √适用 □不适用 2019 年是脱贫攻坚最为关键的一年，中粮糖业坚决贯彻落实关于脱贫攻坚的决策部署，结合 “不忘初心、牢记使命”主题教育，始终以“忠于国计、良于民生”的担当与情怀，认真扎实开 展产业扶贫、消费扶贫等各项扶贫工作。 按照公司年度扶贫工作安排，2019 年中粮糖业向扶贫地区投入扶贫资金超过 750 万元，极大 地改善了帮扶的贫困地区群众生产生活条件，也为贫困县如期实现脱贫摘帽打下了坚实基础。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 750 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2,056 二、分项投入 1.产业发展脱贫
2019年年度报告 √农林产业扶贫 口旅游扶贫 其中:1.1产业扶贫项目类型 口电商扶贫 口资产收益扶贫 口科技扶贫 √其他 1.2产业扶贫项目个数(个) 1.3产业扶贫项目投入金额 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 2.其他项目 其中:2.1项目个数(个) 2.2投入金额 2.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 1,624 所获奖项(内容、级别) 4.后续精准扶贫计划 √适用口不适用 2020年,公司继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央、国 务院关于脱贫攻坚的决策部署,加大统筹协调和投入力度,按照“坚持精准扶贫,立足产业扶贫, 拓展特色扶贫,加大资源投入,激发内生动力,坚持从严从实”的原则推动工作,助力定点扶贫 县打赢脱贫攻坚战 后续公司将按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求继 续加大对定点扶贫地区的扶贫力度,主要用于产业扶贫、消费扶贫、改善民生以及乡村振兴等扶 贫项目,助力定点扶贫县实现脱贫摘帽,为打贏脱贫攻坚战做出新的贡献 (二)社会责任工作情况 √适用口不适用 公司2019年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(ww.sse. com. cn) (三)环境信息情况 1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用口不适用 (1)排污信息 √适用口不适用 公司历来高度重视节能环保工作,环境保护、节能减排一直是公司重要工作之一。报告期内, 公司严格遵守国家生态环保相关法律法规要求,认真落实污染治理减排各项措施,各类污染物均 按照国家相关标准排放,未受到环保部门处罚。具体排放情况如下: 公司 染 名称物分监测点 执行标准监测项目标准限值监测监测污染|是否 中粮 PH (GB/T31962-2015) COD 500mg1季度38.0否 额敏|水/总排口/《污水排入城镇下水 糖业 氨氮 45mg/L 0.49否季节性 道水质标准》A级标 PH 6.5-9.5 8.1 否|停产 糖业 OD 500mg/4季度39.0否 公司 氨氮45mg 0.36否 /205
2019 年年度报告 30 / 205 其中：1.1 产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 5 1.3 产业扶贫项目投入金额 337 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 432 2.其他项目 其中：2.1 项目个数（个） 6 2.2 投入金额 413 2.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 1,624 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 2020 年，公司继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国 务院关于脱贫攻坚的决策部署，加大统筹协调和投入力度，按照“坚持精准扶贫，立足产业扶贫， 拓展特色扶贫，加大资源投入，激发内生动力，坚持从严从实”的原则推动工作，助力定点扶贫 县打赢脱贫攻坚战。 后续公司将按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求继 续加大对定点扶贫地区的扶贫力度，主要用于产业扶贫、消费扶贫、改善民生以及乡村振兴等扶 贫项目，助力定点扶贫县实现脱贫摘帽，为打赢脱贫攻坚战做出新的贡献。 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司 2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 公司历来高度重视节能环保工作，环境保护、节能减排一直是公司重要工作之一。报告期内， 公司严格遵守国家生态环保相关法律法规要求，认真落实污染治理减排各项措施，各类污染物均 按照国家相关标准排放，未受到环保部门处罚。具体排放情况如下： 公司 名称 污染 物分 类 监测点 执行标准 监测项目 标准限值 监测 时间 监测污染 物浓度 是否 超标 备注 中粮 屯河 糖业 额敏 糖业 公司 废水 总排口 (GB/T31962-2015) 《污水排入城镇下水 道水质标准》A 级标 准 PH 6．5-9．5 1 季度 7.1 否 季节性 停产 COD 500mg/L 38.0 否 氨氮 45mg/L 0.49 否 PH 6．5-9．5 4 季度 8.1 否 COD 500mg/L 39.0 否 氨氮 45mg/L 0.36 否