北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年年度报告全文

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 4、研发投入 适用a不适用 研发项目注册分类适应症 研发目的 进展情况 拟达到对未来的影响 的目标 盐酸羟考酮注化药4类用于治疗中度至重公司镇痛产品线品种补充:该产品国完成基因毒性杂质研究原料药完获得生富公司镇痛产品线提高晚期癌症病人的生活 液 度急性疼痛。内只有1家进口注册,无其它企业申报成生产工艺优化 产批件质量,满足市场用药需求 及生产信息 盐酸羟考酮缓化药类用于缓解持续的中公司镇痛产品线品种补充:该产品国完成中试工艺研究及质量研究启获得生丰富公司镇痛产品线提高晚期戀症螨人的生阔 片 度到重度疼痛。内只有家进口注册,无其它企业申报防动物预药代实验 产批件质量,满足市场用药需求。 及生产信息。 七药6类龇真菌药 苯苄唑为公司OTC主要产品孚琦的014年完成药学研究申报生产,获得生高标准的原料药保证制剂的高质量:按需生产 原料,长期以来实行外采。由于供应p016年进入CDE专业审评中 产批件满足市场需求 商少,为解决外购原料质量及供货周 期等对生产的影响,自行申报生产联 苯苄唑原料 酸纳曲酮增化药4类阳用于洒精依赖的治增加适应症,扩大产品适用范围。完成临床试验方案初稿,临床样品获得生萬补酒精依赖治疗用药的国内空白 酒精依赖适 制备中。 产批件 纳曲酮增化药24类用于新型毒品的戒增加适应症,扩大产品适用范围。且委托军事医学科学院开展抗甲基获得生的曲酮能够有效的减少甲基苯丙胺新毒品中毒 新型毒品依 断和防复吸 具有重要的社会意义 苯丙胺的动物药效学研究试验进产批件患者的戒断反应及有效的预防复吸减少由吸毒 所导致的对人体的毒性作用及精神障碍,同时减 由于吸毒给家庭和社会带来的危害,具有重要 剂量纳曲酮化药24类用于克罗恩病的治增加适应症,扩大产品适用范围。佞托上海辉源生物科技有限公司获得生克罗恩病哲无根本的治愈方法,且病程多迁延 开展纳曲酮治疗肠炎的动物药效产批件反复发作,不易根治,低剂量纳曲酮对活动性克 学研究,试验进行中。 罗恩病治疗有效,能够减少患者腹痛,腹泻, 更阻,发热、营养障碍的发生,减少患者的痛苦

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目 注册分类 适应症 研发目的 进展情况 拟达到 的目标 对未来的影响 盐酸羟考酮注 射液 化药4类 用于治疗中度至重 度急性疼痛。 公司镇痛产品线品种补充；该产品国 内只有1家进口注册，无其它企业申报 及生产信息。 完成基因毒性杂质研究，原料药完 成生产工艺优化。 获得生 产批件 丰富公司镇痛产品线，提高晚期癌症病人的生活 质量，满足市场用药需求。 盐酸羟考酮缓 释片 化药4类 用于缓解持续的中 度到重度疼痛。 公司镇痛产品线品种补充；该产品国 内只有1家进口注册，无其它企业申报 及生产信息。 完成中试工艺研究及质量研究，启 动动物预药代实验。 获得生 产批件 丰富公司镇痛产品线，提高晚期癌症病人的生活 质量，满足市场用药需求。 联苯苄唑 化药6类 抗真菌药 联苯苄唑为公司OTC主要产品孚琦的 原料，长期以来实行外采。由于供应 商少，为解决外购原料质量及供货周 期等对生产的影响，自行申报生产联 苯苄唑原料。 2014年完成药学研究申报生产， 2016年进入CDE专业审评中。 获得生 产批件 高标准的原料药保证制剂的高质量；按需生产， 满足市场需求。 盐酸纳曲酮增 加酒精依赖适 应症 化药4类 用于酒精依赖的治 疗 增加适应症，扩大产品适用范围。 完成临床试验方案初稿，临床样品 制备中。 获得生 产批件 填补酒精依赖治疗用药的国内空白。 盐酸纳曲酮增 加新型毒品依 赖适应症 化药2.4类 用于新型毒品的戒 断和防复吸 增加适应症，扩大产品适用范围。且 具有重要的社会意义。 委托军事医学科学院开展抗甲基 苯丙胺的动物药效学研究，试验进 行中。 获得生 产批件 纳曲酮能够有效的减少甲基苯丙胺新毒品中毒 患者的戒断反应及有效的预防复吸，减少由吸毒 所导致的对人体的毒性作用及精神障碍，同时减 少由于吸毒给家庭和社会带来的危害，具有重要 的社会意义。 低剂量纳曲酮 化药2.4类 用于克罗恩病的治 疗 增加适应症，扩大产品适用范围。 委托上海辉源生物科技有限公司 开展纳曲酮治疗肠炎的动物药效 学研究，试验进行中。 获得生 产批件 克罗恩病暂无根本的治愈方法，且病程多迁延， 反复发作，不易根治，低剂量纳曲酮对活动性克 罗恩病治疗有效，能够减少患者腹痛，腹泻，肠 梗阻，发热、营养障碍的发生，减少患者的痛苦， 降低死亡率

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 酸苯环壬酯化药24类用于晕动病 加适应症,扩大产品适用范围。倭委托军事医学科学院继续进行眩获得生苯环壬脂具有良好的抗晕动病的效果,减少由于 片增加眩晕适 晕的动物药效学研究,试验已完产批件车(船、飞机)所带来的恶心、呕吐、冷汗等 成,资料起草中 状,缓解不适感。 委托苏雅医药,启动动物的药代 力学研究。 知母皂苷项中药1类等脯助改善记忆,用刨新药物,增加老龄人群用药的选择院成中国专利的独占许可手续办获得生阳知母皂苷B是军事医学科学院放射与辐射医4 于血管性痴呆及脑性,丰富公司产品线。 理:香港及国外专利独占许可正在产批件研究所开发的新药,共有3个系列产品,拥有国 办理中 内外28项专利:随着人口老龄化,该系列产 保健食品正在进行注册检验及 发将有广泛的市场前景和社会效 酸二甲氨基化药32类用于氟化物中毒解国内抗氰化物中毒首选药物:丰富公料药正在进行生产工艺优化:获得生国内公认、唯一一个适用于中、重度氰化物 酚及注射液 临床方面,取得307医院临床试验产批件烯腈中毒的特效中毒特效急救药物除用于工业 理批件 用氰(腈)类毒物解毒外,在应对化学恐怖方面 亦有非常明确的需求该品种的生产上市将有重 要的社会意义 富马酸比索洛钋充申请高血压冠心病(心按照国家仿制药质量和疗效一致性评完成原料工艺优化小试研究正在获得生通过仿制药质量和疗效一致性评价,提高产品质 片 痛)。伴有心室价的要求,与原研药品进行进行对比进行中试放大 产批件量,保障用药安全有效 一致性 缩功能减退的中研究 完成参比制剂质量剖析,正在进 度至重度慢性稳定 处方工艺研究 心力衰竭 委托印度试验机构进行预BE 验进行中。 酸羟吗啡酮化药3类用于中度至重度疼公司镇痛产品线品种补充:该产品国013年申报临床,2016年1月获得获得生盐酸羟吗啡酮为阿片受体激动剂。作用和用途与 内无其它企业申报及生产信息 临床批件 产批件啡同,但无镇咳作用。肌注的等效镇痛效力 啡的10倍。除了镇痛作用之外,阿片受体激 的其他药理学作用还包括抗焦虑作用、欣快 感、感觉放松、呼吸抑制、便秘、瞳孔缩小 嗽受抑制。与其他纯阿片受体激动剂类镇痛药相 以,增加本品的用药量可增强镇痛作用。该产 上市将丰落公司产品提高晚期病人

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 盐酸苯环壬酯 片增加眩晕适 应症 化药2.4类 用于晕动病 增加适应症，扩大产品适用范围。 委托军事医学科学院继续进行眩 晕的动物药效学研究，试验已完 成，资料起草中。 委托苏雅医药，启动动物的药代动 力学研究。 获得生 产批件 苯环壬脂具有良好的抗晕动病的效果，减少由于 晕车（船、飞机）所带来的恶心、呕吐、冷汗等 症状，缓解不适感。 知母皂苷BII项 目 中药1类等 辅助改善记忆,用 于血管性痴呆及脑 卒中的治疗。 创新药物，增加老龄人群用药的选择 性，丰富公司产品线。 完成中国专利的独占许可手续办 理；香港及国外专利独占许可正在 办理中； 保健食品正在进行注册检验及人 体试食试验。 获得生 产批件 知母皂苷BII是军事医学科学院放射与辐射医学 研究所开发的新药，共有3个系列产品，拥有国 内外28项专利；随着人口老龄化，该系列产品的 开发将有广泛的市场前景和社会效应。 盐酸二甲氨基 苯酚及注射液 化药3+2类 用于氰化物中毒解 救 国内抗氰化物中毒首选药物；丰富公 司产品线。 原料药正在进行生产工艺优化； 临床方面，取得307医院临床试验 伦理批件 。 获得生 产批件 国内公认、唯一一个适用于中、重度氰化物、丙 烯腈中毒的特效中毒特效急救药物，除用于工业 用氰（腈）类毒物解毒外，在应对化学恐怖方面 亦有非常明确的需求，该品种的生产上市将有重 要的社会意义。 富马酸比索洛 尔片 （一致性） 补充申请 高血压．冠心病（心 绞痛）。 伴有心室 收缩功能减退的中 度至重度慢性稳定 性心力衰竭。 按照国家仿制药质量和疗效一致性评 价的要求，与原研药品进行进行对比 研究。 完成原料工艺优化小试研究，正在 进行中试放大； 完成参比制剂质量剖析，正在进行 处方工艺研究； 委托印度试验机构进行预BE，试 验进行中。 获得生 产批件 通过仿制药质量和疗效一致性评价，提高产品质 量，保障用药安全有效。 盐酸羟吗啡酮 及片 化药3类 用于中度至重度疼 痛 公司镇痛产品线品种补充；该产品国 内无其它企业申报及生产信息。 2013年申报临床，2016年1月获得 临床批件。 获得生 产批件 盐酸羟吗啡酮为阿片受体激动剂。作用和用途与 吗啡同，但无镇咳作用。肌注的等效镇痛效力为 吗啡的10倍。除了镇痛作用之外，阿片受体激动 剂的其他药理学作用还包括抗焦虑作用、欣快 感、感觉放松、呼吸抑制、便秘、瞳孔缩小、咳 嗽受抑制。与其他纯阿片受体激动剂类镇痛药相 似，增加本品的用药量可增强镇痛作用。该产品 上市将丰富公司镇痛产品线，提高晚期癌症病人

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 酚羟考酮片化药6类适用于各种原因引公司镇痛产品线品种补充 12年申报生产,2016年12月CD获得生丰富公司镇痛产品线,满足市场用药需求。 起的中、重度急 完成技术审评,结论批准临床。产批件 珀酸美托洛化药3+6类高血压。心绞痛。丰富公司心血管产品线,增加品种。p014年申报临床,2016年1月获得获得生托洛尔是一种选择性的受体阻滞剂,其对 原料及缓释 有左心室收缩功该产品国内只有1家进口注册,无其它缓释片临床批件,2016年3月原料产批件脏1受体产生作用所需剂量低于其对外周血管 能异常的症状稳定企业获批生产 药获得审评意见通知件 和支气管上的段受体产生作用所需剂量 的慢性心力衰竭 已完成临床样品制备 原料药的关键技术是实现“一锅法”生产。缓释片 处方主要参考了阿斯利康公司生产的琥珀酸美 洛尔缓释片,参照国外及进口注册标准,进行 全面的研究,证明质量与原研保持一致 甲磺酸托烷司补充申请防和治疗癌症化应国家局的要求,需与原研品盐酸托根据国家局要求调整规格判获得生原研规格一致,保证用药安全及疗效 凉注射液变更 引起的恶心和啊院司琼规格保持一致,因此进行变更pm5mg2015年完成补充申请申产批件 规格的补充申请 报,进入CDE技术审评,2016年1 月收到补充资料通知:正在 |充实验 酸纳洛酮注补充申请本品为阿片类受体变更处方工艺,提高质量标准,保证获得生产批件 获得生变更处方工艺、提高标准(高于药典标准)后生 液变更工艺 品质量和稳定性 产批件产的产品,稳定、质优 (Iml: 0.4mg) 苯环壬酯充申诸用于预防晕氧船、变更处方工艺。提高质量标准,保通P0|5年6月提交补充申请2016年获得生变更处方工艺、提商标准后生产的产品,稳定 片变更处方工 品质量和稳定性 月获得药物临床批件:已完成崎产批件质优。 床样品制备 说明:已申报在审评(获批)研究项目的注册分类按照《药品注册管理办法》2007年版:在研项目的注册分类按照国家食药监总局《总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案 的公告》(2016年第51号)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 的生活质量，满足市场用药需求。 氨酚羟考酮片 化药6类 适用于各种原因引 起的中、重度急、 慢性疼痛。 公司镇痛产品线品种补充 2012年申报生产，2016年12月CDE 完成技术审评，结论批准临床。 获得生 产批件 丰富公司镇痛产品线，满足市场用药需求。 琥珀酸美托洛 尔原料及缓释 片 化药3+6类高血压。心绞痛。 伴有左心室收缩功 能异常的症状稳定 的慢性心力衰竭。 丰富公司心血管产品线，增加品种。 该产品国内只有1家进口注册，无其它 企业获批生产。 2014年申报临床，2016年1月获得 缓释片临床批件，2016年3月原料 药获得审评意见通知件； 已完成临床样品制备。 获得生 产批件 美托洛尔是一种选择性的β1受体阻滞剂，其对心 脏β1受体产生作用所需剂量低于其对外周血管 和支气管上的β2受体产生作用所需剂量。 原料药的关键技术是实现“一锅法”生产。缓释片 处方主要参考了阿斯利康公司生产的琥珀酸美 托洛尔缓释片，参照国外及进口注册标准，进行 了全面的研究，证明质量与原研保持一致。 甲磺酸托烷司 琼注射液变更 规格 补充申请 预防和治疗癌症化 疗引起的恶心和呕 吐。 应国家局的要求，需与原研品盐酸托 烷司琼规格保持一致，因此进行变更 规格的补充申请。 根据国家局要求调整规格为 2ml:5mg，2015年完成补充申请申 报，进入CDE技术审评，2016年12 月收到补充资料通知； 正在进行 补充实验。 获得生 产批件 与原研规格一致，保证用药安全及疗效。 盐酸纳洛酮注 射液变更工艺 （1ml：0.4mg） 补充申请 本品为阿片类受体 拮抗药。 变更处方工艺，提高质量标准，保证 产品质量和稳定性。 获得生产批件 获得生 产批件 变更处方工艺、提高标准（高于药典标准）后生 产的产品，稳定、质优。 盐酸苯环壬酯 片变更处方工 艺 补充申请 用于预防晕车(船、 飞机) 变更处方工艺，提高质量标准，保证 产品质量和稳定性。 2015年6月提交补充申请，2016年 10月获得药物临床批件；已完成临 床样品制备。 获得生 产批件 变更处方工艺、提高标准后生产的产品，稳定、 质优。 说明：已申报在审评（获批）研究项目的注册分类按照《药品注册管理办法》2007年版；在研项目的注册分类按照国家食药监总局《总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案 的公告》（2016年第51号）

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 157 121.13% 研发人员数量占比 5.44% 研发投入金额(元) 11,365,390.68 4,182.788.13 发投入占营业收入比例 0.77% 0.39% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用口不适用 本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司股权所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,472,556,832.13 1,139,199,830.2 29.26% 经营活动现金流出小计 1,505,006,36809 1,150,145,765.15 经营活动产生的现金流量净额 32,449,53596 10,945,93490 投资活动现金流入小计 21,226,511.11 371,368,792.08 94.28 投资活动现金流出小计 9,343,904.50 102,734408.16 15244% 投资活动产生的现金流量净额 -238,117,393.39 268,634,383.92 -188.64% 筹资活动现金流入小计 753,330,14464 462,800,000.00 62.78% 筹资活动现金流出小计 516,686,29623 627705.65740 1769% 筹资活动产生的现金流量净额 236,643,848.41 164,905,657.40 243.50% 现金及现金等价物净增加额 33,923080.94 92,782,79162 -136.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币117,70927万元,购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币 44,15997万元,支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币24,371.99万元,支付的各项税费本期金额为人民币 8,001.79万元,分别较上年同期增加5319%、31.56%、9009%、32.62%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致,各项经营活动现金流量指标均比上年同期有所提升 (2)收到的税费返还本期金额为人民币52915万元,较上年同期增加7205%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。 (3)收回投资收到的现金本期金额为人民币2,000万元,较上年同期增加100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 157 71 121.13% 研发人员数量占比 5.44% 3.42% 2.02% 研发投入金额（元） 11,365,390.68 4,182,788.13 171.72% 研发投入占营业收入比例 0.77% 0.39% 0.38% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司股权所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,472,556,832.13 1,139,199,830.25 29.26% 经营活动现金流出小计 1,505,006,368.09 1,150,145,765.15 30.85% 经营活动产生的现金流量净额 -32,449,535.96 -10,945,934.90 196.45% 投资活动现金流入小计 21,226,511.11 371,368,792.08 -94.28% 投资活动现金流出小计 259,343,904.50 102,734,408.16 152.44% 投资活动产生的现金流量净额 -238,117,393.39 268,634,383.92 -188.64% 筹资活动现金流入小计 753,330,144.64 462,800,000.00 62.78% 筹资活动现金流出小计 516,686,296.23 627,705,657.40 -17.69% 筹资活动产生的现金流量净额 236,643,848.41 -164,905,657.40 243.50% 现金及现金等价物净增加额 -33,923,080.94 92,782,791.62 -136.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币117,709.27万元，购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币 44,159.97万元，支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为人民币24,371.99万元，支付的各项税费本期金额为人民币 18,001.79万元，分别较上年同期增加53.19%、31.56%、90.09%、32.62%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司2016年1月份收购多多药业公司致合并范围增加所致，各项经营活动现金流量指标均比上年同期有所提升。 （2）收到的税费返还本期金额为人民币529.15万元，较上年同期增加72.05%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环 医药开发有限责任公司之孙公司海南华素公司税收返款同比增加所致。 （3）收回投资收到的现金本期金额为人民币2,000万元，较上年同期增加100%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 (4)取得投资收益收到的现金本期金额为人民币60.82万元,较上年同期增加1,167.15%,主要是由于本公司之子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致 (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币3.12万元,较上年同期减少30.60%,主要 是本期本公司及其子公司处置固定资产减少所致 (6)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币0万元,较上年同期减少100%,主要是由于上期本公司 转让北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。 (7)收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币5870万元,较上年同期减少5399%9,主要是由于本期本公司及其 公司收到的银行存款利息减少所致。 (8)投资支付的现金本期金额为人民币2000万元,较上年同期增加100%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致 (9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币18,34897万元,较上年同期增加515.13%,主要是由于 本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司股权支付股权转让款所致 (10)取得借款收到的现金本期金额为人民币66600万元,较上年同期增加4391%,主要是由于本期本公司及本公司之孙公 司北京华素制药股份有限公司、本公司之子公司北京中实混凝土有限公司取得银行借款所致 (11)收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币8,73301万元,较上年同期增加100%,主要是本公司之子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业公司27.82%股权收到股权转让款所致。 (12)支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币4250万元,较上年同期减少91.11%,主要是本期本公司支付银行 手续费减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额 形成原因说明 是否具有可 金额 比例 持续性 投资收益-615,928.750.93%主要为本公司分步收购上海四通长期股权投资实现控股形成 不具有 资产减值5415,789.52 821%主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入32,656,356124953%主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入不具有 营业外支出2,4495528370%日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的支出 不具有 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 2016年末 015年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 17396219545649216928850.15787%-23%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 （4）取得投资收益收到的现金本期金额为人民币60.82万元，较上年同期增加1,167.15%，主要是由于本公司之子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致。 （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为人民币3.12万元，较上年同期减少30.60%，主要 是本期本公司及其子公司处置固定资产减少所致。 （6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额为人民币0万元，较上年同期减少100%，主要是由于上期本公司 转让北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。 （7）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为人民币58.70万元，较上年同期减少53.99%，主要是由于本期本公司及其子 公司收到的银行存款利息减少所致。 （8）投资支付的现金本期金额为人民币2,000万元，较上年同期增加100%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医 药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权导致该项现金流量增加所致。 （9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为人民币18,348.97万元，较上年同期增加515.13%，主要是由于 本期本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业公司股权支付股权转让款所致。 （10）取得借款收到的现金本期金额为人民币66,600万元，较上年同期增加43.91%，主要是由于本期本公司及本公司之孙公 司北京华素制药股份有限公司、本公司之子公司北京中实混凝土有限公司取得银行借款所致。 （11）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币8,733.01万元，较上年同期增加100%，主要是本公司之子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业公司27.82%股权收到股权转让款所致。 （12）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为人民币42.50万元，较上年同期减少91.11%，主要是本期本公司支付银行 手续费减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 -615,928.75 -0.93% 主要为本公司分步收购上海四通长期股权投资实现控股形成 不具有 资产减值 5,415,789.52 8.21% 主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入 32,656,356.12 49.53% 主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入 不具有 营业外支出 2,440,955.28 3.70% 日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的支出 不具有 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 177,396,219.54 5.64% 216,928,850.15 7.87% -2.23%