北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年年度报告全文

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 应收账款 684.96436612175%532974,180 1933%242% 880,569,011532798%974,239,3796035.34%-736 投资性房地产55617,9773913751096,43591185%0.08% 期股权投资期末余额为人民币 41144万元,较期初余额减少。 8535%,主要是由于本期本公司进 步取得上海四通国际科技商城物业 长期股权投资 4,11.391030.13%28,081,872.12102%0.89%公司29375%股权,对其投资比例变 为68.18%,由权益法变为成本法核 算,从而该公司本期纳入上市公司合 并报表范围,对其长期股权投资进行 并抵消所致 固定资产 509,078373.1816.18%403,915,479491465%1.53% 工程期末余额为人民币 17947.93万元,较期初余额增加 在建工程 179,479,284.84 570%129895231.6 471%0993817%,主要是由于本公司之子公司 山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致 短期借款 436,600001387%351,400012.75%1.12% 长期借款期末余额为人民币29,00 万元,较期初余额增加 要是由于本公司在北京银行借款增 长期借款 290000000922%30,000,000001.09%8.13% 加、本公司之孙公司北京华素制药股 有限公司在华夏银行及昆仑信托

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 应收账款 684,396,436.61 21.75% 532,974,180.77 19.33% 2.42% 存货 880,569,011.53 27.98% 974,239,379.60 35.34% -7.36% 投资性房地产 55,617,977.39 1.77% 51,096,435.91 1.85% -0.08% 长期股权投资 4,114,391.03 0.13% 28,081,872.12 1.02% -0.89% 长期股权投资期末余额为人民币 411.44 万元，较期初余额减少。 85.35%，主要是由于本期本公司进一 步取得上海四通国际科技商城物业 公司 29.375%股权，对其投资比例变 为 68.18%，由权益法变为成本法核 算，从而该公司本期纳入上市公司合 并报表范围，对其长期股权投资进行 合并抵消所致。 固定资产 509,078,373.18 16.18% 403,915,479.49 14.65% 1.53% 在建工程 179,479,284.84 5.70% 129,895,231.60 4.71% 0.99% 在建工程期末余额为人民币 17,947.93 万元，较期初余额增加 38.17%，主要是由于本公司之子公司 山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致。 短期借款 436,600,000.00 13.87% 351,400,000.00 12.75% 1.12% 长期借款 290,000,000.00 9.22% 30,000,000.00 1.09% 8.13% 长期借款期末余额为人民币 29,000 万元，较期初余额增加 866.67%，主 要是由于本公司在北京银行借款增 加、本公司之孙公司北京华素制药股 份有限公司在华夏银行及昆仑信托 借款增加所致

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的减 项目 期初数 本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益公允价值变动 金融资产 1可供出售金 5,000,000.00 融资产 2812240-584.657684384932 金融资产小计1228,122.40-584,65768-438,493.26 500000 5643,464.72 上述合计 1,2812240-58465768438,49326 5000,0000 5,643,46472 金融负债 0.00 0.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同,贷款金额16,000万元, 本公司为该笔贷款提供信用担保,本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号部 分房产为该笔贷款提供抵押担保,该房产(固定资产)账面净值为221,284,5199元 (2)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款1,860万元,本 公司和本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司为该笔贷款提供抵押担保。本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号 院9号楼301、310房产作为抵押,该301房产(投资性房地产)账面净值为6,575,05413元,310房产(存货)账面价值为2,206,907.55 元,北京华素制药股份有限公司以位于房产区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号 4号、5号、6号、7号楼房产作为抵押,该房产(固定资产)账面净值为37,768,16927元,土地使用权(无形资产)账面净值 为5,978689元。本公司为该笔贷款提供信用担保 (3)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为一年的流动资金贷款9400万元 本公司以名下土地(京海国用(2003出)第2166号)及房产(京房权证海股字第0004603号)为抵押,并为该笔贷款提供信 用担保,该房产(存货)抵押面积为5,02858平米,账面净值为61,567,87684元。 (4)本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司及本公司之 控股子公司北京中实混凝土有限责任公司、北京中实上庄混凝土有限责任公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订 《融资租赁合同》,融资租赁购买金额共计7,000万元,期限两年,融资租赁固定资产账面净值为49,828,340.77元。 (5)本公司所有的吉庆里9、10楼底商A座2层6号因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封,房屋面积 9361平方米,该房产账面余额为1,245,90000元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.可供出售金 融资产 1,228,122.40 -584,657.68 -438,493.26 5,000,000.00 5,643,464.72 金融资产小计 1,228,122.40 -584,657.68 -438,493.26 5,000,000.00 5,643,464.72 上述合计 1,228,122.40 -584,657.68 -438,493.26 5,000,000.00 5,643,464.72 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同，贷款金额16,000万元， 本公司为该笔贷款提供信用担保，本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号部 分房产为该笔贷款提供抵押担保，该房产（固定资产）账面净值为221,284,519.9元。 （2）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款1,860万元，本 公司和本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司为该笔贷款提供抵押担保。本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号 院9号楼301、310房产作为抵押，该301房产（投资性房地产）账面净值为6,575,054.13元，310房产（存货）账面价值为2,206,907.55 元，北京华素制药股份有限公司以位于房产区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号、 4号、5号、6号、7号楼房产作为抵押，该房产（固定资产）账面净值为37,768,169.27元，土地使用权（无形资产）账面净值 为5,978,689元。本公司为该笔贷款提供信用担保。 （3）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为一年的流动资金贷款9,400万元， 本公司以名下土地（京海国用（2003出）第2166号）及房产（京房权证海股字第0004603号）为抵押，并为该笔贷款提供信 用担保，该房产（存货）抵押面积为5,028.58平米，账面净值为61,567,876.84元。 （4）本公司之控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司及本公司之 控股子公司北京中实混凝土有限责任公司、北京中实上庄混凝土有限责任公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订 《融资租赁合同》，融资租赁购买金额共计7,000万元，期限两年，融资租赁固定资产账面净值为49,828,340.77元。 （5）本公司所有的吉庆里9# 、10# 楼底商A座2层6号因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封,房屋面积 93.61平方米，该房产账面余额为1,245,900.00元

北京中关村科技发展控股)股份有限公司2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,048.I6% 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位:元 被投资公司名称主要业务 方式/会额持股比资金源方期限产品类 截至资产负债表预计本期投资盈是否 披露索引 涉诉 披露日期(如有) 如有) 多药业有限公司两品生产与研发收响03%有资金无无医药生产企业已完成收购5为05年卫月日sm 上海四通国际科技 物业管理 增资13,122,400006818%自有资金怃无物业管理 已完成增资 00120,2233否2016年05月20日2016-047 商城物业公司 合计 32240240 0.003649879714 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 项目名称投资方式是否为固定投资项目涉本报告期投/截至报告期末 截止报告期未达到计划 披露索引(如 累计实际投入资金来源项目进度预计收益末累计实现进度和预计披露日期(如有) 资产投资及行业 入金额 的收益收益的原因 生物医药 800009800自筹 0.00无 15年09月17日20152073 基苯酚 知母皂苷B收购 否 生物医药 0000000102000自筹 0009 5年09月17日2015-074 合计 13080,000130800000

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 322,402,400.00 28,080,000.00 1,048.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 多多药业有限公司 药品生产与研发 收购 309,280,000.00 78.82% 自有资金 无 无 医药生产企业 已完成收购 0.00 36,378,573.81 否 2015 年 12 月 11 日 2015-111 上海四通国际科技 商城物业公司 物业管理 增资 13,122,400.00 68.18% 自有资金 无 无 物业管理 已完成增资 0.00 120,223.33 否 2016 年 05 月 20 日 2016-047 合计 -- -- 322,402,400.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 36,498,797.14 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如 有） 盐酸二甲氨 基苯酚 收购 否 生物医药 1,080,000.00 1,080,000.00 自筹 30.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-073 知母皂苷 BII 收购 否 生物医药 12,000,000.00 12,000,000.00 自筹 20.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-074 合计 -- -- -- 13,080,000.00 13,080,000.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- --

北京中关村科技发展控股)股份有限公司2016年年度报告全文 金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 单位 最初投资成 期初账面价本期公允价/叶入权益 值变动金额金额报告期损益/期末账面价 本期购买本期出售 证券品种证券代码证券简称 会计计量模式 累计公允价 值值变动损益 会计核算科目 69,32400公允价值计量|1,048,38240-27,16768-395,375760000 00521,21472|可供出售金融资产|自有 境内外股票0000 6200公允价值计量12960000-46400-3480000 08300供出售金融资产自有 境内外股票40000 海国实 7,260公允价值计量30.5800-113300-8497500 0019250可供出售金融资产自有 境内外股票400007 允价值计量19.5600 00019.000可供出售金融资产自有 境内外股票87005中关股份5,000002公允价值计 0000供出售金融资产自有 合计 5,15024.00 22812240-58465768438493.26 0005,643,464.72 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年05月26日 2)衍生品投资情况 适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 a适用不适用 公司报告期无募集资金使用情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 002181 粤传媒 69,324.00 公允价值计量 1,048,382.40 -527,167.68 -395,375.76 0.00 0.00 0.00 521,214.72 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400006 京中兴 62,000.00 公允价值计量 129,600.00 -46,400.00 -34,800.00 0.00 0.00 0.00 83,200.00 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400005 海国实 7,260.00 公允价值计量 30,580.00 -11,330.00 -8,497.50 0.00 0.00 0.00 19,250.00 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400007 华凯实业 11,640.00 公允价值计量 19,560.00 240.00 180.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 可供出售金融资产 自有 境内外股票 870005 中关股份 5,000,000.00 公允价值计量 5,000,000.00 可供出售金融资产 自有 合计 5,150,224.00 -- 1,228,122.40 -584,657.68 -438,493.26 0.00 0.00 0.00 5,643,464.72 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 05 月 26 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况

北京中关村科技发展控股)股份有限公司2016年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出嘗重大资产情况 口适用不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出嘗重大股权情况 适用口不适用 本期初起 所涉是否按计划 股权出售 至出售日 是否 及的如期实施 股权为出售对 股权如未按计划 被出售 交易价格 司贡献的股权出售为关 披露披露 股权|出售日 上市公司公司的 与交易对方的关联关系 是否实施,应当 贡献的净影响 净利润占定价原则联交 已全说明原因及 净利润总 利润(万 部过公司己采取 户的措施 皮交易对方农显佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕 景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、褚弘斌 颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙 司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员 未丧失 多多药 和关键岗位人员,鉴于多多药业是本公司的重要子公 黑龙江农垦业有限2016年 司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 佳多企业管公司月15109162157出售后00定价是定,基于实质重于形式的审慎原则车德辉、陈玉忠是无 参照评估 年032016-0 理服务中心2782%旧日 毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、褚弘斌 例为 股权 颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的 关联自然人,其直接控制的农垦佳多应为本公司的关 联法人·根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交 易构成关联交易,但不属于重大资产重组

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售 股权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是否 为关 联交 易 与交易对方的关联关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露 日期 披露 索引 黑龙江农垦 佳多企业管 理服务中心 多多药 业有限 公司 27.82% 股权 2016 年 04 月 15 日 10,916.23 157.29 未丧失 控制权， 出售后 持股比 例为 51%。 0.00% 参照评估 值定价 是 交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕 景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、 颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙 公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员 和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、 毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、 颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的 关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关 联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交 易构成关联交易，但不属于重大资产重组。 是 无 2016 年 03 月 02 日 2016-0 22