中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 (二)收入与成本 1营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重/同比增减 营业收入合计15208464606.83 00%15,206,093,491.25 100% 0.02% 分行业 超市 14,062,213,091.85 9246%13,994,990.890.01 9204% 0.42% 货 1.016687,90807 6691,080,705,419.57 7.11% 0.42 房地产 67.335.870.48 044% 其他 595,858,559%6 392%528,683,71427 3.48% 044% 抵销 4629495305 307%465624308 -3.06% 0.01% 分地区 湖北地区 14,927652,25637 9815%14,916,173,783.80 9809% 重庆地区 280,812,350. 185%289,919,70745 191% 3.14 2占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 超市 4062,213091.8510.8466223137522.87% 0.48% 0.37% 百货 1,01668790807721.674219342902% 8.27 1.82% 其他 595.85896450059,541.102447% 12.71% 13.73% 0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 适用√不适用 3公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 超市 售量 14.062,213091:8513949989001 0.48% 货 销售量 1,01668708071.080,70541957 其他 销售量 595858,55996 528,683,71427 2.71% chin乡 www.cninfocom.cn
中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （二）收入与成本 1.营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,208,464,606.83 100% 15,206,093,491.25 100% 0.02% 分行业 超市 14,062,213,091.85 92.46% 13,994,990,890.01 92.04% 0.42% 百货 1,016,687,908.07 6.69% 1,080,705,419.57 7.11% -0.42% 房地产 67,335,870.48 0.44% -0.44% 其他 595,858,559.96 3.92% 528,683,714.27 3.48% 0.44% 抵销 -466,294,953.05 -3.07% -465,622,403.08 -3.06% 0.01% 分地区 湖北地区 14,927,652,256.37 98.15% 14,916,173,783.80 98.09% 0.08% 重庆地区 280,812,350.46 1.85% 289,919,707.45 1.91% -3.14% 2.占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 超市 14,062,213,091.85 10,846,622,313.75 22.87% 0.48% 0.00% 0.37% 百货 1,016,687,908.07 721,674,219.34 29.02% -5.92% -8.27% 1.82% 其他 595,858,559.96 450,059,541.10 24.47% 12.71% 13.73% -0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3.公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 超市 销售量 元 14,062,213,091.85 13,994,990,890.01 0.48% 百货 销售量 元 1,016,687,908.07 1,080,705,419.57 -5.92% 其他 销售量 元 595,858,559.96 528,683,714.27 12.71%
中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 4公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5营业成本构成 行业分类 单位:元 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增 金额 占营业成 占营业成本 减 本比重 金额 比重 超市超市商品零售成本10.84662,313759201%10.846,724,2089391.20%0.81% 货 百货商品零售成本 721,674,219346.12% 786,740,58749 661%-0.49% 房地产房地产开发成本 990,486 0.77%-0.77% 其他 物流配送等成本 450059,541.103.82% 395.723.90248 33%0.49% 联成本抵销 30,364,16626-1.95% 226,629,821.62 -1.91%-0.04% 营业成本合计 11787,9919079100%1.893549,36348 100%0.02% 6报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告九。 7公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1.604988893 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 1l85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1湖北省烟草公司 683,730,223.00 5.05% 2内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 314,874,967.00 3宝洁(中国)营销有限公司 244353,532.00 4维达护理用品(中国有限公司武汉分公司 188.981.800.00 5武汉光明乳业销售有限公司 173.048.371.00 128% 合计 1,604,988,893.00 1l85% 主要供应商其他情况说明 17 chin乡 www.cninfocom.cn
中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5.营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增 金额 占营业成 减 本比重 金额 占营业成本 比重 超市 超市商品零售成本 10,846,622,313.75 92.01% 10,846,724,208.93 91.20% 0.81% 百货 百货商品零售成本 721,674,219.34 6.12% 786,740,587.49 6.61% -0.49% 房地产 房地产开发成本 90,990,486.20 0.77% -0.77% 其他 物流配送等成本 450,059,541.10 3.82% 395,723,902.48 3.33% 0.49% 抵销 关联成本抵销 -230,364,166.26 -1.95% -226,629,821.62 -1.91% -0.04% 营业成本合计 11,787,991,907.93 100% 11,893,549,363.48 100% 0.02% 6.报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告九。 7.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 8.主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,604,988,893.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 湖北省烟草公司 683,730,223.00 5.05% 2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 314,874,967.00 2.32% 3 宝洁（中国）营销有限公司 244,353,532.00 1.80% 4 维达护理用品(中国)有限公司武汉分公司 188,981,800.00 1.39% 5 武汉光明乳业销售有限公司 173,048,371.00 1.28% 合计 -- 1,604,988,893.00 11.85% 主要供应商其他情况说明
中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 口适用√不适用 (三)费用 单位:元 2018年 比增减 大变动说明 销售费用 ,745404.009372,697,967.682.821.76% 管理费用 468,18322752500,576,297.24 647% 财务费用 11972,946.11416513879371.25% 本期因贷款减少利息支出下降,财务 费用同比减少 所得税费用 193149910.737105501407171.83% 本期增加仓储门店拆迁补偿,利润增 加所得税费用相对增加 (四)研发投入 口适用√不适用 (五)现金流 单位:元 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 17268034,120.46 17,298,75549586 0.18% 经营活动现金流出小计 16.676.540.6976 17,127,129,982.90 经营活动产生的现金流量净额 591493,42284 171,62551296 24464 投资活动现金流入小计 1,100.459,20542 3,399,50542550 6763% 投资活动现金流出小计 953,059,830.52 2,965,953,985.77 投资活动产生的现金流量净额 147,399,37490 4335543973 筹资活动现金流入小计 215526.2959 1,227641460.89 82.44% 筹资活动现金流出小计 781,157,621.l1 2.028.377848.51 -6149 筹资活动产生的现金流量净额 56563132516 800,736,38762 29.36% 现金及现金等价物净增加额 173,261,472.58 195,559,434.93 18860% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比增长24464%,主要原因是本期采购预付货款减少, 应付票据应收账款余额增加供应商结算货款现金支出减少等因素使现金净流入增加 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少6600%,主要原因是同期收到江夏生鲜公司转 让股权款,本期无该类业务使投资活动现金流量净额减少。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增长29.36%,主要原因是同期偿还中期票据本金及 利息,本期无该项活动使筹资活动现金流量净额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn
中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 □ 适用 √不适用 （三）费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,745,404,009.37 2,697,967,682.82 1.76% 管理费用 468,183,227.52 500,576,297.24 -6.47% 财务费用 11,972,946.11 41,651,387.93 -71.25% 本期因贷款减少利息支出下降，财务 费用同比减少 所得税费用 193,149,910.73 71,055,014.07 171.83% 本期增加仓储门店拆迁补偿，利润增 加所得税费用相对增加 （四）研发投入 □ 适用 √ 不适用 （五）现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 17,268,034,120.46 17,298,755,495.86 -0.18% 经营活动现金流出小计 16,676,540,697.62 17,127,129,982.90 -2.63% 经营活动产生的现金流量净额 591,493,422.84 171,625,512.96 244.64% 投资活动现金流入小计 1,100,459,205.42 3,399,505,425.50 -67.63% 投资活动现金流出小计 953,059,830.52 2,965,953,985.77 -67.87% 投资活动产生的现金流量净额 147,399,374.90 433,551,439.73 -66.00% 筹资活动现金流入小计 215,526,295.95 1,227,641,460.89 -82.44% 筹资活动现金流出小计 781,157,621.11 2,028,377,848.51 -61.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -565,631,325.16 -800,736,387.62 29.36% 现金及现金等价物净增加额 173,261,472.58 -195,559,434.93 188.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1．经营活动产生的现金流量净额同比增长244.64%，主要原因是本期采购预付货款减少， 应付票据应收账款余额增加供应商结算货款现金支出减少等因素使现金净流入增加。 2．投资活动产生的现金流量净额同比减少66.00%，主要原因是同期收到江夏生鲜公司转 让股权款，本期无该类业务使投资活动现金流量净额减少。 3．筹资活动产生的现金流量净额同比增长29.36%，主要原因是同期偿还中期票据本金及 利息，本期无该项活动使筹资活动现金流量净额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,750,355171.07%主要是参股企业权益法当期收益不具有可持续性 产减值 5.640.859.0 0.89%主要是计提坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 2,303,938.89 0.37% 不具有可持续性 营业外支出 6135364241973%主要关店资产报损及赔偿的损失不具有可持续性 其他收益 42,214,792.70670%主要拆迁补贴等政府补助 不具有可持续性 资产处置收益 540,778,868078578%主要仓储珞狮路拆迁收益 不具有可持续性 四、资产及负债状况 (一)资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 重大变动说明 比例 金额 占总资|比重增减 货币资金 1,278,03697311597%109905,007.3514.17%1.80%收到仓储门店房产拆迁补偿 应收账款 80,097695161009 85,265605981.10%-0.10 1,343,9339592616791,19,700152201543%136% 新增卖场及元旦春节两节备货使存 货增加 投资性房地产 47,949257.30060% 49,449,552860.64%-004% 长期股权投资2626625931638%203,34063565262%066%期增加对公司并购基金的投资 固定资产 34379516254289%3589682489300%期仓储珞狮路卖场拆迁处置其房 屋资产 在建工程 33,22985961 25601,251.7003%0.09% 短期借款 28347750000354%6800000877%-523%本期减少银行贷款 (二)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 (三)截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 62,239,420.64 票据保证金 合计 62,239,420.6 五、投资状况 chin乡 www.cninfocom.cn
中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,750,355.17 -1.07% 主要是参股企业权益法当期收益 不具有可持续性 资产减值 5,640,859.06 0.89% 主要是计提坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 2,303,938.89 0.37% 不具有可持续性 营业外支出 61,354,364.24 9.73% 主要关店资产报损及赔偿的损失 不具有可持续性 其他收益 42,214,792.70 6.70% 主要拆迁补贴等政府补助 不具有可持续性 资产处置收益 540,778,868.07 85.78% 主要仓储珞狮路拆迁收益 不具有可持续性 四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,278,036,973.91 15.97% 1,099,051,007.35 14.17% 1.80% 收到仓储门店房产拆迁补偿 应收账款 80,097,695.16 1.00% 85,265,605.98 1.10% -0.10% 存货 1,343,933,959.26 16.79% 1,196,700,152.20 15.43% 1.36% 新增卖场及元旦春节两节备货使存 货增加 投资性房地产 47,949,257.30 0.60% 49,449,552.86 0.64% -0.04% 长期股权投资 262,662,593.16 3.28% 203,340,635.65 2.62% 0.66% 本期增加对公司并购基金的投资 固定资产 3,432,795,116.25 42.89% 3,558,957,689.82 45.89% -3.00% 本期仓储珞狮路卖场拆迁处置其房 屋资产 在建工程 33,229,859.61 0.42% 25,601,251.70 0.33% 0.09% 短期借款 283,477,500.00 3.54% 680,000,000.00 8.77% -5.23% 本期减少银行贷款 （二）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 62,239,420.64 票据保证金 合 计 62,239,420.64 五、投资状况
中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 (一)总体情况 口适用√不适用 (二)报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 (三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 (四)金融资产投资 l证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 2衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (五)募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 (一)出售重大资产情况 √适用口不适用 是否按 本期初 起至出 资产出 售日该 售为上 与交易 交易价资产为出售对公市公司资产/是否对方的所涉及所涉及 贡献的出售为关关联关的资产的债权未按计 方资产出售日格(万上市公司的影响净利润定价联交系(适产权是债务施,B/参披露索 易对被出售 划实披露 元)司贡献(注3)利原则易|交易情部过户部转移/当说明 用关联否已全否已全 的净利 润(万 润总额 原因及 的比例 公司己 取的 措施 公告编 致珞狮路 武汉市 卖场不能 人民政|中百仓2018年 继经营 资产 府珞南储珞狮4月18 63,66342,910对公司收 62|入有一定 9813%值为|否不适用 是是月19在巨潮 街办事/卖场旧日 影响,增 作价 依据 (ww 加非经常 性收入 chin乡 www.cninfocom.cn
中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 （一）总体情况 □ 适用 √ 不适用 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （四）金融资产投资 1.证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2.衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （五）募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 武汉市 洪山区 人民政 府珞南 街办事 处 中百仓 储珞狮 路卖场 2018 年 4 月 18 日 63,663. 25 42,910. 62 致珞狮路 卖场不能 继经营， 对公司收 入有一定 影响，增 加非经常 性收入 98.13% 资产 评估 值为 作价 依据 否 不适用 是 是 2018 年 4 月 19 日 公告编 号 2018-1 8，刊登 在巨潮 网 （ ww w.cninf o.com.c n)