北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告

北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告 则财务会计报告 六、财务报告(未经审计) (一)财务报表 资产负债表 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:人民币元 2012年6月30日 2011年12月31日 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 五、12,556,949,009.911,250,654,031.322,078,993,509.81941,066,245.25 易性金融资产 应收票据 五、2 09,421,865.2 83,035,258.37128,144985.51102,814,91.29 应收账款 80,076.981.01 95,11.63280295,387,625.88 3.546,903.38 预付款项 五、5181,418,554.59 10,723,108.80220,756,543.77 79,428,480.30 应收利息 应收股利 62,202,000 其他应收款 53,201 1,006,588.1 59,939,966.01 9,139,836.01 五、63,36,785,047.401,166.754,623.923,166,71,690.301,151,032,228.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 「流动资产合计 67,:56.426942:21291:87030609 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 期股权投资 32,273,943.42 426,708,905.1928,694,168.31426,708,905.19 投资性房地产 固定资产 五、9860,912,277.60 596,660.56885,317,581.19385,653,602.08 在建工程 51,140,786. 06,831 160,213,749.2415,265,253.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、山24.313491606651063.5.60.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 68,536,004.60 延所得税资产 五、1344,813,926.35 17,607,698.76 41,888,233.43 17.304,378.00 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动资产合计 1,522119,259.761,068,889,182581,379,902,064.25977,440,741.05 资产总计 82399.973.73.38425:,389856513.34613541

北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告 财务会计报告 16 六、财务报告（未经审计） （一）财务报表 资产负债表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 2,556,949,009.91 1,250,654,031.32 2,078,993,509.81 941,066,245.25 交易性金融资产 - - 应收票据 五、2 209,421,865.27 83,035,258.37 128,144,985.51 102,814,911.29 应收账款 五、3 380,076,981.01 95,118,632.80 295,387,625.88 73,546,903.38 预付款项 五、5 181,418,554.59 10,723,108.80 220,756,543.77 79,428,480.30 应收利息 - 应收股利 62,202,000.00 0 - 其他应收款 五、4 53,201,188.03 1,006,588.11 59,939,966.01 9,139,836.01 存货 五、6 3,336,785,047.40 1,166,754,623.92 3,166,774,690.30 1,151,032,228.16 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 6,717,852,646.21 2,669,494,243.32 5,949,997,321.28 2,357,028,604.39 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 五、8 32,273,943.42 426,708,905.19 28,694,168.31 426,708,905.19 投资性房地产 - - 固定资产 五、9 860,912,277.60 375,596,660.56 885,317,581.19 385,653,602.08 在建工程 五、10 251,140,786.45 150,806,831.48 160,213,749.24 115,265,253.69 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、11 262,442,321.34 98,169,086.59 196,727,056.39 32,508,602.09 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、12 68,536,004.60 65,061,275.69 - 递延所得税资产 五、13 44,813,926.35 17,607,698.76 41,888,233.43 17,304,378.00 其他非流动资产 五、15 2,000,000.00 2,000,000.00 - 非流动资产合计 1,522,119,259.76 1,068,889,182.58 1,379,902,064.25 977,440,741.05 资产总计 8,239,971,905.97 3,738,383,425.90 7,329,899,385.53 3,334,469,345.44

北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告 则财务会计报告 资产负债表(续) 2012年6月30日 2011年12月31日 附注 合并 母公司 合并 母公司 动负债 短期借款 五、16 231,000,000.00 106,000,000.00 31,000,000.00 106,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五、171,679,453,599.59 341,962,64.751,391,849,568.26188640,291.24 五、18 407,736,739.77 256,654,872. 400410,170.47281,664,048.88 应付职工薪酬 五、19 130,938,559.71 88,331,029.27 60,753,950.77 34,561,198.66 立交税费 82,748,506.89 25,351.704.43 48,052,836.31 5,167,712.49 应付利息 应付股利 五、21279.8021195.39854254.896.45 其他应付款 五、22293,230,742.3719,234,704.50 283,019,762.33 34.886,697.96 「一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,104329,950.531,032,844,829.392,419,985,969.59 650,919,949.23 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 16,200,426.61 16,330,927.69 专项应付款 递延所得税负债 4,705,536.5 5,098,789.28 其他非流动负债 87,75,323.55 21,193,885.38 77,424.032.45 20,851,108.60 非流动负债合计 108,681,286.73 21,193,885.38 98,853,749.42 20,851,108.60 负债合计 3,213,011237.261,054,03,714772,518,839,719 671,771,057 股本 五、251,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.00 资本公积 253,929.930.99 160,785,438.93253,929,930.99160,785,438.93 减:库存股 专项储备 余公积 343,198,934.63 343 934.63 343.198.934.63 343,198,934.63 未分配利润 五、281,724,523,608.98 878,294,642.571,612,560,910.54 856,648,219.0 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 3,589,448,743.942,684,344,711.133,476,849,965.802,62,698,287.6 少数股东权益 1,437,511.924.77 1,334,209,700.72 股东权益合计 5,026,960,68.712,684344,711.134,811,059,666 负债和股东权益总计 8,239,971,905973,738,383425.907,329,89385533,3468,14544 公司法定代表人:梅群 主管会计工作的公司负责人:冯智梅 公司会计机构负實人:吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告 财务会计报告 17 资产负债表（续） 项 目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、16 231,000,000.00 106,000,000.00 231,000,000.00 106,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五、17 1,679,453,599.59 341,962,664.75 1,391,849,568.26 188,640,291.24 预收款项 五、18 407,736,739.77 256,654,872.19 400,410,170.47 281,664,048.88 应付职工薪酬 五、19 130,938,559.71 88,331,029.27 60,753,950.77 34,561,198.66 应交税费 五、20 82,748,506.89 25,351,704.43 48,052,836.31 5,167,712.49 应付利息 - - 应付股利 五、21 279,221,802.20 195,309,854.25 4,899,681.45 - 其他应付款 五、22 293,230,742.37 19,234,704.50 283,019,762.33 34,886,697.96 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,104,329,950.53 1,032,844,829.39 2,419,985,969.59 650,919,949.23 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 五、23 16,200,426.61 16,330,927.69 - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 五、13 4,705,536.57 5,098,789.28 - 其他非流动负债 五、24 87,775,323.55 21,193,885.38 77,424,032.45 20,851,108.60 非流动负债合计 108,681,286.73 21,193,885.38 98,853,749.42 20,851,108.60 负债合计 3,213,011,237.26 1,054,038,714.77 2,518,839,719.01 671,771,057.83 股本 五、25 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 1,302,065,695.00 资本公积 五、26 253,929,930.99 160,785,438.93 253,929,930.99 160,785,438.93 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、27 343,198,934.63 343,198,934.63 343,198,934.63 343,198,934.63 未分配利润 五、28 1,724,523,608.98 878,294,642.57 1,612,560,910.54 856,648,219.05 外币报表折算差额 -34,269,425.66 -34,905,505.36 - 归属于母公司股东权益合计 3,589,448,743.94 2,684,344,711.13 3,476,849,965.80 2,662,698,287.61 少数股东权益 1,437,511,924.77 1,334,209,700.72 0 股东权益合计 5,026,960,668.71 2,684,344,711.13 4,811,059,666.52 2,662,698,287.61 负债和股东权益总计 8,239,971,905.97 3,738,383,425.90 7,329,899,385.53 3,334,469,345.44 公司法定代表人：梅群 主管会计工作的公司负责人：冯智梅 公司会计机构负责人： 吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告 则财务会计报告 利润表 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:人民币元 2012年1-6月 2011年1-6月 合并 母公司 合并 母公司 营业收入 五、293,910,437,024391,067.081,69673,201,63861.411,028,328,0264 减:营业成本 五、292.16.1312547450:590.2530.7563460201521,021446 营业税金及附加 39,226,049.95 979,052 32,357,632.5 17,510,202.13 销售费用 825,614,920.11 288,455,423. 632,124,916.37257,275,750 管理费用 五、32346,434,230.96 97,775,772.55 269,355,173.08 77,802,122.61 3,903,941.84 -1,807,112.7 535,060.67 资产减值损失 五、34 3,956.210.07 1,927,937.9 17,581,470.13 2,546,824.58 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列)五、35 2,993,363.96 78,440,985.59 6,136,100.51 68,340.100. 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 2,967,031.76 6,130,632.75 2,287,600.76 、营业利润(损失以“-”号填列) 578161,780.68238601,295.96480,745,519.54220,71227213 :营业外收入 五、3 5,499,834.76 2,282,228.47 2,933,237.07 612,699.57 减:营业外支出 五、37 591,440.68 126,365 804,893.78 92,183.71 其中:非流动资产处置损失 109,454.62 91,165.05 568,850.70 2,183.71 利润总额(损失以“-”号填列) 583,070,174. 240,757,159.38482873,862. 82203089 减:所得税费用 五、310289228086812.54[298267:5 四、净利润(损失以“-”号填列) 480144216.6:0:70068264830104 其中:同一控制下企业合并的被合 并方在合并前实现的净利润 39,094,901.95 归属于母公司股东的净利润 30x,52691:16.562:8,560311.64 少数股东损益 172,948,688.85 142,808,521.33 五、每股收益 一)基本每股收益 五、39 0.236 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 1,26185:4 a to 090 0I 七综合收益总额 4814181:169602.:?734153419.601.041 归属于母公司股东的综合收益总额 307,908,632.39216,956,27.25598,769.64198,360,11.64 「归属于少数股东的综合收益总额 173,574,484.49 138,229,584.30 公司法定代表人:梅群 主管会计工作的公司负责人:冯智梅 公司会计机构负责人:吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告 财务会计报告 18 利润表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 五、29 3,910,437,024.39 1,067,081,649.67 3,201,633,861.41 1,028,328,224.64 减：营业成本 五、29 2,116,133,254.74 502,590,265.30 1,775,634,602.01 521,296,214.46 营业税金及附加 五、30 39,226,049.95 17,979,052.65 32,357,632.57 17,510,202.13 销售费用 五、31 825,614,920.11 288,455,423.56 632,124,916.37 257,275,750.16 管理费用 五、32 346,434,230.96 97,775,772.55 269,355,173.08 77,802,122.61 财务费用 五、33 3,903,941.84 -1,807,112.75 -29,351.78 -535,060.67 资产减值损失 五、34 3,956,210.07 1,927,937.99 17,581,470.13 2,546,824.58 加：公允价值变动收益(损失以“-” 号填列） 投资收益(损失以“-”号填列） 五、35 2,993,363.96 78,440,985.59 6,136,100.51 68,340,100.76 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,967,031.76 6,130,632.75 2,287,600.76 二、营业利润(损失以“-”号填列） 578,161,780.68 238,601,295.96 480,745,519.54 220,772,272.13 加：营业外收入 五、36 5,499,834.76 2,282,228.47 2,933,237.07 612,699.57 减：营业外支出 五、37 591,440.68 126,365.05 804,893.78 92,183.71 其中：非流动资产处置损失 109,454.62 91,165.05 568,850.70 92,183.71 三、利润总额(损失以“-”号填列） 583,070,174.76 240,757,159.38 482,873,862.83 221,292,787.99 减：所得税费用 五、38 102,848,933.22 23,800,881.61 81,243,585.47 22,932,677.35 四、净利润(损失以“-”号填列） 480,221,241.54 216,956,277.77 401,630,277.36 198,360,110.64 其中：同一控制下企业合并的被合 并方在合并前实现的净利润 39,094,901.95 归属于母公司股东的净利润 307,272,552.69 216,956,277.77 258,821,756.03 198,360,110.64 少数股东损益 172,948,688.85 142,808,521.33 五、每股收益 （一）基本每股收益 五、39 0.236 0.199 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 五、40 1,261,875.34 -7,418,923.42 七、综合收益总额 481,483,116.88 216,956,277.77 394,211,353.94 198,360,110.64 归属于母公司股东的综合收益总额 307,908,632.39 216,956,277.77 255,981,769.64 198,360,110.64 归属于少数股东的综合收益总额 173,574,484.49 138,229,584.30 公司法定代表人：梅群 主管会计工作的公司负责人：冯智梅 公司会计机构负责人：吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告 则财务会计报告 现金流量表 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:人民币元 2012年1-6月 2011年16月 并 并 母公司 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,119,630,111.63941,404,530.463,457,816,245.77902,247,146.27 收到的税费返还 962,656.14 171,122.33 1,145,708.74 收到其他与经营活动有关的现金 五、41 75,404,920.89 4,377,295.83 50,513,786.54 5,637,150.80 经营活动现金流入小计 4,195,997,688.66945,952,948.623,509,475,741.0 907,884,297.0 购买商品、接受劳务支付的现金 2,256504,2220252,161,590.85|1,891,036,29.14366140,954.05 支付给职工以及为职工支付的现金 138,850.094.4 121,476,244.61 336,565,395.3 121,478,223.38 支付的各项税费 401,294,33446148,126,437.43 337,233,590.20150,572,560.20 支付其他与经营活动有关的现金五、41489,50931218 81,077,085.8 431,616,371.42 68,662.994.87 经营活动现金流出小计 3,586,157,961.63602,841,358.732,996,451,656.0 706,854,732.50 经营活动产生的现金流量净额 09,839,727.03 343,11158989513,024,084.96201,029,56457 二、投资活动产生的现金流置 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 26.332.20 407,667.3 4,555,000.0 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 831,011.71 676,019.97 39,011.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五、41 11,910,752.7 6.090.063.33 10:849876.3809069 投资活动现金流入小计 12.768.096.6 6,766,083.30 102,315,177.0 10,957,080.69 购置固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 121,176,495.24 36,006,936.54 73,815,676.16 20,454,888.66 投资支付的现金 8,160,000.00 取得子公司及其他营业单位支 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129.36154136.09365 73,815.676.16 20,454,888.66 投资活动产生的现金流量净额 1156839869-29,240,85324 「三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 25,005,000.00 1,490.000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 25,005,000.00 1,490,000.00 取得借款收到的现金 151.000,000.00 106,000,000.00 151,000,0000106,0000.0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 176,005,0000106,000000 152,490,0000106,0000.0 「偿还债务支付的现金15.00100:0900 分配股利、利润或偿付利息支付的现 31,804,807.89 3.282,138.89 20,009,460.97 2,977,627

北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告 财务会计报告 19 现金流量表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,119,630,111.63 941,404,530.46 3,457,816,245.77 902,247,146.27 收到的税费返还 962,656.14 171,122.33 1,145,708.74 收到其他与经营活动有关的现金 五、41 75,404,920.89 4,377,295.83 50,513,786.54 5,637,150.80 经营活动现金流入小计 4,195,997,688.66 945,952,948.62 3,509,475,741.05 907,884,297.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,256,504,220.51 252,161,590.85 1,891,036,299.14 366,140,954.05 支付给职工以及为职工支付的现金 438,850,094.48 121,476,244.61 336,565,395.33 121,478,223.38 支付的各项税费 401,294,334.46 148,126,437.43 337,233,590.20 150,572,560.20 支付其他与经营活动有关的现金 五、41 489,509,312.18 81,077,085.84 431,616,371.42 68,662,994.87 经营活动现金流出小计 3,586,157,961.63 602,841,358.73 2,996,451,656.09 706,854,732.50 经营活动产生的现金流量净额 609,839,727.03 343,111,589.89 513,024,084.96 201,029,564.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 26,332.20 407,667.31 4,555,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 831,011.71 676,019.97 39,011.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五、41 11,910,752.74 6,090,063.33 101,868,498.77 6,382,080.69 投资活动现金流入小计 12,768,096.65 6,766,083.30 102,315,177.08 10,957,080.69 购置固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 121,176,495.24 36,006,936.54 73,815,676.16 20,454,888.66 投资支付的现金 8,160,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,336,495.24 36,006,936.54 73,815,676.16 20,454,888.66 投资活动产生的现金流量净额 -116,568,398.59 -29,240,853.24 28,499,500.92 -9,497,807.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 25,005,000.00 1,490,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 25,005,000.00 1,490,000.00 取得借款收到的现金 151,000,000.00 106,000,000.00 151,000,000.00 106,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 176,005,000.00 106,000,000.00 152,490,000.00 106,000,000.00 偿还债务支付的现金 151,000,000.00 106,000,000.00 173,850,000.00 158,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 31,804,807.89 3,282,138.89 20,009,460.97 2,977,627.50

北京同仁堂股份有限公司2012年半年度报告 则财务会计报告 其中:子公司支付少数股东的现金 股利 20.782,404.54 9,570,655.1 支付其他与筹资活动有关的现金 7,508,986.8 20,250.37 5,272,829.25 747,230 其中:子公司减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 190,313,794.77109,302,389.26 199,132,290. 筹资活动产生的现金流量净额 14,308,794.77 46,642,290.22-55,724,857.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,007,03357 980,561.32 187,991.16 2,122,162.31 五、现金及现金等价物净增加额 82133,68473658 加:期初现金及现金等价物余额 2,078,993,509.81941,066,245.252.011,450,284.431,222353,626.79 六、期末现金及现金等价物余额 2,556,949,009.911,250,654031322506519571251,356038,363.37 司法定代表人:梅群 主管会计工作的公司负责人:冯智梅 公司会计机构负责人:吕晓洁

北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告 财务会计报告 20 金 其中：子公司支付少数股东的现金 股利 20,782,404.54 9,570,655.14 支付其他与筹资活动有关的现金 五、41 7,508,986.88 20,250.37 5,272,829.25 747,230.21 其中：子公司减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 190,313,794.77 109,302,389.26 199,132,290.22 161,724,857.71 筹资活动产生的现金流量净额 -14,308,794.77 -3,302,389.26 -46,642,290.22 -55,724,857.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,007,033.57 -980,561.32 187,991.16 -2,122,162.31 五、现金及现金等价物净增加额 477,955,500.10 309,587,786.07 495,069,286.82 133,684,736.58 加：期初现金及现金等价物余额 2,078,993,509.81 941,066,245.25 2,011,450,284.43 1,222,353,626.79 六、期末现金及现金等价物余额 2,556,949,009.91 1,250,654,031.32 2,506,519,571.25 1,356,038,363.37 公司法定代表人： 梅群 主管会计工作的公司负责人： 冯智梅 公司会计机构负责人：吕晓洁