2019年年度报告 电梯台 553 553 38.25 38.25 产销量情况说明 船舶完工吨位同比略有上升,主要是报告期内造船生产处于恢复提升阶段,艘数同比 增加1艘;海工完工吨位同比增幅较大,主要是报告期内完工海工船舶吨位较大;钢结构 同比増幅较大,主要是报告期内深中通道钢结构产品开始交货;电梯产品同比增幅较大, 主要是报告期内处于厂区搬迁后产能提升。 (3).成本分析表 单位:万 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额 分行业 成本构成项本期金额成本比例上年同期金额占总成本 较上年同情况 目 比例(3)期变动比说明 例(‰) 船舶行业 直接材料 1,400,268.94 67.351,209,363.10 15 加工成本 719,501.28 34.61735,522.6638.41 减值损失 -40,610.08 -1.95 9,925.74 35.70注1 分产品情况 本期占总 上年同期/本期金额 分产品 成本构成项木期金额 本比例上年同期金额占总成本较上年同情况 (%) 比例()|期变动比说明 造船产品 直接材料 1,144,532.48 55.05981,354.33 51.25 16.63 加工成本 512,246.93 24.64562,687.4329.38 减值损失 4,991.62 1.68 2,908.57-1.20 52.74注1 海工产品 直接材料 3. 13,506.95 加工成本 44,702.86 2.1551,763.24 减值损失 -5,317.72 -6,762.43 0.35 船舶修理及改装直接材料 19,773.61 0.95 18,89.520.99 4.73 加工成本 66,198.63 60,314.51 减值损失 钢结构工程 直接材料 122,427.74 40,202.98 2.10 204.52注2 加工成本 57,033.57 2.7427,759.401.45105.46注2 减值损失 300.74 -0.01 机电产品及其他|直接材料 31,283.3 1.5055,418.32 43.55注3 加工成本 39,319.29 32,998.08 19.16 减值损失 254.740011-10000 情况说明 上表按照本集团主营业务分产品情况的成本构成项目进行分析填列,分析对象仅为主 营业务成本
2019 年年度报告 电梯 台 553 553 0 38.25 38.25 - 产销量情况说明 船舶完工吨位同比略有上升，主要是报告期内造船生产处于恢复提升阶段，艘数同比 增加 1 艘；海工完工吨位同比增幅较大，主要是报告期内完工海工船舶吨位较大；钢结构 同比增幅较大，主要是报告期内深中通道钢结构产品开始交货；电梯产品同比增幅较大， 主要是报告期内处于厂区搬迁后产能提升。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 船舶行业 直接材料 1,400,268.94 67.35 1,209,363.10 63.15 15.79 加工成本 719,501.28 34.61 735,522.66 38.41 -2.18 减值损失 -40,610.08 -1.95 -29,925.74 -1.56 35.70 注 1 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 造船产品 直接材料 1,144,532.48 55.05 981,354.33 51.25 16.63 加工成本 512,246.93 24.64 562,687.43 29.38 -8.96 减值损失 -34,991.62 -1.68 -22,908.57 -1.20 52.74 注 1 海工产品 直接材料 82,251.80 3.96 113,506.95 5.93 -27.54 加工成本 44,702.86 2.15 51,763.24 2.70 -13.64 减值损失 -5,317.72 -0.26 -6,762.43 -0.35 -21.36 船舶修理及改装 直接材料 19,773.61 0.95 18,880.52 0.99 4.73 加工成本 66,198.63 3.18 60,314.51 3.15 9.76 减值损失 - - - - 钢结构工程 直接材料 122,427.74 5.89 40,202.98 2.10 204.52 注 2 加工成本 57,033.57 2.74 27,759.40 1.45 105.46 注 2 减值损失 -300.74 -0.01 - - 机电产品及其他 直接材料 31,283.31 1.50 55,418.32 2.89 -43.55 注 3 加工成本 39,319.29 1.89 32,998.08 1.72 19.16 减值损失 - - -254.74 -0.01 -100.00 情况说明： 上表按照本集团主营业务分产品情况的成本构成项目进行分析填列，分析对象仅为主 营业务成本。 16
2019年年度报告 注1:“减值损失”项目为负数,主要是报告期内按某一时段内履行履约义务的长期 船舶建造合同的履约进度达到30%(非首制船)或50%(首制船)后开始确认毛利时,按 进度对已计提的资产减值准备进行转销,冲减主营业务成本;本报告期在建产品减值准备 转销额40,610.08万元,同比增加10,684.34万元,主要是报告期内达到毛利确认条件的 在建亏损船合同已计提的减值准备同比增加。 注2:报告期内钢结构工程业务板块直接材料发生122,427.74万元,同比增长 204.52%;加工成本发生57,033.57万元,同比增长105.46%,主要是:一方面,报告期内 本业务板块产值同比大幅增加,收入同比增长177.54%,材料消耗及加工成本相应增加: 另一方面,报告期内本板块产品结构同比有差异,本报告期该类产品消耗材料占比较大 注3:报告期内机电产品及其他业务板块直接材料发生31,283.31万元,同比下降 43.55%,主要是报告期内本板块产品销售减少,收入同比下降15.97%,材料消耗相应减少, 以及报告期内本板块产品结构同比有差异,本报告期该类产品加工成本占比较大 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额924,590.21万元,占年度销售总额42.84%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额377,562.07万元,占年度采购总额18.16%;其中前五名供应商 采购额中关联方采购额320,897.68万元,占年度采购总额15.43%。 其他说明 公司船舶产品的主要原材料分为材料和设备,主要是通过公开招标采购或者竞争性谈 判采购,其中,材料主要包含钢材、管材、油漆、电缆等,设备主要包含机装设备、船装 设备、电装设备、舾装设备等。涉及海外采购的主要原材料为部分机装设备、舾装设备等, 般占原材料的25%以内。本年度,主要原材料价格同比变动不超过30%。 3.费用 √适用口不适用 报告期内,本集团期间费用合计为人民币17.40亿元,同比增长9.07%,具体如下 单位:万元 科目 本期数上年同期数变动额变动比例(% 销售费用 13,693. 5,067.90 58.75 管理费用 0,095.86 89,284.41 811.45 研发费用 55,778.22 49,756.26 6,021.96 12.10 财务费用 14,416.17 11,847.35 2,568.82 21.68 情况说明
2019 年年度报告 注 1：“减值损失”项目为负数，主要是报告期内按某一时段内履行履约义务的长期 船舶建造合同的履约进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按 进度对已计提的资产减值准备进行转销，冲减主营业务成本；本报告期在建产品减值准备 转销额 40,610.08 万元，同比增加 10,684.34 万元，主要是报告期内达到毛利确认条件的 在建亏损船合同已计提的减值准备同比增加。 注 2：报告期内钢结构工程业务板块直接材料发生 122,427.74 万元，同比增长 204.52%；加工成本发生 57,033.57 万元，同比增长 105.46%，主要是：一方面，报告期内 本业务板块产值同比大幅增加，收入同比增长 177.54%，材料消耗及加工成本相应增加； 另一方面，报告期内本板块产品结构同比有差异，本报告期该类产品消耗材料占比较大。 注 3：报告期内机电产品及其他业务板块直接材料发生 31,283.31 万元，同比下降 43.55%，主要是报告期内本板块产品销售减少，收入同比下降 15.97%，材料消耗相应减少， 以及报告期内本板块产品结构同比有差异，本报告期该类产品加工成本占比较大。 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 924,590.21 万元，占年度销售总额 42.84%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 377,562.07 万元，占年度采购总额 18.16%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 320,897.68 万元，占年度采购总额 15.43%。 其他说明 公司船舶产品的主要原材料分为材料和设备，主要是通过公开招标采购或者竞争性谈 判采购，其中，材料主要包含钢材、管材、油漆、电缆等，设备主要包含机装设备、船装 设备、电装设备、舾装设备等。涉及海外采购的主要原材料为部分机装设备、舾装设备等， 一般占原材料的 25%以内。本年度，主要原材料价格同比变动不超过 30%。 3.费用 √适用 □不适用 报告期内，本集团期间费用合计为人民币 17.40 亿元，同比增长 9.07%，具体如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%） 销售费用 13,693.42 8,625.52 5,067.90 58.75 管理费用 90,095.86 89,284.41 811.45 0.91 研发费用 55,778.22 49,756.26 6,021.96 12.10 财务费用 14,416.17 11,847.35 2,568.82 21.68 情况说明： 17
2019年年度报告 (1)销售费用累计发生人民币13,693.42万元,同比增长58.75%,主要由于本报告 期保修费计提数随收入増长而増加,以及本报告期保修期满的船舶较上年减少,保修费余 额清理的金额相应减少 (2)管理费用累计发生人民币90,095.86万元,同比增长0.91%,与上年基本持平; (3)研发费用累计发生人民币55,778.22万元,同比增长12.10%,主要由于本报告 期结转至研发费用的开发支出增加; (4)财务费用累计发生人民币14,416.17万元,同比增长21.68%,主要由于本报告 期贷款手续费增加,以及本报告期租赁负债确认利息费用的综合影响 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 652,325,376.11 本期资本化研发投入 研发投入合计 652,325,376.1 研发投入总额占营业收入比例(%) 2.99 公司研发人员的数量 2,612 研发人员数量占公司总人数的比例 16.99 (%) 研发投入资本化的比重(%) 注:报告期内,本集团研发投入总额65,232.54万元,均为费用化研发投入,其中: 转入研发费用55,778.22万元、冲减成本费用9,454.32万元 (2).情况说明 √适用口不适用 019年,本集团持续推进绿色节能环保新船型和高技术、髙附加值船型的开发和技术 研究工作,强化产品研发力度,持续提升科技水平,全年发明专利授杈达116项。在M 油轮优化升级、中型豪华邮轮、深海养殖船、客滚船、极地运输船、破冰调査船等领域开 展研究设计,并对接国家助力船舶工业发展的各项政策,重点推进包括科技专项“绿色珠 江,繁荣珠江”,氢燃料船示范船,多功能智能无人艇等项目。 5.现金流 √适用口不适用 报告期内,本集团现金及现金等价物净增加额21.47亿元,同比增加52.44亿乙元,经 营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况具体如下: 单位:万元 本期数 上年同期数 变动额变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 373,55540-154,491.01528,046.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额-278,46976-179,2817-9339适用 筹资活动产生的现金流量净额 119,103.71 18,010.09101,093.62 561.32
2019 年年度报告 （1）销售费用累计发生人民币 13,693.42 万元，同比增长 58.75%，主要由于本报告 期保修费计提数随收入增长而增加，以及本报告期保修期满的船舶较上年减少，保修费余 额清理的金额相应减少； （2）管理费用累计发生人民币 90,095.86 万元，同比增长 0.91%，与上年基本持平； （3）研发费用累计发生人民币 55,778.22 万元，同比增长 12.10%，主要由于本报告 期结转至研发费用的开发支出增加； （4）财务费用累计发生人民币 14,416.17 万元，同比增长 21.68%，主要由于本报告 期贷款手续费增加，以及本报告期租赁负债确认利息费用的综合影响。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 652,325,376.11 本期资本化研发投入 研发投入合计 652,325,376.11 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.99 公司研发人员的数量 2,612 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 16.99 研发投入资本化的比重（%） - 注:报告期内，本集团研发投入总额 65,232.54 万元，均为费用化研发投入，其中： 转入研发费用 55,778.22 万元、冲减成本费用 9,454.32 万元。 (2). 情况说明 √适用 □不适用 2019 年，本集团持续推进绿色节能环保新船型和高技术﹑高附加值船型的开发和技术 研究工作，强化产品研发力度，持续提升科技水平，全年发明专利授权达 116 项。在 MR 油轮优化升级、中型豪华邮轮、深海养殖船﹑客滚船、极地运输船、破冰调查船等领域开 展研究设计，并对接国家助力船舶工业发展的各项政策，重点推进包括科技专项“绿色珠 江，繁荣珠江”，氢燃料船示范船，多功能智能无人艇等项目。 5.现金流 √适用 □不适用 报告期内，本集团现金及现金等价物净增加额 21.47 亿元，同比增加 52.44 亿元，经 营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况具体如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 373,555.40 -154,491.01 528,046.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -278,469.76 -179,236.17 -99,233.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 119,103.71 18,010.09 101,093.62 561.32 18
2019年年度报告 情况说明: (1)经营活动产生的现金流量净额为人民币37.36亿元,同比增加52.80亿元,本 报告期经营活动现金流成功实现“转正”,主要是本报告期特种船等产品收款较上年大幅 增加 (2)投资活动产生的现金流量净额为人民币-27.85亿元,同比减少9.92亿元,主要 是本报告期受限资金存出与解除的净额较上年增加 (3)筹资活动产生的现金流量净额为人民币11.91亿元,同比增加10.11亿元,主 要是本报告期外部借款净额较上年增加。 6.其他 报告期内,本集团利润构成或利润来源发生重大变动的其他项目具体如下: 单位:万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例(%) 其他收益 1,097.85 2,444.88 1,347.03 投资收益 3,240.27 12,382.01 15,622.28 不适用 公允价值变动收益 7,958.69 -42,344.49 34,385.80 不适用 信用减值损失 -1,683.28 3,937.20 2,253.92 不适用 资产减值损失 -67,714.17 36,756.55 不适用 资产处置收益 -130.34 122.49 营业外收入 229,439.94 55,350.35 174,089.59 314.5 营业外支出 441.08 6,378.74 -5,937.66 -93.09 所得税费用 6,253.84 1,392.48 4,861.36 349.12 注:根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 式的通知》(财会[20196号)要求,“信用减值损失”、“资产减值损失”项目产生损失 的以“-”号填列 情况说明 (1)其他收益累计发生人民币1,097.85万元,同比减少55.10%,主要由于本报告期 在本项目归集的政府补助较上年减少 (2)投资收益累计发生人民币3,240.27万元,同比增加15,622.28万元,主要由于 本报告期金融衍生产品的交割损失较上年减少 (3)公允价值变动收益累计发生人民币-7,958.69万元,同比增加34,385.80万元, 主要由于本报告期因汇率变动引起的手持金融衍生产品产生的账面浮亏较上年大幅减少 (4)信用减值损失累计发生人民币-1,683.28万元,同比减少2,253.92万元,主要 由于本报告期计提坏账准备较上年减少; (5)资产减值损失累计发生人民币-30,957.62万元,同比减少36,756.55万元,主 要由于本报告期计提存货跌价准备、对与合同成本有关的资产计提合同履约成本减值准备 较上年减少; (6)资产处置收益累计发生人民币-7.85万元,同比增加122.49万元,主要由于本 报告期固定资产处置损失较上年减少; (7)营业外收入累计发生人民币229,439.94万元,同比增加174,089.59万元,主 要由于本报告期广船国际确认地块收储补偿净收益12.79亿元、文冲船厂确认一期搬迁地 块搬迁补偿净收益9.99亿元,上年广船国际确认搬迁补偿净收益5.38亿元:
2019 年年度报告 情况说明： （1）经营活动产生的现金流量净额为人民币 37.36 亿元，同比增加 52.80 亿元，本 报告期经营活动现金流成功实现“转正”，主要是本报告期特种船等产品收款较上年大幅 增加； （2）投资活动产生的现金流量净额为人民币-27.85 亿元，同比减少 9.92 亿元，主要 是本报告期受限资金存出与解除的净额较上年增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额为人民币 11.91 亿元，同比增加 10.11 亿元，主 要是本报告期外部借款净额较上年增加。 6.其他 报告期内，本集团利润构成或利润来源发生重大变动的其他项目具体如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%） 其他收益 1,097.85 2,444.88 -1,347.03 -55.10 投资收益 3,240.27 -12,382.01 15,622.28 不适用 公允价值变动收益 -7,958.69 -42,344.49 34,385.80 不适用 信用减值损失 -1,683.28 -3,937.20 2,253.92 不适用 资产减值损失 -30,957.62 -67,714.17 36,756.55 不适用 资产处置收益 -7.85 -130.34 122.49 不适用 营业外收入 229,439.94 55,350.35 174,089.59 314.52 营业外支出 441.08 6,378.74 -5,937.66 -93.09 所得税费用 6,253.84 1,392.48 4,861.36 349.12 注：根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“信用减值损失”、“资产减值损失”项目产生损失 的以“-”号填列。 情况说明： （1）其他收益累计发生人民币 1,097.85 万元，同比减少 55.10%，主要由于本报告期 在本项目归集的政府补助较上年减少； （2）投资收益累计发生人民币 3,240.27 万元，同比增加 15,622.28 万元，主要由于 本报告期金融衍生产品的交割损失较上年减少； （3）公允价值变动收益累计发生人民币-7,958.69 万元，同比增加 34,385.80 万元， 主要由于本报告期因汇率变动引起的手持金融衍生产品产生的账面浮亏较上年大幅减少； （4）信用减值损失累计发生人民币-1,683.28 万元，同比减少 2,253.92 万元，主要 由于本报告期计提坏账准备较上年减少； （5）资产减值损失累计发生人民币-30,957.62 万元，同比减少 36,756.55 万元，主 要由于本报告期计提存货跌价准备、对与合同成本有关的资产计提合同履约成本减值准备 较上年减少； （6）资产处置收益累计发生人民币-7.85 万元，同比增加 122.49 万元，主要由于本 报告期固定资产处置损失较上年减少； （7）营业外收入累计发生人民币 229,439.94 万元，同比增加 174,089.59 万元，主 要由于本报告期广船国际确认地块收储补偿净收益 12.79 亿元、文冲船厂确认一期搬迁地 块搬迁补偿净收益 9.99 亿元，上年广船国际确认搬迁补偿净收益 5.38 亿元； 19
2019年年度报告 (8)营业外支出累计发生人民币44.08万元,同比减少5,937.66万元,主要由于 上年黄埔文冲对合同纠纷冲裁和解确认了合同损失0.57亿元; (9)所得税费用累计发生人民币6,253.84万元,同比增加4,861.36万元,主要由 于本报告期递延所得税费用较上年增加 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 (1)2019年4月26日,公司控股子公司文冲船厂与广州中船文冲置业有限公司签署 《文冲船厂一期搬迁协议》(详情请参见2019年4月26日本公司于上交所网站 (www.sse.com.cn)及联交所网站(ww.hkexnews.hk)发布的《中船海洋与防务装备股 份有限公司关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》),根据 该协议,文冲船厂于本期确认停产损失补偿和搬迁安置补偿收入13.68亿元,扣除搬迁成 本后的净收益为9.99亿元,该交易为本公司在报告期内带来9.99亿元的非主营业务收益。 (②)2019年11月18日,公司控股子公司广船国际与广州广船船业有限公司签署《 船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》(详情请参见2019年11月18日本公司于上交所 网站(ww.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中船海洋与防务装 备股份有限公司关于控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告》),根据该协 议,广船国际于本期确认收入13.46亿元,扣除相关成本后的净收益为12.79亿元,该交 易为本公司在报告期内带来12.79亿元的非主营业务收益。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 上期期 末数占 末数占/未金额 项目名称本期期末数 较上期 总资产 上期期末数总资产 的比例 的比例/期末变 情况说明 (%) (%)动比例 货币资金14,317,366099327.3710.337,88158.5021.78|38.49本年产品收款增加 交易性金 48,785,784.80 317.50汇率变动引起手持远 融资产 期外汇合约公允价值 变动的影 应收票据 33.564,863.60 1.21130,810,712.060.2838434年末尚未到期的银行 承兑汇票增加 其他应收1,82,048,699.163.48326,086,350.280.69458.76本年子公司应收已确 认的地块收储补偿款 搬迁补偿款合计13.99 亿元 年内到692,000,000.001.32463,415,968.000.9849.33一年内到期的长期应 期的非流 收款增加及委托理财
2019 年年度报告 （8）营业外支出累计发生人民币 441.08 万元，同比减少 5,937.66 万元，主要由于 上年黄埔文冲对合同纠纷冲裁和解确认了合同损失 0.57 亿元； （9）所得税费用累计发生人民币 6,253.84 万元，同比增加 4,861.36 万元，主要由 于本报告期递延所得税费用较上年增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 （1）2019 年 4 月 26 日，公司控股子公司文冲船厂与广州中船文冲置业有限公司签署 《文冲船厂一期搬迁协议》（详情请参见 2019 年 4 月 26 日本公司于上交所网站 （www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装备股 份有限公司关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》），根据 该协议，文冲船厂于本期确认停产损失补偿和搬迁安置补偿收入 13.68 亿元，扣除搬迁成 本后的净收益为 9.99 亿元，该交易为本公司在报告期内带来 9.99 亿元的非主营业务收益。 （2）2019 年 11 月 18 日，公司控股子公司广船国际与广州广船船业有限公司签署《广 船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》（详情请参见 2019 年 11 月 18 日本公司于上交所 网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装 备股份有限公司关于控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告》），根据该协 议，广船国际于本期确认收入 13.46 亿元，扣除相关成本后的净收益为 12.79 亿元，该交 易为本公司在报告期内带来 12.79 亿元的非主营业务收益。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 14,317,366,099.93 27.37 10,337,887,158.50 21.78 38.49 本年产品收款增加 交易性金 融资产 48,785,784.80 0.09 11,685,155.01 0.02 317.50 汇率变动引起手持远 期外汇合约公允价值 变动的影响 应收票据 633,564,863.60 1.21 130,810,712.06 0.28 384.34 年末尚未到期的银行 承兑汇票增加 其他应收 款 1,822,048,699.16 3.48 326,086,350.28 0.69 458.76 本年子公司应收已确 认的地块收储补偿款、 搬迁补偿款合计 13.99 亿元 一年内到 期的非流 692,000,000.00 1.32 463,415,968.00 0.98 49.33 一年内到期的长期应 收款增加及委托理财 20