贵州茅台酒股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 公司代码:600519 公司简称:贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2020年第三季度报告 1/27

2020 年第三季度报告 1 / 27 公司代码：600519 公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2020 年第三季度报告

2020年第三季度报告 目录 重要提示 公司基本情况 重要事项

2020 年第三季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况.............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 9

2020年第三季度报告 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 1.4本公司第三季度报告未经审计 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 184579,19665080183,042,372,042.50 0.84 归属于上市公司股东的净资产148452.2574255613601034987511 9.15 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9月) 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额251110819927315401.96203 -8.07 年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减 (1-9月) 期末(1-9月) (%) 营业收入 672149446384860,934658070.86 10.3 归属于上市公司股东的净利润338271039612230.548553854 归属于上市公司股东的扣除非3,902,00761.0130,53422091896 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 20 2492减少1.72个百分点 基本每股收益(元股) 11.07 稀释每股收益(元/股) 26.93 24.24 11.07

2020 年第三季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 184,579,196,650.80 183,042,372,042.50 0.84 归属于上市公司股东的净资产 148,452,257,425.56 136,010,349,875.11 9.15 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 25,111,002,819.99 27,315,401,962.03 -8.07 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末（1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 67,214,944,638.48 60,934,658,070.86 10.31 归属于上市公司股东的净利润 33,827,103,961.22 30,454,855,385.44 11.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 33,902,100,761.01 30,534,220,918.96 11.03 加权平均净资产收益率（%） 23.20 24.92 减少 1.72 个百分点 基本每股收益（元/股） 26.93 24.24 11.07 稀释每股收益（元/股） 26.93 24.24 11.07

2020年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本期金额 项目 (7-9月) 年初至报告期末说明 金额(1-9月) 非流动资产处置损益 88436.73 77866.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 931252.78 638586505 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 「除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4789340.98-107208,920.82 少数股东权益影响额(税后) 298.542.11 56209226 所得税影响额 1,408,039.2625,186,29735 合计 392557566-74996,79979 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 前十名股东持股情况 持有有质押或冻结 股东名称 期末持股数量/比例限售条 情况 股东性质 (全称) (%)件股份股份状|数 数量 态量 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责 任公司 728.5319555800 无 国有法人 香港中央结算有限公司 100635285801 未知 未知 贵州省国有资本运营有限责任公司 33487415267 未知 国有法人 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 7812,0882.21 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司10737300086 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 8,039,5380.64 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 5.020.950 0.40 未知 未知 金汇荣盛三号私募证券投资基金 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 41609320.33 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司一传统 普通保险产品一005L-CT001沪 3,881,2430.31 未知 未知 中国工商银行一上证50交易型开放 未知 未知 式指数证券投资基金 3.623,983029

2020 年第三季度报告 4 / 27 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末 金额（1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 88,436.73 77,866.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -931,252.78 6,385,865.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,789,340.98 -107,208,920.82 少数股东权益影响额（税后） 298,542.11 562,092.26 所得税影响额 1,408,039.26 25,186,297.35 合计 -3,925,575.66 -74,996,799.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 114,267 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份状 态 数 量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责 任公司 728,531,955 58.00 无 国有法人 香港中央结算有限公司 100,635,285 8.01 未知 未知 贵州省国有资本运营有限责任公司 33,487,415 2.67 未知 国有法人 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 2.21 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 0.86 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 8,039,538 0.64 未知 未知 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 －金汇荣盛三号私募证券投资基金 5,020,950 0.40 未知 未知 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 －瑞丰汇邦三号私募证券投资基金 4,160,932 0.33 未知 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001 沪 3,881,243 0.31 未知 未知 中国工商银行－上证50交易型开放 式指数证券投资基金 3,623,983 0.29 未知 未知

2020年第三季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司728531955人民币普通股 728,531,955 香港中央结算有限公司 100635,285人民币普通股 100,635,285 贵州省国有资本运营有限责任公司 33487415人民币普通股 33.487415 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 2781208人民币普通股 27,812,088 中央汇金资产管理有限责任公司 10787300人民币普通股 10,787,300 中国证券金融股份有限公司 8039538人民币普通股 8,039,538 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司一金汇 荣盛三号私募证券投资基金 5,020950人民币普通股 5,020,950 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司一瑞丰 4,160,932人民币普通股 4.160.932 汇邦三号私募证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通 3881243人民币普通股 保险产品-005L—CT001沪 3881,243 中国工商银行一上证50交易型开放式指 3.623,983民币普通股 3.623.983 数证券投资基金 在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公 司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系 是否为一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 口适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用口不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年 修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要 原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元币种:人民 「资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 货币资金 27,075,30962301 13,251,817,237.85 104.31 收票据 1,935,655,554 1,463,000,645.08 其他流动资产 27,229,92879 20.904926.15 26 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48.750.000.00 5,920.00 5/27

2020 年第三季度报告 5 / 27 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 728,531,955 人民币普通股 728,531,955 香港中央结算有限公司 100,635,285 人民币普通股 100,635,285 贵州省国有资本运营有限责任公司 33,487,415 人民币普通股 33,487,415 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300 中国证券金融股份有限公司 8,039,538 人民币普通股 8,039,538 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇 荣盛三号私募证券投资基金 5,020,950 人民币普通股 5,020,950 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰 汇邦三号私募证券投资基金 4,160,932 人民币普通股 4,160,932 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－005L－CT001 沪 3,881,243 人民币普通股 3,881,243 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指 数证券投资基金 3,623,983 人民币普通股 3,623,983 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公 司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关 系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、 是否为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年 修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要 原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民 币） 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比例（%） 货币资金 27,075,309,623.01 13,251,817,237.85 104.31 应收票据 1,935,655,554.35 1,463,000,645.08 32.31 其他流动资产 27,229,928.79 20,904,926.15 30.26 发放贷款和垫款 2,934,750,000.00 48,750,000.00 5,920.00