2016年年度报告 公司代码:600763 公司简称:通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体蘆事出席董事会会议 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)赵芳声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(中 汇会审[2017]1088号),通策医疗母公司2016年度实现净利润19,568,953.62元,提取10%法定盈 余公积1,956,895.36元后,当年实现可供分配的净利润为17,612,058.26元,加上年初未分配利 润74,256,094.21元,期末累计可供分配利润91,868,152.47元。 鉴于公司尚处于高速成长期,公司拟收购及新建医院需要较大的资本性投入,公司为保证公 司的持续健康发展及股东的长远利益,根据《公司法》、《公司章程》第一百六十六条第一款第 四项的规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2016年度拟不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本和其它形式的分配。以上利润分配方案需经公司股东大会表决通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1/184
2016 年年度报告 1 / 184 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中 汇会审[2017]1088号），通策医疗母公司2016年度实现净利润19,568, 953.62元，提取10%法定盈 余公积1,956,895.36元后，当年实现可供分配的净利润为 17,612,058.26 元，加上年初未分配利 润74,256,094.21 元，期末累计可供分配利润91,868,152.47元。 鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建医院需要较大的资本性投入，公司为保证公 司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》第一百六十六条第一款第 四项的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本和其它形式的分配。以上利润分配方案需经公司股东大会表决通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
2016年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 √适用口不适用 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅“第四节经 营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 此外,公司2017年非公开发行股票方案需经证监会审核批准,按照证监会最新颁布修改的《上 市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》中“上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%” 的规定,公司非公开发行股票方案将面临重大调整及证监会审核不通过而终止的风险,敬请广大 投资者注意项目风险。 十、其他 口适用√不适用 2/184
2016 年年度报告 2 / 184 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经 营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 此外，公司2017年非公开发行股票方案需经证监会审核批准，按照证监会最新颁布修改的 《上 市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%” 的规定，公司非公开发行股票方案将面临重大调整及证监会审核不通过而终止的风险，敬请广大 投资者注意项目风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 638投 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 54 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 184 3/184
2016 年年度报告 3 / 184 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49 第九节 公司治理...........................................................................................................................54 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................56 第十一节 财务报告...........................................................................................................................57 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................184
2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指2016年度 母公司、本公司、公司 指通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指杭州口腔医院有限公司 宁波口腔医院 指宁波口腔医院有限公司 杭州城西口腔医院 指杭州城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院有限公司、杭州庆春口指杭州庆春口腔门诊部有限公司 腔医院、杭州口腔医院庆春分院有限公司 嬴湖创造 指诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙) 嬴湖共享 指诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙) 通策健康管理 指浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 北京通策京朝口腔 指北京通策京朝口腔医院有限公司 海骏科技 指杭州海骏科技有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限 合伙) 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 武汉存济口腔医院、中国科学院大学武汉指|武汉存济口腔医院有限公司 口腔医院 北京存济口腔医院、中国科学院大学北京指北京存济口腔医院有限公司 口腔医院 重庆存济口腔医院、中国科学院大学重庆指|重庆存济口腔医院有限公司 口腔医院 浙江存济妇女儿童医院 指浙江存济妇女儿童医院有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院指昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 舟山波恩生殖医院 指舟山波恩生殖医院有限公司 益阳口腔医院 指益阳口腔医院有限公司 苏州存济城西口腔医院、苏州通叶口腔医|指苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、宁波口腔医院北仑分指宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指绍兴越城口腔医院有限公司 指上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 《公司章程》 指《通策医疗投资股份有限公司章程》 IVF 指辅助生殖 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4/184
2016 年年度报告 4 / 184 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2016 年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司 宁波口腔医院 指 宁波口腔医院有限公司 杭州城西口腔医院 指 杭州城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指 杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院有限公司、杭州庆春口 腔医院、杭州口腔医院庆春分院有限公司 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指 杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 北京通策京朝口腔 指 北京通策京朝口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限 合伙） 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 武汉存济口腔医院、中国科学院大学武汉 口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 北京存济口腔医院、中国科学院大学北京 口腔医院 指 北京存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院、中国科学院大学重庆 口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 浙江存济妇女儿童医院 指 浙江存济妇女儿童医院有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 舟山波恩生殖医院 指 舟山波恩生殖医院有限公司 益阳口腔医院 指 益阳口腔医院有限公司 苏州存济城西口腔医院、苏州通叶口腔医 院 指 苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、宁波口腔医院北仑分 院 指 宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指 南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指 绍兴越城口腔医院有限公司 上海三叶 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 《公司章程》 指 《通策医疗投资股份有限公司章程》 IVF 指 辅助生殖 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2016年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Top Choice Medical Investment Co, Inc 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕至 建明 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 10571-872835020571-87283502 电子信箱 zhaomingeetop.com 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 10009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.comcn 电子信箱 huangyuhuaBeetop. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wse.om.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 60076 “ST”中燕 六、其他相关资料 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A 幢601室 签字会计师姓名任成、徐剑锋 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 5/184
2016 年年度报告 5 / 184 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Top Choice Medical Investment Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 浙江省杭州市灵溪北路21号合 生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 huangyuhua@eetop.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币