陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 2017年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 702,533,097.17 883,496,84426 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 67,155,228.12 7,000,000.00 应收账款 768,333,972.30 409,649,51499 预付款项 171,415,548.19 176,229,221.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,930,43401 3,062821.15 买入返售金融资产 存货 31 111942,545
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 702,533,097.17 883,496,844.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 67,155,228.12 7,000,000.00 应收账款 768,333,972.30 409,649,514.99 预付款项 171,415,548.19 176,229,221.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,930,434.01 3,062,821.15 买入返售金融资产 存货 90,861,242.31 111,942,545.93
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,514,323.37 97.542.667.83 流动资产合计 1,831,743,84547 1,688,923,615.66 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 348,303,272.80 337,69889974 投资性房地产 14,930,563.95 15,076,34243 固定资产 6,957,059,74388 6,957,094,042.17 在建工程 910,070,559.68 870,272,135.54 工程物资 83,247,519.88 95,298,751.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 373,428,931.16 374,135,45566 开发支出 商誉 长期待摊费用 234,725.56 递延所得税资产 24,943,579.60 18,957,208.26 其他非流动资产 非流动资产合计 8,712,21889651 8668,532,83564 资产总计 10,543,962,741.98 10,357456,451.30 流动负债 短期借款 1,309,000,000.00 1,314,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.000.000.00 124.000.000.00
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,514,323.37 97,542,667.83 流动资产合计 1,831,743,845.47 1,688,923,615.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 348,303,272.80 337,698,899.74 投资性房地产 14,930,563.95 15,076,342.43 固定资产 6,957,059,743.88 6,957,094,042.17 在建工程 910,070,559.68 870,272,135.54 工程物资 83,247,519.88 95,298,751.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 373,428,931.16 374,135,455.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 234,725.56 递延所得税资产 24,943,579.60 18,957,208.26 其他非流动资产 非流动资产合计 8,712,218,896.51 8,668,532,835.64 资产总计 10,543,962,741.98 10,357,456,451.30 流动负债： 短期借款 1,309,000,000.00 1,314,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 124,000,000.00
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 付账款 1,174,646,79965 918,799,178.58 预收款项 185,510,791.09 232.81761787 卖出回购金融资产 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 109,849,202.66 11l612,745.85 应交税费 22.581.09148 41.043.814.76 应付利息 67,435,858.13 31,429,999.66 应付股利 169457,31675 其他应付款 188,034,702.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 107,584,601.71 295,994,712.22 其他流动负债 25,351.46 102,163.l1 流动负债合计 3,364,125,715.09 3,256,514,192.80 非流动负债 长期借款 107,746,750.00 l01,380,000.00 应付债券 296,304,88751 1,295,115859.82 其中:优先股 永续债 长期应付款 53,429,150.84 104,327,863.95 长期应付职工薪酬 专项应付款 12,600,164.27 12,600,164.27 递延收益 109418.700.06 113.154.17724 递延所得税负债 881,101.06 881,101.06 其他非流动负债 非流动负债合计 ,580,380,75374 1,627,459,166.34 负债合计 4.944.506.468.83 4,883,973,359.14 所有者权益 股本 1,112,075,445.00 1,112,075,445.00 其他权益工具
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 应付账款 1,174,646,799.65 918,799,178.58 预收款项 185,510,791.09 232,817,617.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 109,849,202.66 111,612,745.85 应交税费 22,581,091.48 41,043,814.76 应付利息 67,435,858.13 31,429,999.66 应付股利 169,457,316.75 其他应付款 188,034,702.16 186,713,960.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 107,584,601.71 295,994,712.22 其他流动负债 25,351.46 102,163.11 流动负债合计 3,364,125,715.09 3,256,514,192.80 非流动负债： 长期借款 107,746,750.00 101,380,000.00 应付债券 1,296,304,887.51 1,295,115,859.82 其中：优先股 永续债 长期应付款 53,429,150.84 104,327,863.95 长期应付职工薪酬 专项应付款 12,600,164.27 12,600,164.27 预计负债 递延收益 109,418,700.06 113,154,177.24 递延所得税负债 881,101.06 881,101.06 其他非流动负债 非流动负债合计 1,580,380,753.74 1,627,459,166.34 负债合计 4,944,506,468.83 4,883,973,359.14 所有者权益： 股本 1,112,075,445.00 1,112,075,445.00 其他权益工具
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 其中:优先股 永续债 资本公积 1,289,900,120.63 1,289,900,120.63 库存股 其他综合收益 59913.705.30 59,913,705.30 专项储备 158,516,929.45 117,230,25790 盈余公积 422,978,842.16 422,978,842.16 一般风险准备 未分配利润 2,405664,140.47 2,320,515,400.18 归属于母公司所有者权益合计 5,449,049,18301 5,322,613,771.17 少数股东权益 150,407,090.14 150,869,320.99 所有者权益合计 5,599,456,273.15 5,473,483,092.16 负债和所有者权益总计 10.543.962741.98 10,357,456,451.30 法定代表人:李谦益 主管会计工作负责人:任妙良 会计机构负责人:王艳 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 464,929,30.44 561,430,355.58 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 67,155,228.12 6,000,000.00 应收账款 883976.623.66 470,782,54572 预付款项 128,13,12988 150,347,709.53 应收利息 应收股利 2,754,000.00 其他应收款 1,900,715.39 1,477,201.03 存货 65,487,973.23 97,783,112.78 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,815,498.32 流动资产合计 614,717000.72 ,359,636422.96
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 其中：优先股 永续债 资本公积 1,289,900,120.63 1,289,900,120.63 减：库存股 其他综合收益 59,913,705.30 59,913,705.30 专项储备 158,516,929.45 117,230,257.90 盈余公积 422,978,842.16 422,978,842.16 一般风险准备 未分配利润 2,405,664,140.47 2,320,515,400.18 归属于母公司所有者权益合计 5,449,049,183.01 5,322,613,771.17 少数股东权益 150,407,090.14 150,869,320.99 所有者权益合计 5,599,456,273.15 5,473,483,092.16 负债和所有者权益总计 10,543,962,741.98 10,357,456,451.30 法定代表人：李谦益 主管会计工作负责人：任妙良 会计机构负责人：王艳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 464,929,330.44 561,430,355.58 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 67,155,228.12 6,000,000.00 应收账款 883,976,623.66 470,782,545.72 预付款项 128,513,129.88 150,347,709.53 应收利息 应收股利 2,754,000.00 其他应收款 1,900,715.39 1,477,201.03 存货 65,487,973.23 97,783,112.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,815,498.32 流动资产合计 1,614,717,000.72 1,359,636,422.96
陕西省天然气股份有限公司2017年半年度报告全文 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 686,92935755 676,324,984.49 投资性房地产 14930.563.95 15,076,34243 固定资产 6423,109,98644 6,408,082,825.54 在建工程 622,712,218.07 635,83364891 工程物资 6,407,535.71 69,747,181.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 302,748,29871 306,708,560.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,754,851.96 18,504,145.17 其他非流动资产 非流动资产合计 8,141,592,812.39 8,130,277,689.20 资产总计 9,756,309,813.11 9489,914,112.16 流动负债 短期借款 ,28,000,000.00 ,28,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.000.000.00 50.000000.00 应付账款 983,981,19474 734643.695.01 预收款项 13,690,539.95 35,173,047.10 应付职工薪酬 94,768,544.57 100,025,5324 应交税费 18,526,35540 38,874,39298 应付利息 67,435,85813 31,270,357.81 应付股利 166811,316.75 其他应付款 171,318,554.67 170,425,387.63 划分为持有待售的负债
陕西省天然气股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 686,929,357.55 676,324,984.49 投资性房地产 14,930,563.95 15,076,342.43 固定资产 6,423,109,986.44 6,408,082,825.54 在建工程 622,712,218.07 635,833,648.91 工程物资 66,407,535.71 69,747,181.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 302,748,298.71 306,708,560.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,754,851.96 18,504,145.17 其他非流动资产 非流动资产合计 8,141,592,812.39 8,130,277,689.20 资产总计 9,756,309,813.11 9,489,914,112.16 流动负债： 短期借款 1,228,000,000.00 1,228,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 983,981,194.74 734,643,695.01 预收款项 13,690,539.95 35,173,047.10 应付职工薪酬 94,768,544.57 100,025,532.49 应交税费 18,526,355.40 38,874,392.98 应付利息 67,435,858.13 31,270,357.81 应付股利 166,811,316.75 其他应付款 171,318,554.67 170,425,387.63 划分为持有待售的负债