资产负债表 2020-12-31 制单位:中科创达软件股份有限公 种:人民币 项目 附注 期末余额 上年年末余额 流动资产 货币资金 2125307551 306190.76028 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 476878639 1440000 应收账款 十五、1 435,69729232 预付款项 633695629 73,95541992 其他应收 668125069 7910878093 其中:应收利息 38475000 应收股利 存货 11025452758 32195930 合同资产 有待售资产 内到期的非流动资 6170959 744479.94 其他流动资产 1174560798 3,81248042 流动资产合计 261116862637 89997517311 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 428311005 长期股权投资 十五、3 94190767935 887175 其他权益工具投资 35459063579 180,653,231.28 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11573,93805 7,27690278 在建工程 4982568995 21,300,70691 开发支出 225560121 商誉 长期待摊费用 15514 17643,31359 递延所得税资产 135812926 3.553.937.14 其他非流动资产 非流动资产合计 143834927: 1,169,790,68477 资产总计 4025,003,5538 2.069.765.857.88 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 www.cninfo.com.cn
9 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 期末余额 上年年末余额 流动资产： 货币资金 212,553,075.51 306,190,760.28 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,768,786.39 144,000.00 应收账款 十五、1 438,635,372.34 435,697,292.32 预付款项 166,336,956.29 73,955,419.92 其他应收款 十五、2 1,666,812,590.69 79,108,780.93 其中：应收利息 384,750.00 - 应收股利 存货 110,254,527.58 321,959.30 合同资产 - 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 61,709.59 744,479.94 其他流动资产 11,745,607.98 3,812,480.42 流动资产合计 2,611,168,626.37 899,975,173.11 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 4,283,110.05 4,226,019.68 长期股权投资 十五、3 941,907,679.35 888,808,871.75 其他权益工具投资 354,590,635.79 180,653,231.28 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,573,938.05 7,276,902.78 在建工程 - - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,825,689.95 21,300,706.91 开发支出 22,557,601.21 35,502,310.62 商誉 - 长期待摊费用 15,514,980.53 17,643,313.59 递延所得税资产 13,581,292.68 3,553,937.14 其他非流动资产 - 10,825,391.02 非流动资产合计 1,413,834,927.61 1,169,790,684.77 资产总计 4,025,003,553.98 2,069,765,857.88 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 资产负债表 2020-12-31 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊
资产负债表(续) 2020-12-31 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注期末余额上年年末余额 流动负债: 6950.00 交易性金融负债 845520000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 16441827204 8579149786 预收款项 73482265 同负债 8106961062 应付职工薪酬 44026 44.26204991 应交税费 488796017 2243.84743 其他应付款 3116136450 3155935881 其中:应付利息 85251.12 应付股利 127.60238 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 124304414 1101042651 流动负债合计 651024,04273 574.388.36317 非流动负债: 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 70327398 递延收益 300000 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3990594078 16485.47431 负债合计 69092998351 59087383748 所有着权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 423,150,107.00 402,51509700 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 238485985432 64500883928 减:库存股 10291,71823 其他综合收益 8915346701 2620980295 专项储备 盈余公积 71415,14817 4,036,66592 未分配利润 36549499397 3514133348 所有者权益(或股东权益)合计 3334073.57047 1478,89202040 负债和所有者权益(或殷东权益)总计 02500598 20697658578 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn
10 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 310,696,950.00 384,331,160.00 交易性金融负债 8,455,200.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 164,418,272.04 85,791,497.86 预收款项 - 6,734,822.65 合同负债 81,069,610.62 应付职工薪酬 46,359,440.26 44,262,049.91 应交税费 4,887,960.17 2,243,847.43 其他应付款 31,161,364.50 31,559,358.81 其中：应付利息 324,111.82 85,251.12 应付股利 - 127,602.38 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 12,430,445.14 11,010,426.51 流动负债合计 651,024,042.73 574,388,363.17 非流动负债： - 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 703,273.98 递延收益 30,000,000.00 12,870,000.00 递延所得税负债 9,905,940.78 2,912,200.33 其他非流动负债 非流动负债合计 39,905,940.78 16,485,474.31 负债合计 690,929,983.51 590,873,837.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 423,150,107.00 402,515,097.00 其他权益工具 - 其中：优先股 永续债 资本公积 2,384,859,854.32 645,008,839.28 减：库存股 - 10,291,718.23 其他综合收益 89,153,467.01 26,209,802.95 专项储备 盈余公积 71,415,148.17 64,036,665.92 未分配利润 365,494,993.97 351,413,333.48 所有者权益（或股东权益）合计 3,334,073,570.47 1,478,892,020.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,025,003,553.98 2,069,765,857.88 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 资产负债表（续） 2020-12-31 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊
合并利润表 年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 上期发生额 营业总收入 26278362726 1,82685864465 中:营业收入 2,627,883627.26 ,82685864465 营业总成本 225298892728 164993728134 五、40 14658747916 98446 税金及附加 208216 673 49155645 销售费用 09,04628165 86504,12903 管理费用 五、43 26198686393 21015692096 4026174980 28071454025 财务费用 6,21110601 19549,14209 其中:利息费用 163776739 17291.83757 利息收入 2024631151 加:其他收益 、46 75942491 投资收益 99324710 328057344 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 235062930 928,53974 公允价值变动收益 30426745 47883591 信用减值损失 7,98589255 产减值损失 五、50 410.82 129176500 处置收益 营业利润(亏损以“一”号填列) 46199988776 246387,93506 加:营业外收入 五、52 642.10 262,187.12 减:营业外支出 53 76808943 960,939.09 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 462,04644043 245689,18309 减:所得税费用 1230439835 864031876 五、净利润〔净亍损以“一”号填列) 449,742042.0 237,04886433 )按经营排续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 449,742,04207 237,048864.3 2终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) (二)按所有权归属分类 628081877 589304 归属于母公司所有者的净利润 441230 237,638,16845 六、其他综合收益的税后净额 314594642 608754243 归属母公司所有着的其他综合收益的税后冷额 (一)不能盒分类进损益的其他综合收益 30343120924 13,17992677 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 30343120924 13179,92677 4企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他练合收益 11123687 290847398 1.权益法下可转损益的其他综合收益 27219423 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 1195678590 2,63627975 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 合收益总额 764291.50849 25313640676 归属于母公司所有者的综合收益总额 758,014.82941 25372656920 归属于少数股东的综合收益总额 627667908 590,16244 八、郐股收益 )基本每股收益(元/股) 05941 (二)稀释每股收益(元/股) 0.5897 附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 www.cninfo.com.cn
11 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,627,883,627.26 1,826,858,644.65 其中：营业收入 五、40 2,627,883,627.26 1,826,858,644.65 二、营业总成本 2,252,988,927.28 1,649,937,281.34 其中：营业成本 五、40 1,465,874,709.16 1,048,096,984.46 税金及附加 五、41 7,208,216.73 4,915,564.55 销售费用 五、42 109,046,281.65 86,504,129.03 管理费用 五、43 261,986,863.93 210,156,920.96 研发费用 五、44 402,661,749.80 280,714,540.25 财务费用 五、45 6,211,106.01 19,549,142.09 其中：利息费用 16,307,767.39 17,291,837.57 利息收入 20,234,631.15 3,616,859.23 加：其他收益 五、46 91,304,814.98 75,942,491.77 投资收益 五、47 9,983,247.10 3,280,573.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,350,629.30 928,539.74 公允价值变动收益 五、48 304,267.45 -478,835.91 信用减值损失 五、49 -14,492,790.39 -7,985,892.55 资产减值损失 五、50 410.82 -1,291,765.00 资产处置收益 五、51 5,237.82 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,999,887.76 246,387,935.06 加：营业外收入 五、52 814,642.10 262,187.12 减：营业外支出 五、53 768,089.43 960,939.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 462,046,440.43 245,689,183.09 减：所得税费用 五、54 12,304,398.36 8,640,318.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 449,742,042.07 237,048,864.33 （一）按经营持续性分类 - 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 449,742,042.07 237,048,864.33 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.少数股东损益 6,280,818.77 -589,304.12 2.归属于母公司所有者的净利润 443,461,223.30 237,638,168.45 六、其他综合收益的税后净额 314,549,466.42 16,087,542.43 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 314,553,606.11 16,088,400.75 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 303,431,209.24 13,179,926.77 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 303,431,209.24 13,179,926.77 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 11,122,396.87 2,908,473.98 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -834,389.03 272,194.23 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 11,956,785.90 2,636,279.75 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,139.69 -858.32 七、综合收益总额 764,291,508.49 253,136,406.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 758,014,829.41 253,726,569.20 归属于少数股东的综合收益总额 6,276,679.08 -590,162.44 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股） 1.0805 0.5941 （二）稀释每股收益(元/股） 1.0670 0.5897 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 合并利润表 2020年1-12月
利润表 2020年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 营业收入 十五、4 92437687 61834968408 减:营业成本 十五、4 64282083456 394,20234448 税金及附加 3243242 969,67366 销售费用 365364214 1604917851 管理费用 5597407922 50,795567.94 研发费用 1141481698 852413386 财务费用 1940375292 15511,487.89 其中:利息费用 155951489 14226,310.52 利息收入 653282800 663441.78 加:其他收益 2361035491 23,106,84283 投资收益 十五、5 892085778 954,22850 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1642,87646 2,954,22850 公允价值变动收益 30426745 478,83591 信用减值损失 资产减值损失 资产处置收益 3691 、营业利润(亏损以“一”号填列) 86,72624128 75,188,65026 加:营业外收入 87.076.88 减:营业外支出 58515400 882,164.92 利润总额(亏损总额以“一”号填列) 814138429 7439356222 所得税费用 272802537 66348020 净利润(净亏损以“一”号填列) 834135892 68,730,08202 )持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 83413389 68,730,08202 二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 629436406 26195 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 62943664.06 3261955724 新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 629436606 32619.55724 企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 143570229810134963926 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn
12 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十五、4 929,437,688.77 618,349,684.08 减：营业成本 十五、4 642,820,834.56 394,202,344.48 税金及附加 1,352,432.42 969,673.66 销售费用 36,553,642.14 16,049,178.51 管理费用 55,974,079.22 50,795,567.94 研发费用 114,148,166.98 85,241,338.86 财务费用 19,403,752.92 15,511,487.89 其中：利息费用 15,595,184.89 14,226,310.52 利息收入 6,532,828.00 2,663,441.78 加：其他收益 23,610,354.91 23,106,842.83 投资收益 十五、5 8,920,857.78 2,954,228.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,642,876.46 2,954,228.50 公允价值变动收益 304,267.45 -478,835.91 信用减值损失 -5,278,649.48 -5,973,677.90 资产减值损失 - 资产处置收益 -15,369.91 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,726,241.28 75,188,650.26 加：营业外收入 297.01 87,076.88 减：营业外支出 585,154.00 882,164.92 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,141,384.29 74,393,562.22 减：所得税费用 2,728,025.37 5,663,480.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,413,358.92 68,730,082.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 83,413,358.92 68,730,082.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 62,943,664.06 32,619,557.24 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 62,943,664.06 32,619,557.24 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 62,943,664.06 32,619,557.24 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 146,357,022.98 101,349,639.26 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 利润表 2020年1-12月
合并现金流量表 2020年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 247696535432 1811983,54067 收到的税费返还 959417424 8,56570889 收到其他与经营活动有关的现金 五、551610289434 经营活动现金流入小计 2,64758851290 1888409,98915 接受劳务支付的现金 7515124 58503539595 支付给职工以及为职工支付的现金 124202739587 890,168260.98 支付的各项税费 9039448626 72,26427897 付其他与经营活动有关的现金 21771903255 19873045637 经营活动现金流出小计 230625605900 174619839227 经营活动产生的现金流量净额 3413245390 14221159688 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11695037 81,174,60660 取得投资收益收到的现金 7.61856789 处置固定资产 资产和其他长期资产收回的现金净额 221026 6455005 千公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23219314 投资活动现金流入小计 19272441.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,79824304 87,639,88266 投资支付的现金 52767,360.15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865830073 付其他与投资活动有关的现金 03828314 投资活动现金流出小计 54456732989 15510382668 投资活动产生的现金流量净额 52529488823 7386467003 三、筹资活动产生的现金流量 17068338735 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1487616714 取得借款收到的现金 866234001.83 468,0000000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7814963 181,01490030 筹资活动现金流入小计 257473235571 偿还债务支付的现金 956,609,10399 605070,009.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6862124451 5382843756 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、55 19212533 25,70557537 筹资活动现金流出小计 1044486184 684604,02259 筹资活动产生的现金流量净额 153028947387 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,25987805 -6,23908292 五、现金及现金等价物净增加额 13071614 2051872164 加:期初现金及现金等价物余 74049496723 713,97624559 大、期末现金及现金等价物余额 207056212872 74049496723 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负责人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn
13 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,476,965,364.32 1,811,983,540.67 收到的税费返还 9,594,174.24 8,565,708.89 收到其他与经营活动有关的现金 五、55 161,028,974.34 67,860,739.59 经营活动现金流入小计 2,647,588,512.90 1,888,409,989.15 购买商品、接受劳务支付的现金 756,115,144.32 585,035,395.95 支付给职工以及为职工支付的现金 1,242,027,395.87 890,168,260.98 支付的各项税费 90,394,486.26 72,264,278.97 支付其他与经营活动有关的现金 五、55 217,719,032.55 198,730,456.37 经营活动现金流出小计 2,306,256,059.00 1,746,198,392.27 经营活动产生的现金流量净额 341,332,453.90 142,211,596.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,169,500.37 81,174,606.60 取得投资收益收到的现金 7,618,567.89 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 252,180.26 64,550.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 五、55 232,193.14 - 投资活动现金流入小计 19,272,441.66 81,239,156.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,798,243.04 87,639,882.66 投资支付的现金 138,769,086.85 52,767,360.15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 8,658,300.73 支付其他与投资活动有关的现金 五、55 - 6,038,283.14 投资活动现金流出小计 544,567,329.89 155,103,826.68 投资活动产生的现金流量净额 -525,294,888.23 -73,864,670.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,700,683,387.35 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,876,167.14 - 取得借款收到的现金 866,234,001.83 468,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五、55 7,814,966.53 181,014,900.30 筹资活动现金流入小计 2,574,732,355.71 649,014,900.30 偿还债务支付的现金 956,609,103.99 605,070,009.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,621,244.51 53,828,437.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、55 19,212,533.34 25,705,575.37 筹资活动现金流出小计 1,044,442,881.84 684,604,022.59 筹资活动产生的现金流量净额 1,530,289,473.87 -35,589,122.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,259,878.05 -6,239,082.92 五、现金及现金等价物净增加额 1,330,067,161.49 26,518,721.64 加：期初现金及现金等价物余额 740,494,967.23 713,976,245.59 六、期末现金及现金等价物余额 2,070,562,128.72 740,494,967.23 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 合并现金流量表 2020年1-12月