现金流量表 2020年112月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8564843215758128380157 收到的税费返还 270768299 2,249,99389 收到其他与经营活动有关的现金 2214547 99,925,41541 经营活动现金流入小计 1080656493 683459210.87 购买商品、接受劳务支付的现金 48,25721979 415631.97261 支付给职工以及为职工支付的现金 402020991237933622 支付的各项税费 7,416027.74 支付其他与经营活动有关的现金 2210385112081934 经营活动现金流出小计 9911680395091847 投资活动产生的现金漩, 经营活动产生的现金流量 87537,84230 46,061,707.60 收回投资收到的现金 100 7,800,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6455005 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 737798133 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129485894 19,921,769.14 投资支付的现金 11120530354 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865830073 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 124154,16248 54580,06987 投资活动产生的现金流量净额 116,776,18115 46,71551982 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 8154613792 取得借款收到的现金 842814031:83 450,0000000 发行债券收到的现金 84281403183 收到其他与筹资活动有关的现金 76383310180907518 筹资活动现金流入小计 93198585 63090755187 偿还债务支付的现金 91657864000 420,000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680164764151165769 支付其他与筹资活动有关的现金 6,936,90730 筹资活动现金流出小计 1035377454809348499 筹资活动产生的现金流量净额 7135527360 142814,06688 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231051725 2,24397574 五、现金及现金等价物净增加额 9041297 47,792,86372 加:期初现金及现金等价物余额 689244208963122 六、期末现金及现金等价物余额 29868924494 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负贵人:王焕欣 会计机构负责人:王珊珊 inf乡 wwwcninfocom.cn
14 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 856,484,321.57 581,283,801.57 收到的税费返还 2,707,682.99 2,249,993.89 收到其他与经营活动有关的现金 221,464,474.77 99,925,415.41 经营活动现金流入小计 1,080,656,479.33 683,459,210.87 购买商品、接受劳务支付的现金 648,257,219.79 415,631,972.61 支付给职工以及为职工支付的现金 116,402,020.99 123,793,396.22 支付的各项税费 7,416,027.74 7,608,440.30 支付其他与经营活动有关的现金 221,043,368.51 182,487,109.34 经营活动现金流出小计 993,118,637.03 729,520,918.47 经营活动产生的现金流量净额 87,537,842.30 -46,061,707.60 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 100,000.00 7,800,000.00 取得投资收益收到的现金 7,277,981.33 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 64,550.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 7,377,981.33 7,864,550.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,948,858.94 19,921,769.14 投资支付的现金 111,205,303.54 26,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 8,658,300.73 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 124,154,162.48 54,580,069.87 投资活动产生的现金流量净额 -116,776,181.15 -46,715,519.82 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 81,546,137.92 - 取得借款收到的现金 842,814,031.83 450,000,000.00 发行债券收到的现金 842,814,031.83 - 收到其他与筹资活动有关的现金 7,638,336.10 180,907,551.87 筹资活动现金流入小计 931,998,505.85 630,907,551.87 偿还债务支付的现金 916,578,640.00 420,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,016,476.41 51,156,577.69 支付其他与筹资活动有关的现金 18,758,663.04 16,936,907.30 筹资活动现金流出小计 1,003,353,779.45 488,093,484.99 筹资活动产生的现金流量净额 -71,355,273.60 142,814,066.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,310,517.25 -2,243,975.74 五、现金及现金等价物净增加额 -102,904,129.70 47,792,863.72 加：期初现金及现金等价物余额 298,689,244.94 250,896,381.22 六、期末现金及现金等价物余额 195,785,115.24 298,689,244.94 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 现金流量表 2020年1-12月
合并所有者权益变动表 2020年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 归属于母公司所有者权 本使式但资本 所有者权益合计 上年属来余 2917182380,174948 9队不4选5238519781 控制下企业合井 二、本部期初 本增减变动金额(减少以“一号列) 田取默顺m )综合收益总新 313196511 434512302756708 减少资本 206350100 1750349144[12917123 1,0155385 782256 有者投入的普通股 16845295654 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入 52110 药钱352A0:1291718231 2315216 1710 三)利润分配 3413580585015651 8.341.3358 对所有者(或股东)的分配 2324,679 四)所有者权益内部结转 货本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本 计划变动额结转留存收益 综合收益结转留存收益 1360000 41359990 专项储备 )其他 回、本期期家盒额 0334731492 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代变人:郏飞 主管会计工作负人:三焕欣 会计机构负责人:王看看
15 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 402,515,097.00 - - - 644,651,616.14 10,291,718.23 80,177,494.81 64,036,665.92 734,892,565.18 53,228,948.60 1,969,210,669.42 加：会计政策变更 -962,853.64 -74,029,528.62 -751,977.81 -75,744,360.07 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 402,515,097.00 - 644,651,616.14 10,291,718.23 80,177,494.81 63,073,812.28 660,863,036.56 52,476,970.79 1,893,466,309.35 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,635,010.00 - 1,750,501,934.66 -10,291,718.23 314,553,606.11 8,341,335.89 381,435,208.64 7,884,348.35 2,493,643,161.88 （一）综合收益总额 313,193,606.11 443,461,223.30 6,276,679.08 762,931,508.49 （二）所有者投入和减少资本 20,635,010.00 1,750,343,918.44 -10,291,718.23 - 1,015,538.51 1,782,286,185.18 1.所有者投入的普通股 - 1,684,529,566.04 - -1,299,679.15 1,683,229,886.89 2.其他权益工具持有者投入资本 - 3.股份支付计入所有者权益的金额 20,652,110.00 65,814,352.40 -10,291,718.23 2,315,217.66 99,073,398.29 4.其他 -17,100.00 - - -17,100.00 （三）利润分配 - 8,341,335.89 -60,666,015.66 -52,324,679.77 1.提取盈余公积 - 8,341,335.89 -8,341,335.89 2.对所有者（或股东）的分配 -52,324,679.77 -52,324,679.77 3.其他 - （四）所有者权益内部结转 - 1,360,000.00 -1,359,999.00 - 1.00 1.资本公积转增资本（或股本） - 2.盈余公积转增资本（或股本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收益 1,360,000.00 -1,359,999.00 1.00 6.其他 - （五）专项储备 - 1.本期提取 - 2.本期使用 - （六）其他 158,016.22 592,130.76 750,146.98 四、本期期末余额 423,150,107.00 - - - 2,395,153,550.80 0.00 394,731,100.92 71,415,148.17 1,042,298,245.20 60,361,319.14 4,387,109,471.23 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 资本公积 减： 库存股 其他 综合收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 少数 股东权益 所有者权益合计 合并所有者权益变动表 2020年1-12月 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 项目 股本
合并所有者权益变动 制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 优先 566572479415805705 5892723 第增变动金《减少以"一号抗剂 较份支付计入所有者权益的金颗 0AT5043459567 5757500 15138360 67302043051973 6730820 有者《或段东)的分配 1513860 所有者权盘内部结转 2349812 445393 划变动额结转留存收盘 合收益站转留存收益 2349812 5413545 53983 )专项储备 343440420525037 42515970 846515161410217182384TA9AB1 646592518532选48 表附注为本财务报表的组成部分 定代人:鸿飞 主管会计工作负贵人:王焕欣 舍计机构负贵人:王看看
16 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 403,090,847.00 384,344.40 650,901,645.01 94,789,061.50 5,186,311.83 57,163,657.72 471,764,959.41 58,059,760.60 1,551,762,464.47 加：会计政策变更 58,902,782.23 58,902,782.23 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 403,090,847.00 384,344.40 650,901,645.01 94,789,061.50 64,089,094.06 57,163,657.72 471,764,959.41 58,059,760.60 1,610,665,246.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -575,750.00 -384,344.40 -6,250,028.87 -84,497,343.27 16,088,400.75 6,873,008.20 263,127,605.77 -4,830,812.00 358,545,422.72 （一）综合收益总额 66,373,388.87 237,638,168.45 -590,162.44 303,421,394.88 （二）所有者投入和减少资本 -575,750.00 -2,044,778.50 -84,345,959.67 49,140.64 81,774,571.81 1.所有者投入的普通股 - 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 -2,044,778.50 -84,345,959.67 103,791.08 82,404,972.25 4.其他 -575,750.00 -54,650.44 -630,400.44 （三）利润分配 -151,383.60 6,873,008.20 -43,051,927.33 -36,027,535.53 1.提取盈余公积 6,873,008.20 -6,873,008.20 2.对所有者（或股东）的分配 -151,383.60 -36,178,919.13 -36,027,535.53 3.其他 - （四）所有者权益内部结转 - -50,284,988.12 68,541,364.65 -84,539.83 18,171,836.70 1.资本公积转增资本（或股本） - 2.盈余公积转增资本（或股本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收益 -50,284,988.12 68,541,364.65 18,256,376.53 6.其他 -84,539.83 -84,539.83 （五）专项储备 - 1.本期提取 - 2.本期使用 - （六）其他 -384,344.40 -4,205,250.37 -4,205,250.37 -8,794,845.14 四、本期期末余额 402,515,097.00 - - - 644,651,616.14 10,291,718.23 80,177,494.81 - 64,036,665.92 734,892,565.18 53,228,948.60 1,969,210,669.42 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 - 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 资本公积 减： 库存股 其他 综合收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 少数 股东权益 所有者权益合计 合并所有者权益变动表 2020年1-12月 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 项目 股本
所有者权益变动表 2020年1-12月 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 其他权益工具 优先歌永续债 本公积减:库存股其他综合收益专项储备 所有者权益合计 年末余额 6450212171823262款295 3514133348 285364-856561277 期差错更正 4025150的 630738122334274765071 期增减变动全氨〔减少以“一”号填列) 834135892 上所有香人的作 2063501000 17985101504-10217123 其他权益工具持有者投入资本 段份支付计入所有者权益的金额 20,65211000 55321490102171823 提取盈余公积 对所有者(或股东)的分配 2346797 四)所有者权益内部结转 本(或股本 本(或股本 公积弥补亏损 5.其他综合收益结转留存收益 本期期末余额 81534676 1714514817354949839 财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代表人:赵鸿飞 主管会计工作负賣人:王焕欣 金计机构负资人:王珊哥
17 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 402,515,097.00 - - - 645,008,839.28 10,291,718.23 26,209,802.95 - 64,036,665.92 351,413,333.48 1,478,892,020.40 加：会计政策变更 -962,853.64 -8,665,682.77 -9,628,536.41 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 402,515,097.00 - - - 645,008,839.28 10,291,718.23 26,209,802.95 - 63,073,812.28 342,747,650.71 1,469,263,483.99 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,635,010.00 1,739,851,015.04 -10,291,718.23 62,943,664.06 8,341,335.89 22,747,343.26 1,864,810,086.48 （一）综合收益总额 62,943,664.06 83,413,358.92 146,357,022.98 （二）所有者投入和减少资本 20,635,010.00 1,739,851,015.04 -10,291,718.23 1,770,777,743.27 1.所有者投入的普通股 1,684,529,566.04 1,684,529,566.04 2.其他权益工具持有者投入资本 - - 3.股份支付计入所有者权益的金额 20,652,110.00 55,321,449.00 -10,291,718.23 86,265,277.23 4.其他 -17,100.00 - -17,100.00 （三）利润分配 - - 8,341,335.89 -60,666,015.66 -52,324,679.77 1.提取盈余公积 8,341,335.89 -8,341,335.89 2.对所有者（或股东）的分配 -52,324,679.77 -52,324,679.77 3.其他 - （四）所有者权益内部结转 - 1.资本公积转增资本（或股本） - 2.盈余公积转增资本（或股本） - 3.盈余公积弥补亏损 - 4.设定受益计划变动额结转留存收益 - 5.其他综合收益结转留存收益 - 6.其他 - （五）专项储备 - 1.本期提取 - 2.本期使用 - （六）其他 - 四、本期期末余额 423,150,107.00 - - - 2,384,859,854.32 0.00 89,153,467.01 - 71,415,148.17 365,494,993.97 3,334,073,570.47 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益变动表 2020年1-12月 本期 项目 其他权益工具 股本 资本公积
所有者权益变动表 编制单位:中科创达软件股份有限公司 单位:元币种:人民币 其他权益 〖优先股永债其他 积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 上年期末余 40309084700 64714845947906150 571636577232573517879 1338342.50246 4075429 本剽增减变动全(减少以“一号填列 9s9272 26195524 6730202 减少资本 57575000 2133041打78449734327 益的全 21330411784497343 57575000 687308205873003 所有者(或股东)的分配 36178919 317891913 〖在收益 收益结转留存 四、本求盒含 ·64508928102917182326208029640356592351413348 478892020 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 法定代人:赵鸿飞 主管会计工作负贵人:王焕欣 会计机构负贵人:王珊珊
18 编制单位：中科创达软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 403,090,847.00 647,141,880.45 94,789,061.50 57,163,657.72 325,735,178.79 1,338,342,502.46 加：会计政策变更 -6,409,754.29 -6,409,754.29 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 403,090,847.00 647,141,880.45 94,789,061.50 -6,409,754.29 57,163,657.72 325,735,178.79 1,331,932,748.17 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -575,750.00 -2,133,041.17 -84,497,343.27 32,619,557.24 6,873,008.20 25,678,154.69 146,959,272.23 （一）综合收益总额 32,619,557.24 68,730,082.02 101,349,639.26 （二）所有者投入和减少资本 -575,750.00 -2,133,041.17 -84,497,343.27 81,788,552.10 1.所有者投入的普通股 - 2.其他权益工具持有者投入资本 - 3.股份支付计入所有者权益的金额 -2,133,041.17 -84,497,343.27 82,364,302.10 4.其他 -575,750.00 -575,750.00 （三）利润分配 - - 6,873,008.20 -43,051,927.33 -36,178,919.13 1.提取盈余公积 6,873,008.20 -6,873,008.20 2.对所有者（或股东）的分配 -36,178,919.13 -36,178,919.13 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 402,515,097.00 - - - 645,008,839.28 10,291,718.23 26,209,802.95 - 64,036,665.92 351,413,333.48 1,478,892,020.40 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益变动表 2020年1-12月 上期 项目 其他权益工具 股本 资本公积