中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告.pdf_P11-P15

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 11 上年金额单位：元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备优先未分配利润股永续债其他一、上年期末余额 499,798,070.00 848,687,417.85 56,728,420.92 58,358,273.75 779,865,753.78 82,421,163.01 2,325,859,099.31 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 499,798,070.00 848,687,417.85 56,728,420.92 58,358,273.75 779,865,753.78 82,421,163.01 2,325,859,099.31 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 507,865,570.00 600,000,000.00 1,939,648,672.53 48,566,350.00 -23,131,853.46 211,827,923.46 -14,498,125.18 5,892,609.40 3,179,038,446.75 （一）综合收益总额 -23,131,853.46 249,757,938.61 10,988,078.11 237,614,163.26 （二）所有者投入和减少资本 8,067,500.00 600,000,000.00 2,439,446,742.53 48,566,350.00 -5,095,468.71 2,993,852,423.82 1．股东投入的普通股 2,397,920,335.94 -5,095,468.71 2,392,824,867.23 2．其他权益工具持有者投入资本 600,000,000.00 600,000,000.00 3．股份支付计入所有者权益的金额 8,067,500.00 41,526,406.59 48,566,350.00 1,027,556.59 4．其他（三）利润分配 211,827,923.46 -264,256,063.79 -52,428,140.33 1．提取盈余公积 211,827,923.46 -211,827,923.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -49,979,807.00 -49,979,807.00 4．其他 -2,448,333.33 -2,448,333.33 （四）所有者权益内部结转 499,798,070.00 -499,798,070.00 1．资本公积转增资本（或股本） 499,798,070.00 -499,798,070.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,007,663,640.00 600,000,000.00 2,788,336,090.38 48,566,350.00 33,596,567.46 270,186,197.21 765,367,628.60 88,313,772.41 5,504,897,546.06

中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告三、公司基本情况 1.公司注册地、组织形式和公司地址中国武夷实业股份有限公司(以下简称本公司)于1996年经福建省人民政府闽政体改(1996 35号文批准,由福建建工集团有限责任公司(原名为福建建工集团总公司)独家发起,用其所属的全资子公司中国武夷实业总公司经评估并确认后净资产入股,以募集方式设立的股份有限公司。 1997年6月经中国证监会监发字[1997]343、344号文批准,发行规模7,700万股,其中 6,973.50万股向社会发行,726.50万股配售给职工。社会公众股于同年7月15日在深交所挂牌上市流通,本公司职工股于1998年1月16日上市流通 1998年6月本公司实施1997年利润分配10:3送红股方案 2000年8月经中国证监会批准首次实施每10股配售3股配股方案(其中国有股放弃本次配股) 2006年8月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[20611076号文批准,控股股东福建建工集团有限责任公司(原名为福建建工集团总公司)将所持的11,488万国有股转让给福建省能源集团有限责任公司根据《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》和《2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》,2006年10月12日原非流通股股东向登记在册的流通股股东按每10股执行3股股份作为股权分置改革对价安排根据2015年6月2日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度配股方案的议案》;并经中国证券监督管理委员会于2016年1月7日以证监许可[2016]57号文《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》核准公司向原股东配售116,835,732.00股人民币普通股(A股)。公司此次实际公开发行人民币普通股(A股)数量为110,345,630.00股, 增加公司注册资本和股本均为人民币110,345,630.00元 2017年6月根据2016年度股东会决议和修改后的章程规定,公司将资本公积转增股本,增加公司注册资本和股本均为人民币499,798,070.00元 2017年10月根据2017年第二次临时股东大会决议审议通过的关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,并经福建省人民政府国有资产监督管理委员会于2017年10月16日以闽国资函运营[2017454号文《福建省人民政府国有资管理委员会关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》核准公司实施股权激励方案,增加公司注册资本和股本均为人民币8,067,500.00元。公司现有注册资本100,76.364万元,其中:国家股32,670.64万元,占32.42%,国有法人持股20,687.107万元,占20.53%,社会公众股47,408.617万元,占47.05%;注册地址福建省福州市五四路89号置地广场4层,总部地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层 2.公司的业务性质和主要经营活动本公司主要从事国内外各种土木建筑工程承包、勘察设计、施工装饰;境内外投资;国际贸易及建筑材料、设备进出口;国际经济技术与劳务合作;工程咨询、监理及承包管理;房地产开发和物业管理等业务。1998年本公司通过IS09002国际质量体系认证,2013年6月取得 IS09001:2008、IS014001:2004、 OHSASI8001:2007国际质量、环境、职业健康三体系认证本公司1995、1996年被国家外经贸部评为全国最大50家外经公司排名第十四位。1994年至今连年被评为全球最大250家国际承包商之一,并多次荣获“国际知名承包商”奖牌。2005-2014 年连续被福建省工商行政管理局评为“重合同、守信用”单位。2002年被国际建设部批准为壹级房地产资质企业。2006年8月被国家建设部批准为房屋建筑工程施工总承包壹级资质企

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 14 三、公司基本情况 1.公司注册地、组织形式和公司地址中国武夷实业股份有限公司（以下简称本公司）于1996年经福建省人民政府闽政体改（1996） 35号文批准，由福建建工集团有限责任公司（原名为福建建工集团总公司）独家发起，用其所属的全资子公司中国武夷实业总公司经评估并确认后净资产入股，以募集方式设立的股份有限公司。 1997年6月经中国证监会监发字[1997]343、344号文批准，发行规模7,700万股，其中 6,973.50万股向社会发行，726.50万股配售给职工。社会公众股于同年7月15日在深交所挂牌上市流通，本公司职工股于1998年1月16日上市流通。 1998年6月本公司实施1997年利润分配10:3送红股方案。 2000年8月经中国证监会批准首次实施每10股配售3股配股方案（其中国有股放弃本次配股）。 2006年8月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1076号文批准，控股股东福建建工集团有限责任公司（原名为福建建工集团总公司）将所持的11,488万国有股转让给福建省能源集团有限责任公司。根据《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》和《2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》，2006年10月12日原非流通股股东向登记在册的流通股股东按每10股执行3股股份作为股权分置改革对价安排。根据2015年6月2日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度配股方案的议案》；并经中国证券监督管理委员会于2016年1月7日以证监许可[2016]57号文《关于核准中国武夷实业股份有限公司配股的批复》核准公司向原股东配售116,835,732.00股人民币普通股（A股）。公司此次实际公开发行人民币普通股（A股）数量为110,345,630.00股，增加公司注册资本和股本均为人民币110,345,630.00元。 2017年6月根据2016年度股东会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积转增股本，增加公司注册资本和股本均为人民币499,798,070.00元。 2017年10月根据2017年第二次临时股东大会决议审议通过的关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并经福建省人民政府国有资产监督管理委员会于2017年10月16日以闽国资函运营[2017]454号文《福建省人民政府国有资产管理委员会关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》核准公司实施股权激励方案，增加公司注册资本和股本均为人民币8,067,500.00元。公司现有注册资本100,766.364万元，其中：国家股32，670.64万元，占32.42％，国有法人持股20,687.107万元，占20.53％，社会公众股47,408.617万元，占47.05％；注册地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层，总部地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层。 2.公司的业务性质和主要经营活动本公司主要从事国内外各种土木建筑工程承包、勘察设计、施工装饰；境内外投资；国际贸易及建筑材料、设备进出口；国际经济技术与劳务合作；工程咨询、监理及承包管理；房地产开发和物业管理等业务。1998年本公司通过ISO9002国际质量体系认证，2013年6月取得 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007国际质量、环境、职业健康三体系认证。本公司1995、1996年被国家外经贸部评为全国最大50家外经公司排名第十四位。1994年至今连年被评为全球最大250家国际承包商之一，并多次荣获“国际知名承包商”奖牌。2005-2014 年连续被福建省工商行政管理局评为“重合同、守信用”单位。2002年被国际建设部批准为壹级房地产资质企业。2006年8月被国家建设部批准为房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业

中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 2012年被中国对外承包工程商会评为“A级信用企业”。2013年11月公司所承建的肯尼亚内罗毕至锡卡绕城髙速公路工程项目获得中国施工企业管理协会颁发的“2012-2013年度中国国家优质工程(境外工程)”奖牌;2013年获得中非工业合作发展论坛组委会评选的“2013 最值得向非洲推荐的中国企业”荣誉。2013年7月取得市政公用工程施工总承包二级资质:2014 年9月取得地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、环保工程专业承包二级资质;2015年1月取得公路工程施工总承包二级、公路路面工程、公路路基工程专业承包二级资质。2014年获得福建省房地产协会颁发的“2012-2013先进会员单位”、福建省建筑业协会颁发的“2013年度先进企业”。 3.财务报告批准报出日公司财务报表于2018年8月28日经第六届董事会第二十八次会议批准通过。 4合并财务报表范围及其变化情况本期合并财务报表范围的变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量,在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—一财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。 2、持续经营公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示: 、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 15 2012年被中国对外承包工程商会评为“AA级信用企业”。2013年11月公司所承建的肯尼亚内罗毕至锡卡绕城高速公路工程项目获得中国施工企业管理协会颁发的“2012-2013年度中国国家优质工程（境外工程）”奖牌；2013年获得中非工业合作发展论坛组委会评选的“2013 最值得向非洲推荐的中国企业”荣誉。2013年7月取得市政公用工程施工总承包二级资质；2014 年9月取得地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、环保工程专业承包二级资质；2015年1月取得公路工程施工总承包二级、公路路面工程、公路路基工程专业承包二级资质。2014年获得福建省房地产协会颁发的“2012-2013先进会员单位”、福建省建筑业协会颁发的“2013年度先进企业”。 3.财务报告批准报出日公司财务报表于2018年8月28日经第六届董事会第二十八次会议批准通过。 4.合并财务报表范围及其变化情况本期合并财务报表范围的变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 2、持续经营公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止