SINOTRAN 中国外运股份有限公司 SINOTRANS LIMITED 股份代号:00598香港601598上海 成就客户 创造价值 2018年度报告 (會 中国外运
2018 年度报告 成就客户 创造价值 股份代号：00598 香港 601598 上海 www.sinotrans.com 年度报告 2018
重要提示 二零一八年年报1》 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虛假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 宋德星 其他工作安排 许克威 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人(会计主管人员)李晓艳声明:保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年年初母公司未分配利润为1,393,750,24698元,加上 2018年母公司实现的净利润1,12267352995元,扣除2018年支付的2017年度现金分红483933,33152元,扣 除2018年提取盈余公积11226735300元,2018年末母公司可供分配利润为192022309241元。 公司拟以A股股票发行并上市后的总股本7400,803875股为基数派发2018年度末期股息,每10股派发现金13 元(含税).每1股派发现金0.13元(含税).总计派发962104,504元(含税),剩余利润作为未分配利润留存 本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺.敬请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第五节经营情况讨论与分析(董事会报 告)中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中的“四)可能面对的风险”。 √适用 口不适用 公司2018年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定(以下简称"中国会计准则")编制。 特别指明外,本报告所用记账本位币为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求,并同时 在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义,以中文文本为准
重要提示 二零一八年年报 1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋德星 其他工作安排 许克威 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）李晓艳声明 ：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年年初母公司未分配利润为1,393,750,246.98元，加上 2018年母公司实现的净利润1,122,673,529.95元，扣除2018年支付的2017年度现金分红483,933,331.52元，扣 除2018年提取盈余公积112,267,353.00元，2018年末母公司可供分配利润为1,920,223,092.41元。 公司拟以A股股票发行并上市后的总股本7,400,803,875股为基数派发2018年度末期股息，每10股派发现金1.3 元（含税），每1股派发现金0.13元（含税），总计派发962,104,504元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。 本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 3适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第五节经营情况讨论与分析（董事会报 告）”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（四）可能面对的风险 “ ”。 十、 其他 3适用 □不适用 公司2018年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除 特别指明外，本报告所用记账本位币为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时 在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准
企业使命 聚焦客户需求和深层次的商业压力与挑战 以最佳的解决方案和服务,持续创造商业价值和社会价值 企业愿景 在综合物流整合商的基础上 打造世界一流的智慧物流平台企业
2 中国外运股份有限公司 第五章：管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析 第五章 管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析 企业使命 聚焦客户需求和深层次的商业压力与挑战， 以最佳的解决方案和服务，持续创造商业价值和社会价值 企业愿景 在综合物流整合商的基础上 打造世界一流的智慧物流平台企业
目录 2018年业绩亮点及大事记 第一节 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 董事长报告 0 第四节 公司业务概要 第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告) 第六节 重要事项 第七节 普通股股份变动及股东情况 第八节 优先股相关情况 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理(企业管治报告)0135 113 第十一节 会报告书 第十二节公司债券相关情况 第十三节财务报告 第十四节备查文件目录 SINOTRAN SINOTRANE
第五章：管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析 二零一八年年报 3 目录 2018年业绩亮点及大事记 4 第一节 释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 9 第三节 董事长报告 16 第四节 公司业务概要 19 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 26 第六节 重要事项 58 第七节 普通股股份变动及股东情况 86 第八节 优先股相关情况 96 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 97 第十节 公司治理（企业管治报告） 113 第十一节 监事会报告书 135 第十二节 公司债券相关情况 136 第十三节 财务报告 141 第十四节 备查文件目录 328
4中国外运股份有限公司 2018年业绩亮点及大事记 2018年业绩亮点及大事记 利润总额 营业收入 (人民币) (人民币) 4108 906% 亿元 773.12 亿 5.68 每股盈利 (人民币元) 045 1736% 归属于 海运代理集装箱量 所有者的 净莉润 A11.6 (人民币) 2704 1736 合同物流业务量 亿元 A139 收入占营个 业额比重5 项目物流业务量 44.0 A256% 自有土地面积 1200 万平方米
4 中国外运股份有限公司 2018 年业绩亮点及大事记 2018 年业绩亮点及大事记 营业收入 （人民币） 773.12 亿元 5.68% 17.36% 27.04 亿元 归属于 母公司 所有者的 净利润 （人民币） 直接客户 收入占营 业额比重 44.0% + 41.08 亿元 11.6% 13.9% 25.6% 1,200+ 万平方米 0.45 9.06% 17.36% 利润总额 （人民币） 海运代理集装箱量 合同物流业务量 项目物流业务量 自有土地面积 每股盈利 （人民币元）