中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告.pdf_P6-P10

中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 3、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生客匚、营业总收入 1,031,483,440.74939108,12.28 031,483,440.749391081 已手续费及佣金收入二、营业总成本 928,575,196.05824,776,728.14 其中:营业成 796749,687.48661,69840039 及佣金支出同准备金净额税金及附加 47,172,3048331,433341.92 售费用 14,527,907.5221,409,00 0112057,608 减值损失公允价值变动收益(损失以“一”号填列) -1,132,135.10-19,12.00 962.661,672,299 联营企业和合营企业的投资收益 -767,527.78 汇收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -123,10429816,739.0 业利润(亏损以“一”号填列) 102,496967.96116701,320 加:营业外收入 ,740.211,176,673.83 亏损总额以“一”号填列) 102,209,087.03115,608,861. 血、淨利润(净亏损以“一”号填列) 7,970,030.8563,852,869.60 真列) 止经营净利润(净亏损归属于母公司所有者的净利润 79,583048554,14949959 少数股东损益 -1,588274.009703370.01 斤、其他合收益的税后净 10.5,6017-105,76 归属母公司所有者合收益的税后净额 10,614,192.36-10,924,302.2 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益位不能重分类进损益的其他合收益中享有的份额二)以后将重分类进损益的其他综合 -10,614,192.36-10924302.2 1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益日售金融资产损 5外市财务报表折算 10,614,19236-10.924302.21 的其他综合收益的税后净额 590.59-121,414.61 公司所有者的综合收益总 68,94,112.4943,225,197.38 (一)基本每股收益 0.079 0.054 (二)稀释每股收益 0.079 0.054 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林增忠主管会计工作负责人:刘铭春会计机构负责人:林恩惠

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 6 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,031,483,440.74 939,108,122.28 其中：营业收入 1,031,483,440.74 939,108,122.28 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 928,575,196.05 824,776,728.14 其中：营业成本 796,749,687.48 661,698,400.39 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 47,172,304.83 31,433,341.92 销售费用 14,527,907.52 21,409,009.22 管理费用 70,263,592.38 53,905,143.55 财务费用 1,997,011.20 57,608,009.36 资产减值损失 -2,135,307.36 -1,277,176.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,132,135.10 -119,112.00 投资收益（损失以“－”号填列） 843,962.66 1,672,299.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -767,527.78 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） -123,104.29 816,739.04 其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,496,967.96 116,701,320.31 加：营业外收入 827,740.21 1,176,673.83 减：营业外支出 1,115,621.14 2,269,132.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,209,087.03 115,608,861.61 减：所得税费用 24,239,056.18 51,755,992.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,970,030.85 63,852,869.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 77,970,030.85 63,852,869.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 79,558,304.85 54,149,499.59 少数股东损益 -1,588,274.00 9,703,370.01 六、其他综合收益的税后净额 -10,551,601.77 -11,045,716.82 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10,614,192.36 -10,924,302.21 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,614,192.36 -10,924,302.21 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -10,614,192.36 -10,924,302.21 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 62,590.59 -121,414.61 七、综合收益总额 67,418,429.08 52,807,152.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 68,944,112.49 43,225,197.38 归属于少数股东的综合收益总额 -1,525,683.41 9,581,955.40 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.079 0.054 （二）稀释每股收益 0.079 0.054 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林增忠主管会计工作负责人：刘铭春会计机构负责人：林恩惠

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 7 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 694,676,584.78 499,678,231.34 减：营业成本 642,831,135.21 408,320,685.04 税金及附加 3,065,742.74 1,319,093.18 销售费用 212,920.59 1,671,299.08 管理费用 31,811,915.39 23,734,652.38 财务费用 -75,694,802.07 58,635,625.25 资产减值损失 -578,210.18 -1,284,341.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,132,135.10 -119,112.00 投资收益（损失以“－”号填列） 24,892,819.10 979,365.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -274,830.36 资产处置收益（损失以“-”号填列） -52,795.39 818,966.48 其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,735,771.71 8,960,437.40 加：营业外收入 116,998.07 269,707.59 减：营业外支出 761,489.97 357,759.26 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,091,279.81 8,872,385.73 减：所得税费用 27,687,591.91 19,644,487.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,403,687.90 -10,772,102.13 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 88,403,687.90 -10,772,102.13 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 66,104.96 -141,255.65 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 66,104.96 -141,255.65 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 66,104.96 -141,255.65 6.其他六、综合收益总额 88,469,792.86 -10,913,357.78 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.088 -0.011 （二）稀释每股收益 0.088 -0.011

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 8 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,697,184,498.50 1,686,159,917.30 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,828,814.77 15,729,296.82 收到其他与经营活动有关的现金 80,120,500.20 14,621,341.99 经营活动现金流入小计 1,793,133,813.47 1,716,510,556.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,464,620,064.55 1,044,742,062.54 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 205,725,091.61 173,527,411.32 支付的各项税费 1,080,893,119.71 187,043,476.54 支付其他与经营活动有关的现金 222,572,973.08 222,656,466.39 经营活动现金流出小计 2,973,811,248.95 1,627,969,416.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,180,677,435.48 88,541,139.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 193,161.53 5,351,197.52 取得投资收益收到的现金 1,615,821.76 1,672,299.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 818,367.71 831,758.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4,461,411.65 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,627,351.00 3,393,843.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148,379,985.53 177,863,854.74 投资支付的现金 842,293.01 6,349,005.52 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 149,222,278.54 184,212,860.26 投资活动产生的现金流量净额 -146,594,927.54 -180,819,016.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,080,388.72 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,080,388.72 取得借款收到的现金 794,330,420.22 2,245,169,922.08 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 794,330,420.22 2,247,250,310.80 偿还债务支付的现金 945,679,388.70 1,161,779,992.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,077,134.02 176,195,258.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 17,997,963.60 12,417,735.95 筹资活动现金流出小计 1,114,754,486.32 1,350,392,986.99 筹资活动产生的现金流量净额 -320,424,066.10 896,857,323.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,921,702.33 -12,895,467.99 五、现金及现金等价物净增加额 -1,641,774,726.79 791,683,978.50 加：期初现金及现金等价物余额 3,911,741,247.06 1,812,874,104.53 六、期末现金及现金等价物余额 2,269,966,520.27 2,604,558,083.03

中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 6、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 645,516,196.86 805,043,907 收到的税费返还 12,142,518.67 15,729,296. 收到其他与经营活动有关的现金 241,086,49887|168.096,013 经营活动现金流入小计 898,745,214.40 988,869,217.96 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 106,217,631. 支付的各项税费 794,651,110.12 92,827,070. 支付其他与经营活动有关的现金 530,801,640.63 548,802,445.34 经营活动现金流出小计 1,938,949,588561,20,2658 经营活动产生的现金流量净额 0060339 、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 193,161.53 5.351,197.52 取得投资收益收到的现金 1719878 9739,365.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 811,143.61 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,176,285.92 7,161,609.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,706,335. 77,322,898. 投资支付的现金 0.842,.293.01 6,349,005 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2568986.95 按资活动产生的现金流量净额 0 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 453,562,00002,058,469,92.08 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 453,562,00002.058,469,92 偿还债务支付的现金 11.834,265.8397,3280 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,829,946.77 11.691,612.52 支付其他与筹资活动有关的现金 1500010904 资活动现金流出小计 503,960,212.60 筹资活动产生的现金流量净额 -50,398,212.60 957,504,984.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,319,954.96 -4,075,625.38 五、现金及现金等价物净增加额 1,30659:86.561 加:期初现金及现金等价物余额 2,371,72,275.60 418,447,146 六、期末现金及现金等价物余额 1,069,117,300.731,079,.00921.01

中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 9 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 645,516,196.86 805,043,907.97 收到的税费返还 12,142,518.67 15,729,296.82 收到其他与经营活动有关的现金 241,086,498.87 168,096,013.17 经营活动现金流入小计 898,745,214.40 988,869,217.96 购买商品、接受劳务支付的现金 487,242,048.21 457,379,361.15 支付给职工以及为职工支付的现金 126,254,789.60 106,217,631.76 支付的各项税费 794,651,110.12 92,827,070.64 支付其他与经营活动有关的现金 530,801,640.63 548,802,445.34 经营活动现金流出小计 1,938,949,588.56 1,205,226,508.89 经营活动产生的现金流量净额 -1,040,204,374.16 -216,357,290.93 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 193,161.53 5,351,197.52 取得投资收益收到的现金 171,980.78 979,365.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 811,143.61 831,046.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,176,285.92 7,161,609.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,706,335.98 77,322,898.03 投资支付的现金 120,842,293.01 6,349,005.52 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 225,548,628.99 83,671,903.55 投资活动产生的现金流量净额 -224,372,343.07 -76,510,293.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 453,562,000.00 2,058,469,922.08 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 453,562,000.00 2,058,469,922.08 偿还债务支付的现金 413,834,265.83 977,339,280.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,829,946.77 112,691,612.52 支付其他与筹资活动有关的现金 15,296,000.00 10,934,044.60 筹资活动现金流出小计 503,960,212.60 1,100,964,937.28 筹资活动产生的现金流量净额 -50,398,212.60 957,504,984.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,319,954.96 -4,075,625.38 五、现金及现金等价物净增加额 -1,302,654,974.87 660,561,774.73 加：期初现金及现金等价物余额 2,371,772,275.60 418,447,146.28 六、期末现金及现金等价物余额 1,069,117,300.73 1,079,008,921.01